VOLKSBANK-GOEAST-BOND Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG. Verwaltung. ISIN. Depotbank.

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1 VOLKSBANK-GOEAST-BOND HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2008/2009

2 VOLKSBANK-GOEAST-BOND Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG. Halbjahresbericht über das dritte Rechnungsjahr vom 1. Februar 2008 bis 31. Juli Verwaltung. VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H Wien, Leonard-Bernstein-Strasse 10 Telefon DW Depotbank. ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT 1090 Wien, Kolingasse 19 Telefon DW ISIN. AT0000A00LF1 AT0000A07RW8 AT0000A04A72 AT0000A087G6 AT0000A092S1 Ausschütter in EUR Thesaurierer in EUR Vollthesaurierer in SKK Vollthesaurierer in CZK Vollthesaurierer in EUR Prospektkundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom Änderung am Änderung am Änderung am Änderung am Änderung am Änderung am Änderung am Änderung am Änderung am Änderung am Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Rubrik Kleine Fondsgesellschaften über 10 Jahre 1. Platz Die veröffentlichten Prospekte dieses Investmentfonds in ihrer aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen dem Interessenten unter und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbankengruppe zur Verfügung. Trotz aller Sorgfalt kann keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. 1

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber! Mit 31. Juli 2008 beendete der VOLKSBANK-GOEAST-BOND, Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG, das erste Halbjahr des dritten Rechnungsjahres. Der Anteilsumlauf hat sich folgendermaßen verändert: ISIN Anteile Rechnungsjahresbeginn Anteile Rechnungsjahresende AT0000A00LF1 (A) AT0000A07RW8 (T) AT0000A04A72 (VT) IN SKK AT0000A087G6 (VT) in CZK AT0000A092S1 (VT) in EUR Das Fondsvermögen des VOLKSBANK-GOEAST-BOND ist in diesem Zeitraum von EUR ,98 auf EUR ,91 gestiegen. Der errechnete Wert des VOLKSBANK-GOEAST-BOND hat sich folgendermaßen verändert: ISIN Errechneter Wert Errechneter Wert je Anteil je Anteil 2007/ /2009 Wertentwicklung in % lt. OeKB- Methode AT0000A00LF1 (A) 103,61 104,18 + 6,21 AT0000A07RW8 (T) 103,61 108,58 + 6,21 AT0000A04A72 (VT) IN SKK 3.499, ,34 4,49 AT0000A087G6 (VT) in CZK 2.701, ,38 2,43 AT0000A092S1 (VT) in EUR 110,05 + 8,58 1) Wir arbeiten nach den Qualitätsstandards der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte. Das erste Halbjahr des Rechnungsjahres war geprägt von den Auswirkungen der Subprime-Krise am US-Immobilienmarkt und den daraus entstandenen Turbulenzen auf den Kapitalmärkten. Die bereits seit Bestehen der Krise erhöhten Geldmarktsätze am Interbankenmarkt der 3-Monats-Euribor notierte am Ende des Berichtszeitraums bei 4,96 % spiegelten die Liquiditätsängste der Finanzinstitute wieder. Die Notenbanken sahen sich mehrmals gezwungen zu intervenieren, um den Geldmarkt mit ausreichender Liquidität zu versorgen. Weiters nahm die US-Notenbank FED in Hinblick einer drohenden Rezession mit sehr zügigen Schritten den Leitzins bis auf 2 % zurück. Im Gegensatz dazu erhöhte die Europäische Notenbank EZB die Leitzinsen aufgrund stark erhöhter Inflationsdaten auf 4,25 %. Die europäischen Kapitalmarktrenditen haben sich im Berichtszeitraum mit hoher Volatilität um ca. 50 Basispunkte erhöht, außerdem wurde die Zinskurve flacher. Die 10-jährigen Staatspapiere wurden am Ende des Rechnungshalbjahres bei 4,36 %, die 2-jährigen bei 4,26 % gehandelt. Auch bei den osteuropäischen Renditen kam es aufgrund zahlreicher Zinserhöhungen durch die Notenbanken zu deutlichen Renditeerhöhungen. Die Zinserhöhungen, gepaart mit der nach wie vor robusten ökonomischen Entwicklung in Osteuropa, sorgten für deutliche Aufwertungen der wichtigsten osteuropäischen Währungen im Berichtszeitraum: so wertete der polnische Zloty um über 11 %, der ungarische Forint um 9 %, die CZK fast 8 % zum EUR auf. Einzig die türkische Lira entwickelte sich schwächer zum EUR, was der politischen Situation in der Türkei geschuldet war. Die Hauptaktienmärkte gaben im Berichtszeitraum nach einer Erholungsphase im April/Mai ihre Kursgewinne wieder ab, die Anspannung auf den Aktienmärkten bleibt bestehen. Anlagepolitik. Im letzten Halbjahr wurde die Währungsposition im polnischen Zloty noch ein wenig ausgebaut, außerdem wurde erstmals eine Veranlagung in kroatischen Kuna vorgenommen. Auch im rumänischen Leu wurden Zukäufe vorgenommen, die Position in slowakischen Kronen wurde hingegen fast vollständig reduziert. Vor allem in den volatileren Währungen wie Forint, Leu, Lira und Rubel wurden im Berichtszeitraum zwischendurch immer wieder Währungsabsicherungen vorgenommen. Die Duration im Fonds wurde aufgrund der steigenden Renditen in Osteuropa weiter zurückgefahren, mit Ausnahme der türkischen Lokalwährungsanleihen ist die Fondsduration zur Benchmark untergewichtet. 1) VT-Tranche ab (errechneter Wert EUR 101,35) 2

4 Zusammensetzung des Fondsvermögens. Kurswert Kurswert per 31. Jänner 2008 per 31. Juli 2008 Mio. EUR % Mio. EUR % 1. Renten Aufteilung nach Währungen EUR 4,923 16,22 5,606 17,26 HUF 3,739 12,31 3,638 11,20 CZK 2,964 9,76 3,210 9,89 SKK 0,995 3,28 0,149 0,46 PLN 9,330 30,73 11,040 33,99 TRY 4,554 15,00 4,648 14,31 RON 0,262 0,86 0,567 1,75 RUB 0,272 0,90 0,269 0,83 USD 3,116 10,26 2,172 6,69 Summe Renten 30,155 99,32 31,299 96,38 2. Investmentzertifikate VB CASH 0,635 1,96 Summe Investmentzertifikate 0,635 1,96 Summe Wertpapiervermögen 30,155 99,32 31,934 98,34 Devisentermingeschäfte 0,064 0,21 0,018 0,06 Bankverbindlichkeiten 0,728 2,39 0,391 1,20 Futures 0,006 0,02 Sonstige Vermögenswerte 0,863 2,84 0,951 2,92 Fondsvermögen 30, ,00 32, ,00 3

5 Aufteilung des Fondsvermögens per 31. Juli 2008 in Prozent. Anleihen in RON, RUB und SKK 3,04% Investmentzertifikate 1,96% Anleihen in TRY 14,31% Anleihen in USD 6,69% Bankverbindlichkeiten, Devisentermingeschäfte und sonstige Vermögenswerte 1,66% Anleihen in PLN 33,99% Anleihen in EUR 17,26% Anleihen in HUF und CZK 21,09% 4

6 Vermögensaufstellung zum 31. Juli Einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen ab 1. Februar 2008 bis 31. Juli ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert in %-Anteil bezeichnung bzw. Whg. Zugänge Abgänge EUR am Fondsim Berichtszeitraum vermögen AKTUELLER BESTAND RENTEN BÖRSENOTIERT CZ ,9500% TSCHECHIEN 01-16/34 CZK % 116, ,32 3,73% CZ ,5500% TSCHECHIEN CZK % 97, ,04 3,12% FR ,7000% SUEZ FINANCE 03-UNDATED CZK % 100, ,07 1,03% XS ,3900% TELEFONICA EMISIONES CZK % 97, ,59 2,01% DE000A0AU933 6,5000% TÜRKEI EUR % 100, ,00 1,54% XS ,7500% RUMÄNIEN EUR % 100, ,00 1,86% XS ,5000% UNGARN EUR % 94, ,00 2,04% XS ,0000% KROATIEN EUR % 97, ,00 1,51% XS ,5000% TÜRKEI EUR % 99, ,00 0,92% XS ,5000% TÜRKEI EUR % 91, ,00 1,41% XS ,1360% GAZ CAPITAL S.A EUR % 81, ,00 1,26% XS ,5000% ZAGREBACKI HOLDING EUR % 88, ,00 0,82% XS ,1250% CEZ AS EUR % 98, ,00 0,76% XS ,7500% UNGARN EUR % 99, ,00 2,15% XS ,5000% RUMÄNIEN 08-8 EUR % 97, ,00 3,01% HU ,7500% UNGARN 02-13/3D HUF % 94, ,58 2,51% HU ,0000% UNGARN 04-15/15A HUF % 99, ,28 2,64% HU ,2500% UNGARN 06-09/09E HUF % 98, ,58 3,52% HU ,2500% UNGARN 06-12/12B HUF % 95, ,47 2,53% XS ,0000% LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN PLN % 78, ,44 0,94% XS ,5000% LANDESBANK REINLAND-PFALZ PLN % 95, ,21 0,92% XS ,2500% DEPFA BANK PLN % 98, ,96 2,38% XS ,0000% NORDRHEIN-WESTFALEN PLN % 99, ,95 2,39% XS ,5000% EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK PLN % 102, ,95 1,96% XS ,7500% LANDWIRTSCHAFT. RENTENBANK PLN % 98, ,72 1,90% XS ,0000% GENERAL ELECTRIC CAPITAL PLN % 97, ,72 1,94% XS ,0000% DEPFA BANK PLN % 95, ,04 5,03% XS ,2500% LANDWIRTSCHAFT. RENTENBANK PLN % 93, ,74 2,70% XS ,2500% EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK PLN % 96, ,47 12,94% XS ,8700% GENERAL ELECTRIC CAPITAL PLN % 92, ,24 0,89% AT000B ,930% ÖVAG 3 YEAR IN RON RON % 99, ,08 0,88% XS ,7500% KREDITANSTALT F. WIEDERAUFBAU RON % 99, ,76 0,87% XS ,0000% ABN AMRO BANK RUB % 98, ,72 0,83% AT000B ,7000% ÖVAG MULTICALLABLE BOND SKK % 90, ,72 0,46% XS ,500% EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK TRY % 96, ,09 2,97% XS ,000% RABOBANK NEDERLAND TRY % 98, ,12 1,68% XS ,000% ÖSTERREICH TRY % 99, ,93 3,39% XS ,250% ONTARIO PROVINZ TRY % 99, ,51 1,27% XS ,000% EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK TRY % 99, ,87 1,69% XS ,250% RABOBANK NEDERLAND TRY % 99, ,43 1,69% XS ,625% INTERNATIONAL BANK REC. DEV TRY % 94, ,60 0,80% XS ,250% KREDITANSTALT F. WIEDERAUFBAU TRY % 95, ,93 0,81% US731011AN26 5,2500% POLEN USD % 102, ,50 2,02% US731011AP73 5,0000% POLEN USD % 99, ,61 1,96% 5

7 ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert in %-Anteil bezeichnung bzw. Whg. Zugänge Abgänge EUR am Fondsim Berichtszeitraum vermögen XS ,5913% VTB EUROPE FINANCE USD % 97, ,74 0,77% XS ,2550% WHITE NIGHTS FINANCE USD % 97, ,38 1,93% SUMME RENTEN BÖRSENOTIERT EUR ,36 96,38% INVESTMENTZERTIFIKATE HRVBINUVBCA6 VB CASH STK HRK 103, ,03 1,96% SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE EUR ,03 1,96% SUMME DER WERTPAPIERE EUR ,39 98,34% BANKGUTHABEN / -VERBINDLICHKEITEN EUR- VERBINDLICHKEITEN EUR ,49 1,20% HUF-GUTHABEN ,37 HUF EUR 475,12 0,00% CZK-VERBINDLICHKEITEN ,64 CZK EUR 1.159,75 0,00% SKK-GUTHABEN 339,71 SKK EUR 11,19 0,00% PLN-GUTHABEN 1.177,38 PLN EUR 367,21 0,00% TRY- VERBINDLICHKEITEN 78,29 TRY EUR 43,28 0,00% USD-VERBINDLICHKEITEN 250,29 USD EUR 160,53 0,00% SUMME BANKGUTHABEN / -VERBINDLICHKEITEN EUR ,53 1,20% DEVISENTERMINGESCHÄFTE FORDERUNGEN OFFENE POSITIONEN USD/EUR EUR ,99 0,06% SONSTIGE VERMÖGENSWERTE ZINSANSPRÜCHE EUR ,85 2,19% KEST AUS ANSPRÜCHEN EUR ,19 0,73% SUMME SONSTIGE VERMÖGENSWERTE EUR ,04 2,92% FONDSVERMÖGEN EUR ,91 100,00% UMLAUFENDE AUSSCHÜTTENDE ANTEILE STK UMLAUFENDE THESAURIERENDE ANTEILE STK UMLAUFENDE VOLLTHESAURIERENDE ANTEILE EUR STK UMLAUFENDE VOLLTHESAURIERENDE ANTEILE SKK STK UMLAUFENDE VOLLTHESAURIERENDE ANTEILE CZK STK 6

8 ANTEILSWERT AUSSCHÜTTENDE ANTEILE EUR 104,18 ANTEILSWERT THESAURIERENDE ANTEILE EUR 108,58 ANTEILSWERT VOLLTHESAURIERENDE ANTEILE EUR EUR 110,05 ANTEILSWERT VOLLTHESAURIERENDE ANTEILE SKK SKK 3.342,34 ANTEILSWERT VOLLTHESAURIERENDE ANTEILE CZK CZK 2.635,38 DEVISENKURSE Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Kursen per 31. Juli 2008 in EUR umgerechnet. Polnische Zloty EUR 1 = PLN 3,2063 Rumänische Lei EUR 1 = RON 3,5098 Russischer Rubel EUR 1 = RUB 36,5767 Slowakische Kronen EUR 1 = SKK 30,3710 Türkische Lira EUR 1 = TRY 1,8090 Tschechische Kronen EUR 1 = CZK 23,9470 Ungarische Forint EUR 1 = HUF 231,2600 US-Dollar EUR 1 = USD 1,5591 Kroatische Kuna EUR 1 = HRK 7,2263 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN Wertpapier- Währung Käufe/ Verkäufe/ bezeichnung Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum RENTEN BÖRSENOTIERT XS ,2000% POLEN EUR XS ,5000% OTP JELZALOGBANK EUR XS ,5000% LETTLAND EUR HU ,5000% UNGARN HUF ISIN Wertpapier- Währung Käufe/ Verkäufe/ bezeichnung Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum XS ,5000% DT. INDUSTRIEBANK AG PLN AT0000A00X8 4,3000% KOMMUNALKRED. AG SKK XS ,500% KRED. F. WIEDERAUFBAU TRY XS ,5000% RUSSISCHE FÖDERAT USD Wien, im September 2008 VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT M.B.H. Geschäftsführung Manfred Stagl Friedrich Strobl Günter Toifl Mag. Andreas Witzani 7

9 Von der Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. verwaltete Publikumsfonds. ADVISORY VORSORGEFONDS ALTERNATIVE SELECTION 2 ÄRZTEBANK-FONDS AUSTRO-GARANT Pensionsinvestmentfonds Österreich gemäß 23a ff InvFG, CISMO-GROUP DYNAMIC-ASSET-PORTFOLIO MULTI-ASSET-PORTFOLIO V1-GM Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG. V4 VERMÖGENSMANAGEMENT BALANCE V4 VERMÖGENSMANAGEMENT IMPULS VB 1 VB-ČESKÝ-DLUHOPISOVÝ-FOND VB-EHTIK-GLOBAL VOLKSBANK ABS FUND VOLKSBANK-AMERIKA-INVEST VOLKSBANK-BESTSECTOR-INVEST VOLKSBANK-CONVERTIBLE-BOND-FUND VOLKSBANK-CORPORATE-BOND-FUND VOLKSBANK-CURRENCY-FUND VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST VOLKSBANK-DOLLAR-RENT VOLKSBANK-EUROPA-INVEST VOLKSBANK-EUROPA-RENTENFONDS VOLKSBANK-GELD-RENT VOLKSBANK-GOEAST-BOND VOLKSBANK-GOEAST-INVEST VOLKSBANK-INTERBOND VOLKSBANK-INTER-INVEST VOLKSBANK-MODERN-TIMES VOLKSBANK-MÜNDEL-RENT VOLKSBANK-PACIFIC-INVEST VOLKSBANK-PREMIUM-ADVANCED VOLKSBANK-PREMIUM-BASIC VOLKSBANK-PREMIUM-CLASSIC VOLKSBANK-RENT VOLKSBANK-RESERVE VOLKSBANK-SMILE VOLKSBANK-TOTAL-RETURN-CASH+ WORLD SELECTION ZEUS-RENT ZEUS-LIQUID Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG. 8

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