Raiffeisen-Österreich-Aktien. Halbjahresbericht 2011/2012

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1 Halbjahresbericht 2011/2012

2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 6 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR... 7 Vermögensaufstellung in EUR... 8 Halbjahresbericht:

3 Halbjahresbericht vom 1. Oktober 2011 bis 31. März 2012 Der ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Der Investmentfonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Österreich haben. Allgemeine Fondsdaten Tranche Auflagedatum ISIN ISIN ausschüttend (R) (A) AT ISIN thesaurierend (R) (T) AT ISIN vollthesaurierend Ausland (R) (VTA) AT ISIN vollthesaurierend Ausland (I) (VTA) AT0000A0MRH4 ISIN Fondssparen ausschüttend (R) (A) AT ISIN Fondssparen thesaurierend (R) (T) AT Fondscharakteristik Fondswährung: EUR Rechnungsjahr: Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag: EU-Richtlinien-Konformität: EU-Richtlinien-konform Investmentfonds gemäß InvFG (OGAW) Fondstyp: Zielfonds (bis max. 10 % Subfonds) max. Verwaltungsgebühr des Fonds: R-Tranche: 1,50 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) I-Tranche: 0,75 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) max. Verwaltungsgebühr der Subfonds: 1,50 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) Zielgruppe: Publikumsfonds Depotbank: Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien Tel , Fax Firmenbuchnummer: w Fondsmanagement: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Abschlussprüfer: KPMG Austria GmbH Halbjahresbericht:

4 Rechtlicher Hinweis Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Halbjahresbericht:

5 Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich den Halbjahresbericht des vom 1. Oktober 2011 bis 31. März 2012 vorzulegen. Fondsdetails in EUR Fondsvermögen , ,44 errechneter Wert / Anteil (R) (A) 106,16 113,23 Ausgabepreis / Anteil (R) (A) 110,41 117,76 errechneter Wert / Anteil (R) (T) 119,08 128,43 Ausgabepreis / Anteil (R) (T) 123,84 133,57 errechneter Wert / Anteil (R) (VTA) 125,49 135,37 Ausgabepreis / Anteil (R) (VTA) 130,51 140,78 errechneter Wert / Anteil (I) (VTA) 125,78 136,20 Ausgabepreis / Anteil (I) (VTA) 130,81 141,65 Umlaufende Anteile (R) A (R) T (R) V (I) V umlaufende Anteile am , , ,179 10,000 Absätze 3.482, , ,903 0,000 Rücknahmen , , ,901 0,000 umlaufende Anteile , , ,181 10,000 gesamt umlaufende Anteile am ,331 Halbjahresbericht:

6 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds Der ATX entwickelte sich in den letzten 6 Monaten leicht positiv und auch der Raiffeisen Österreich Aktien zeigte im Berichtszeitraum eine positive Performance. Im Mittelpunkt des Interesses der Marktteilnehmer war weiterhin die europäische Verschuldungskrise, die ausschlaggebend für die Entwicklung der Aktienmärkte war. Positive Unternehmensnachrichten hingegen wurden weitgehend vernachlässigt beziehungsweise schafften es nicht, die Makrothemen zu überlagern. Im Fonds wurden nach dem für Anleger enttäuschenden Jahr 2011, welches einen starken Kursverfall von Aktien weltweit sah, die Gewichtung der Banken wieder erhöht und auch die Gewichtung der Immobilienaktien wurde hochgefahren. Beide Sektoren weisen hinsichtlich ihres Buchwertes eine große Unterbewertung aus. Neu hinzugenommen ins Portfolio wurde auch die Aktie von AMAG, die 2011 einen Börsegang wagte. Verkauft wurden hingegen Aktien, deren Bewertung nicht mehr billig ist, wie z. B. Schöller Bleckmann oder Österreichische Post. Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Halbjahresbericht:

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR Wertpapiere Kurswert % Aktien: EUR ,62 91,37 Sonstige Bezugsrechte: EUR 0,40 0,00 Investmentzertifikate: EUR ,00 3,13 Summe Wertpapiere ,02 94,50 Derivative Produkte Bewertung Finanzterminkontrakte ,00-0,60 Bankguthaben Bankguthaben in Fondswährung ,67 6,25 Abgrenzungen Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) 2.309,94 0,00 Sonstige Verrechnungsposten diverse Gebühren ,19-0,15 Summe Fondsvermögen ,44 100,00 Halbjahresbericht:

8 Vermögensaufstellung in EUR Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin. ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN AKTIEN IN EURO AT00000AMAG3 AMAG AUSTRIA METALL , ,00 3,70 AT ANDRITZ AKT.O.N , ,00 4,38 AT AT+S AUST. TECH.SYS.O.N , ,00 0,67 AT00000BENE6 BENE INH. AKT. O.N , ,00 0,78 AT000BINDER3 BINDER + CO AG , ,80 1,07 AT CA IMMO.ANL.AG AKT. O.N , ,00 4,53 AT CONWERT IMMO. AKT. O.N , ,00 4,04 AT ECO BUSINESS AKT. O.N , ,00 0,36 AT ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON , ,00 8,49 AT EVN STAMMAKT. O.N , ,00 1,18 AT HIRSCH SERVO AKT.O.N , ,76 0,07 AT IMMOFINANZ AG , ,00 8,17 AT INTERCELL AG INH.AKT.O.N , ,00 1,14 AT000KAPSCH9 KAPSCH TRAFFIC COM AG O.N , ,60 4,92 AT LENZING AG AKT.O.N , ,00 4,68 AT MAYR-MELNHOF AKT. O.N , ,00 1,20 AT OMV AG AKT. O.N , ,00 7,96 AT PALFINGER AKT.O.N , ,00 0,29 AT PANKL RACING SYS.AKT.O.N , ,74 0,92 AT RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT , ,00 9,76 AT RATH AG AKT. O.N , ,46 0,04 AT RHI AG AKTIEN O.N , ,00 1,17 AT S IMMO AG AKT.O.N , ,00 1,34 AT SCHOELLER-BL.OIL , ,00 0,16 AT SEMPERIT AG AKTIEN O.N , ,00 0,97 AT TELEKOM AUSTRIA AKT. O.N , ,00 2,25 AT UNIQA VERS. AKT.O.N , ,55 0,21 AT UPDATE SOFTWARE AKT.O.N , ,71 0,21 AT VERBUND KAT.A O.N , ,00 1,20 AT VIENNA INSURANCE ST.O.N , ,00 4,12 AT VOESTALPINE AG AKT. O.N , ,00 4,13 AT WIENERBERGER AKT.O.N , ,00 4,34 AT WOLFORD AKTIEN O.N , ,00 1,11 AT ZUMTOBEL AG AKT.O.N , ,00 1,81 IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN EURO AT0000A0ALQ3 RAIFFEISEN SHORT TERM INVESTMENTS (T) , ,00 3,13 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE EUR ,62 94,50 SONSTIGE BEZUGSRECHTE IN EURO AT0000A0GYT7 IMMOEAST ANSPR.NACHB , ,40 0,00 SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE EUR 0,40 0,00 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN EUR ,02 94,50 FINANZTERMINKONTRAKTE IN EURO FATF AUSTRIAN TRADED INDEX FUTURE PER , ,00-0,60 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE 1 EUR ,00-0,60 BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN EUR ,67 6,25 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE EUR 2.309,94 0,00 1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag. Halbjahresbericht:

9 WÄHRUNG KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- VERMÖGEN SONSTIGE VERRECHNUNGSPOSTEN DIVERSE GEBÜHREN EUR ,19-0,15 SUMME FONDSVERMÖGEN EUR ,44 100,00 ERRECHNETER WERT JE ANTEIL TRANCHE R AUSSCHÜTTEND EUR 113,23 TRANCHE R THESAURIEREND EUR 128,43 TRANCHE R VOLLTHESAURIEREND EUR 135,37 TRANCHE I VOLLTHESAURIEREND EUR 136,20 UMLAUFENDE ANTEILE TRANCHE R AUSSCHÜTTEND STÜCK ,388 TRANCHE R THESAURIEREND STÜCK ,762 TRANCHE R VOLLTHESAURIEREND STÜCK 7.166,181 TRANCHE I VOLLTHESAURIEREND STÜCK 10,000 IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GESPERRTE WERTPAPIERE (WERTPAPIERLEIHEGESCHÄFTE): AT00000AMAG3 AMAG AUSTRIA METALL EUR AT ANDRITZ AKT.O.N. EUR AT CONWERT IMMO. AKT. O.N. EUR AT EVN STAMMAKT. O.N. EUR AT IMMOFINANZ AG EUR AT INTERCELL AG INH.AKT.O.N EUR AT LENZING AG AKT.O.N. EUR AT MAYR-MELNHOF AKT. O.N. EUR AT OMV AG AKT. O.N. EUR AT RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT. EUR AT RHI AG AKTIEN O.N. EUR AT TELEKOM AUSTRIA AKT. O.N. EUR AT VERBUND KAT.A O.N. EUR AT VIENNA INSURANCE ST.O.N. EUR AT WIENERBERGER AKT.O.N. EUR AT ZUMTOBEL AG AKT.O.N. EUR ERLÄUTERUNGEN DER TERMINBÖRSENSCHLÜSSEL.: KURZ ÖTOB BÖRSEPLATZ ÖSTERREICHISCHE TERMIN- UND OPTIONENBÖRSE WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND: ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE AKTIEN IN EURO GI000A0MV757 BWIN.PARTY D.EN AT0000APOST4 POST AG AKT.O.N AKTIEN IN BRITISCHEN PFUND GI000A0MV757 BWIN.PARTY D.EN Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. arbeitet nach den Qualitätsstandards der Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Wien, am 14. Mai 2012 Halbjahresbericht: