Flossbach von Storch

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1 Ungeprüfter Flossbach von Storch Anlagefonds luxemburgischen Rechts Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) Verwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A. R.C.S Luxemburg B

2 2 INHALT KONSOLIDIERTE ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-FONDSVERMÖGENS 5 FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL EQUITY 7 Geografische Länderaufteilung 8 Wirtschaftliche Aufteilung 9 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens 11 Aufwands- und Ertragsrechnung 13 Vermögensaufstellung zum 31. März Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2015 bis 31. März FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL CONVERTIBLE BOND 19 Geografische Länderaufteilung 20 Wirtschaftliche Aufteilung 21 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens 23 Aufwands- und Ertragsrechnung 25 Vermögensaufstellung zum 31. März Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. März FLOSSBACH VON STORCH - EQUITY OPPORTUNITIES 35 Geografische Länderaufteilung 36 Wirtschaftliche Aufteilung 36 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens 37 Aufwands- und Ertragsrechnung 39 Vermögensaufstellung zum 31. März Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2015 bis 31. März FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES 44 Geografische Länderaufteilung 45 Wirtschaftliche Aufteilung 45 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens 47 Aufwands- und Ertragsrechnung 49 Vermögensaufstellung zum 31. März Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2015 bis 31. März FLOSSBACH VON STORCH - CURRENCY DIVERSIFICATION BOND 56 Geografische Länderaufteilung 57 Wirtschaftliche Aufteilung 57 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens 59 Aufwands- und Ertragsrechnung 61 Vermögensaufstellung zum 31. März Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2015 bis 31. März

3 3 INHALT FLOSSBACH VON STORCH - DIVIDEND 67 Geografische Länderaufteilung 68 Wirtschaftliche Aufteilung 68 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens 70 Aufwands- und Ertragsrechnung 72 Vermögensaufstellung zum 31. März Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2015 bis 31. März FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN 77 Geografische Länderaufteilung 78 Wirtschaftliche Aufteilung 78 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens 79 Aufwands- und Ertragsrechnung 81 Vermögensaufstellung zum 31. März Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2015 bis 31. März FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II 87 Geografische Länderaufteilung 88 Wirtschaftliche Aufteilung 88 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens 91 Aufwands- und Ertragsrechnung 94 Vermögensaufstellung zum 31. März Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2015 bis 31. März FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES 103 Geografische Länderaufteilung 104 Wirtschaftliche Aufteilung 104 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens 105 Aufwands- und Ertragsrechnung 107 Vermögensaufstellung zum 31. März Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2015 bis 31. März FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - DEFENSIVE 114 Geografische Länderaufteilung 115 Wirtschaftliche Aufteilung 116 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens 118 Aufwands- und Ertragsrechnung 121 Vermögensaufstellung zum 31. März Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. März

4 4 INHALT FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - BALANCED 133 Geografische Länderaufteilung 134 Wirtschaftliche Aufteilung 135 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens 137 Aufwands- und Ertragsrechnung 140 Vermögensaufstellung zum 31. März Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. März FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - GROWTH 152 Geografische Länderaufteilung 153 Wirtschaftliche Aufteilung 154 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens 156 Aufwands- und Ertragsrechnung 158 Vermögensaufstellung zum 31. März Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. März ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG 178 Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen, der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer und bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos per Post, per Telefax oder per erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

5 5 Flossbach von Storch Konsolidierter Halbjahresbericht des Flossbach von Storch mit den Teilfonds Flossbach von Storch - Global Equity, Flossbach von Storch - Global Convertible Bond, Flossbach von Storch - Equity Opportunities, Flossbach von Storch - Bond Opportunities, Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond, Flossbach von Storch - Dividend, Flossbach von Storch - Bond Total Return, Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II, Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities, Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive, Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced und Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2016 Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: , ,01 Optionen ,95 Bankguthaben ,83 Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften ,85 Zinsforderungen ,47 Dividendenforderungen ,16 Forderungen aus Absatz von Anteilen ,77 Forderungen aus Wertpapiergeschäften ,09 Forderungen aus Devisengeschäften ,80 Sonstige Aktiva 8.214, ,37 Optionen ,73 Bankverbindlichkeiten ,44 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen ,07 Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften ,55 Zinsverbindlichkeiten ,01 Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften ,99 Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften ,66 Sonstige Passiva 2) , ,59 Fondsvermögen ,78 Die Position enthält aktivierte Gründungskosten. 2) Diese Position setzt sich Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsgebühren und Taxe d abonnement.

6 6 FLOSSBACH VON STORCH Veränderung des Fondsvermögens vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. März 2016 Fondsvermögen zu Beginn des es ,48 Ordentlicher Nettoertrag ,32 Ertrags- und Aufwandsausgleich ,79 Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen ,75 Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen ,34 Realisierte Gewinne ,35 Realisierte Verluste ,07 Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste ,09 Ausschüttung ,59 Fondsvermögen zum Ende des es ,78 Aufwands- und Ertragsrechnung vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. März 2016 Erträge Dividenden ,14 Erträge aus Investmentanteilen ,34 Zinsen auf Anleihen ,74 Erträge aus Quellensteuerrückerstattung ,40 Bankzinsen ,58 Sonstige Erträge ,39 Ertragsausgleich ,46 Erträge insgesamt ,89 Aufwendungen Zinsaufwendungen ,23 Performancegebühr -162,12 Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementgebühr ,11 Verwahrstellenvergütung ,44 Zentralverwaltungsstellenvergütung ,27 Taxe d abonnement ,42 Veröffentlichungs- und Prüfungskosten ,11 Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und Halbjahresberichte ,49 Register- und Transferstellenvergütung ,39 Staatliche Gebühren ,17 Gründungskosten ,90 Sonstige Aufwendungen ,67 Aufwandsausgleich ,25 Aufwendungen insgesamt ,57 Ordentlicher Nettoertrag ,32 Die Position setzt sich Wesentlichen zusammen aus Lagerstellen- und Zahlstellengebühren.

7 7 Flossbach von Storch - Global Equity Halbjahresbericht 1. Oktober März 2016 Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen: Anteilklasse F Anteilklasse I Anteilklasse R WP-Kenn-Nr.: A0M1D3 A0Q2PT ISIN-Code: LU LU LU Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00% bis zu 5,00% bis zu 5,00% Rücknahmeabschlag: keiner keiner keiner Aktuelle Verwaltungsvergütung: 1,03% p.a. 0,68% p.a. 1,53% p.a. Mindesterstanlage: keine Mindestfolgeanlage: keine Ertragsverwendung: ausschüttend ausschüttend ausschüttend Währung:

8 8 Flossbach von Storch - Global Equity Geografische Länderaufteilung Vereinigte Staaten von Amerika 29,27% Schweiz 13,42% Deutschland 12,03% Japan 4,49% Großbritannien 3,29% Irland 3,13% Kanada 2,98% Frankreich 2,92% Finnland 2,19% Brasilien 2,01% Cayman Inseln 1,67% Hongkong 1,66% Niederlande 1,65% Belgien 1,64% Südkorea 0,92% Österreich 0,73% Australien 0,40% Wertpapiervermögen 84,40% Bankguthaben 15,86% Bankverbindlichkeiten 0,00% Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -0,26% 100,00% Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

9 9 Flossbach von Storch - Global Equity Wirtschaftliche Aufteilung Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 20,33% Hardware & Ausrüstung 9,68% Software & Dienste 9,36% Lebensmittel, Getränke & Tabak 8,93% Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 5,78% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,67% Telekommunikationsdienste 5,25% Automobile & Komponenten 3,14% Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 2,58% Transportwesen 2,37% Gebrauchsgüter & Bekleidung 2,22% Groß- und Einzelhandel 1,79% Energie 1,69% Verbraucherdienste 1,67% Immobilien 1,38% Investitionsgüter 0,99% Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 0,83% Versicherungen 0,74% Wertpapiervermögen 84,40% Bankguthaben 15,86% Bankverbindlichkeiten 0,00% Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -0,26% 100,00% Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

10 10 Flossbach von Storch - Global Equity Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre Anteilklasse F Datum Teilfondsvermögen Mio. Umlaufende Anteile Mittelaufkommen Tsd , ,49 205, , ,83 206, , ,63 223,24 Anteilklasse I Datum Teilfondsvermögen Mio. Umlaufende Anteile Mittelaufkommen Tsd , ,94 208, , ,82 209, , ,39 226,83 Anteilklasse R Datum Teilfondsvermögen Mio. Umlaufende Anteile Mittelaufkommen Tsd , ,41 163, , ,08 164, , ,45 177,55

11 11 Flossbach von Storch - Global Equity Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 31. März 2016 Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: ,44) ,05 Bankguthaben ,13 Dividendenforderungen ,76 Forderungen aus Absatz von Anteilen , ,72 Bankverbindlichkeiten -178,38 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen ,34 Zinsverbindlichkeiten ,02 Sonstige Passiva , ,53 Teilfondsvermögen ,19 Diese Position setzt sich Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsgebühren und Taxe d abonnement. Zurechnung auf die Anteilklassen Anteilklasse F Anteiliges Teilfondsvermögen ,40 Umlaufende Anteile , ,24 Anteilklasse I Anteiliges Teilfondsvermögen ,91 Umlaufende Anteile , ,83 Anteilklasse R Anteiliges Teilfondsvermögen ,88 Umlaufende Anteile , ,55

12 12 Flossbach von Storch - Global Equity Veränderung des Teilfondsvermögens vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. März 2016 Total Anteilklasse F Anteilklasse I Anteilklasse R Teilfondsvermögen zu Beginn des es , , , ,50 Ordentlicher Nettoertrag , , , ,27 Ertrags- und Aufwandsausgleich ,99 107, ,91-954,00 Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen , , , ,74 Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen , , , ,90 Realisierte Gewinne , , , ,47 Realisierte Verluste , , , ,11 Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste , , , ,44 Ausschüttung , , , ,99 Teilfondsvermögen zum Ende des es , , , ,88 Entwicklung der Anzahl der Anteile Umlauf Stück Stück Stück Anteilklasse F Anteilklasse I Anteilklasse R Umlaufende Anteile zu Beginn des es , , ,964 Ausgegebene Anteile 7.559, , ,063 Zurückgenommene Anteile , , ,097 Umlaufende Anteile zum Ende des es , , ,930

13 13 Flossbach von Storch - Global Equity Aufwands- und Ertragsrechnung vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. März 2016 Total Anteilklasse F Anteilklasse I Anteilklasse R Erträge Dividenden , , , ,28 Erträge aus Quellensteuerrückerstattung , , , ,88 Bankzinsen , , , ,12 Sonstige Erträge 417,35 151,59 210,91 54,85 Ertragsausgleich , , , ,05 Erträge insgesamt , , , ,94 Aufwendungen Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementgebühr , , , ,99 Verwahrstellenvergütung , , , ,92 Zentralverwaltungsstellenvergütung , , , ,61 Taxe d abonnement , , , ,12 Veröffentlichungs- und Prüfungskosten , , , ,68 Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und Halbjahresberichte -654,30-218,55-356,55-79,20 Register- und Transferstellenvergütung ,94-791, ,06-290,42 Staatliche Gebühren ,31-812, ,23-297,42 Sonstige Aufwendungen , , , ,80 Aufwandsausgleich , , , ,05 Aufwendungen insgesamt , , , ,21 Ordentlicher Nettoertrag , , , ,27 Schweizer Total Expense Ratio ohne Performancegebühr in Prozent 2) (für den Zeitraum vom 1. April 2015 bis zum 31. März 2016) 1,18 0,81 1,68 Schweizer Total Expense Ratio mit Performancegebühr in Prozent 2) (für den Zeitraum vom 1. April 2015 bis zum 31. März 2016) 1,18 0,81 1,68 Schweizer Performancegebühr in Prozent 2) (für den Zeitraum vom 1. April 2015 bis zum 31. März 2016) Die Position setzt sich Wesentlichen zusammen aus Lagerstellen- und Zahlstellengebühren. 2) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

14 14 Flossbach von Storch - Global Equity Vermögensaufstellung zum 31. März 2016 ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %- Anteil vom NTFV Aktien, Anrechte und Genussscheine Börsengehandelte Wertpapiere Australien AU000000BHP4 BHP Billiton Ltd. AUD , ,29 0, ,29 0,40 Belgien BE bpost S.A , ,40 1, ,40 1,64 Brasilien US02319V1035 AMBEV S.A. ADR USD , ,57 2, ,57 2,01 Cayman Inseln KYG7800X1079 Sands China Ltd. HKD , ,99 1, ,99 1,67 Deutschland DE Allianz SE , ,00 0,74 DE000BASF111 BASF SE , ,00 1,62 DE Bayerische Motoren Werke AG , ,00 0,93 DE Biotest AG , ,00 0,56 DE Biotest AG -VZ , ,61 3,30 DE Daler AG , ,00 1,29 DE Linde AG , ,00 0,67 DE MorphoSys AG , ,46 0,68 DE SAP SE , ,00 0,86 DE TAG Immobilien AG , ,00 1, ,07 12,03 Finnland FI Nokia Corporation , ,00 2, ,00 2,19 Frankreich FR Sanofi S.A , ,00 2, ,00 2,92 Großbritannien GB Diageo Plc. GBP , ,26 1,36 GB GlaxoSmithKline Plc. GBP , ,23 0,83 GB00BH4HKS39 Vodafone Group Plc. GBP , ,95 1, ,44 3,29 Hongkong US16941M1099 China Mobile (Hong Kong) Ltd. ADR USD , ,32 1, ,32 1,66 NTFV = Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

15 15 Flossbach von Storch - Global Equity Vermögensaufstellung zum 31. März 2016 (Fortsetzung) ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %- Anteil vom NTFV Irland IE00BTN1Y115 Medtronic Plc. USD , ,49 3, ,49 3,13 Japan JP Japan Tobacco Inc. JPY , ,03 1,32 JP KDDI Corporation JPY , ,53 1,05 JP NTT Docomo Inc. JPY , ,58 2, ,14 4,49 Kanada CA Barrick Gold Corporation USD , ,78 2, ,78 2,98 Niederlande NL Qiagen NV , ,00 0,82 NL Unilever NV , ,00 0, ,00 1,65 Österreich AT0000APOST4 Österreichische Post AG , ,00 0, ,00 0,73 Schweiz CH Nestle S.A. CHF , ,17 4,24 CH Novartis AG CHF , ,56 3,62 CH Roche Holding AG Genussscheine CHF , ,82 3,34 CH Swatch Group CHF , ,54 2, ,09 13,42 Südkorea KR Hyundai Motor Co. Ltd. KRW , ,42 0, ,42 0,92 Vereinigte Staaten von Amerika US02079K3059 Alphabet Inc. USD , ,46 1,08 US Apple Inc. USD , ,65 2,97 US17275R1023 Cisco Systems Inc. USD , ,60 1,29 US EMC Corporation USD , ,40 1,57 US Emerson Electric Co. USD , ,98 0,99 US30231G1022 Exxon Mobil Corporation USD , ,51 0,76 US IBM Corporation USD , ,65 1,01 US Johnson & Johnson USD , ,74 2,22 US Microsoft Corporation USD , ,85 4,28 US National Oilwell Varco Inc. USD , ,03 0,93 US68389X1054 Oracle Corporation USD , ,93 2,13 NTFV = Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

16 16 Flossbach von Storch - Global Equity Vermögensaufstellung zum 31. März 2016 (Fortsetzung) ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %- Anteil vom NTFV US Pfizer Inc. USD , ,77 2,04 US Qualcomm Inc. USD , ,70 2,58 US Stryker Corporation USD , ,35 1,69 US The Priceline Group Inc. USD , ,16 1,79 US92343V1044 Verizon Communications Inc. USD , ,44 0,98 US98956P1021 Zmer Holdings Inc. USD , ,83 0, ,05 29,27 Börsengehandelte Wertpapiere ,05 84,40 Aktien, Anrechte und Genussscheine ,05 84,40 Wertpapiervermögen ,05 84,40 Bankguthaben - Kontokorrent ,13 15,86 Bankverbindlichkeiten - Kontokorrent -178,38 0,00 Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten ,61-0,26 Teilfondsvermögen in ,19 100,00 NTFV = Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

17 17 Flossbach von Storch - Global Equity Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 Während des es getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. Zugänge Abgänge ISIN Wertpapiere Aktien, Anrechte und Genussscheine Börsengehandelte Wertpapiere Belgien BE Anheuser-Busch InBev S.A Curacao AN Schlumberger NV (Ltd.) USD Dänemark DK Novo-Nordisk AS DKK Deutschland DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding SE -VZ Großbritannien GB British American Tobacco Plc. GBP Jungferninseln (GB) VGG Michael Kors Holdings Ltd. USD Schweiz CH ABB Ltd. CHF Vereinigte Staaten von Amerika US Coach Inc. USD US38259P5089 Google Inc. -A-Share- USD US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. USD US Western Union Corporation USD Optionen Call on SAP SE Februar 2016/74, Put on Volkswagen AG Dezember 2015/120,

18 18 Flossbach von Storch - Global Equity Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 (Fortsetzung) Während des es getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. Zugänge Abgänge ISIN Wertpapiere USD Call on Bayerische Motorenwerke AG Oktober 2015/86, Call on Cisco Systems Inc. Dezember 2015/29, Call on Microsoft Corporation Februar 2016/57, Put on Alphabet Inc. Februar 2016/705, Put on Alphabet Inc. Februar 2016/705, Put on Amgen Inc. Februar 2016/141, Put on Amgen Inc. Oktober 2015/145, Put on Wal-Mart Stores Inc. Dezember 2015/57, Terminkontrakte DAX Performance-Index Future März Devisenkurse Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2016 in Euro umgerechnet. Australischer Dollar AUD 1 1,4751 Britisches Pfund GBP 1 0,7857 Dänische Krone DKK 1 7,4514 Hongkong Dollar HKD 1 8,8026 Japanischer Yen JPY 1 127,6644 Norwegische Krone NOK 1 9,4247 Schwedische Krone SEK 1 9,2350 Schweizer Franken CHF 1 1,0921 Südkoreanischer Won KRW ,7100 US-Dollar USD 1 1,1354

19 19 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond Halbjahresbericht 1. Oktober März 2016 Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen: Anteilklasse F Anteilkasse I Anteilklasse R Anteilklasse CHF-IT WP-Kenn-Nr.: A0M1D4 A0Q2PU A1W17Z ISIN-Code: LU LU LU LU Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00% bis zu 5,00% bis zu 5,00% bis zu 5,00% Rücknahmeabschlag: keiner keiner keiner keiner Aktuelle Verwaltungsvergütung: 0,88% p.a. 0,68% p.a. 1,38% p.a. 0,68% p.a. Mindesterstanlage: keine CHF Mindestfolgeanlage: keine CHF Ertragsverwendung: ausschüttend ausschüttend ausschüttend thesaurierend Währung: CHF

20 20 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond Geografische Länderaufteilung Vereinigte Staaten von Amerika 22,49% Niederlande 8,81% Deutschland 8,14% Cayman Inseln 6,89% Japan 6,32% Jersey 5,40% Österreich 4,97% Vereinigte Arabische Emirate 4,56% Großbritannien 4,31% Frankreich 4,02% Italien 3,82% Bermudas 3,42% Mexiko 3,37% Luxemburg 3,13% Schweiz 2,18% Kanada 0,89% Australien 0,64% Brasilien 0,54% Dänemark 0,52% Wertpapiervermögen 94,42% Optionen 0,68% Bankguthaben 4,90% Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 0,00% 100,00% Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

21 21 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond Wirtschaftliche Aufteilung Investitionsgüter 9,10% Immobilien 8,42% Hardware & Ausrüstung 8,10% Groß- und Einzelhandel 7,90% Gebrauchsgüter & Bekleidung 6,98% Energie 6,78% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,36% Transportwesen 5,31% Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 5,26% Diversifizierte Finanzdienste 5,14% Medien 4,53% Banken 4,51% Automobile & Komponenten 3,57% Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 3,56% Lebensmittel, Getränke & Tabak 2,11% Versorgungsbetriebe 2,02% Software & Dienste 1,67% Verbraucherdienste 1,40% Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 0,70% Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 0,65% Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 0,35% Wertpapiervermögen 94,42% Optionen 0,68% Bankguthaben 4,90% Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 0,00% 100,00% Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

22 22 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre Anteilklasse F Teilfondsvermögen Umlaufende Mittelaufkommen Datum Mio. Anteile Tsd , ,46 154, , ,10 154, , ,86 157,33 Anteilklasse I Teilfondsvermögen Umlaufende Mittelaufkommen Datum Mio. Anteile Tsd , ,76 155, , ,50 156, , ,94 159,12 Anteilklasse R Teilfondsvermögen Umlaufende Mittelaufkommen Datum Mio. Anteile Tsd , ,69 134, , ,37 135, , ,17 137,15 Anteilklasse CHF-IT Teilfondsvermögen Umlaufende Mittelaufkommen Datum Mio. Anteile Tsd. CHF , ,64 86,01 103, , ,96 94,66 2) 103, , ,06 97,97 3) 106,99 umgerechnet Devisenkurse in Euro per 30. September = 1,2061 CHF. 2) umgerechnet Devisenkurse in Euro per 30. September = 1,0912 CHF. 3) umgerechnet Devisenkurse in Euro per 31. März = 1,0921 CHF.

23 23 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 31. März 2016 Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: ,35) ,26 Optionen ,95 Bankguthaben ,94 Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften ,21 Zinsforderungen ,83 Forderungen aus Absatz von Anteilen ,91 Forderungen aus Wertpapiergeschäften , ,11 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen ,52 Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften ,46 Sonstige Passiva , ,87 Teilfondsvermögen ,24 Diese Position setzt sich Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsgebühren und Taxe d abonnement. Zurechnung auf die Anteilklassen Anteilklasse F Anteiliges Teilfondsvermögen ,44 Umlaufende Anteile , ,33 Anteilklasse I Anteiliges Teilfondsvermögen ,91 Umlaufende Anteile , ,12 Anteilklasse R Anteiliges Teilfondsvermögen ,48 Umlaufende Anteile , ,15 Anteilklasse CHF-IT Anteiliges Teilfondsvermögen ,41 Umlaufende Anteile ,536 97,97 106,99 CHF umgerechnet Devisenkurse in Euro per 31. März = 1,0921 CHF.

24 24 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond Veränderung des Teilfondsvermögens vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. März 2016 Total Anteilklasse F Anteilklasse I Anteilklasse R Teilfondsvermögen zu Beginn des es , , , ,56 Ordentlicher Nettoertrag , , , ,79 Ertrags- und Aufwandsausgleich , , ,76 98,65 Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen , , , ,91 Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen , , , ,50 Realisierte Gewinne , , , ,73 Realisierte Verluste , , , ,47 Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste , , , ,32 Ausschüttung , , , ,51 Teilfondsvermögen zum Ende des es , , , ,48 Anteilklasse CHF-IT Teilfondsvermögen zu Beginn des es ,05 Ordentlicher Nettoertrag ,95 Ertrags- und Aufwandsausgleich ,40 Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen ,66 Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen ,59 Realisierte Gewinne ,03 Realisierte Verluste ,03 Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste ,74 Ausschüttung 0,00 Teilfondsvermögen zum Ende des es ,41 Entwicklung der Anzahl der Anteile Umlauf Stück Stück Stück Stück Anteilklasse F Anteilklasse I Anteilklasse R Anteilklasse CHF-IT Umlaufende Anteile zu Beginn des es , , , ,000 Ausgegebene Anteile 2.000, , , ,536 Zurückgenommene Anteile , , , ,000 Umlaufende Anteile zum Ende des es , , , ,536

25 25 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond Aufwands- und Ertragsrechnung vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. März 2016 Total Anteilklasse F Anteilklasse I Anteilklasse R Erträge Dividenden , , , ,10 Zinsen auf Anleihen , , , ,45 Bankzinsen , , , ,40 Sonstige Erträge , , , ,70 Ertragsausgleich , , , ,49 Erträge insgesamt , , , ,34 Aufwendungen Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementgebühr , , , ,56 Verwahrstellenvergütung , , , ,51 Zentralverwaltungsstellenvergütung , , , ,96 Taxe d abonnement , , , ,44 Veröffentlichungs- und Prüfungskosten , , , ,22 Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und Halbjahresberichte ,22-177,95-567,34-116,36 Register- und Transferstellenvergütung ,30-246,46-834,00-158,85 Staatliche Gebühren ,50-380, ,43-251,66 Sonstige Aufwendungen , , , ,85 Aufwandsausgleich , , , ,14 Aufwendungen insgesamt , , , ,55 Ordentlicher Nettoertrag , , , ,79 Schweizer Total Expense Ratio ohne Performancegebühr in Prozent 2) (für den Zeitraum vom 1. April 2015 bis zum 31. März 2016) 1,02 0,82 1,52 Schweizer Total Expense Ratio mit Performancegebühr in Prozent 2) (für den Zeitraum vom 1. April 2015 bis zum 31. März 2016) 1,02 0,82 1,52 Schweizer Performancegebühr in Prozent 2) (für den Zeitraum vom 1. April 2015 bis zum 31. März 2016) Die Position setzt sich Wesentlichen zusammen aus Lagerstellen- und Zahlstellengebühren. 2) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

26 26 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond Aufwands- und Ertragsrechnung (Fortsetzung) vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. März 2016 Anteilklasse CHF-IT Erträge Dividenden ,47 Zinsen auf Anleihen ,01 Bankzinsen ,96 Sonstige Erträge 3.663,60 Ertragsausgleich 5.880,33 Erträge insgesamt ,45 Aufwendungen Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementgebühr ,25 Verwahrstellenvergütung ,60 Zentralverwaltungsstellenvergütung ,57 Taxe d abonnement ,19 Veröffentlichungs- und Prüfungskosten ,03 Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und Halbjahresberichte -227,57 Register- und Transferstellenvergütung -309,99 Staatliche Gebühren -487,86 Sonstige Aufwendungen ,51 Aufwandsausgleich ,93 Aufwendungen insgesamt ,50 Ordentlicher Nettoertrag ,95 Schweizer Total Expense Ratio ohne Performancegebühr in Prozent 2) (für den Zeitraum vom 1. April 2015 bis zum 31. März 2016) 0,82 Schweizer Total Expense Ratio mit Performancegebühr in Prozent 2) (für den Zeitraum vom 1. April 2015 bis zum 31. März 2016) 0,82 Schweizer Performancegebühr in Prozent 2) (für den Zeitraum vom 1. April 2015 bis zum 31. März 2016) - Die Position setzt sich Wesentlichen zusammen aus Lagerstellen- und Zahlstellengebühren. 2) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

27 27 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond Vermögensaufstellung zum 31. März 2016 ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %- Anteil vom NTFV Aktien, Anrechte und Genussscheine Börsengehandelte Wertpapiere Vereinigte Staaten von Amerika US Wells Fargo & Co. USD , ,98 1, ,98 1,55 Börsengehandelte Wertpapiere ,98 1,55 Aktien, Anrechte und Genussscheine ,98 1,55 Anleihen Börsengehandelte Wertpapiere XS ,500% Stichting AK Rabobank FRN Perp , ,00 1,01 XS ,750% Vestas Wind Systems AS v.15(2022) , ,00 0, ,00 1,53 USD US651639AN69 3,500% Newmont Mining Corporation v.12(2022) , ,70 0, ,70 0,32 Börsengehandelte Wertpapiere ,70 1,85 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere XS ,750% BRF S.A. Reg.S. v.15(2022) , ,00 0,54 DE000A1Z0TA4 1,625% JAB Holdings BV Reg.S. v.15(2025) , ,00 1,07 DE000A14J7F8 2,250% ZF North America Capital Inc. Reg.S. v.15(2019) DE000A14J7G6 2,750% ZF North America Capital Inc. Reg.S. v.15(2023) , ,00 0, , ,00 1, ,00 3,37 USD US30251GAS66 9,750% FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 144A v.15(2022) USG47818AC68 4,875% Inmarsat Finance Plc. Reg.S. v.14(2022) , ,81 0, , ,81 0,88 US496902AJ65 5,125% Kinross Gold Corporation v.11( , ,57 0,89 DE000A17D8Q6 1,650% Siemens Financieringsmaatschappij NV CV v.15(2019) , ,19 2,52 USU82764AE84 4,625% Sirius XM Radio Inc. Reg.S. v.13(2023) , ,41 0,95 USU82764AD02 4,250% Sirius XM Radio Inc. Reg.S.v.13(2020) , ,18 0,37 US87264AAL98 6,625% T-Mobile USA Inc. v.14(2023) , ,70 0, ,67 6,92 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,67 10,29 Anleihen ,37 12,14 NTFV = Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

28 28 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond Vermögensaufstellung zum 31. März 2016 (Fortsetzung) ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %- Anteil vom NTFV Wandelanleihen Börsengehandelte Wertpapiere CHF CH ,500% Implenia AG CV v.15(2022) , ,54 1,69 CH ,375% Schindler Holding AG CV 13(2017) , ,49 0, ,03 2,18 XS ,250% Grand City Properties S.A. CV v.16(2022) , ,00 0,39 XS ,125% Telecom Italia S.p.A. CV v.15(2022) , ,00 1, ,00 1,71 GBP XS ,500% British Land (Jersey) Ltd. CV v.12(2017) , ,96 1,30 XS ,000% J Sainsbury Plc. CV Fix-to-Float Perp , ,53 1,57 XS ,000% Vodafone Group Plc. CV v.15(2020) , ,75 1, ,24 4,73 HKD XS ,000% ASM Pacific Technology Ltd. Reg.S. CV v.14(2019) XS ,500% REXLot Holdings Ltd. Reg.S.CV v.14(2019) , ,11 1, , ,21 0, ,32 1,51 JPY XS ,000% Chugoku Electric Power CV v.15(2018) , ,83 0,59 JP343500PF78 0,000% Sony Corporation Zero CV v.15(2022) , ,16 2,33 XS ,000% Suzuki Motor Corporation CV v.16(202 XS ,000% Suzuki Motor Corporation CV v.16(2023) , ,91 0, , ,60 0,90 XS ,000% Unicharme Corporation CV v.15(2020) , ,35 0, ,85 5,43 USD NO ,750% BW Group Ltd. Reg.S. CV v.14(2019) , ,23 1,08 XS ,000% Johnson Electric Holdings Ltd. Reg.S. CV v.14(202 XS ,500% Premier Oil Finance (Je.) Ltd. CV v.12(2018) , ,93 1, , ,40 1,25 NO ,000% Siem Industries Inc. CV v.12(2019) , ,93 3,71 NO ,000% Subsea 7 S.A. CV v.12(2017) , ,12 1, ,61 8,49 Börsengehandelte Wertpapiere ,05 24,05 NTFV = Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

29 29 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond Vermögensaufstellung zum 31. März 2016 (Fortsetzung) ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %- Anteil vom NTFV An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere XS ,000% América Móvil S.A.B. de C.V. Zero CV v.15(2020) , ,00 3,37 XS ,125% Azut Holding S.p.A. CV v.13(2020) , ,00 1,64 XS ,625% Beni Stabili S.p.A. SIIQ EO-Conv. Notes Reg.S. CV v.13(2019) , ,00 0,86 DE000A1R0VM5 0,600% Dte. Post AG CV v.12(2019) , ,00 2,62 XS ,750% FF Group Finance Luxembourg S.A. CV v.14(2019) , ,00 0,82 DE000A1HTR04 2,000% Gabriel Finance L.P. CV v.13(2016) , ,00 0,54 DE000A161GV3 0,000% Haniel Finance Deutschland GmbH/ Metro AG CV v.15(2020) , ,00 0,38 XS ,250% Immofinanz AG CV v.11(2018) , ,17 3,03 DE000A14J3R2 0,000% RAG-Stiftung/Evonik Industries AG CV v.15( , ,00 2,74 DE000A1AYDS2 2,000% Salzgitter Finance BV CV v.10(2017) , ,00 1,78 XS ,250% Steinhoff Finance Holdings GmbH/ Steinhoff International Holding Ltd. CV v.15(2022) , ,00 1,94 DE000A1PGZM3 5,500% TAG Immobilien AG CV v.12(2019) , ,00 2,40 XS ,875% Technip S.A. CV v.16( , ,00 1,48 FR ,000% Veolia Environnement S.A. CV v.16( , ,00 0, ,17 24,51 GBP XS ,000% British Land [Jersey] Ltd. Reg.S. CV v.15(2020) XS ,625% Remgro Jersey GBP Ltd. CV v.16( , ,39 0, , ,41 1, ,80 2,31 USD XS ,625% Aperam S.A. CV v.14( , ,68 0,65 DE000A1Z3XP8 1,875% Brenntag Finance BV CV v.15(2022) , ,28 2,08 US111621AQ12 1,375% Brocade Communicat.Systems Inc CV v.15(2020) , ,18 0,95 US177376AD23 0,500% Citrix Systems Inc. CV v.14(2019) , ,18 0,72 US22943FAE07 1,000% Ctrip.com International Ltd. CV 144A v.15(2020) US22943FAG54 1,990% Ctrip.com International Ltd. 144A CV v.15(2025) , ,16 0, , ,47 0,36 XS ,750% DP World Ltd. Reg.S. CV v.14(2024) , ,21 2,61 US458140AD22 0,000% Intel Corporation CV v.05(2035) , ,82 2,47 US472145AB79 1,875% Jazz Investments Ltd. CV v.14( , ,89 0,65 NTFV = Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

30 30 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond Vermögensaufstellung zum 31. März 2016 (Fortsetzung) ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %- Anteil vom NTFV FR ,000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE CV v.16(202 US531229AB89 1,375% Liberty Media Corporation CV v.14(2023) US538034AJ81 2,500% Live Nation Entertainment Inc. CV v.14(2019) US595112AY95 3,000% Micron Technology Inc. CV v.13(2043) US682189AJ49 1,000% ON Semiconductor Corporation 144A CV v.15(2020) , ,68 0, , ,78 3, , ,55 0, , ,70 0, , ,50 0,90 US741503AS58 0,350% Priceline Group Inc. CV v.13(2020) , ,49 3,92 US741503AX44 0,900% The Priceline Group Inc. CV v.15( , ,46 0,98 US82922RAD52 1,000% Sina Corporation CV v.13(2018) , ,29 1,11 US88947EAM21 0,500% Toll Brothers Finance Corporation CV v.12(2032) XS ,000% National Bank of Abu Dhabi CV v.13(2018) , ,79 1, , ,15 1,95 XS ,875% Qiagen NV CV v.14( , ,14 0,35 XS ,500% TOTAL S.A. CV EMTN v.15(2022) , ,38 1, ,78 28,97 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,75 55,79 Nicht notierte Wertpapiere JPY XS ,000% H.I.S. Co. Ltd. S.CB CV v.14(2019) , ,11 0, ,11 0,89 Nicht notierte Wertpapiere ,11 0,89 Wandelanleihen ,91 80,73 Wertpapiervermögen ,26 94,42 Optionen Long-Positionen CHF Call on Novartis AG Juni 2018/84, ,40 0,06 Call on The Swatch Group AG Dezember 2016/400, ,69 0, ,09 0,06 NTFV = Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

31 31 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond Vermögensaufstellung zum 31. März 2016 (Fortsetzung) Zugänge Abgänge %- Anteil Berichts- Berichts- Kurswert vom ISIN Wertpapiere zeitraum zeitraum Bestand Kurs NTFV Call on Daler AG Juni 2017/68, ,00 0,10 Call on Dte. Post AG Dezember 2016/28, ,00 0,05 Call on Publicis Groupe S.A. Dezember 2016/64, ,00 0, ,00 0,23 USD Call on Cisco Systems Inc. Januar 2017/30, ,54 0,05 Call on Johnson & Johnson Januar 2017/110, ,01 0,07 Call on Mastercard International Inc. Januar 2017/90, ,92 0,19 Call on Newmont Mining Corporation Januar 2018/20, ,39 0, ,86 0,39 Long-Positionen ,95 0,68 Optionen ,95 0,68 Bankguthaben - Kontokorrent ,94 4,90 Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten ,09 0,00 Teilfondsvermögen in ,24 100,00 Devisentermingeschäfte 2) Zum 31. März 2016 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus: Kurswert %-Anteil Währung Währungsbetrag vom NTFV CHF/ Währungskäufe , ,23 21,28 HKD/ Währungskäufe , ,31 0,71 SEK/ Währungskäufe , ,60 0,75 /CHF Währungsverkäufe , ,83 2,04 /GBP Währungsverkäufe , ,52 6,83 /HKD Währungsverkäufe , ,93 2,12 /JPY Währungsverkäufe , ,87 6,19 /SEK Währungsverkäufe , ,60 0,75 /USD Währungsverkäufe , ,87 46,92 NTFV = Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen. 2) Kontrahent ist die DZ PRIVATBANK S.A.

32 32 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 Während des es getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. Zugänge Abgänge ISIN Wertpapiere Aktien, Anrechte und Genussscheine Börsengehandelte Wertpapiere Deutschland DE TAG Immobilien AG Anleihen Börsengehandelte Wertpapiere XS ,500% AP Moeller - Maersk A/S EMTN v.15(2022) DE000A18V138 1,625% Vonovia Finance BV Reg.S. v.15(2020) DE000A18V146 2,250% Vonovia Finance BV Reg.S. v.15(2023) An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere XS ,500% Expedia Inc. v.15(2022) USD US189754AA23 4,250% Coach Inc. v.15(2025) XS ,000% Sofina S.A. Optionsanleihe v.12(2016) US88032WAD83 3,800% Tencent Holdings Ltd. 144A v.15(2025) US98877DAB10 4,500% ZF North America Capital Inc. 144A v.15(2022) Wandelanleihen Börsengehandelte Wertpapiere FR ,000% BIM SAS Reg.S. CV v.15(2020) XS ,625% FCT Holding SRL/Aem Torino S.p.A. Reg.S. CV v.15(2020) FR ,450% Peugeot S.A. CV v.09(2016) HKD XS ,000% Hengan International Group CV v.13(2018) XS ,500% Shenzhou International Group Holding Ltd. CV v.14(2019) XS ,000% Shine Power Intl. Ltd. CV Reg.S. v.14(2019) JPY XS ,000% Keihan Electric Railway Co. Ltd. CV v.16( KRW XS ,000% Lotte Shopping Co. Ltd./Lotte Hart Co. Ltd. CV v.13(2018) SEK SE ,750% Elekta AB CV v.12(2017) USD XS ,000% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd. CV v.16(2023) XS ,000% Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. CV v.15(2020)

33 33 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 (Fortsetzung) Während des es getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. Zugänge Abgänge ISIN Wertpapiere An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere BE ,750% Bekaert NV. CV Reg.S. S.BEKB v.14(2018) XS ,250% GBL Verwaltung S.A./GdF Suez S.A. CV v.13(2017) XS ,375% Hungarian State Holding Co.Reg.S. CV v.13(2019) XS ,000% Iberdrola International BV CV Reg.S.v.15(2022) XS ,250% International Consolidated Airlines Group S.A. CV v.15(2020) XS ,625% International Consolidated Airlines Group S.A. Reg.S. CV v.15(2022) DE000LEG1CB5 0,500% LEG Immobilien AG Reg.S. CV. v.14( NO ,875% Marine Harvest ASA CV v.14(2019) NO ,125% Marine Harvest ASA CV v.15(2020) FR ,000% Orpar S.A. CV v.15(2019) FR ,000% Safran S.A. S.SAF CV v.16(2020) XS ,000% Solidium Oy CV v.14(2018) XS ,000% Wereldhave NV Reg.S. CV v.14(2019) SEK XS ,000% Industrivarden AB/ICA Gruppen AB CV v.14(2019) USD US111621AP39 1,375% Brocade Communications Systems Inc. CV 144A v.15(2020) US651639AJ57 1,625% Newmont Mining Corporation CV v.07(2017) US670704AF28 2,250% NuVasive Inc. CV v.16( US80004CAF86 0,500% SanDisk Corporation CV v.13(2020) US741503AT32 0,900% The Priceline Group Inc. CV v.14( Nicht notierte Wertpapiere USD US46612JAF84 0,625% Viavi Solutions Inc.CV v.13(2033) Optionen CHF Call on Nestle S.A. Dezember 2016/76, Call on Siemens AG Dezember 2015/110, USD Call on Michael Kors Holdings Ltd. Januar 2016/85, Call on Microsoft Corporation Januar 2017/45,

34 34 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond Devisenkurse Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2016 in Euro umgerechnet. Australischer Dollar AUD 1 1,4751 Britisches Pfund GBP 1 0,7857 Hongkong Dollar HKD 1 8,8026 Japanischer Yen JPY 1 127,6644 Norwegische Krone NOK 1 9,4247 Schwedische Krone SEK 1 9,2350 Schweizer Franken CHF 1 1,0921 Singapur Dollar SGD 1 1,5310 US-Dollar USD 1 1,1354

35 35 Flossbach von Storch - Equity Opportunities Halbjahresbericht 1. Oktober März 2016 Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen: Anteilklasse I Anteilklasse R WP-Kenn-Nr.: A0RCKK A0RCKJ ISIN-Code: LU LU Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00% bis zu 5,00% Rücknahmeabschlag: keiner keiner Aktuelle Verwaltungsvergütung: 0,78% p.a. 1,53% p.a. Mindesterstanlage: keine Mindestfolgeanlage: keine Ertragsverwendung: ausschüttend ausschüttend Währung:

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