HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 GENEON INVEST EURO-AKTIEN

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 214 bis 31. Dezember 214 GENEON INVEST EURO-AKTIEN

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. Dezember Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 8 Anhang zum Halbjahresbericht per 31. Dezember Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 214) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender Verwahrstelle UBS Deutschland AG Opernturm, Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Telefon: Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,68 (Stand: 31. Dezember 213) Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Eckhard Fiene Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) stellv. Vorsitzender sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Dr. Volker van Rüth seit dem 1. August 214: Udo Hirschhäuser bis zum 31. August 214: Hans-Jürgen Schäfer 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Geneon Invest Euro-Aktien vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 214 bis 31. Dezember 214. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 214 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen 1,42 % Bundesrepublik Deutschland 88,35 % Automobilbau 1,18 % Herstellung sonstiger organ. und chem. Grundstoffe 8,9 % Banken (gesamtes Leistungsspektrum) 7,75 % Sonstige verarbeitende Industrie 4,73 % Sonstige Branchen 46,37 % gesamt 88,35 % gesamt 88,35 % 2. Investmentanteile - 8,72 % - 8,72 % 3. Derivate - 1,1 % - 1,1 % 4. Bankguthaben - 3,26 % - 3,26 % 5. Sonstige Vermögensgegenstände -,6 % -,6 % II. Verbindlichkeiten - -1,41 % - -1,41 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angaben der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,2 97,8 Börsengehandelte Wertpapiere ,2 88,36 Aktien adidas AG DEA1EWWW STK 1. EUR 56, , 1,89 Allianz SE STK 88 EUR 139, , 4,9 DE Bayer AG STK 1. EUR 115, , 3,84 DEBAY17 Bayerische Motoren Werke AG STK 1. EUR 91,1 91.1, 3,4 DE5193 Beiersdorf AG STK 1.2 EUR 68, , 2,73 DE52 Commerzbank AG STK 9.8 EUR 11, , 3,61 DECBK Continental AG STK 8 EUR 177, 141.6, 4,74 DE54394 Daimler AG STK 1.8 EUR 7, , 4,21 DE71 Deutsche Bank AG STK EUR 25, ,5 4,15 DE5148 Deutsche Börse AG STK 1.55 EUR 59, ,5 3,1 DE58155 Deutsche Lufthansa AG STK 8. EUR 13, , 3,68 DE Deutsche Post AG STK 4.3 EUR 27, , 3,94 DE55524 Deutsche Telekom AG STK 7.4 EUR 13, , 3,34 DE E.On SE STK 6.3 EUR 14, ,5 3,4 DEENAG999 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA STK 1.55 EUR 61, ,2 3,19 DE HeidelbergCement AG STK 1.5 EUR 59, , 2,96 DE6474 Henkel AG & Co. KGaA VZ STK 1.1 EUR 9, , 3,31 DE K+S Aktiengesellschaft STK 3.7 EUR 23, ,5 2,86 DEKSAG888 Linde AG STK 55 EUR 155, ,5 2,86 DE64831 Merck KGaA STK 1.6 EUR 78, , 4,23 DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG STK 7 EUR 167, , 3,92 in München DE84326 RWE AG STK 3. EUR 26,2 78.6, 2,62 DE Sap Se STK 1.35 EUR 58, ,5 2,65 DE71646 Siemens AG STK 1.1 EUR 94, , 3,48 DE ThyssenKrupp AG STK 5.5 EUR 21, , 3,95 DE751 4

6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Volkswagen AG VZ STK 47 EUR 186, , 2,93 DE Investmentanteile *) , 8,72 Gruppenfremde Investmentanteile ishares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber- Anteile ETF DE /,15 % ishares EURO STOXX 5 U.ETF DE Inhaber- Anteile ETF DE /,15 % ANT 1.5 EUR 88, , 4,42 ANT 4. EUR 32, , 4,3 *) siehe Erläuterungen im Anhang: Angaben zur Gesamtkostenquote und Kostentransparenz 5

7 Gattungsbezeichnung Markt Stück, Anteile bzw.währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate *) 3.112,5 1,1 Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) 3.112,5 1,1 Aktienindex-Terminkontrakte FUTURE DAX INDEX FUTURE MAR15 XEUR EDT STK 3 EUR, 3.112,5 1,1 *) Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positioen. 6

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,75 3,26 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle EUR , ,75 3,26 Sonstige Vermögensgegenstände 1.915,5,6 Sonstige Forderungen EUR 1.915, ,5,6 Sonstige Verbindlichkeiten ,18-1,41 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,68 -,41 Sonstige Forderungen EUR , ,5-1, Fondsvermögen ,77 1, EUR Anteilwert Umlaufende Anteile EUR STK 17,

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Derivate Volumen in 1. Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: Dax Performance-Index, Estx 5 Pr.Eur) EUR Verkaufte Kontrakte (Basiswerte: Dax Performance-Index, Estx 5 Pr.Eur) EUR 9.83 Hamburg, den 6. Februar 215 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 8

10 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 31. DEZEMBER 214 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Rentenpapiere und Schuldscheindarlehen, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder anhand der Börsenkurse vergleichbarer Papiere bewertet. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 3. Dezember 214 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 3. Dezember 214 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. Marktschlüssel von Terminbörsen EDT EUREX 9

11 ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 1. Juli 214 bis 31. Dezember 214 für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen: Ausgabeaufschläge EUR, Rücknahmeabschläge EUR, Die Verwaltungsvergütungssätze für die zum Berichtsstichtag im Bestand befindlichen Sondervermögen und der Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind hinter der ISIN aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Quelle: Wertpapier-Mitteilungen und andere Informationsportale (Morning Star, Onvista ) Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. Juli 214 bis 31. Dezember 214 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER Veränderung während des Berichtszeitraumes Mit Wirkung zum 1. Juli 214 wurde die Verwaltung des Fonds Geneon Invest Euro-Aktien von der bisherigen Verwaltungsgesellschaft KAS Investment Servicing GmbH auf die Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh übertragen. 1

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