9-Monatsbericht 2000 der. TTL Information Technology AG, München. Konzernabschluss nach IAS. für den Zeitraum vom 01. Januar bis 30.

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1 9-Monatsbericht 2000 der TTL Information Technology AG, München Konzernabschluss nach IAS für den Zeitraum vom 01. Januar bis 30. September 2000 Vorbemerkung Auch im 3. Quartal 2000 hat die TTL AG ihre Akquisitionspolitik fortgesetzt und mit der Kowoll EDV Unternehmensberatung GmbH und der C-CONNECTION GmbH zwei Unternehmen übernommen, die zukünftig als TTL-Consult IT GmbH gebündelt die Dienstleistungs- und Consultingaktivitäten der TTL-Gruppe ausführen werden. Die wirtschaftlichen Daten ab sind im folgenden Quartalsabschluß erstmals berücksichtigt. Hinzu kommt ferner die Aufstockung der Beteiligung an der BDI von 13,6% auf 18,2%. Die TTL Gruppe veröffentlicht ihre Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung nach den International Accounting Standards (IAS). Geschäfts- und Umsatzentwicklung Der Wachstumskurs der TTL AG setzt sich auch im 3.Quartal 2000 fort. Im Kerngeschäft der TTL, dem Projektgeschäft, stieg der Bestand der Mietverträge seit Beginn des Jahres um 18,3%, der Mietkundenbestand sogar um 37,1%. Demzufolge stiegen die Umsatzerlöse um 20,9% auf 44 Mio. DM. Im Geschäftsbereich Handel liegen die Umsätze um mehr als das Dreifache über den Vorjahreswerten, insofern in diesem Jahr erstmals die Erlöse der 1 st DATA Solution Vertriebs GmbH integriert sind. Dabei konnten die Umsatzerwartungen im Brokerage der TTL AG in 2000 jedoch nicht erfüllt werden. Insgesamt wird damit ein Umsatzwachstum von 60% auf 73 Mio. DM realisiert. 9-Monatsbericht 2000 Seite 1 von 7 TTL Information Technology AG

2 Ertragslage, Spartenentwicklung Projektgeschäft Handel Summe Umsatzerlöse sonstige betr. Ertr Aufwendungen Ergebnis Nicht zugeordnete Positionen Gewinn betriebl. Tätigkeit Im Konzern wird zum 3. Quartal ein Gewinn der betrieblichen Tätigkeit vor Firmenwertabschreibung (EBITDA) 4,6 Mio. DM erreicht (Vj.7,1) Nach Steuern beträgt das Ergebnis 881 (Vj 3,3). Diese Ergebnisse berücksichtigen die hohen Investitionen in die Infrastruktur aller Bereiche, insbesondere bei Personalbeschaffung und qualifizierung, sowie die mit den Investitionen der letzten Jahre gestiegenen Abschreibungen. Die earnings per share betragen 0,20 DM (Vorjahr 0,84 DM). Die 1 st DATA Solution GmbH hat per Umsatzerlöse von 26 Mio. DM und damit ein Wachstum von 85% erzielt und die Gewinnschwelle überschritten. Erfolgreich integriert werden konnte die kurzfristig erworbene TTL Consult IT GmbH, die in 2000 einen Umsatz von 2,5 Mio. DM erzielen wird. Mitarbeiter Die TTL Gruppe hat im 3. Quartal ihre unternehmerische Zielsetzung, den Stamm qualifizierter eigener Mitarbeiter kontinuierlich auszubauen, weiter verfolgt und beschäftigt zum insgesamt 71 Mitarbeiter. Davon sind 3 als freie Handelsvertreter und 6 als freie Berater tätig. 9-Monatsbericht 2000 Seite 2 von 7 TTL Information Technology AG

3 Investitionen Investitionen Firmenwert Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen und BGA Finanzanlagen Summe Das Investitionsvolumen wird aufgrund der Firmenzukäufe in diesem Quartal durch Zugänge bei Firmenwert bzw. Finanzanlagen dominiert. Die Investitionen im Projektgeschäft betragen 50,7 Mio. DM. 9-Monatsbericht 2000 Seite 3 von 7 TTL Information Technology AG

4 Konzernbilanz AKTIVA 30. Sep Dezember 1999 Veränderung A. Langfristige Vermögenswerte DM DM I. Sachanlagen , , II. Immaterielle Vermögenswerte , , III. Firmenwerte ,15 0, IV. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen ,18 0, V. Langfr. Teil der Ford.und sonstigen Vermögensgegenständen , , , , B. Kurzfristige Vermögenswerte I. Vorräte , , II. Kurzfr. Teil der Ford. und sonstigen Vermögensgegenstände , , III. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente , , , , C. Aktive Steuerabgrenzung , ,96-84 Summe Aktiva , , Monatsbericht 2000 Seite 4 von 7 TTL Information Technology AG

5 PASSIVA 30. Sep Dezember 1999 Veränderung DM DM A. Eigenkapital und Rücklagen I. Gezeichnetes Kapital , , II. Rücklagen , , III. Gewinnvortrag ,06 0, IV. Bilanzgewinn , , , , B. Langfristge Schulden I. Langfristiger Teil der verzinslichen Schulden , , II. Langfristiger Teil der Verbindl. Aus Lieferungen und Leistungen und der Sonstigen Verbindlichkeiten , , , , C. Kurzfristige Schulden I. Kurzfr. Teil der verzinslichen Schulden , , II. Kurzfr. Teil der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten , , , , D. Rechnungsabgrenzungsposten , , Summe Passiva , , Die Konzernbilanz ist geprägt durch einen weiteren Anstieg der Sachanlagen auf 111,6 Mio. DM. Sie zeigt ferner liquide Mittel in Höhe von 34 Mio. DM. Der ausgewiesenen Finanzanlage (Beteiligung BDI) steht eine entsprechende langfristige Verbindlichkeit gegenüber. 9-Monatsbericht 2000 Seite 5 von 7 TTL Information Technology AG

6 Gewinn- und Verlustrechnung bis bis IAS Konzern Veränderung DM DM in % Umsatzerlöse Projektgeschäft ,9% Umsatzerlöse Handel ,2% Umsatzerlöse gesamt ,6% Sonst. betriebl. Erträge ,9% Materialaufwand ,9% Personalaufwand ,1% Abschreibungen ,4% Sonst. betriebl. Aufwendungen ,5% Gewinn der betrieblichen Tätigkeit (vor Abschr. Firmenwert (EBITDA) ,9% Abschreibung Firmenwert Gewinn der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) ,9% Finanzierungsergebnis ,9% Gewinn vor Steuern ,8% Steuern vom Einkommen und Ertrag ,6% Gewinn nach Steuern ,6% 9-Monatsbericht 2000 Seite 6 von 7 TTL Information Technology AG

7 Kapitalflussrechnung 1. Januar bis 30. Sep Januar bis 30. Sep 1999 Jahresergebnis 881, ,2 + Abschreibungen , ,7 Cash-Flow , ,9 Abnahme der Rückstellungen -187,7-78,0 Gewinn / Verlust aus Abgang Anlagevermögen -84,5 750,2 Abnahme Vorräte, Forderungen LuL, sowie andere Aktiva 9.505, ,7 Abnahme Verbindlichkeiten aus LuL sowie andere Passiva , ,7 = Mittelzu-/abfluß aus lfd. Geschäftstätigkeit , ,1 Akquisitionen 3.392,1 0,0 - Einzahlungen aus Anlagenabgängen 4.719, ,6 - Auszahlungen aus Anlagenzugängen , ,6 = Mittelzu-/abfluß aus Investitionstätigkeit , ,0 Einlagen Eigenkapital/Kapitalerhöhung mit Konsolidierung 0, ,3 Veränderung der Bankverbindlichkeiten ,1-772,2 = Mittelzu-/abfluß aus Finanzierungstätigkeit , ,1 Zahlungswirksame Veränderung gesamt , ,2 + Finanzmittel-Anfangsbestand , ,1 = Finanzmittel-Endbestand gem. Bilanz , ,3 Ausblick Zum Ende des Jahres 2000 wird mit einem Umsatz von 102 Mio. DM erstmals die 100 Mio. Schwelle überschritten. Das Ergebnis vor Abschreibungen auf den Firmenwert wird mit 6,1 Mio. DM geplant ; das Ergebnis nach Steuern wird voraussichtlich 1,1 Mio. DM betragen. 9-Monatsbericht 2000 Seite 7 von 7 TTL Information Technology AG

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