Union Investment. Ihr Zugang zum Individualreporting

Transkript

1 Union Investment Ihr Zugang zum Individualreporting

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3 Vorwort Liebe Leserin, lieber Leser, Wir möchten Ihnen den Weg zu unserem Reporting-Tool im Internet gerne erleichtern. Deshalb haben wir Ihnen im Folgenden die wichtigsten Schritte Einloggen in den geschlossenen Bereich des Individualreportings Kennwort ändern Kontakt Kontaktdaten ändern Benutzer anfordern/löschen Berichte abrufen Abonnement Service Export Funktionen sowie Fondsentwicklung detalliert in Wort und Bild zusammen gestellt. Weiterhin erhalten Sie einen detaillierten Überblick über die Inhalte und Funktionalitäten des mobilen Internetauftritts für institutionelle Anleger. Sollten sich in der Anwendung dennoch weitere Fragen oder auch Probleme ergeben, so hilft Ihnen unsere Hotline unter der Telefonnummer +49 (0) gerne weiter. Ihre Union Investment 3

4 Einloggen in den geschlossenen Bereich des Individualreportings In den geschlossenen Bereich gelangen Sie, indem Sie die Webseite: aufrufen und im Bereich institutionelle Kunden die Rubrik: Reporting anklicken. Dann wählen Sie den Button Individu al reporting. Sie haben auch die Mög lichkeit auf der Webseite für institutionelle Kunden über den Button Inivi dual der rechten Navigation Reporting direkt auf die Login - Seite zu gelangen. Auf dieser Seite geben Sie bitte Ihren Benutzernamen und das Passwort ein. Beachten Sie bitte unbedingt die Groß- und Klein - schreibung. Die Anzeige unserer Extranet-Seiten ist auf eine Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkte optimiert. Sollten Sie eine geringere Auflösung auf Ihrem PC haben, müssen Sie zum Anwählen zu - vor den Bildschirmausschnitt geeignet verschieben. Dies erfolgt über die vertikale und die horizontale Laufleiste am rechten bzw. unteren Rand Ihres Bildschirms. Sollten Sie Ihr Kennwort vergessen haben, können wir Ihren Zugang auf das Initial-Kennwort zurücksetzen. Bitte bewahren Sie deshalb für diesen Fall Ihr ursprüngliches Kennwort gut auf. 4

5 Einloggen in den geschlossenen Bereich des Individualreportings Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie auf die Einstiegsseite des geschützten Bereichs. Von dort aus erreichen Sie direkt unsere Berichte, in denen Sie spezifische Informationen zu Ihrem Fonds erhalten. Auf der Startseite wird Ihnen der aktuellste verfügbare Bewertungsstichtag und der Fondspreis für Ihre Fonds an - gezeigt. Weiterhin wird Ihnen in der rechten Navigation ein Status über den Stand der Überprüfung der Daten für den aktuellsten verfügbaren Bewertungsstichtag angezeigt. Grüner Status bedeutet, dass die Überprüfung der Bestandsdaten und Kennzahlen abgeschlossen ist. Gelber Status bedeutet, dass die Überprüfung der Bestandsdaten abgeschlossen ist und die Kennzahlen sich noch in Prüfung befinden. Sie haben auch die Möglichkeit über den jeweiligen Link direkt auf die Webseiten der Publikumsfonds und institutionellen Fonds zuzugreifen. Sie können sich weiterhin einen schnellen Überblick über die wichtigsten Allokationen Ihres Fonds Asset Alloca - tion, Renten nach Restlaufzeiten und Renten sowie Aktien nach Branchen verschaffen. Über den Direkteinstieg haben Sie einen noch schnelleren Zugriff unter anderem auf Ihren Posteingang sowie den Abonnement Service. Darüber hinaus können Sie über einen Link direkt auf das Risikomanagement-TV der Union Investment zugreifen. 5

6 Verwaltung Kennwort ändern Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, Ihr Kennwort zu ändern. Dazu wählen Sie im Bereich Verwaltung den Button Kennwort ändern. Für die Kennwortvergabe sind bestimmte Regeln zu beachten: es muss mindestens acht Zeichen lang sein es muss mindestens einen Groß - buchstaben enthalten es muss mindestens eine Ziffer enthalten es darf keine Sonderzeichen oder Umlaute enthalten Zum Aktivieren des neuen Kennwortes müssen Sie Ihr aktuelles Passwort und zweimal Ihr neues Pass wort eingeben. Ihr neues Kennwort ist nach wenigen Minuten gültig. Sicherheitshalber sollten Sie Ihren Browser schließen und sich erneut anmelden. Verwaltung Kontakt In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, eine per Formular oder eigenem Programm an den für Ihren Fonds zuständigen Ansprechpartner und/oder den Kundenservice institutionelle Kunden zu senden. Nach dem Ausfüllen der Pflichtfelder können Sie sich zwischen den beiden Möglichkeiten Versenden per Webseiten-Formular oder per eigenem Programm entscheiden. 6

7 Verwaltung Kontaktdaten ändern In diesem Bereich bieten wir Ihnen die Möglichkeit, eine Änderung Ihrer eigenen Kontaktdaten direkt aus dem Internet heraus zu veranlassen. Die von Ihnen gewünschten Änderungen gelangen per direkt an den Kundenservice institutionelle Kunden und werden dort bearbeitet. Verwaltung Benutzer anfordern/löschen In diesem Bereich können Sie selbst Benutzer Ihres Unternehmens freischalten oder löschen lassen. Die gewünschten Änderungen oder die Beantragung eines neuen Nutzers gelangen per an den Kundenservice institutionelle Kunden und werden dort bearbeitet. 7

8 Berichte abrufen Im Bereich Zentrale Berichte können Sie als Berechtigter ausschließlich die Ihre Fonds betreffenden Informationen abrufen. Durch einen einfachen Klick mit der linken Maustaste auf den Berichts - namen wird dieser Bericht geöffnet. Zur Berichtserstellung wählen Sie bitte Ihren Fonds aus der Werteliste und anschließend ein Bewertungsdatum über die Kalenderfunktion aus. Die Berichte können im PDF- oder Excel-Format auf Ihrem Computer gespeichert werden. Im Bereich Posteingang befinden sich für Sie gegebenenfalls weitere Berichte, die Sie über Sicherer Versand und/oder über den Abonnement Service erhalten haben. Wenn Sie das Verfahren Sicherer Versand nutzen, erhalten Sie eine auf konventionellem Weg, in der sich eine Mitteilung befindet, dass ein neues Dokument (zip-file) in Ihrem Posteingang des Individualreportings von Union Investment für Sie bereitliegt. Wenn Sie den Abonnement Service nutzen, können Sie im Ordner Bestellung des jeweiligen Formats eine -Benachrichtigung ( Ich möchte per benachrichtigt werden, wenn neue Berichte vorhanden sind ) aktivieren. Auch hier erhalten Sie eine auf konventionellem Weg, in der sich eine Mitteilung befindet, dass ein neues Dokument in Ihrem Posteingang des Individualreportings von Union Investment für Sie bereitliegt. Weiterhin können wir Ihnen im Bereich Posteingang in dem Ordner Meldewesen die GroMiKV- und SolvV-Berichte, im Ordner Ultimo-Reporting das Monatsreporting sowie im Ordner Anlageausschussberichte die Berichte zur Anlageausschusssitzung zur Verfügung stellen. 8

9 Abonnement Service Dauerauftrag Im Bereich "Abonnement Service" bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, einen Dauerauftrag und/oder einen Adhoc-Auftrag" einzustellen sowie Ultimo-Reporting Berichte anzufordern. Die Berichte stehen Ihnen im PDF- und Excel-Format zur Verfügung. Weiterhin können Sie auch Funds XML- und Ziabris-Berichte anfordern. Auf dieser Seite können Sie einen Dauerauftrag zur Berichtserzeugung für Ihren Fonds einstellen. Alle ausgewählten Berichte werden über Nacht erstellt und stets mit dem aktuellsten verfügbaren Bewertungsstichtag im Ordner Bestellung im gewünschten Format zur Verfügung gestellt. Sie vermeiden hiermit die Wartezeit während der Berichtserstellung. Zur Auswahl der Berichte markieren Sie bitte in der Bestellmatrix des gewünsch ten Formats den jeweiligen Bericht. Ihre Auswahl bestätigen Sie mit Speichern. Die Bereitstellung der Berichte erfolgt solange, bis Sie den Dauerauftrag über die Bestellmatrix wieder deaktivieren. Hierzu müssen Sie die in der Bestell - matrix getroffene Auswahl löschen und diese Änderungen durch Speichern bestätigen. Erstellte Berichte werden automatisch nach einem Tag gelöscht und durch eine neue Version ersetzt. 9

10 Abonnement Service Ad hoc Auftrag Auf dieser Seite können Sie einen Ad-hoc-Auftrag über mehrere Berichte gleichzeitig für Ihren Fonds einstellen. Zur Auswahl der Berichte markieren Sie bitte in der Bestellmatrix des gewünschten Formats den jeweiligen Bericht. Wählen Sie den gewünschten Bewertungsstichtag über die Kalenderfunktion aus. Mit Speichern starten Sie die Berichtsgenerierung. Die angeforderten Berichte werden einmalig ausgeführt und stehen Ihnen nach wenigen Minuten im Ordner Bestellung im gewünschten Format zur Verfügung. 10

11 Abonnement Service Ultimo-Reporting In diesem Bereich können Sie sich Ihr Ultimo-Reporting selbst zusammen - stellen. Zur Auswahl der Berichte markieren Sie bitte in der Bestellmatrix den jeweiligen Bericht. Ihre Auswahl bestätigen Sie mit Speichern. Die Bereitstellung der Berichte erfolgt solange, bis Sie den Auftrag über die Bestell - matrix ändern oder deaktivieren. Hierzu müssen Sie die in der Bestellmatrix getroffene Auswahl löschen und diese Änderung durch Speichern bestätigen. Die ausgewählten Berichte stehen Ihnen monatlich im gewünschten Format zur Verfügung. 11

12 Export Funds XML In diesem Bereich können Sie die aktuellen oder historischen Fondsinforma - tio nen als xml-formatierte Dateien erstellen und auf Ihrem Computer speichern. Diese Dateien können dann in lesbare Formate (xls, html) umgewandelt werden oder über eine Schnittstelle in Zielsys teme oder Datenbanken geladen werden. Ausführlichere Informationen zu FundsXML finden Sie auf der Webseite Export Ziabris In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, die Ihren Fonds betreffenden Daten auf Einzeltitelbasis in einem VR-Control konformen For mat abzu - rufen und auf Ihrem Computer zu speichern. 12

13 Fondsentwicklung Im Bereich Fondsentwicklung können Sie sich die Entwicklung Ihres Fonds für jeden gewünschten Zeitraum grafisch darstellen lassen. Weiterhin können Sie auswählen, ob Sie sich zusätzlich die Benchmark und/ oder die in dem ausgewählten Zeitraum für Ihren Fonds angefallenen Benchmarkwechsel sowie den Bewertungsstichtag der letzten Anlageausschusssitzung anzeigen lassen wollen. 13

14 Mobiles Individualreporting für institutionelle Anleger Union Investment bietet Smartphone- Nutzern mit ihrer mobilen Webseite einen zusätzlichen Service für den Bereich Individualreporting für Spezialfonds an. Die Inhalte und auch die Bedienung sind speziell auf die Bedürfnisse aller gängigen Smartphones wie Blackberrys, Android-Geräte oder iphones optimiert. Die institutionellen Anleger können sich in diesem Bereich einen schnellen Überblick über die wichtigsten Allokationen Ihres Spezialfonds verschaffen In das mobile Individualreporting für Spezialfonds gelangen Sie über Eingabe der Internetadresse mobilik.unioninvestment.de oder über die Website Dann wählen Sie den Button Individualreporting. Auf der Login-Seite geben Sie bitte Ihren Benutzernamen und das Passwort ein. Beachten Sie bitte unbedingt die Groß- und Kleinschreibung. Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie auf die Startseite des geschützten Bereichs. Zunächst wählen Sie bitte über die Navigation oben Ihren Fonds aus der Werteliste aus. Danach können Sie entweder direkt die zur Verfügung stehenden Allokationen für Ihren Spezialfonds auswählen oder Sie nutzen die Vorbzw. Zurück-Button der Navigation unten, um in die jeweils nächste Allo - kationsansicht zu gelangen. Über den Button Kontakte in der Navigation unten, werden die für Ihren Fonds zuständigen Ansprechpartner und deren Kontaktdaten (Telefon und -Adresse) angezeigt. Sie haben somit auch die Möglichkeit, unter Nutzung Ihres Smartphone eigenen Programms, direkt aus dem geschützten Bereich eine an den für Sie zuständigen Ansprechpartner zu senden. 14

15 Für alle dargestellten Informationen Ihres Spezialfonds wird der jeweils aktuellste verfügbare Bewertungs - stichtag angezeigt. In der Ansicht Fondsüberblick werden die wichtigsten Basisinformationen Ihres Spezialfonds, wie beispielsweise Anteilswert, Anzahl der Anteile und das Fondsvermögen sowie eine Fondsstruktur mit Zielfondsauflösung ausge - wiesen. Die Allokationsansicht Aktien nach Branchen zeigt Ihnen die Aktien nach MSCI-Branchen mit Zielfondsauflösung in Prozent des Fondsvermögens. In der Allokation Renten nach Branchen werden die Renten nach Merrill Lynch Branchen mit Zielfondsauflösung in Prozent des Fondsvermögens aus - gewiesen. In der Bestandsliste werden die Einzeltitelbestände Ihres Spezialfonds ausgewiesen. Neben der Angabe der Wertpapierbezeichnung werden die Stücke/Nominale, der Tageswert, der nicht realisierte Gewinn und Verlust sowie der Anteil am Fondsvermögen je Wertpapierposition angezeigt. Weiterhin finden Sie eine Ansicht Transaktionsliste, in der die Trans - aktionen der letzten sieben Tage, ausgehend vom angezeigten Bewertungs - stichtag, dargestellt werden. 15

16 Herausgeber: Union Investment Institutional GmbH Wiesenhüttenstraße Frankfurt am Main Telefon: Telefax: Diese Broschüre wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch wird die Haftung auf grobes Verschulden beschränkt. Stand: April 2014