Emissionsplanung des Bundes im Jahr 2015

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1 PRESSEMITTEILUNG Seite 1 von 10 Herausgeber: Redaktion: Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH Frankfurt am Main, Lurgiallee 5 Abteilung: Telefon: Fax: Internet: Unternehmenskommunikation / Nr. 6/14 Frankfurt am Main, 17. Dezember 2014 Emissionsplanung des Bundes im Jahr Vorausschau auf die Emissionen des Bundes Im Jahr 2015 beabsichtigt der Bund, Emissionen von nominalverzinslichen Bundeswertpapieren im Volumen von 185,5 Mrd. sowie 10 bis 14 Mrd. an inflationsindexierten Bundeswertpapieren zur Finanzierung des Bundeshaushaltes und der Sondervermögen des Bundes zu begeben. Die Aufteilung auf die einzelnen Finanzierungsinstrumente wird im Folgenden beschrieben. 1.1 Nominalverzinsliche Kapitalmarktinstrumente Die Bundesschatzanweisungen ( Schätze ) mit einer Laufzeit von zwei Jahren werden durch Tender jeweils in den Monaten Februar, Mai, August und November neu begeben. Für jede Bundesschatzanweisung sind zwei en in den beiden Folgemonaten geplant. Die ausstehenden Volumina der Bundesschatzanweisungen werden jeweils 14 Mrd. betragen. Der Bund beabsichtigt, über die Bundesschatzanweisungen ein Volumen von insgesamt 56 Mrd. zu finanzieren. Bei den Bundesobligationen ( Bobls ) mit einer Laufzeit von fünf Jahren werden im Jahr 2015 zwei neue Serien mit Fälligkeiten im April und Oktober 2020 begeben. Die en erfolgen in den Monaten Januar und Juli Für jede Bundesobligation sind vier stender vorgesehen. Die Bundesobligationen werden ein ausstehendes Volumen von 20 bzw. 19 Mrd. erreichen, so dass der Bund über die Bundesobligationen ein Volumen von insgesamt 39 Mrd. finanzieren wird. Bei den Bundesanleihen ( Bunds ) mit einer Laufzeit von zehn Jahren werden im Jahr 2015 zwei en mit den Fälligkeiten Februar und August 2025 durchgeführt. Die 10-jährigen Bundesanleihen werden in den Monaten Januar und Juli 2015 im Volumen von jeweils 5 Mrd. neu begeben. Für jede Bundesanleihe sind in den Folgemonaten fünf stender geplant. Das ausstehende Volumen der Bundesanleihen wird jeweils 23 Mrd. betragen. Der Bund beabsichtigt somit, über die 10-jährigen Bundesanleihen im Jahr 2015 ein Volumen von insgesamt 46 Mrd. zu finanzieren. Geschäftsführer: Dr. Tammo Diemer, Dr. Carsten Lehr, Sitz der Gesellschaft und Registergericht: Frankfurt am Main, HRB Alleiniger Gesellschafter: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen Bankverbindung: Deutsche Bundesbank - Frankfurt am Main - Kto.-Nr BLZ BIC: MARKDEFF IBAN: DE Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gesellschaft

2 Seite 2 von 10 Für die Bundesanleihen ( Bunds ) mit einer Laufzeit von 30 Jahren sind im Jahr 2015 drei en der im Jahr 2014 erstmals begebenen 30-jährigen Bundesanleihe mit Fälligkeit am 15. August 2046 vorgesehen. Die stender der 30-jährigen Bundesanleihe sind in den Monaten Januar, Mai und September im Volumen von jeweils 2 Mrd. geplant, so dass das ausstehende Volumen der 30-jährigen Bundesanleihe im Jahr 2015 auf 13 Mrd. erhöht wird. Der Bund wird im Jahr 2015 über die 30-jährigen Bundesanleihen ein Volumen von insgesamt 6 Mrd. finanzieren. Für alle Bundesanleihen ist eine Trennung in Kapital- und Zinsansprüche ( Stripping ) möglich. 1.2 Geldmarktinstrumente Die Emissionen der Unverzinslichen Schatzanweisungen des Bundes ( Bubills ) mit einer Laufzeit von sechs Monaten werden im bewährten monatlichen Rhythmus fortgesetzt. Das Emissionsvolumen der 6-Monats Bubills wird jeweils 2 Mrd. betragen. Im Dezember 2015 ist keine eines 6-Monats Bubills vorgesehen. Auch die Unverzinslichen Schatzanweisungen mit einer Laufzeit von zwölf Monaten werden weiterhin monatlich neu begeben. Das Volumen pro Emission beträgt 1,5 Mrd.. Im Dezember 2015 ist keine eines 12-Monats Bubills vorgesehen. Insgesamt wird der Bund im Jahr 2015 Unverzinsliche Schatzanweisungen in einem Volumen von 38,5 Mrd. begeben. 1.3 Inflationsindexierte Bundeswertpapiere Der Bund beabsichtigt, im Jahr 2015 inflationsindexierte Bundeswertpapiere im Volumen zwischen 10 und 14 Mrd. zu begeben. Dafür werden bei entsprechenden Marktbedingungen grundsätzlich einmal im Monat, mit Ausnahme der Monate August und Dezember, inflationsindexierte Bundeswertpapiere angeboten. Im ersten Halbjahr 2015 plant der Bund, eine neue 10-jährige inflationsindexierte Bundesanleihe zu begeben. Darüber hinaus ist im weiteren Verlauf des Jahres 2015 bei entsprechenden Nachfragebedingungen auch die erstmalige Begebung einer 30-jährigen inflationsindexierten Bundesanleihe möglich. Die Emissionen der inflationsindexierten Bundeswertpapiere finden in der Regel am zweiten Dienstag eines Monats statt. Davon abweichend erfolgen in den Monaten April, Juli und Oktober die Emissionen der inflationsindexierten Bundeswertpapiere bereits am ersten Dienstag im Monat. 1.4 Weitere Finanzierungsinstrumente Der Bund behält sich vor, in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und sonstigen Rahmendaten weitere Finanzierungsinstrumente zu begeben.

3 Seite 3 von Sonstige Hinweise Die Tender der Unverzinslichen Schatzanweisungen werden im Jahr 2015 weiterhin montags, die Tender der inflationsindexierten Bundeswertpapiere dienstags und die Tender der nominalverzinslichen Kapitalmarktinstrumente (Bundesschatzanweisungen, Bundesobligationen und Bundesanleihen) mittwochs abgehalten. Für alle Tender des Bundes gilt, dass die Mitglieder der Bietergruppe Bundesemissionen ihre Gebote bis 11:30 Uhr Frankfurter Zeit über das Bund Bietungs-System (BBS) abgeben können. Die in der Jahresvorausschau genannten Beträge und Termine können sich je nach Finanzierungsbedarf und Liquiditätslage des Bundes und seiner Sondervermögen oder je nach Kapitalmarktsituation noch ändern. Der Bund beabsichtigt jedoch, die genannten Emissionsvorhaben soweit wie möglich durchzuführen, um den Marktteilnehmern eine verlässliche Orientierung für ihre Investitionsentscheidung zu geben. Eine englische Fassung dieser Pressemitteilung sowie weitere Informationen zu den Emissionen des Bundes sind auf der Homepage der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH ( verfügbar. Der Emissionskalender für das zweite Quartal wird in der dritten Dekade März 2015 veröffentlicht.

4 Seite 4 von Übersicht über die Emissionsvorhaben des Bundes im Jahr Nominalverzinsliche Kapitalmarktinstrumente Erstes Quartal 7. Januar Bundesschatzanweisung Kupon: 0,00 % DE fällig 16. Dezember 2016 Zinslaufbeginn 14. November 2014 erster Zinstermin 16. Dezember Januar Bundesanleihe 21. Januar Bundesobligation 28. Januar Bundesanleihe Kupon: 2,50 % 11. Februar Bundesschatzanweisung 18. Februar Bundesanleihe 25. Februar Bundesobligation 11. März Bundesschatzanweisung 18. März Bundesanleihe DE0004 DE DE DE DE0004 DE DE DE0004 fällig 17. April 2020 Zinslaufbeginn 23.Januar 2015 erster Zinstermin 17. April Jahre fällig 15. August 2046 Zinslaufbeginn 28. Februar 2014 erster Zinstermin 15. August 2015 fällig 10. März 2017 Zinslaufbeginn 13. Februar 2015 erster Zinstermin 10. März 2016 fällig 17. April 2020 Zinslaufbeginn 23. Januar 2015 erster Zinstermin 17. April 2016 fällig 10. März 2017 Zinslaufbeginn 13. Februar 2015 erster Zinstermin 10. März 2016 Summe nominalverzinsliche Kapitalmarktinstrumente erstes Quartal ca. 39 Mrd.

5 Seite 5 von 10 Zweites Quartal 1. April Bundesobligation DE fällig 17. April 2020 Zinslaufbeginn 23.Januar 2015 erster Zinstermin 17. April April Bundesschatzanweisung 15. April Bundesanleihe 29. April Bundesobligation 6. Mai Bundesschatzanweisung 13. Mai Bundesanleihe 27. Mai Bundesanleihe Kupon: 2,50 % 3. Juni Bundesobligation 10. Juni Bundesschatzanweisung 17. Juni Bundesanleihe DE DE0004 DE DE DE0004 DE DE DE DE0004 fällig 10. März 2017 Zinslaufbeginn 13. Februar 2015 erster Zinstermin 10. März 2016 fällig 17. April 2020 Zinslaufbeginn 23. Januar 2015 erster Zinstermin 17. April 2016 fällig 16. Juni 2017 Zinslaufbeginn 8. Mai 2015 erster Zinstermin 16. Juni Jahre fällig 15. August 2046 Zinslaufbeginn 28. Februar 2014 erster Zinstermin 15. August 2015 fällig 17. April 2020 Zinslaufbeginn 23. Januar 2015 erster Zinstermin 17. April 2016 fällig 16. Juni 2017 Zinslaufbeginn 8. Mai 2015 erster Zinstermin 16. Juni 2016 Summe nominalverzinsliche Kapitalmarktinstrumente zweites Quartal ca. 37 Mrd.

6 Seite 6 von 10 Drittes Quartal 1. Juli Bundesobligation DE fällig 16. Oktober 2020 Zinslaufbeginn 3. Juli 2015 erster Zinstermin 16. Oktober Juli Bundesschatzanweisung 15. Juli Bundesanleihe 5. August Bundesobligation 12. August Bundesanleihe 19. August Bundesschatzanweisung 2. September Bundesobligation 9. September Bundesanleihe 16. September Bundesanleihe Kupon: 2,50 % 23. September Bundesschatzanweisung DE DE0002 DE DE0002 DE DE DE0002 DE DE fällig 16. Juni 2017 Zinslaufbeginn 8. Mai 2015 erster Zinstermin 16. Juni 2016 fällig 16. Oktober 2020 Zinslaufbeginn 3. Juli 2015 erster Zinstermin 16. Oktober 2016 fällig 15. September 2017 Zinslaufbeginn 21. August 2015 erster Zinstermin 15. September 2016 fällig 16. Oktober 2020 Zinslaufbeginn 3. Juli 2015 erster Zinstermin 16. Oktober Jahre fällig 15. August 2046 Zinslaufbeginn 28. Februar 2014 erster Zinstermin 15. August 2015 fällig 15. September 2017 Zinslaufbeginn 21. August 2015 erster Zinstermin 15. September 2016 Summe nominalverzinsliche Kapitalmarktinstrumente drittes Quartal ca. 42 Mrd.

7 Seite 7 von 10 Viertes Quartal 7. Oktober Bundesanleihe 14. Oktober Bundesobligation 21. Oktober Bundesschatzanweisung 28. Oktober Bundesanleihe 11. November Bundesobligation 18. November Bundesschatzanweisung 25. November Bundesanleihe 9. Dezember Bundesschatzanweisung DE0002 DE DE DE0002 DE DE DE0002 DE fällig 16. Oktober 2020 Zinslaufbeginn 3. Juli 2015 erster Zinstermin 16. Oktober 2016 fällig 15. September 2017 Zinslaufbeginn 21. August 2015 erster Zinstermin 15. September 2016 fällig 16. Oktober 2020 Zinslaufbeginn 3. Juli 2015 erster Zinstermin 16. Oktober 2016 fällig 15. Dezember 2017 Zinslaufbeginn 20. November 2015 erster Zinstermin 15. Dezember 2016 fällig 15. Dezember 2017 Zinslaufbeginn 20. November 2015 erster Zinstermin 15. Dezember 2016 Summe nominalverzinsliche Kapitalmarktinstrumente viertes Quartal ca. 29 Mrd. Summe nominalverzinsliche Kapitalmarktinstrumente ca. 147 Mrd.

8 Seite 8 von Geldmarktinstrumente Erstes Quartal 12. Januar Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 15. Juli Januar Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 27. Januar Februar Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 12. August Februar Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 24. Februar März Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 16. September März Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 23. März 2016 Summe Geldmarktinstrumente erstes Quartal ca. 10,5 Mrd. Zweites Quartal Tendertermin Emission ISIN / WKN Art Laufzeit Volumen 13. April Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 14. Oktober April Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 27. April Mai Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 11. November Mai Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 18. Mai Juni Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 9. Dezember Juni Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 29. Juni 2016 Summe Geldmarktinstrumente zweites Quartal ca. 10,5 Mrd. Drittes Quartal Tendertermin Emission ISIN / WKN Art Laufzeit Volumen 13. Juli Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 13. Januar Juli Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 27. Juli August Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 10. Februar August Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 24. August September Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 16. März September Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 28. September 2016 Summe Geldmarktinstrumente drittes Quartal ca. 10,5 Mrd. Bei publizistischer Verwertung wird die Angabe der Quelle erbeten

9 Seite 9 von 10 Viertes Quartal 12. Oktober Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 13. April Oktober Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 26. Oktober November Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 11. Mai November Unverzinsliche DE Monate Schatzanweisung ( Bubill ) fällig 23. November 2016 Summe Geldmarktinstrumente viertes Quartal ca. 7 Mrd. Summe Geldmarktinstrumente ca. 38,5 Mrd. 4 Tilgungen und Zinszahlungen im Jahr 2015 Die Tilgungen des Bundes und seiner Sondervermögen belaufen sich im Jahr 2015 auf insgesamt rund 185,3 Mrd.. Sie teilen sich wie folgt auf (in Mrd., gerundet): Kreditart 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Summe Gesamtjahr Anleihen des Bundes 23,0-21,0-44,0 Bundesobligationen 17,0 19,0-16,0 52,0 Bundesschatzanweisungen 15,0 15,0 15,0 14,0 59,0 Unverzinsliche Schatzanweisungen 12,0 8,0 6,0 2,0 28,0 Inflationsindexierte Bundeswertpapiere Bundesschatzbriefe 0,1 0,2 0,4 0,4 1,1 Finanzierungsschätze Schuldscheindarlehen - 0,2 0,8 0,3 1,3 Gesamtes Tilgungsvolumen Bund und Sondervermögen 67,1 42,4 43,1 32,7 185,3

10 Seite 10 von 10 Die Zinszahlungen des Bundes und seiner Sondervermögen belaufen sich im Jahr 2015 auf insgesamt rund 27,6 Mrd.. Sie teilen sich wie folgt auf (in Mrd., gerundet): 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Summe Gesamtjahr Gesamte Zinszahlungen Bund und Sondervermögen 11,5 2,8 12,4 0,9 27,6 Eine detaillierte Zusammenstellung der Tilgungen und Zinszahlungen, die monatlich aktualisiert wird, kann über die Internet-Homepage der Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH ( Finanzagentur Service und Information ) abgerufen werden..