Rechnung 2010: Überblick über die Zahlen

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Ida Stein
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1 Medienorientierung vom 31. März 2011 Rechnung 2010: Überblick über die Zahlen Roland Brunner Leiter Finanzverwaltung 1

2 Einleitende Feststellungen Erste Rechnung nach der Fusion Luzern Littau Sehr präzise Budgetierung Kostenbewusster Umgang mit Ressourcen Insgesamt sehr gutes Erreichen der finanziellen Vorgaben gemäss Voranschlag (Jahresrechnung und Investitionsrechnung) Dank an alle Beteiligten für die sehr gute Zusammenarbeit 2

3 Rohergebnis Rechnung Budget Abweichung Rohergebnis -20'811'000-9'811' '999' Rohergebnis 2010 mit einem Minus von CHF 10 Mio. Ergebnis um rund CHF 11 Mio. besser oder auch weniger schlecht als budgetiert Gründe: ausserordentliche einmalige Faktoren (ca. 7 Mio.) Finanzergebnis besser als erwartet (ca. 2 Mio.) Kosten in Griff (ca. 2 Mio.) 3

4 Abschlussgestaltung Rechnung Budget Abweichung Rohergebnis -20'811'000-9'811' '999' Auflösung Rückstellung PK-Sanierung -7'000'000-7'000' Entn. aus EK Teilkompensation Kantonsb. FLL -4'000'000 4'000' Entn. aus Eigenkapital Steuerausgleichsreserve -7'000'000-7'000' Auflösung Rückstellung für die Sanierung der Pensionskasse von CHF 7 Mio. => wie vorgesehen Entnahme aus Eigenkapital für Teilkompensation Kantonsbeitrag FLL von CHF 4 Mio. Steuerausgleichsreserve von CHF 7 Mio. => nicht notwendig 4

5 Ergebnis Rohergebnis -20'811'000-9'811' '999' Auflösung Rückstellung PK-Sanierung 7'000'000 7'000' Entn. aus EK Teilkompensation Kantonsb. FLL 4'000'000-4'000' Entn. aus Eigenkapital Steuerausgleichsreserve 7'000' '000' Defizit '811'000-2'811' Defizit 2010 beträgt nach Auflösung der Rückstellung für die Sanierung der Pensionskasse CHF 2.8 Mio. Damit entspricht das Ergebnis der Budgetvorgabe Auf Entnahmen von Eigenkapital im Umfang von CHF 11 Mio. konnte verzichtet werden 5

6 Umsatzzahlen Abweichung Aufwand Ertrag Ergebnis/Defizit Das Umsatzvolumen hat mit der Fusion Luzern Littau die Höhe von CHF 700 Mio. erreicht 6

7 Total Steuereinnahmen (Mio. Franken) Budget Rechnung Abweichung Ordentliche Gemeindesteuern Übrige Steuerpositionen Total Steuereinnahmen Das Total der erzielten Steuereinnahmen liegt erstmals seit 2005 wieder unter den Erwartungen Die Abweichung beträgt gesamthaft - CHF 1.4 Mio. oder rund % 7

8 Ordentliche Steuererträge (Mio. Franken) Rechnung Budget Rechnung * Natürliche, laufendes Jahr Natürliche, Nachträge Total Natürliche Juristische, laufendes Jahr Juristische, Nachträge Total Juristische Personen Gesamttotal * Inkl. Littau und steuerfussbereinigt. Kantonale Steuergesetzrevision 2008: 3. Tranche 2010: Senkung Gewinnsteuer von 4% auf 3% Deutliches Plus bei den natürlichen Personen wird durch ein noch deutlicheres Minus bei den Juristischen Personen neutralisiert und führt zu einem Minus von CHF 2.6 Mio. 8

9 Investitionen (Mio. Franken) Budget Rechnung Bruttoinvestitionen /. Beiträge Dritter Nettoinvestitionen /. davon spezialfinanziert, netto /. davon ausserhalb Plafond Investitionen innerhalb Plafond Nach wie vor sehr hohes Investitionsvolumen mit über CHF 100 Mio. Wichtigste Positionen 2010 sind: Sportarena Allmend mit CHF 37 Mio. Umbau/Sanierung Betagtenzentrum Wesemlin mit CHF 10 Mio. Gesamtsanierung Betagtenzentrum Staffelnhof mit CHF 10 Mio. Fertigstellung Langensandbrücke mit CHF 6 Mio. Sanierung/Erneuerung Abwasseranlagen mit CHF 4 Mio. Erneuerung Messeplatz Allmend mit CHF 4 Mio. Neubau Stadtgärtnerei Ried mit CHF 3 Mio. 9

10 Die wichtigsten Eckwerte (Mio. Franken) Budget Rechnung Ergebnis Selbstfinanzierung Selbstfinanzierungsgrad in % 28.77% 49.67% Investitionen innerhalb Plafond * Zunahme Nettoschuld Nettoschuld Ende Jahr (absolut) Nettoschuld Ende Jahr pro Kopf in Fr Eigenkapital * inkl. Übernahme Nettoschuld Littau von 56.1 Mio. Selbstfinanzierungsgrad liegt mit knapp 50 % zwar über den Erwartungen, aber immer noch deutlich unter den Vorgaben (80%) Hauptgründe: anhaltend hohes Investitionsniveau Weniger Steuererträge höhere Kosten (Sanierung Pensionskasse, Öffentlicher Verkehr, Wirtschaftliche Sozialhilfe) 10

11 Mio. Fr. Rechnung 2010 Entwicklung der Verschuldung (konsolidiert Littau-Luzern) Zunahme Nettoschuld 2010: CHF 93.6 Mio. (Budget CHF Mio.) davon: - Schulden Littau: CHF 56.1 Mio. und - Schuldenzuwachs aus Geschäftstätigkeit: CHF 37.5 Mio. Verschuldung beträgt Ende 2010 CHF Mio. oder CHF pro Kopf (Budget: CHF 172 Mio. / CHF pro Kopf) Die Verschuldung nimmt massiv zu, wenn auch nicht ganz so stark wie erwartet 11

12 in Mio. Franken in Mio. Franken Rechnung 2010 und Finanzperspektiven Ergebnisse Laufende Rechnung Entwicklung Verschuldung Rechnungsergebnis max. Aufwandüberschuss Verschuldung Max. Verschuldung 120 % Die Stadt Luzern steht am Anfang einer finanziell ausgesprochen schwierigen Phase Das finanzpolitische Haushaltsziel lautet, bis spätestens 2015 wieder einen Selbstfinanzierungsgrad von 100 % zu erreichen, sodass die Verschuldung ab 2016 wieder abgebaut 12 werden kann

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