STIFTUNG ABENDROT Anlageliste per

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1 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN SCHWEIZ UND AUSLAND IN CHF 0.1% Luzerner KB AG CHF 1'000' '001' % Swisscom AG CHF 1'000' ' % Pfand. BK CH Hypinst CHF 1'000' '016' % Aargauische KB CHF 1'000' '018' % Transurban Queensland CHF 1'000' '017' % Carribean Dev Bank CHF 1'000' '027' % Sulzer AG CHF 600' ' % Sulzer AG CHF 1'000' '012' % Coop Genossenschaft CHF 500' ' % Swiss CC CHF 1'000' '008' % Kinderspital Zürich CHF 1'000' '015' % Vodafone Group CHF 1'000' '025' % Raiffeisen Schweiz. Genossenschaft CHF 1'000' '027' % Coop-Gruppe Genossenschaft CHF 1'000' '025' % Kantonalbank Nidwalden CHF 1'000' '024' % ABN Amro Bank NV CHF 750' ' % Bell AG CHF 800' ' Heathrow FNDNG Ltd CHF 1'000' '029' % Lafarge Holcim Ltd. CHF 1'000' '017' % Nordea Bank AB CHF 500' ' % LGT Bank AG CHF 1'000' '055' % Coca-Cola Corp CHF 1'000' '037' % Nant de Drance SA CHF 1'000' '035' % Helvetia Schweiz. Versicherungsgesellschaft AG CHF 1'000' '067' % Kraftwerke Linth-Limmern AG CHF 1'100' '098' % Basler Kantonalbank CHF 1'000' '040' % COOP Genossenschaft CHF 500' ' % HIAG Immobilien Holding AG CHF 1'000' '034' % Swiss Credit Card CHF 350' ' % Kudelski SA CHF 1'000' '049' % SGS SA CHF 1'000' '017' Seite 1 von 21

2 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN SCHWEIZ UND AUSLAND IN CHF % First Gulf BK CHF 900' ' % Spitalverband Limmattal CHF 500' ' % Geberit AG CHF 1'000' '028' % Intershop Holding AG CHF 1'500' '577' % Mondelez Int. Inc CHF 1'050' '083' % Basellandschaftliche Kantonalbank CHF 1'000' '077' % Allreal Holding AG CHF 1'500' '543' % Apple Inc. CHF 1'000' '044' % Novartis AG CHF 1'000' '043' % Hirslanden AG CHF 1'900' '023' % Hirslanden AG CHF 1'285' '337' % Luzerner Kantonalbank AG CHF 1'500' '565' % Credit Agricole SA CHF 1'000' '039' % PSP Swiss Property AG CHF 2'500' '692' % Bâloise Holding AG CHF 1'000' '076' % Swiss Prime Site AG CHF 1'500' '683' % Banco Safra SA (Cayman Branch) CHF 1'000' '015' % Score SE CHF 1'000' '087' % Lindt & Sprüngli CHF 1'000' '032' % Bucher Industries CHF 1'000' '077' % Clariant AG CHF 1'910' '034' % CRH Finance CHF 500' ' % Rieter Holding AG CHF 1'995' '075' % Mobimo Holding AG CHF 1'000' '140' % Bobst Group SA CHF 1'500' '562' % Total Capital Intern. CHF 500' ' % CPH Chemie & Papier Holding AG CHF 1'000' '040' % Accor SA CHF 750' ' % Zürich Versicherungs Gesellschaft CHF 1'000' '062' % Fondo Miviv CHF 1'000' '016' % OC Oerlikon Corporation AG CHF 1'430' '690' Seite 2 von 21

3 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN SCHWEIZ UND AUSLAND IN CHF 1.25 % OC Oerlikon Corp. AG CHF 1'000' '031' % Mobimo Holding AG CHF 1'500' '608' % Pfandbriefz. der Schweizer Kantonalbanken CHF 400' ' % AEVIS Holding SA CHF 1'000' '024' % Kantonalbank Waadt CHF 900' '006' % Givaudan SA CHF 1'000' '123' % SGS Ltd CHF 1'400' '583' % Allianz SE CHF 1'000' '061' % Bharti Airtel International CHF 1'000' '077' % Banco Safra SA CHF 2'850' '868' % Swiss Prime Site AG CHF 1'000' '068' % Caisse des Dépots et Consignations CHF 1'000' '073' % LafargeHolcim Ltd CHF 1'000' '108' % Kraftwerke Linth-Limmern AG KLL CHF 2'500' '700' % Allreal Holding CHF 1'000' '078' % Georg Fischer Finanz AG CHF 1'480' '671' % Georg Fischer Finanz AG CHF 1'000' '030' % Corporation Andina de Fomento CHF 1'000' '067' % AEVIS Holding SA CHF 2'000' '066' % Emmi AG CHF 1'000' '106' % Hero CHF 1'825' '887' % CRH Caisse de Refinancement d l'habitat CHF 1'000' '178' % Achmea BV CHF 1'000' '036' % Bell AG CHF 1'000' '096' % Bell AG CHF 995' '014' % Swiss Life Holding AG CHF 2'000' '232' % Elsevier Finance AG CHF 2'000' '037' % Valora Holding AG CHF 1'015' '061' % Kiwibank Ltd CHF 500' ' % Clientis AG CHF 1'000' '015' % Lonza Swiss Finanz AG CHF 1'000' '042' Seite 3 von 21

4 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN SCHWEIZ UND AUSLAND IN CHF % Helvetia Holding AG CHF 1'000' '033' % ING Bank NV CHF 500' ' % Slovakei CHF 1'000' '158' % Slovakei CHF 430' ' % Straumann Holding AG CHF 2'250' '360' % Stadt Winterthur CHF 1'000' '246' % Daetwyler Holding CHF 1'000' '015' % LGT Bank Liechtenstein CHF 2'000' '245' % AusNet Services Holdings Pty Ltd CHF 1'000' '031' % Bâloise Holding AG CHF 1'500' '664' % Aryzta AG Floating Rate Perpetual CHF 290' ' % Nant de Drance SA CHF 500' ' % Macquarie Bank Ltd CHF 500' ' % Valiant Bank CHF 1'000' '022' % Raiffeisenbank Niederösterreich CHF 500' ' % Telefonica CHF 500' ' % Svenska Handelsbank CHF 500' ' % Bâloise Holding AG CHF 2'000' '236' % Bank of New Zealand CHF 2'000' '079' % Adecco SA CHF 1'250' '392' % Adecco SA CHF 1'500' '537' % Coop Genossenschaft CHF 1'750' '817' % Swisscom AG CHF 1'400' '598' % Zürich Versicherungs-Gesellschaft CHF 1'000' '046' % Lafarge Holcim Ltd CHF 2'000' '351' % Sika AG CHF 750' ' % Meyer Burger Technology AG CHF 1'000' ' % BNZ International Funding Ltd CHF 1'000' '023' % CRC-Caisse de Refinancement de l'habitat CHF 900' ' % Polen CHF 1'500' '560' % Oesterreichische Kontrollbank CHF 500' ' Seite 4 von 21

5 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN SCHWEIZ UND AUSLAND IN CHF 3.25 % Clariant AG CHF 840' ' % Slovakei CHF 570' ' % Roche Kapitalmarkt CHF 1'000' '031' % Amcor Ltd. CHF 1'000' '034' % Iberdrola Intl. BV CHF 500' ' % Swiss Re AG CHF 1'500' '539' % Luzerner Kantonalbank AG CHF 1'290' '479' % Zürcher Kantonalbank CHF 1'905' '943' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft CHF 1'650' '912' % Lonza Swiss Finanz AG CHF 2'000' '138' % Givaudan CHF 1'000' '117' % SBAB Bank AB CHF 1'000' '044' % Telstra Corp. Ltd CHF 500' ' % Zürich Versicherung CHF 1'000' '058' % Orange CHF 500' ' % ABB Ltd CHF 1'500' '676' % ABB Ltd CHF 850' ' % BMW Finance NV CHF 1'000' '015' % Schindler Holding CHF 710' ' % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinst. AG CHF 1'000' '109' % DNB NOR Boligkredit CHF 500' ' % Deutsche Bahn Finance BV CHF 500' ' % Compagnie de Financement Foncier CHF 1'250' '355' % Emmi Finanz AG CHF 1'500' '527' % Bâloise Holding AG CHF 2'000' '293' % Givaudan SA CHF 1'150' '204' % Oesterreichische Kontrollbank CHF 500' ' % Holcim Overseas Finance Ltd CHF 1'905' '216' % SGS Ltd CHF 1'500' '602' % Kommunalfinanz CHF 350' ' % Deutsche Bahn Finance CHF 850' ' Seite 5 von 21

6 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN SCHWEIZ UND AUSLAND IN CHF % Norwegian Railways CHF 1'000' '019' % ABN Amro Bank NV CHF 500' ' % Swedbank Mortgage CHF 1'000' '026' % Zürich Versicherungs Gesellschaft CHF 1'000' '056' % CA Home Loan SFH CHF 500' ' % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute AG CHF 1'000' '357' % European Investment Bank EIB CHF 500' ' % Swisscom AG CHF 2'000' '335' % Canadian Imperal Bank of Commerce CHF 665' ' % Region Ile de France CHF 500' ' % Akademiska HUS AB CHF 1'000' '047' % Agence Francaise de Développement CHF 500' ' Repower AG CHF 2'000' '085' % Westpac Banking Corp CHF 400' ' % Province of Ontario CHF 500' ' % SNCF CHF 1'000' '084' % Czech Republic CHF 1'000' '004' % LafargeHolcim Ltd CHF 1'900' '058' % Swisscom AG CHF 2'000' '142' % Province of Ontario CHF 500' ' % Province of British Columbia CHF 600' ' % Stadt Bern CHF 1'000' '069' % Cooperatieve Rabobank U.A. CHF 1'000' '070' % Stadt Zürich CHF 1'000' '145' % Kanton Basel-Stadt CHF 1'000' '125' % Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken CHF 1'000' '109' % Swisscom CHF 2'000' '068' % LafrageHolcim Ltd CHF 1'500' '520' % Nederlandse Waterschapsbank CHF 1'000' '181' % Province of Quebec CHF 1'000' '024' % Kraftwerk Amsteg AG CHF 1'000' '034' Seite 6 von 21

7 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN SCHWEIZ UND AUSLAND IN CHF % Nederlandse Waterschapsbank CHF 1'000' '186' % Instituto de Credito Oficial CHF 1'280' '286' % Bank Nederlandse Gemeenten CHF 2'000' '232' % Cooperatieve Rabobank U.A. CHF 1'500' '538' % Stadt Zürich CHF 1'500' '864' % Swedish Export Credit Corp CHF 600' ' % Eurofima CHF 1'000' '087' Total Obligationen Schweiz und Ausland in CHF 224'787' OBLIGATIONEN WANDELANLEIHEN Chameleon Convertible Bond Funds Global CHF 150' '168' Fisch Umbrella Fund Fcp-CB Global Defensive CHF 359' '993' Total Obligationen Wandelanleihen 60'161' OBLIGATIONEN FW EURO UND EURONAHE % Koninklijke KPN NV EUR 500' ' ' % Vodafone Group PLC EUR 500' ' ' % Air Liquide Finance EUR 300' ' ' % Astrazeneca EUR 500' ' ' % Telstra Corp Ltd. EUR 400' ' ' % BNP Paribas SA EUR 600' ' ' % Sanofi SA EUR 500' ' ' % Fomento Economico EUR 400' ' ' % British Telecom PLC EUR 300' ' ' % IBM EUR 500' ' ' % Vodafone Group PLC EUR 350' ' ' % Roche Finance Europe BV EUR 300' ' ' Seite 7 von 21

8 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN FW EURO UND EURONAHE 1.3 % Honeywell Intl Inc EUR 350' ' ' % SKF AB EUR 300' ' ' % National Australia Bank EUR 300' ' ' % Apple Inc EUR 450' ' ' % Shell International Finance EUR 300' ' ' % CAP Gemini SA EUR 300' ' ' % La Poste EUR 900' '049' ' % Adecco Int. Financial Services EUR 300' ' ' % Blackrock Inc EUR 500' ' ' % Geberit International BV EUR 1'000' '123' '030' % ANH-BUSCH INBEV SA EUR 300' ' ' % National Bank of Canada EUR 500' ' ' % BG Energy Capital EUR 300' ' ' % Adidas AG EUR 500' ' ' % Christian Dior SA EUR 200' ' ' % STD Chartered PLC EUR 300' ' ' % Kellogg Co EUR 550' ' ' % Lunar Funding EUR 450' ' ' % Bureau Veritas EUR 500' ' ' % Sumitomo Mitsui Bank EUR 500' ' ' % Microsoft Corp EUR 350' ' ' % Deutsche Post EUR 800' ' ' % Lunar Funding V PLC EUR 500' ' ' % La Banque Postale Home Loan SFH EUR 500' ' ' % SSE PLC EUR 800' ' ' % Repsol Intern. Finance B.V. EUR 800' ' ' % Linde AG EUR 800' ' ' % Orange EUR 300' ' ' % Siemens Fin. N.V. EUR 750' ' ' % ING Bank NV EUR 900' '004' ' % Hella KGAA Huecks & Co EUR 650' ' ' Seite 8 von 21

9 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN FW EURO UND EURONAHE % SAP AG EUR 300' ' ' % Poland EUR 1'000' '323' '214' % Metso OYJ EUR 500' ' ' % BHP Billiton EUR 300' ' ' % Securitas AB EUR 1'500' '686' '546' % Kesko OYJ EUR 500' ' ' % Holcim US Finance EUR 500' ' ' % Willow No 2 (Ireland) Plc EUR 1'500' '926' '766' % Telenor ASA EUR 500' ' ' % Poland EUR 1'000' '330' '220' % Linde Finance BV EUR 450' ' ' % BPIFRANCE Finance EUR 500' ' ' % ABB Finance BV EUR 750' ' ' % Atlas Copco AB EUR 750' ' ' % Nederlandse Waterschapsbank NWB EUR 1'500' '997' '831' % Schneider Electric EUR 700' ' ' % Cooperatieve Rabobank U.A. EUR 1'300' '609' '476' % Eurofima Bâle EUR 300' ' ' % CIF Euromortgage EUR 1'000' '225' '123' % Deutsche Bahn Finance BV EUR 200' ' ' % Cooperatieve Rabobank U.A. EUR 2'000' '205' '022' % Kreditanstalt für Wiederaufbau KFW ISK 87'200' ' '715' % Rabobank Nederland NV NOK 12'300' '503' '438' % Nestlé Holdings Inc NOK 13'850' '758' '548' % Cooperatieve Rabobank U.A. NOK 8'000' '008' '344' % Linde AG NOK 3'700' ' '762' % Nordic Inv. Bank NOK 14'600' '784' '757' % Néstle Holdings INC NOK 4'700' ' '758' % Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank NOK 6'500' ' '573' % Kommunalbanken AS NOK 15'300' '871' '482' % Bank Nederlandse Gemeenten BNG NOK 10'000' '241' '268' Seite 9 von 21

10 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN FW EURO UND EURONAHE % Nederlandse Waterschapsbank NOK 11'000' '347' '147' % European Investment Bank NOK 12'550' '551' '829' % Stockholm SEK 4'000' ' '221' % Skandinaviska Enskilda Banken SEK 7'000' ' '385' % A.P. Moeller-Maersk AS SEK 7'000' ' '282' % Waterschapsbank SEK 780' ' ' Total Obligationen FW Euro und Euronahe 61'452' OBLIGATIONEN FW ÜBRIGE % Banque Cantonale de Genève USD 1'500' '454' '496' % Bank Nederlandse Gemeenten USD 1'500' '477' '521' % Roche Holdings Inc USD 1'500' '479' '522' % Microsoft Corp USD 1'500' '478' '521' % Apple Inc USD 1'500' '478' '521' % Kreditanstalt für Wiederaufbau KFW USD 1'500' '456' '498' % Kommunalbanken A/S USD 1'500' '465' '508' % Apple Inc USD 1'000' '020' '050' % Rabobank Nederland (New York) USD 1'000' ' '014' Microsoft Corp USD 1'000' ' '009' % Nestlé Holdings Inc. USD 1'500' '457' '500' % Kreditanstalt für Wiederaufbau KFW USD 1'500' '495' '539' % Novartis Capital Corp USD 1'500' '506' '550' % ANZ Australia & New Zealand Banking Group NZD 1'850' '344' '900' % Kreditanstalt für Wiederaufbau KFW NZD 1'700' '279' '808' % National Australia Bank Ltd NZD 1'850' '398' '977' % National Australia Bank Ltd NZD 2'000' '430' '022' % Nordic Investment Bank NZD 1'425' '011' '430' % Telstra Corporation Ltd NZD 1'400' '023' '447' % British Columbia CAD 300' ' ' Seite 10 von 21

11 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN FW ÜBRIGE 1.85 % Canadian Imperial Bank CAD 300' ' ' % Asiatische Entwicklungsbank CAD 700' ' ' % Telus Corp CAD 150' ' ' % Kommuninvest i Sverige AB CAD 600' ' ' % Westpac Banking Corp CAD 1'750' '315' '772' % Toronto Dominion Bank CAD 600' ' ' % Daimler Canada Finance Inc CAD 1'750' '316' '774' % Bank of Nova Scotia CAD 800' ' ' % Rogers Communicats CAD 300' ' ' % CSSE CTR Desjardins CAD 300' ' ' % American Express CDA CAD 700' ' ' % Province Manitoba CAD 600' ' ' % ABN AMRO Bank NV CAD 1'150' ' '154' % Nederlandse Waterschapsbank NWB CAD 1'800' '344' '811' % Province of Ontario CAD 300' ' ' % National Grid Electric CAD 800' ' ' % Financement Quebec CAD 600' ' ' % Province of Ontario CAD 1'000' ' '093' % Cooperatieve Rabobank U.A. CAD 2'180' '632' '200' % European Investment Bank EIB AUD 300' ' ' % Intel Corp AUD 300' ' ' % Apple Inc AUD 350' ' ' % International Finance Corp AUD 300' ' ' % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA AUD 300' ' ' % NV Bank Nederlandse Gemeenten AUD 350' ' ' % Total Capital Intern. AUD 350' ' ' % National Bank Abu Dhabi AUD 300' ' ' % Afrikanische Entwicklungsbank AUD 300' ' ' % Eurofima AUD 300' ' ' % Optus Finance Pty Ltd AUD 1'300' '005' '349' % European Investment Bank EIB AUD 300' ' ' Seite 11 von 21

12 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN FW ÜBRIGE 5 % Commonwealth Bank of Australia AUD 300' ' ' % Rabobank Nederland NV AUD 1'300' ' '333' % Kommunalbanken AS AUD 300' ' ' % Sk Telecom Co Ltd AUD 754' ' ' % National Australia Bank AUD 1'560' '206' '619' % Nestlé Holdings Inc AUD 1'300' ' '320' % Holcim Finance (Australia) Pty Ltd AUD 1'300' '008' '354' % Stadshypotek AB AUD 300' ' ' % Coca Cola Amatil AUD 300' ' ' % Caterpillar Fin. Australia AUD 300' ' ' % FMS Wertmanagement AUD 250' ' ' % Telstra Corp. Ltd. AUD 300' ' ' % Landwirtschaftliche Rentenbank AUD 1'600' '215' '631' % New South Wales Treasury Corp. AUD 1'370' '030' '383' LGT Funds Sicav (Emerging Market Bonds) EUR 9' '558' '683' Total Obligationen FW Übrige 60'664' HYPOTHEKEN UND DARLEHEN SCHWEIZ Total 72 Hypotheken und Darlehen CHF '200' Total Hypotheken und Darlehen Schweiz 66'200' AKTIEN SCHWEIZ Flughafen Zürich AG Namen CHF 37' '117' VP Bank AG Namen CHF 52' '335' Zehnder Group AG CHF 122' '285' Cembra Money Bank AG CHF 80' '096' Cie Financiere Richemont AG CHF 165' '768' Seite 12 von 21

13 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF AKTIEN SCHWEIZ Swiss Re -Namen- CHF 114' '992' Orior AG Namen CHF 75' '172' Julius Bär Gruppe AG Namen CHF 160' '324' Metall Zug AG -B- CHF 1' '056' Nestlé SA Namen CHF 447' '256' Huber + Suhner AG CHF 93' '089' Logitech International SA CHF 250' '450' Schindler Holding Part.-schein CHF 10' '822' Partners Group Holding AG Namen CHF 25' '495' ALSO Holding AG CHF 60' '127' PSP Swiss Property AG Nam. CHF 35' '237' Banque Cantonale Vaudoise Namen CHF 2' '274' Siegfried Holding AG CHF 22' '772' Bobst Group SA CHF 72' '956' Bâloise-Holding CHF 75' '812' Vontobel Holding AG -Namen- CHF 100' '830' Straumann Holding AG CHF 18' '025' LafargeHolcim Ltd CHF 100' '250' Clariant AG -Namen- CHF 485' '109' Adecco SA CHF 50' '735' Tecan Group AG Namen CHF 40' '816' Roche Holding Genuss-Schein CHF 116' '076' Novartis AG CHF 245' '718' dorma + kaba Holding AG CHF 9' '471' Basilea Pharmaceutica AG CHF 70' '429' Zurich Insurance Group AG CHF 46' '500' Schweiter Technologies AG Inh. CHF 5' '625' Givaudan AG CHF '581' Lindt & Sprüngli AG Part.-schein CHF 1' '615' Allreal Holding AG Namen CHF 40' '900' NA Swiss Prime Site AG CHF 19' '618' Seite 13 von 21

14 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF AKTIEN SCHWEIZ Gurit Holding AG CHF 4' '837' Rieter Holding AG CHF 21' '280' Forbo Holding AG CHF 4' '203' Georg Fischer AG CHF 8' '437' Alternative Bank ABS CHF ' Ethos-Equities CH Indexed Corporate Gov. CHF 18' '684' Total Aktien Schweiz 299'226' AKTIEN AUSLAND Telus Corp Non-Canadian CAD 41' '315' '772' Royal Bank of Canada CAD 17' '018' '373' Canadian National Railway CAD 25' '581' '131' Ontex Group NV EUR 54' '661' '523' Hugo Boss AG -Namen- EUR 20' '074' ' Korian SA EUR 69' '175' '995' Unilever NV EUR 51' '304' '113' Aareal Bank AG EUR 38' '216' '115' Neopost SA EUR 20' ' ' CNP Assurances EUR 111' '808' '658' Siemens AG EUR 20' '270' '082' Fresenius Medical Care AG EUR 26' '202' '020' Vinci EUR 30' '254' '067' OMV AG EUR 60' '674' '535' SAP AG EUR 20' '763' '617' Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG EUR 13' '477' '272' Henkel KGAA EUR 25' '821' '587' Allianz SE EUR 14' '014' '847' Technip EUR 40' '382' '184' Vodafone Group Plc GBP 500' '396' '103' Seite 14 von 21

15 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF AKTIEN AUSLAND Shire PLC GBP 34' '171' '715' Reckitt Benckiser Group Plc GBP 22' '021' '597' Kingfisher PLC GBP 427' '026' '601' BT Group PLC GBP 189' ' ' Standard Chartered PLC GBP 170' '345' '062' Glaxosmithkline PLC GBP 83' '717' '356' Greencore Group Plc GBP 387' '634' '291' Toray Industries Inc. JPY 185' '733' '601' Omron Corp JPY 36' '242' '412' Ricoh Co Ltd JPY 150' '306' '113' Statoil ASA NOK 73' '193' '873' Norsk Hydro AS NOK 402' '679' '893' Volvo -B- SEK 150' '661' '652' AB Electrolux -B- Fria SEK 93' '275' '067' Swedbank AG SEK 100' '281' '115' Capitaland Ltd SGD 1'000' '275' '193' Dell Technologies Inc -V- USD 10' ' ' Johnson Controls International Plc USD 43' '960' '017' HP Inc USD 93' '400' '441' Aramark USD 68' '506' '580' Norwegian Cruise Line Holding Ltd USD 26' ' ' Boise Cascade Co USD 70' '723' '774' Xylem Inc USD 28' '423' '465' TE Connectivity Ltd USD 19' '185' '220' Ingersoll-Rand Plc USD 25' '646' '694' M Co USD 15' '562' '637' Aetna Inc USD 20' '283' '350' Verizon Communications Inc USD 30' '511' '556' Walt Disney Company USD 17' '530' '575' PNC Financiel Services Group USD 24' '165' '229' PepsiCo Inc USD 18' '950' '007' Seite 15 von 21

16 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF AKTIEN AUSLAND Nike Inc -B- USD 22' '122' '155' Microsoft Corp. USD 40' '233' '299' Eli Lilly & Co USD 28' '232' '298' IBM Corp. USD 12' '847' '902' Gilead Sciences Inc USD 25' '917' '973' Ecolab Inc USD 9' '120' '153' Caterpillar Inc USD 21' '807' '860' Marriott International Inc -A- USD 25' '631' '679' The Hartford Financial Services Group Inc USD 54' '241' '307' Schlumberger Ltd USD 14' '120' '153' CVS Health Corp USD 24' '079' '140' Side Pocket 2-Belair USD 1' ' ' Side Pocket Belair USD Total Aktien Ausland 108'078' AKTIEN EMERGING MARKETS Sarasin Anlagestiftung CHF 17' '858' Total Aktien Emerging Markets 15'858' ALTERNATIVE ANLAGEN HYPOTHEKEN UND DARLEHEN UNGESICHERT Total 4 Hypotheken und Darlehen ungesichert CHF '062' Total Hypotheken und Darlehen ungesichert 4'062' Seite 16 von 21

17 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF ALTERNATIVE ANLAGEN HYPOTHEKEN UND DARLEHEN AUSLAND CHF Total 3 Hypotheken und Darlehen Ausland in CHF CHF '629' Total Hypotheken und Darlehen Ausland in CHF 1'629' ALTERNATIVE ANLAGEN HYPOTHEKEN UND DARLEHEN AUSLAND FREMDWÄHRUNGEN Total 12 Hypotheken und Darlehen Ausland Fremdwährungen EUR '971' '667' Total Hypotheken und Darlehen Ausland Fremdwährungen 51'971' ALTERNATIVE ANLAGEN INFRASTRUKTUR BlackRock Infrastructure USD '933' '107' IST3 Infrastruktur Global CHF 11' '436' Total Alternative Anlagen Infrastruktur 18'369' ALTERNATIVE ANLAGEN PRIVATE EQUITY Ethos Services CHF ' CoOpera Leasing CHF 1' '314' Abendrot Immobilien AG CHF ' New Energies Invest AG CHF 12' ' PK-Rück CHF 34' '154' Total Alternative Anlagen Privat Equity 25'757' Seite 17 von 21

18 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF ALTERNATIVE ANLAGEN PRIVATE EQUITY LIEGENSCHAFTEN Abendrot Immobilien GmbH EUR ' ' Logis Suisse CHF 1'000' '000' Bucher AG CHF '600' Liegenschaft Gundeldingerfeld Immobilien AG CHF '660' Total Alternative Anlagen Privat Equity Liegenschaften 17'311' ALTERNATIVE ANLAGEN PRIVATE DEBT Terrafertil Mexico SAPI de CV USD 799' ' ' Terrafertil Colobia SAS USD 1'199' '165' '200' SocialAlpha Investment Fund (SAIF) USD '008' '154' Insotec USD 999' ' '000' Fenix International Inc. USD 999' ' '000' OikoCredit CHF 20' '000' BlueOrchard Microfinance Fund Sicav CHF 1' '035' Swiss Capital Anlagestiftung I USD 7' '741' '969' Tavis Swiss SME CR FD I CHF '211' Total Alternative Anlagen Privat Debt 41'883' ALTERNATIVE ANLAGEN INSURED LINKED SECURITIES Twelve Capital CHF 150' '205' LGT (LU) II Sicaf -SIF- ILO Fund CHF 84' '120' JSS Special Investments Fcp-SIF- Cat Bond Fund CHF 14' '483' Total Alternative Anlagen Insured Linked Securities 42'810' Seite 18 von 21

19 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF LIEGENSCHAFTEN SCHWEIZ Liegenschaft Burgdorf, Gotthelfstrasse 46 CHF '050' Liegenschaft Biel, Büttenbergstrasse CHF '400' Liegenschaft Birsfelden, Hauptstrasse 6 CHF '500' Liegenschaft Rietschi Areal Thiersteinerallee CHF '037' Liegenschaft Rietschi Areal Güterstr. 244/248 HH CHF ' Liegenschaft Rietschi Areal Güterstr. 248 CHF '736' Liegenschaft Rietschi Areal Güterstr. 244 CHF '203' Liegenschaft Breitgarten Breitenbach CHF '850' Liegenschaft Grenchen CHF '700' Liegenschaft Winterthur CHF '199' Liegenschaft Güterstrasse 133 CHF '750' Liegenschaft Spitalstrasse 8 / 12 CHF '000' Liegenschaft Breitenbach CHF '600' Liegenschaft Büren a.a. CHF '650' Liegenschaft Güterstrasse CHF '300' Liegenschaft Bruderholzstrasse CHF '450' Liegenschaft Centralbahnstrasse CHF '200' Liegenschaft Ankerstrasse/Bäckerstrasse CHF '850' Liegenschaft Murbacherstrasse CHF '550' Liegenschaft Bülach CHF '950' Liegenschaft Areal am Bahnhof CHF '600' Liegenschaft Dreamland CHF '150' Liegenschaft Dorfstrasse CHF '700' Liegenschaft Wangen b. Olten CHF '250' Liegenschaft Hägendorf CHF '650' Liegenschaft Spalenvorstadt CHF '600' Liegenschaft Döttingen CHF '700' Liegenschaft Bärenfelserstrasse CHF '500' Liegenschaft Eulerstrasse CHF '100' Liegenschaft Ackerstrasse CHF '700' Liegenschaft Ackerstrasse CHF '700' Seite 19 von 21

20 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF LIEGENSCHAFTEN SCHWEIZ Liegenschaft Inselgarten CHF '000' Liegenschaft Lehenmattstrasse CHF '930' Liegenschaft Klostermatten CHF '800' Liegenschaft Hegenheimerstrasse CHF '100' Total Liegenschaften Schweiz 318'035' LIEGENSCHAFTEN IM BAU Liegenschaft Erlenmatt CHF '058' Liegenschaft Birsfelden Rüttihard CHF '313' Liegenschaft Fröhlisberg Generationen-Siedlung CHF '614' Liegenschaft Rössli Root/LU CHF '703' Liegenschaft Teiggi Areal CHF '540' Liegenschaft FreyRaum Neubau CHF '902' Liegenschaft F reyraum Altbau Fabrik Gesamtsan. CHF ' Liegenschaft FreyRaum Albau Fabrik CHF ' Liegenschaft FreyRaum Wangen b. Olten CHF '520' Liegenschaft Uetlibergstrasse 111/111a, Zürich CHF '531' Lagerplatz Winterthur Gebäude 181 CHF ' Liegenschaft Lagerplatz Winterthur "Ofen 142" CHF ' Liegenschaft Lagerplatz Winterthur Gebäude 164 CHF ' Liegenschaft Lagerplatz Winterthur Infrastruktur CHF ' Liegenschaft Lagerplatz Winterthur Les Wagons CHF ' Liegenschaft Lagerplatz Winterthur Annex CHF '111' Liegenschaft Lagerplatz Winterthur Projekt Kino CHF ' Liegenschaft Lagerplatz Winterthur Halle 193 CHF '600' Liegenschaft Lagerplatz Winterthur Bauman. + -vert CHF ' Liegenschaft Lagerplatz Winterthur Projekt 141 CHF '794' Liegenschaft Lagerplatz Winterthur 180, 189, 191 CHF '097' Seite 20 von 21

21 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF LIEGENSCHAFTEN IM BAU Liegenschaft Lagerplatz Winterthur Halle 194 CHF '602' Liegenschaft Lagerplatz Winterthur PV/Solar Anlage CHF ' Liegenschaft Lagerplatz Winterthur Invest.-konto CHF '024' Liegenschaft Spitalstrasse Umbau CHF ' Total Liegenschaften im Bau 79'520' LIEGENSCHAFTEN KOLLEKTIVE ANLAGEN Swisscanto Immobilien CHF 6' '243' Total Liegenschaften kollektive Anlagen 1'243' LIQUIDITÄT UND ÜBRIGE FORDERUNGEN CHF 50'816' Total Liquidität und übrige Forderungen Total 50'816' '549'842' Seite 21 von 21