Halbjahresbericht. Allianz Invest Osteuropafonds ISIN: AT (A) ISIN: AT (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh

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1 Allianz Invest Osteuropafonds ISIN: AT (A) ISIN: AT (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom Allianz Invest Osteuropafonds 1

2 Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai , 1130 Wien Tel: 01/ ; Fax: 01/ Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter Prüfer Depotbank Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Robert Sikora (Mitarbeitervertreter) Michael Bode Mag. Christian Ramberger Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Bianca Helmer Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Osteuropafonds 2

3 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März Wertpapiere EUR % Amtlich notierte Wertpapiere Aktien CZK ,95 1,72 EUR ,00 8,33 GBP ,33 0,38 HUF ,18 4,69 PLN ,48 17,84 RON ,31 0,19 RUB ,73 27,89 TRY ,01 18,03 USD ,07 20,61 Summe Wertpapiere ,06 99,68 2. Derivative Produkte Devisentermingeschäfte EUR ,87-0,05 Summe derivative Produkte ,87-0,05 3. Bankguthaben/ -verbindlichkeiten Fremdwährungsguthaben 0,32 0,00 EUR ,14 0,47 Summe Bankguthaben/ -verbindlichkeiten ,46 0,47 4. Abgrenzungen Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben) und Aufwendungen ,30-0,10 Fondsvermögen ,35 100,00 Allianz Invest Osteuropafonds 3

4 Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per per Fondsvolumen gesamt , ,35 Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 79,56 91,78 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 83,55 96,40 Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 89,75 104,56 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 94,25 109,80 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 0,80 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,00 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile Thesaurierungsanteile Gesamt umlaufende Anteile per Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertentvermögen je Ausschüttungs- je wicklung gesamt anteil Anteil in % ,93 102,67 1, , ,49 97,17 0, , ,00 79,93 0, , ,23 79,56 0, , ,35 91, Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je wicklung anteil Betrag Anteil in % ,29 3,70 0, , ,52-8,02 0, , ,23-3,57 0, , ,75-4,82 0, , , Allianz Invest Osteuropafonds 4

5 Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Allianz Invest Osteuropafonds 5

6 Zusätzliche Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften zum Stichtag Allgemeine Angaben Für den Fonds wurden Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nur in Form von Wertpapierleihegeschäften (keine Pensionsgeschäfte, Repogeschäfte, Lombardgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps) durchgeführt. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ( 84 InvFG) zur Wertpapierleihe ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Die folgenden Angaben beziehen sich daher ausschließlich auf das Wertpapierfinanzierungsgeschäft Wertpapierleihe. Betrag der verliehenen Wertpapiere: ,75 EUR Anteil am Fondsvermögen: 3,96 % Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 3,98% Angaben zum Gesamtrisiko (Exposure) 0,00 (aufgrund der vollständigen Besicherung) Angaben zur Konzentration Angaben zu den zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten: Emittent Kurswert inkl. allfälliger Stückzinsen Anteil am Fondsvermögen KINGDOM OF THE NETHERLAND ,64 1,96 FRENCH REPUBLIC ,97 1,34 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ,97 0,55 REPUBLIC OF AUSTRIA ,13 0,25 Angaben zu den zehn wichtigsten Gegenparteien: Kontrahent Kurswert inkl. allfälliger Stückzinsen Anteil am Fondsvermögen UBS LONDON ,75 3,96 Aggregierte Transaktionsdaten Art und Qualität der Sicherheiten: Anleihen: 100% Assetklasse Rating Anteil an Sicherheiten Anleihe AAA 61,22 Anleihe AA 38,78 Währung der Sicherheit: EUR Laufzeit der Sicherheit und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte: Laufzeit/Tage < >360 unbefristet Sicherheit 0% 0% 0% 0% 7,75% 92,25% 0% Wertpapierleihe 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% Land der Gegenpartei: Großbritannien Abwicklung: Bilateral Euroclear, Bilateral Domestic AT Allianz Invest Osteuropafonds 6

7 Angaben zur Weiterverwendung der Sicherheiten Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die weiterverwendet werden: 0% Ertrag aus der Weiterverwendung der Sicherheiten: nicht anwendbar Für die Weiterverwendung von Sicherheiten wurde kein Höchstbetrag vorgesehen. Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds erhalten hat Sichteinlagen werden als Einlage auf einem Konto bei einem von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Kreditinstitut gehalten und wurden teilweise wiederveranlagt. Die teilweise wiederveranlagten Sicherheiten und die als Sicherheit erhaltenen Wertpapiere werden auf einem Depot der Verwaltungsgesellschaft bei der Deutschen Bank AG verwahrt. Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds gestellt hat Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ( 84 InvFG) ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Daher werden vom Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften keine Sicherheiten gestellt. Angaben zu Rendite und Kosten Die Erträge aus Wertpapierleihe betragen 1.031,49 EUR. Da die Wertpapierleihe als einzige Form der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte betrieben wurde, entspricht dies 100 % der Erträge aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften. Aufteilung der Erträge: Fonds Allianz Investmentbank (Verwahrstelle) Deutsche Bank (Leihesystem) 1.031,49 309,45 722,04 50% 15% 35% Allianz Invest Osteuropafonds 7

8 Vermögensaufstellung des Allianz Invest Osteuropafonds per 14. März 2017 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil EUR in % Amtlich notierte Wertpapiere Aktien Währung: CZK CZ CEZ AS 0,00 0, ,00 438, ,11 0,49 CZ KOMERCNI BANKA AS 0, , ,00 929, ,35 0,75 CZ MONETA MONEY BANK AS 0,00 0, ,00 84, ,49 0,48 Summe CZK ,95 1,72 Devisenmittelkurs: 27, Währung: EUR AT RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG , , ,00 23, ,00 4,53 AT IMMOFINANZ AG , , ,00 1, ,00 1,13 AT0000A00Y78 PETRO WELT TECHNOLOGIES AG ,00 0, ,00 8, ,00 0,52 GRS NATIONAL BANK OF GREECE SA 0,00 0, ,00 0, ,00 0,01 GRS ALPHA BANK AE 0,00 0, ,00 1, ,00 1,53 GRS OPAP SA 0,00 0, ,00 8, ,00 0,30 IE00BD5B1Y92 BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC ,00 0, ,00 2, ,00 0,31 Summe EUR ,00 8,33 Währung: GBP GB00B1XH2C03 FERREXPO PLC 0,00 0, ,00 1, ,33 0,38 Summe GBP ,33 0,38 Devisenmittelkurs: 0, Währung: HUF HU OTP BANK PLC 0,00 0, , , ,35 2,96 HU MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 0,00 0, , , ,83 1,73 Summe HUF ,18 4,69 Devisenmittelkurs: 312, Währung: PLN DE000A13STW4 UNIWHEELS AG 0,00-750, ,00 252, ,89 1,01 PLBRE MBANK SA 0,00 0, ,00 398, ,65 0,80 PLBZ BANK ZACHODNI WBK SA 0,00 0, ,00 352, ,17 1,24 PLCCC CCC SA 5.000,00 0, ,00 239, ,33 1,20 PLENERG00022 ENERGA SA 0,00 0, ,00 11, ,24 0,33 PLGSPR GETIN HOLDING SA ,00 0, ,00 1, ,67 0,30 PLJSW JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA 0,00 0, ,00 73, ,46 0,22 PLKGHM KGHM POLSKA MIEDZ SA 0,00 0, ,00 122, ,26 1,84 PLNETIA00014 NETIA SA 0,00 0, ,00 4, ,77 0,18 PLPEKAO00016 BANK PEKAO SA 0,00 0, ,00 137, ,26 2,07 PLPKN POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA , , ,00 100, ,37 4,05 PLPKO POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA 0,00 0, ,00 33, ,02 2,69 PLPZU POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ,00 0, ,00 37, ,16 1,52 PLTLKPL00017 ORANGE POLSKA SA 0,00 0, ,00 4, ,48 0,07 PLVSTLA00011 VISTULA GROUP SA 0,00 0, ,00 3, ,56 0,02 PLWRKSR00019 WORK SERVICE SA 0,00 0, ,00 9, ,19 0,29 Summe PLN ,48 17,84 Devisenmittelkurs: 4, Währung: RON ROALROACNOR0 ALRO SA 0, , ,00 1, ,02 0,17 ROCOMIACNOR3 CONDMAG SA 0,00 0, ,00 0, ,29 0,02 Summe RON ,31 0,19 Devisenmittelkurs: 4, Währung: RUB RU TATNEFT PJSC ,00 0, ,00 208, ,31 1,08 RU ALROSA PJSC , , ,00 87, ,99 1,22 RU MMC NORILSK NICKEL PJSC 2.500,00 0, , , ,26 1,55 RU SURGUTNEFTEGAS OJSC ,00 0, ,00 28, ,24 1,47 RU LUKOIL PJSC 0, , , , ,88 2,11 RU ACRON PJSC 0, , , , ,65 0,57 RU SURGUTNEFTEGAS OJSC 0,00 0, ,00 31, ,50 2,63 RU SBERBANK OF RUSSIA PJSC ,00 0, ,00 158, ,25 4,94 RU SBERBANK OF RUSSIA PJSC 0,00 0, ,00 117, ,78 0,81 RU GAZ PJSC 0,00 0, ,00 485, ,98 0,12 RU ROSTELECOM PJSC 0,00 0, ,00 58, ,25 0,28 RU TRANSNEFT PJSC 0,00 0,00 100, , ,58 1,23 RU BANK ST PETERSBURG PJSC , , ,00 59, ,46 0,82 RU000A0B6NK6 TMK PJSC ,00 0, ,00 73, ,43 0,51 RU000A0DKVS5 NOVATEK PJSC ,00 0, ,00 721, ,62 2,50 RU000A0DQZE3 SISTEMA PJSC FC 0,00 0, ,00 21, ,11 0,45 RU000A0J2Q06 ROSNEFT OIL CO PJSC ,00 0, ,00 318, ,91 1,10 RU000A0JKQU8 MAGNIT PJSC 0, , , , ,20 1,60 RU000A0JNGA5 UNIPRO PJSC ,00 0, ,00 2, ,65 0,85 Allianz Invest Osteuropafonds 8

9 RU000A0JP5V6 VTB BANK PJSC 0,00 0, ,00 0, ,83 0,00 RU000A0JP7H1 DIXY GROUP PJSC ,00 0, ,00 245, ,28 0,85 RU000A0JPNP4 RUSGRAIN HOLDING PJSC 0,00 0, ,00 11, ,08 0,09 RU000A0JPPQ7 IDGC OF THE NORTH CAUCASUS PJSC 0,00 0, ,00 18, ,95 0,04 RU000A0JPVJ0 ROSSETI PJSC 0,00 0, ,00 0, ,67 0,09 RU000A0JR4A1 MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC , , ,00 114, ,87 0,99 Summe RUB ,73 27,89 Devisenmittelkurs: 62, Währung: TRY TRAAEFES91A9 ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 0,00 0, ,00 20, ,57 0,22 TRAAKBNK91N6 AKBANK TAS 0,00 0, ,00 8, ,79 2,42 TRADOHOL91Q8 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS 0,00 0, ,03 0, ,43 0,00 TRAEREGL91G3 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS 0,00 0, ,00 5, ,17 0,97 TRAGARAN91N1 TURKIYE GARANTI BANKASI AS ,00 0, ,00 8, ,48 3,88 TRAGUBRF91E2 GUBRE FABRIKALARI TAS 0,00 0,00 0,54 4, ,63 0,00 TRAISCTR91N2 TURKIYE IS BANKASI 0,00 0, ,41 6, ,11 0,71 TRAKCHOL91Q8 KOC HOLDING AS ,00 0, ,00 15, ,44 2,08 TRASAHOL91Q5 HACI OMER SABANCI HOLDING AS ,00 0, ,00 10, ,74 1,87 TRASISEW91Q3 TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS 0,00 0, ,48 4, ,89 0,21 TRATCELL91M1 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 0,00 0, ,00 12, ,16 0,79 TRATHYAO91M5 TURK HAVA YOLLARI AO 0, , ,00 5, ,70 0,62 TRATSKBW91N0 TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS 0,00 0, ,81 1, ,91 0,32 TRATUPRS91E8 TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS 0,00 0, ,00 88, ,06 0,96 TREBIMM00018 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 0,00 0, ,00 55, ,50 1,51 TREDOTO00013 DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET AS ,00 0, ,00 9, ,61 0,49 TRETHAL00019 TURKIYE HALK BANKASI AS 0,00 0, ,00 11, ,20 0,61 TRETTRK00010 TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI AS 0,00 0, ,00 81, ,62 0,35 Summe TRY ,01 18,03 Devisenmittelkurs: 3, Währung: USD RU000A0JQJX4 SARATOVNEFTEGEOFIZIKA OAO 0,00 0,00 414,00 32, ,10 0,05 US GAZPROM PJSC 0,00 0, ,00 4, ,95 5,33 US36829G1076 GAZPROM NEFT PJSC 0,00 0, ,00 17, ,00 0,71 US48122U2042 SISTEMA PJSC FC 0,00 0, ,00 8, ,86 0,12 US52634T2006 LENTA LTD ,00 0, ,00 6, ,63 0,55 US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC 0, , ,00 15, ,56 3,11 US MAGNITOGORSK IRON & STEEL OJSC 0,00 0, ,00 7, ,58 0,60 US MOBILE TELESYSTEMS PJSC 0,00 0, ,00 10, ,28 0,41 US NOVATEK PJSC 0,00 0, ,00 121, ,80 1,99 US67812M2070 ROSNEFT OIL CO PJSC 0,00 0, ,00 5, ,85 0,87 US80585Y3080 SBERBANK OF RUSSIA PJSC 0,00 0, ,00 11, ,24 2,71 US87260R2013 TMK PJSC 0,00 0, ,00 4, ,68 1,02 US TATNEFT PAO 0, , ,00 36, ,63 2,25 US98387E2054 X5 RETAIL GROUP NV 7.500,00 0, ,00 28, ,91 0,88 Summe USD ,07 20,61 Devisenmittelkurs: 1, Gesamtsumme Wertpapiere ,06 99,68 Derivative Produkte Devisentermingeschäfte Verkauf Kauf Kursdifferenz Anteil EUR in % ,00 USD ,89 EUR ,87-0,05 Summe Devisentermingeschäfte ,87-0,05 Gesamtsumme derivative Produkte ,87-0,05 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: Währung: EUR AT ERSTE GROUP BANK AG 4.000, ,00 AT DO & CO RESTAURANTS & CATERING AG 0, ,00 CY BANK OF CYPRUS PCL 0, ,00 GRS PIRAEUS BANK SA 0, ,00 Währung: PLZ PLALIOR00045 ALIOR BANK SA 0, ,00 PLBH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA 0, ,00 Währung: RUB RU BASHNEFT PJSC 0, ,00 RU AEROFLOT PJSC , ,00 RU VOZROZHDENIE BANK PJSC 0, ,00 RU000A0JPGA0 M.VIDEO PJSC 0, ,00 RU000A0JPNM1 INTER RAO UES PJSC , ,00 Währung: TRY TRAASELS91H2 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS , ,00 TRAOTOSN91H6 FORD OTOMOTIV SANAYI AS 0, ,00 Währung: USD RU RAMENSKOYE DESIGN CO JSC 0,00-104,00 US50218G2066 LSR GROUP PJSC 0, ,00 US67011E2046 NOVOLIPETSK STEEL PJSC , ,00 US69343P1057 LUKOIL PJSC 0, ,00 Allianz Invest Osteuropafonds 9

10 US71922G2093 PHOSAGRO PJSC 0, ,00 US SEVERSTAL PJSC 0, ,00 VGG LUXOFT HOLDING INC 5.000, ,00 Allianz Invest Osteuropafonds 10