apo Multi Strategie Halbjahresbericht für den Zeitraum vom bis

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1 apo Multi Strategie Halbjahresbericht für den Zeitraum vom bis

2 Inhalt Vermögensübersicht nach 9 Abs. 2 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Firmenspiegel 10

3 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, 3 hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht für das Sondervermögen apo Multi Strategie für den Zeitraum vom 1. Oktober 2013 bis zum 31. März 2014 vor.

4 apo Multi Strategie 4 Vermögensübersicht nach 9 Abs. 2 KARBV Kurswert in EUR %-Anteil des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,43 100,06 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen 0,00 0,00 3. Derivate 0,00 0,00 4. Forderungen 0,00 0,00 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,71 0,50 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,72 99,56 Zielfondsanteile ,72 99,56 Aktienfonds ,50 25,14 Gemischte Fonds ,22 30,29 Indexfonds ,00 6,79 Rentenfonds ,00 37,34 II. Verbindlichkeiten ,28-0,06 Sonstige Verbindlichkeiten ,28-0,06 III. Fondsvermögen ,15 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

5 apo Multi Strategie Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN/ Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %-Anteil des Fondsvermögens Investmentanteile ,72 99,56 KAG-eigene Investmentanteile Euro ,00 1,77 Antecedo Independent Invest A DE000A0RAD42 ANT EUR 141, ,00 1,77 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,72 97,79 Accura-AF1 'A' LU ANT EUR 68, ,00 6,88 Amundi- Abs.Vol.EUR Eq. LU ANT EUR 1.395, ,00 2,62 'C' Bantleon Opp.L 'IT' LU ANT EUR 171, ,00 7,21 BILKU 1-OPAL LZ-Fd.2014 LU ANT EUR 98, ,50 2,50 BR.Str.Fd.-Bl.EO Abs.Ret. LU ANT EUR 129, ,00 7,57 'D2' Helium Fd.-Helium Perf. 'S' LU ANT EUR 1.066, ,90 7,34 Hen.Gart.-UK Abs.Retu. 'I' LU ANT EUR 6, ,00 4,34 Ignis Abs.Ret.Gov.Bd. 'I2' LU ANT EUR 1, ,00 7,52 JB Multibd.-Ab.R.Bd.Fd.Pl. LU ANT EUR 138, ,00 7,17 'C' LBBW Rohstoffe 2 LS DE000A0X97E0 ANT EUR 112, ,00 6,79 MS Inv.Fd.-Divers.Alph.Pl. LU ANT EUR 36, ,00 6,83 'Z' Oyster - Credit Opp. 'EUR LU ANT EUR 168, ,00 6,87 2' RP Vega 'IL' DE000A1JSUA7 ANT EUR 106, ,00 1,67 Schrod.IFC-S.Abs.UK Dyn. GB00B ANT EUR 1, ,00 8,11 'P2' St.Life Inv.Gl.-GL. AR St. 'D' LU ANT EUR 11, ,32 7,24 UniInstit.Conv. Protect LU ANT EUR 73, ,00 7,14 Summe Wertpapiervermögen ,72 99,56

6 6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN/ Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %-Anteil des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarkt-instrumente und Geldmarktfonds ,71 0,50 Bankguthaben ,71 0,50 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg EUR ,71 % 100, ,71 0,50 Sonstige Verbindlichkeiten ,28-0,06 Kostenabgrenzungen EUR , ,28-0,06 Fondsvermögen EUR ,15 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten.

7 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: 7 Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge ACATIS-GANE VALUE EV.F. UI 'B' DE000A1C5D13 ANT - 25 Convictions Premium 'S' FR ANT - 1 INVESCO Bal.-Risk All.Fd. 'C' LU ANT ISIN

8 Anhang 8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in Prozent) 99,56 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in Prozent) 0,00 Angaben zu den Anteilklassen apo Multi Strategie IA ISIN DE000A1JUXK6 Fondsvermögen (EUR) ,15 Anteilwert (EUR) 9.984,35 Umlaufende Anteile (STK) 1.600,00 Ausgabeaufschlag bis zu 3,00 %, derzeit 0,00 % Verwaltungsvergütung bis zu 0,92 %, derzeit 0,62 % Mindestanlagesumme (EUR) ,00 Ertragsverwendung Ausschüttung Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angaben nach 16 Abs.1 Nr. 2 KARBV Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der KARBV. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere: Markt-/Börsenkurse ( 27): 84,4 % - Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 15,6 % - Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Geldanlagen und börsengehandelte Derivative: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verwahrstellen-eigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % - Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 Prozent nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind.

9 Anhang Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 9 Angaben nach 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Fondsanteile ACATIS-GANE VALUE EV.F. UI 'B' Accura-AF1 'A' Amundi- Abs.Vol.EUR Eq. 'C' Antecedo Independent Invest A Bantleon Opp.L 'IT' BILKU 1-OPAL LZ-Fd.2014 BR.Str.Fd.-Bl.EO Abs.Ret. 'D2' Convictions Premium 'S' Helium Fd.-Helium Perf. 'S' Hen.Gart.-UK Abs.Retu. 'I' Ignis Abs.Ret.Gov.Bd. 'I2' INVESCO Bal.-Risk All.Fd. 'C' JB Multibd.-Ab.R.Bd.Fd.Pl. 'C' LBBW Rohstoffe 2 LS MS Inv.Fd.-Divers.Alph.Pl. 'Z' Oyster - Credit Opp. 'EUR 2' RP Vega 'IL' Schrod.IFC-S.Abs.UK Dyn. 'P2' St.Life Inv.Gl.-GL. AR St. 'D' UniInstit.Conv. Protect Verwaltungsvergütung 1) 1,50000 % p.a. 1,61000 % p.a. 0,10000 % p.a. 1,50000 % p.a. 0,80000 % p.a. 0,83000 % p.a. 1,00000 % p.a. 1,63000 % p.a. 1,00000 % p.a. 1,50000 % p.a. 0,30000 % p.a. 0,75000 % p.a. 0,75000 % p.a. 0,80000 % p.a. 0,80000 % p.a. 1,75000 % p.a. 0,40000 % p.a. 1,00000 % p.a. 0,60000 % p.a. 0,70000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalanlagegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. 2) Bestände an Sondervermögen der verwaltenden Kapitalanlagegesellschaft werden bei der Berechnung der Verwaltungsvergütung des berichtenden Sondervermögens nicht berücksichtigt. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

10 Firmenspiegel 10 Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: ,- EUR Haftend: ,00 EUR (Stand: 31. Dezember 2012) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burckhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der Deutsche Apotheker und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, Düsseldorf Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: TEUR haftend: TEUR (Stand: 30. September 2013) Fondsmanager Apo Asset Management GmbH Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, Düsseldorf Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf Terteegenstr , Düsseldorf Anlageausschuss Mirko Engels (Vorsitzender) Direktor der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Marc Momberg Leiter Dachfonds Management der Apo Asset Management GmbH, Düsseldorf Matthias Schiestl Senior Portfolio Manager der Apo Asset Management GmbH, Düsseldorf Friedrich Nagler Inhaber der Friedrich Nagler Capital Concepts

11 apoasset-74 05/2014 apo Multi Strategie ISIN: DE000A1JUXK6 WKN: A1JUXK Fondsverwaltung Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße Düsseldorf Fondsmanager Apo Asset Management GmbH Richard-Oskar-Mattern-Straße Düsseldorf Vertrieb Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg Richard-Oskar-Mattern-Straße Düsseldorf

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