Generali EURO Stock-Selection

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1 Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2016 bis 30. Juni 2016

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstellen Oberbank AG, Linz BKS Bank AG, Klagenfurt Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Depotbank/Verwahrstelle BKS Bank AG, Klagenfurt Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des Generali EURO Stock-Selection, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG, für den Zeitraum vom 1. Jänner 2016 bis 30. Juni 2016 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,71 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 14,23 12,40 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 14,94 13,02 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 7,82 6,79 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 8,21 7,13 Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,31 Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil 0,20 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Thesaurierungsanteile per ,00 Ausgabe ,00 Rücknahmen ,00 Thesaurierungsanteile per ,00 Ausschüttungsanteile per ,00 Ausgabe ,00 Rücknahmen ,00 Ausschüttungsanteile per ,00 3

4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n lautend auf EUR NL AKZO NOBEL EO , ,36 2,99 DE ALLIANZ SE VNA O.N , ,00 2,98 ES AMADEUS IT HLDG EO-, , ,60 3,03 FR AXA S.A. INH. EO 2, , ,72 3,04 DE000BASF111 BASF SE NA O.N , ,37 2,98 DE000BAY0017 BAYER AG NA , ,96 2,93 FR BNP PARIBAS INH. EO , ,22 3,01 FR CAP GEMINI INH. EO , ,96 2,99 DE CONTINENTAL AG O.N , ,60 2,91 DE DAIMLER AG NA O.N , ,16 2,89 BE DELHAIZE GRP P.S , ,00 2,97 DE DEUTSCHE POST AG NA O.N , ,09 3,02 DE DT.TELEKOM AG NA , ,10 3,06 IT ENEL S.P.A. EO , ,60 3,10 DE FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N , ,44 3,03 IT GENERALI EO , ,85 2,93 ES GRIFOLS SA INH. A EO-, , ,20 3,04 ES INDITEX INH. EO 0, , ,92 3,00 NL ING GROEP NV CVA EO -, , ,47 2,96 IT INTESA SANPAOLO EO 0, , ,47 2,93 NL KON. KPN NV EO , ,50 3,06 NL KONINKL. PHILIPS EO -, , ,90 2,99 FR LVMH EO 0, , ,25 2,93 ES MARTINSA-FADESA EO-, ,00 0,00 0,00 FR ORANGE INH. EO , ,56 3,08 GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO , ,60 3,09 FR SAFRAN INH. EO -, , ,70 3,03 FR SANOFI SA INHABER EO , ,60 3,01 DE SAP SE O.N , ,40 2,98 FR SCHNEIDER ELEC. INH. EO , ,42 2,99 DE SIEMENS AG NA , ,29 2,99 FR THALES S.A. EO , ,55 3,05 NL UNILEVER CVA EO -, , ,30 3,01 FR VIVENDI S.A. INH. EO 5, , ,09 3,08 Summe Aktien ,25 99,08 Summe Wertpapiervermögen ,25 99,08 ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/KONTRAKTE KURS WERT ANTEIL NOMINALE IN EUR IN % Derivative Produkte F i n a n z t e r m i n k o n t r a k t e Aktienindexkontrakte Verkaufte Kontrakte lautend auf EUR QOXDB SX5E F10 09/16 EUR 0 DE 2) ,97-0,13 Summe Verkaufte Kontrakte ,97-0,13 Summe Derivate ,97-0,13 4

5 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,81 0,79 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,81 0,79 s o n s t i g e s V e r m ö g e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n Dividendenansprüche ,62 0,26 Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten ,62 0,26 Fondsvermögen ,71 100,00 2) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds vermindert 5

6 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE NOMINALE IN TSD NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n FR AIR LIQUIDE INH. EO 5, DE BEIERSDORF AG O.N FR CREDIT AGRICOLE INH. EO ES GRIFOLS SA INH. A EO-, DE MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N FR STE GENERALE INH. EO 1, Derivative Produkte F i n a n z t e r m i n k o n t r a k t e Aktienindexkontrakte QOXDB SX5E F10 03/16 EUR 0 DE QOXDB SX5E F10 06/16 EUR 0 DE

7 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. 7

8 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2016 Generali EURO Stock-Selection, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,25 99,08% Derivate ,97-0,13% Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,81 0,79% sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten ,62 0,26% Fondsvermögen ,71 100,00% Umlaufende Ausschüttungsanteile ,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile ,00 Ausschüttungsanteilswert (Nettobestandswert) 6,79 Thesaurierungsanteilswert (Nettobestandswert) 12,40 Linz, im August Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 8