Produktübersicht "Satellitenlösungen" Stand 31. Januar 2015

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1 Produktübersicht "Satellitenlösungen" Stand 31. Januar 2015

2 Publikumsfonds Fondsname ISIN TER Währung AuM Replikation Lancierung Vz* Steuertransparenz Mio CHF D* A* UK* Rohstoff - Aktiv ZKB Rohstoff Fonds CHF Klasse AA CH % CHF CH Y N N Klasse CA CH % CHF CH Y N N ZKB Rohstoff Fonds USD Klasse AA CH % USD CH Y N N Klasse CA CH % USD CH Y N N Edelmetall - Passiv ZKB Gold ETF Klasse AA (CHF) CH % CHF 2'477 physisch CH - N Y Klasse AA (USD) CH % USD 1'237 physisch CH - N Y Klasse AA (EUR) CH % EUR 638 physisch CH - N Y Klasse AA (GBP) CH % GBP 13 physisch CH - N Y Klasse AAH (CHF) CH % CHF 779 physisch CH - N Y Klasse AAH (EUR) CH % EUR 226 physisch CH - N Y Klasse AAH (GBP) CH % GBP 12 physisch CH - N Y ZKB Silver ETF Klasse AA (CHF) CH % CHF 729 physisch CH - N N Klasse AA (USD) CH % USD 278 physisch CH - N N Klasse AA (EUR) CH % EUR 194 physisch CH - N N ZKB Palladium ETF Klasse AA (CHF) CH % CHF 174 physisch CH - N N ZKB Platinum ETF Klasse AA (CHF) CH % CHF 325 physisch CH - N N *Legende VZ = Vertriebszulassung Y = Yes N = No - = nicht relevant D = Deutschland A = Österreich UK = United Kingdom Seite 2

3 Institutionelle Fonds Fondsname ISIN TER Whg AuM Benchmark Rep.* Lancie- Spesen* Vz* ST* Mio CHF rung Ausg. Rück. D* A* UK* Aktien - Aktiv ZKB Aktien Schweiz enhanced Klasse N CH % CHF n/a 104 Swiss Performance Index (SPI) % 0.15% CH N N N ZKB Aktien Welt enhanced Klasse N CH % CHF n/a 527 MSCI World (ex Switzerland) Net Return Index % 0.04% CH N N N Obligationen und Geldmarkt - Aktiv ZKB Bond Vision Fonds CHF Klasse G CH % CHF n/a 740 Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB TR % 0.00% CH Y N N Indirekte Immobilienanlagen - Aktiv ZKB Immobilien Schweiz indirekt aktiv Klasse N CH % CHF n/a 222 SXI Real Estate Funds Index Total Return SSP SSP CH N N N Klasse T CH % CHF n/a 261 SXI Real Estate Funds Index Total Return % 0.16% CH N N N Rohstoff - Aktiv ZKB Rohstoff Fonds CHF Klasse N CH % CHF n/a 182 Bloomberg Commodity Index TR CHF Hedged % 0.20% CH Y N N Klasse D CH % CHF n/a 39 Bloomberg Commodity Index TR CHF Hedged % 0.20% CH Y N N Klasse G CH % CHF n/a 0 Bloomberg Commodity Index TR CHF Hedged % 0.20% CH Y N N Rohstoff - Aktiv ZKB Rohstoff Fonds USD Klasse N CH % USD n/a 0 Bloomberg Commodity Index TR USD % 0.20% CH Y N N Klasse D CH % USD n/a 5 Bloomberg Commodity Index TR USD % 0.20% CH Y N N Klasse G CH % USD n/a 73 Bloomberg Commodity Index TR USD % 0.20% CH Y N N Edelmetall - Passiv ZKB-CIF IV Physical Gold Klasse T CH % CHF n/a 47 0 Full % 0.00% CH N N N ZKB-CIF IV Physical Gold Klasse T CH % USD n/a 93 0 Full % 0.00% CH N N N Seite 3

4 *Legende Whg = Währung VZ = Vertriebszulassung Rep. = Replikation ST = Steuertransparenz (Yes / No) Full = Full - Physisch SSP = Swinging single pricing OS = Optimized Sampling - Physisch D = Deutschland Spesen Ausg. = Ausgabespesen z.g. Teilvermögen A = Österreich Spesen Rück. = Rücknahmespesen z.g. Teilvermögen UK = United Kingdom ZKB-IPF = Nur für CH-Einrichtungen der beruflichen TER = Keine Verwaltungsgebühr, jedoch synthetischer TER. Dieser wird bei einer Investition Vorsorge nach Massgabe des DBA CH-USA grösser 10% des Nettovermögens in andere kollektive Kapitalanlagen berechnet und kann Kosten von Kollektivanlagen von Drittanbietern enthalten. Seite 4

5 Fondsklassen Klassen AA-Klasse AT-Klasse BH-Klasse CA-Klasse D-Klasse G-Klasse H-Klasse I-Klasse IA-Klasse IR-Klasse L-Klasse M-Klasse N-Klasse T-Klasse TA-Klasse V-Klasse Keine Klasse Voraussetzungen Zugänglich für alle Anleger - ausschüttend Zugänglich für alle Anleger - thesaurierend Zugänglich für alle Anleger Nur an qualifizierte Anleger, gemäss Definition Fondsvertrag - ausschüttend Nur an qualifizierte Anleger, gemäss Definition Fondsvertrag - thesaurierend Nur an qualifizierte Anleger - thesaurierend Zugänglich für alle Anleger Kumulative Voraussetzungen: Nur an qualifizierte Anleger Mindesterstanlagebetrag von CHF thesaurierend Kumulative Voraussetzungen: Nur an qualifizierte Anleger Mindesterstanlagebetrag von CHF ausschüttend Kumulative Voraussetzungen: Nur an qualifizierte Anleger Mindesterstanlagebetrag von CHF Nur für CH-Einrichtungen der beruflichen Vorsorge thesaurierend Nur für qualifizierte Anleger die mit der Zürcher Kantonalbank oder mit einem anderen beaufsichtigten Finanzintermediär einen VV-Auftrag abgeschlossen haben thesaurierend Zwei alternative Voraussetzungen: Nur an Personen, die einen individuellen VV oder Investitionsvertrag bei der ZKB abgeschlossen haben. Nur an Personen, die einen individuellen VV oder Investitionsvertrag bei einem Finanzintermediär unterschrieben haben, der mit der ZKB einen Kooperationsvertrag abgeschlossen hat. Nur an qualifizierte Anleger - thesaurierend Nur an qualifizierte Anleger - ausschüttend Nur an Institutionen der beruflichen Vorsorge (2. Säule) und der gebundenen individuellen Vorsorge 3a Zugänglich für alle Anleger Seite 5

6 Disclaimer: Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieses Dokument wurde von der Zürcher Kantonalbank («ZKB») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die ZKB bietet jedoch keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Das Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Das vorliegende Dokument wurde nicht von der Abteilung «Finanzanalyse» im Sinne der von der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» erstellt und unterliegt folglich nicht diesen Richtlinien. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst «US-Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S. Dieses Dokument stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung oder Einladung zur Zeichnung oder zur Abgabe eines Kaufangebots für irgendwelche Wertpapiere dar, noch bildet es eine Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendwelcher Art. Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a bzw des Schweizerischen Obligationenrechts oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG. This publication and the information contained in it must not be distributed and/or redistributed to, used or relied upon by, any person (whether individual or entity) who may be a US person under Regulation S under the US Securities Act of US persons include any US resident; any corporation, company, partnership or other entity organized under any law of the United States; and other categories set out in Regulation S. Copyright 2015 Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten.

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