Transparente Strukturen für ertragreiche Fonds

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2 Transparente Strukturen für ertragreiche Fonds Dynamisch und engagiert. Am heimischen Fondsmarkt kennt man uns als starken, ehrgeizigen Anbieter. Aber auch über die Grenzen hinaus haben wir uns durch Kooperationen mit international renommierten Partnern sowie durch erfolgreiche innovative Produkte etabliert. 2

3 Handeln in Netzwerken Zum einen... Zum anderen... sind wir in einem Netzwerk aus Handelspartnern, Investmenthäusern und Researchunternehmen eingebettet. Durch diese Vernetzung laufen täglich unzählige, wichtige Informationen wie zb Marktdaten, Analystenmeinungen oder Unternehmenszahlen bei uns zusammen. Diese Informationen werden gebündelt und verwertet. >> Qualitätsprodukte für unsere Kunden. bauen wir als Tochtergesellschaft der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich auf ein dichtes Netz an Vertriebsstellen. Schnell und einfach für Kunden erreichbar. In den Vertriebsstellen bietet kompetentes Fachpersonal professionelle Beratung. >> Kundennähe und erstklassige Betreuung. 3

4 Tatsachen, die für sich sprechen Seit der Gründung im Jahr 1998 konnten wir uns innerhalb kürzester Zeit als feste Größe am heimischen Fondsmarkt etablieren. Mit einem Fondsvolumen von über 6 Milliarden Euro belegt KEPLER bereits Rang 6 unter insgesamt 23 österreichischen KAGs. Andreas Lassner und Dr. Robert Gründlinger Geschäftsführer der KEPLER-FONDS KAG Ein Team mit rund 50 Mitarbeitern setzt den Schwerpunkt im Fondsmanagement für institutionelle Anleger und für Publikumsfonds. Ergänzt wird das breite Tätigkeitsfeld der KEPLER- FONDS KAG um die Bereiche Portfolio Management und Asset Management. Vertriebsstärke und Beratungskompetenz HYPO Oberösterreich 26 % OÖ Versicherung 10 % Wesentlich zu unserem Erfolg am Markt tragen das professionelle Fondsmanagement gepaart mit der Vertriebsstärke und Beratungskompetenz der Raiffeisenbankengruppe OÖ bei; ergänzt durch das Filialnetz der Hypobanken in Oberösterreich und Salzburg. Auch über die Grenzen von Oberösterreich hinaus setzen viele Fondssparer und institutionelle Investoren auf die breitgestreute Fondspalette und die zahlreichen Produktinnovationen aus dem Hause KEPLER. Raiffeisenlandesbank OÖ 64 % Eigentümerstruktur 4

5 Innovativ Informativ Transparent Steuerschonende Rentenveranlagungen, Fonds mit verschiedenen Wertsicherungsmodellen und Produktkonzeptionen in neuen Assetklassen (zb Asset Backed Securities) zeichnen KEPLER als innovativen Player in der Fondsszene aus. Besonders erfolgreich gestaltet sich der Bereich Ethik und Nachhaltigkeit. In diesem Segment zählen KEPLER-Fonds im internationalen Vergleich seit Jahren zu den Besten. Zahlreiche Top-Rankings renommierter Branchenanalysten unterstreichen unsere Expertise für ethische Geldanlagen. Wir stellen unseren Kunden regelmäßig detaillierte und umfassende Informationen zur Verfügung. Auf unserer Website unter bieten wir ein tagesaktuelles Fondsreporting. Als eine der ersten Kapitalanlagegesellschaften Österreichs erfüllt die KEPLER-FONDS KAG internationale Qualitätsstandards zur Performancedarstellung (GIPSund DVFA-Zertifizierung). National arbeiten wir nach den Wohlverhaltensregeln der Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Die Einhaltung dieser Standards sorgt für eine bessere Vergleichbarkeit der erzielten Performanceergebnisse und klar nachvollziehbare Anlageentscheidungen. Wir leben das Prinzip der transparenten KAG: Klare Entscheidungen durch nachvollziehbaren Informationsfluss. 5

6 Gut zu wissen, worauf man bauen kann Bei der Investition in ein neues Produkt möchte man genau informiert sein. Die Wahl der passenden Geldanlage ist vor allem eine Frage des Vertrauens. Bei uns wissen die Kunden, worauf sie setzen. Wir beschäftigen uns mit Ihrer Zukunft. Denn dort verbringen Sie den Rest Ihres Lebens. Legen Sie Ihre Geldangelegenheiten in unsere Hände und freuen Sie sich auf langfristig mehr Ertrag. 6

7 KEPLER steht für " eine Produktpalette, die für den europäischen Anleger maßgeschneidert ist und aus Ertrags-Risikogesichtspunkten einen starken Europaschwerpunkt aufweist. " kontrolliertes Risiko auf allen Ebenen des Investmentprozesses/in allen Portfolios. " einen klar strukturierten Managementprozess als Basis für sämtliche Anlageentscheidungen. " einen hohen Anspruch an Transparenz. " nachhaltige Kundenbeziehungen, die durch ein umfassendes Service erreicht werden. " Kontinuität beim Investmentansatz eine wesentliche Erfolgsbasis. " innovative Anlageprodukte, die neue Trends im Fondsbereich setzen. " hohe Flexibilität, mit der auf Kundenwünsche reagiert wird. " internationale Top-Bewertungen, die den Erfolg im Fondsmanagement bestätigen. 7

8 Langfristig mehr Ertrag Zertifizierte Fondsmanager (CPM) Auf den Punkt gebracht: Fondsmanagement ist der systematische Umgang mit Ertrag und Risiko mit dem Ziel einer langfristig kalkulierbaren Wertsteigerung. Mathematiker Statistiker Vielfalt ist unsere Stärke Juristen KEPLER-FONDS Volkswirte Ein Team von Spezialisten trifft gemeinsam alle Entscheidungen über mögliche Anlagestrategien. Betriebswirte Wertpapierhändler Die Fondsmanager der KEPLER-FONDS KAG bringen ihre vielfältigen Erfahrungen aus den verschiedensten Bereichen in den Investmentprozess mit ein. Dadurch entstehen kreative Lösungen bei der Umsetzung neuer Investmentideen. Sie als Kunde profitieren davon. Wirtschaftsinformatiker Aktienteam " Eigene Kernkompetenzen im Large Cap Bereich werden durch die Expertise eines internationalen Partners im Small/Mid Cap Bereich ergänzt und bieten Anlegern die Möglichkeit zum optimalen Stilmix im Wertpapierdepot. " Der Managementprozess erfolgt nach einem speziellen Bewertungsmodell, das Wachstum zu einem angemessenen Preis in den Vordergrund stellt (GARP-Ansatz: growth at a reasonable price ). 8

9 Sicherheit durch permanente Kontrolle Die hohen Qualitätsstandards werden in den Aktienund Rententeams durch ein permanentes Monitoring gewährleistet. Ein eigenes Controllingteam prüft die Einhaltung von Kundenvorgaben sowie gesetzlicher Rahmenbedingungen und führt regelmäßige Performance- und Risikokontrollen durch. Laufende Kontrolle sichert gleichbleibend hohe Qualität und somit das Vertrauen unserer Kunden. Die KEPLER-FONDS KAG unterliegt zusätzlich einer externen Prüfung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Anleihenteam " Die Kernkompetenzen im Rentenfondsmanagement liegen im Bereich Eurolandanleihen, Emerging Markets Anleihen und Unternehmensanleihen guter Bonität. " Die Managementfelder High Yields (Unternehmensanleihen niedriger Bonität) und Asset Backed Securities werden durch die Expertise renommierter externer Partner abgedeckt. 9

10 Fonds für individuelle Kundenwünsche KEPLER bietet ein breites Fondsangebot für unterschiedliche Anlegertypen. Erfahrene Berater in den Vertriebsstellen erarbeiten gemeinsam mit dem Kunden ein genaues Anlegerprofil. Dabei werden Faktoren wie Risikobereitschaft, Ertragserwartung und Anlagehorizont berücksichtigt. Dann wählt der Kunde aus einer breitgefächerten Produktpalette seiner Veranlagungsstrategie entsprechende Fonds aus. Unsere Produkte sind je nach Risikobereitschaft in drei Kategorien unterteilt: Solide, Ausgewogen und Dynamisch. Solide Ausgewogen Dynamisch Konstant wachsende Erträge bei niedrigem Risiko " KEPLER Liquid Rentenfonds " KEPLER Vorsorge Rentenfonds " KEPLER Europa Rentenfonds " KEPLER Netto Rentenfonds " KEPLER Realzins Plus Rentenfonds " KEPLER Global Rentenfonds " KEPLER Ethik Rentenfonds " KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds " KEPLER Dollar Rentenfonds " KEPLER Mix Solide " PRIVAT BANK Global Rentenfonds Mittleres Ertragspotenzial bei überschaubarem Risiko " KEPLER Vorsorge Mixfonds " KEPLER Mix Ausgewogen " KEPLER Emerging Markets Rentenfonds " KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds Bei höherem Risiko den langfristig höchsten Ertrag " KEPLER Mix Dynamisch " KEPLER Europa Aktienfonds " KEPLER Global Aktienfonds " KEPLER Österreich Aktienfonds " KEPLER Sustainability Aktienfonds " KEPLER Ethik Aktienfonds " KEPLER Small Cap Aktienfonds " KEPLER Growth Aktienfonds " KEPLER US Aktienfonds " PRIVAT BANK Global Aktienfonds Exklusivfonds Spezielle Branchen- und Themenfonds " K 80 Exklusivfonds " K 2005 Exklusivfonds " KEPLER Life Exklusivfonds " KEPLER Rohstoff Exklusivfonds " KEPLER Short Only Exklusivfonds Das Fondsangebot reicht von klassischen Rentenveranlagungen über ausgewogene Mischportfolios bis hin zu ertragsstarken Aktienfonds. 10

11 Zusammenarbeit mit internationalen Partnern In unseren Fonds ergänzen sich klar definierte eigene Kernkompetenzen ideal mit dem Know-how internationaler Partner. Positionierung im Aktienfondsmanagement Positionierung im Rentenfondsmanagement Anlagestil Unternehmensanleihen Unternehmensgröße Value Mix Growth Anlagekategorie Bonität Staatsanleihen Pfandbriefe/ Bankanleihen Large Caps hoch Mid Caps mittel Small Caps niedrig KEPLER-FONDS KAG Internationaler Partner KEPLER-FONDS KAG Internationaler Partner Im Bereich Small Caps setzen wir auf das Know-how des renommierten US-amerikanischen Investmenthauses Mellon Global Investments einer der größten Asset Manager weltweit. Fonds mit Wertsicherungsmodell werden in Kooperation mit INVESCO gemanagt. Im Bereich High Yield kooperieren wir mit Deutschlands führender Fondsgesellschaft Deutsche Asset Management. Auf die Expertise von Sal. Oppenheim bauen wir bei Asset Backed Securities. 11

12 Maßgeschneidert weil Produkte von der Stange nicht zu jedem passen Anspruchsvolle Anleger, die auf Individualität, Exklusivität und Beständigkeit entscheidenden Wert legen, finden bei KEPLER attraktive Veranlagungskonzepte: Individuell in der Zusammensetzung. Exklusiv für einen speziellen Kunden. Beständig in der Wertentwicklung. KEPLER Portfolio Management professionell und individuell ab Euro. " Maßgeschneiderte Veranlagung in internationale Fonds " Regelmäßiges, detailliertes Reporting informiert über die Wertentwicklung und Anlageentscheidungen Vier Portfoliovarianten: " Portfolio Management SOLIDE " Portfolio Management AUSGEWOGEN " Portfolio Management DYNAMISCH " Portfolio Management PROGRESSIV Spezialfonds Wir setzen auf nachhaltige Kundenbeziehungen und garantieren eine umfassende Betreuung. Den Wünschen unserer Kunden bringen wir höchstmögliche Flexibilität und Engagement entgegen. Das Ergebnis sind nachhaltige Kundenbeziehungen. Und die Qualität unserer Produkte beweisen zahlreiche internationale Top-Bewertungen.... das exklusive Produkt für große Veranlagungssummen " Effizientes Management speziell nach den Rahmenbedingungen des Kunden " Persönliche Berichterstattung beim Anlageausschuss " Internetzugang (passwortgeschützt) zu den tagesaktuellen Fondsdaten 12

13 Optimales Service für zufriedene Kunden Unsere Salesmitarbeiter sind Ihre finanziellen Wegbegleiter von der kompetenten Beratung über die Auswahl passender Produkte bis hin zur laufenden Servicierung. Transparenz schafft Vertrauen Engagement und Kompetenz Regelmäßige Berichterstattung so transparent und nachvollziehbar wie möglich: Anleger erhalten im Internet unter ein tagesaktuelles Fonds-Reporting und können so die Entwicklungen ihres Fonds optimal verfolgen. Institutionelle Kunden gelangen über ein passwortgeschütztes Portal auf der KEPLER-Homepage zu den täglichen Berichten ihrer Fonds/Portfolios. Das sind die Voraussetzungen für erstklassiges Service und die Stärken unserer Salesmitarbeiter. Private und institutionelle Anleger haben andere Anforderungen. Um sich besser auf die jeweiligen Ansprüche einstellen zu können, hat jede Zielgruppe ihr eigenes Team. Denn unterschiedliche Wünsche erfordern ein spezielles Service für bestmöglichen Kundennutzen: Langfristig mehr Ertrag.

14 Die KEPLER-FONDS KAG Die Basis für den Unternehmenserfolg bilden die Mitarbeiter. Bei KEPLER wird in Teams gearbeitet mit klaren Informations- und Entscheidungswegen. Die einzelnen Bereiche sind optimal aufeinander abgestimmt, was für eine reibungslose und rasche interne Kommunikation sorgt. Durch Engagement, erstklassige Produkte und umfassende Betreuung zu nachhaltigen Kundenbeziehungen das ist unser Ziel. Auszeichnungen als Garant für Qualität Zahlreiche in- und ausländische Prämierungen bestätigen die Qualität unseres Fondsmanagements. Auch in Deutschland wird die KEPLER-FONDS KAG mittlerweile als Top-Fondsmanager gesehen. Aktuelles Standard & Poor's Höchstranking von 5 Sternen für: " KEPLER Dollar Rentenfonds " KEPLER Vorsorge Rentenfonds " KEPLER Liquid Rentenfonds " KEPLER Netto Rentenfonds " KEPLER Vorsorge Mixfonds " KEPLER Mix Solide 14

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16 Postfach 455, Europaplatz 1a, 4020 Linz Tel.: +43(0)732/ Fax: +43(0)732/ Jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Erstellung dieser Publikation, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit ihres Inhalts, ist ausgeschlossen. Stand: Oktober Der öffentliche Prospekt für die in dieser Broschüre genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt der Wiener Zeitung) steht Interessenten bei der KEPLER- FONDS KAG, Postfach 455, Europaplatz 1a, 4020 Linz sowie den Zahlstellen des Fonds zur Verfügung.