sentix Fonds Aktien Deutschland

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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Fonds Aktien Deutschland Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2016 Verwahrstelle: Vertrieb:

2 Kurzübersicht über die Partner des sentix Fonds Aktien Deutschland 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Name: sentix Asset Management GmbH Postanschrift: Wiesenhüttenstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Anlageausschuss Patrick Hussy, sentix Asset Management GmbH, Limburg Manfred Hübner, sentix Asset Management GmbH, Limburg Matthias Frie, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Stand: 31. März

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,25 100,32 1. Aktien ,50 73,36 Bundesrepublik Deutschland ,50 73,36 2. Derivate ,00 0,46 3. Bankguthaben ,75 26,50 II. Verbindlichkeiten./ ,18./.0,32 III. Fondsvermögen ,07 100,00 2

4 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,50 73,36 Börsengehandelte Wertpapiere ,50 73,36 Aktien ,50 73,36 adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW , ,00 1,72 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE , ,00 5,85 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF , ,00 5,26 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY , ,00 7,47 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE , ,00 2,22 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,80 0,68 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE000CBK , ,79 0,70 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 1,83 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE , ,70 6,09 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE , ,00 1,81 Deutsche Börse AG Nam.-Aktien o.n. DE , ,40 1,20 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. DE , ,85 0,57 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE , ,80 2,00 Deutsche Telekom AG Nam.-Aktien o.n. DE , ,50 4,53 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG , ,46 1,41 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE , ,20 1,42 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE , ,20 2,22 HeidelbergCement AG Inh.-Aktien o.n. DE , ,50 0,89 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE , ,00 1,52 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. DE , ,00 1,18 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,50 1,91 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE , ,60 0,80 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE , ,50 2,57 ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.n. DE000PSM , ,20 0,87 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE , ,50 0,47 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 6,13 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE , ,00 6,44 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 0,68 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE , ,00 1,76 Vonovia SE Namens-Aktien o.n. DE000A1ML7J , ,00 1,16 Summe Wertpapiervermögen ,50 73,36 3

5 Vermögensaufstellung Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR EUR Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) ,00 0,46 Aktienindex-Derivate ,00 0,46 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte ,00 0,46 FUTURE DAX PERFORMANCE-INDEX EUREX ,00 0,46 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,75 26,96 Bankguthaben ,75 26,96 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,75 14,24 Guthaben bei Landesbank Baden-Württemberg (GD), Stuttgart (V) Vorzeitig kündbares Termingeld ,00 12,72 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme./ ,00./.0,46 EUR-Kredite./ ,00./.0,46 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,18./.0,32 Zinsverbindlichkeiten./.519,85./.0,01 Verwaltungsvergütung./.4.192,57./.0,05 Verwahrstellenvergütung./.1.773,91./.0,02 Beratungsvergütung./ ,35./.0,18 Veröffentlichungskosten./.400,00./.0,01 Prüfungskosten./.3.642,50./.0,05 Fondsvermögen ,07 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Rücknahmepreis EUR 1.211,36 Ausgabepreis EUR 1.235,59 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Marktschlüssel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. DE000KSAG Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR ,75 verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 271,92 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 141,04 gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 43,67 verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 52,45 verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 201,27 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 73,36 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,46 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 1.211,36 Ausgabepreis EUR 1.235,59 Anteile im Umlauf Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. April 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 5

7 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Vertrieb: Wiesenhüttenstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Verwahrstelle: Kaiserstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /

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