FT Navigator Substainability Halbjahresbericht
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- Ernst Gerber
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1 FT Navigator Substainability Halbjahresbericht
2 Marktentwicklung und Tätigkeitsbericht Ausgangslage Die Industrieländer wie die USA, Großbritannien und Deutschland erfreuten 2013 mit guten Wachstumsraten. Dagegen standen die Emerging Markets mit der Ausnahme von China vor größeren Herausforderungen. Und trotz erster Hoffnungsschimmer litten die hochverschuldeten Peripherieländer in der Eurozone weiterhin unter hoher Arbeitslosigkeit und schwacher Konjunktur. Die Kapitalmärkte wurden vor allem von der Unsicherheit über die Fortsetzung der extrem lockeren Geldpolitik bestimmt. Nachdem US-Notenbankchef Bernanke zum ersten Mal eine Verringerung des Anleihenkaufprogramms andeutete, kam es zu Verkäufen von Anleihen, Aktien und Fremdwährungen. Doch im September kehrte die Zuversicht zurück und die Anleger begannen wieder in Risikowerte zu investieren. Selbst die im Dezember bekannt gemachte vorsichtige Verminderung des Fed-Programms bremste diese Rally nicht entscheidend ab die niedrige Verzinsung von Renten trieb insbesondere institutionelle Anleger weiterhin beinahe zwangsläufi g in Dividendenwerte. Geldmarkt Da die Geldpolitik aller relevanten Notenbanken unverändert ex trem expansiv ausgerichtet blieb, bewegten sich die Geldmarktsätze im Berichtszeitraum auf sehr niedrigem Niveau seitwärts. Aktien Nach der Ankündigung der US-Zentralbank, bei weiter guter US-Konjunktur die Anleihenkäufe allmählich zu drosseln, begann sich die Stimmung zeitweise auch für Aktien zu drehen. Darunter litten insbesondere Werte aus den Schwellenländern. Angesichts sich verbessernder Konjunkturzahlen setzten die Aktienmärkte zum Ende der Berichtszeit aber zu einer Jahresendrally an, die vor allem Titel aus den Industrieländern erfasste. FT Navigator Substainability Der Dachfonds FT Navigator Sustainability legt in eine Mischung aus Aktien- und Rentenfonds an, die in nachhaltige Aktien und Anleihen investieren oder ökologisch ausgerichtet sind. Zum Einsatz kommen Fonds unterschiedlicher Anbieter, die einen Index abbilden oder aktiv gemanagt werden. Ziel einer Anlage im FT Navigator Sustainability ist es, weltweit an der Wertentwicklung nachhaltiger Aktien und Renten teilzuhaben. Der FT Navigator Sustainability erzielte in den letzten sechs Monaten einem Wertzuwachs von 6,1 Prozent. Nähere Informationen und Kommentare zur Aufstellung des Fonds fi nden Sie jederzeit unter Anleihen Das für Anleihen positive Kapitalmarktumfeld änderte sich, nachdem das Ende der ultralockeren Geldpolitik in den USA absehbar erschien. Insbesondere institutionelle Investoren begannen Gelder umzuschichten, was vor allem Schwellenländeranleihen aber auch amerikanische und europäische Staatsanleihen belastete, wobei der Zinsanstieg in den USA noch etwas stärker ausfi el. 3
3 Vermögensaufstellung im Überblick Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen in Mio. EUR 5,6 in % vom Fondsvermögen Investmentfonds 99,07 Liquiditätsanlagen 1,01 Bankguthaben 1,01 Sonstige Vermögensgegenstände 0,11 Sonstige Verbindlichkeiten 0,19 Fondsvermögen 100,00 Portefeuillestruktur nach Fondsart in % Aktienfonds Europa 2,0 Liquidität und Sonstiges 1,0 Aktienfonds Welt 55,3 Gemischte Fonds Europa 7,0 Rentenfonds Welt 15,5 Rentenfonds Europa 19,2 4 5
4 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % vom ISIN Währung Zugänge Abgänge in EUR Fondsvermögen im Berichtszeitraum Investmentfonds ,53 99,07 Aktienfonds ,00 57,30 Gruppeneigene Aktienfonds ,00 4,66 DWS Invest Global Agribusiness LU Anteile ,3500 EUR ,00 4,66 Gruppenfremde Aktienfonds ,00 52,64 ishares EURO STOXX Sustain. 40 (DE) DE000A0F5UG3 Anteile ,1100 EUR ,00 1,98 ishares II-iShares D.J.Glob.Sust.Scr. (Dt. Zert.) DE000A1JB4P2 Anteile ,6185 USD ,00 3,98 Pictet Timber P EUR LU Anteile ,6500 EUR ,00 5,83 Pictet Water I LU Anteile ,0800 EUR ,00 5,74 Pioneer Funds Global Ecology Fonds A (EUR) LU Anteile ,5700 EUR ,00 11,24 RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities D (EUR) LU Anteile ,4900 EUR ,00 7,73 RobecoSAM Sustainable Healty Living Fund B LU Anteile ,4100 EUR ,00 10,04 Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo. Namens-Anteile P dist LU Anteile ,9600 EUR ,00 3,59 UBS-ETF-MSCI Europe & Middle East Socially A LU Anteile ,1600 EUR ,00 2,51 6 7
5 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % vom ISIN Währung Zugänge Abgänge in EUR Fondsvermögen im Berichtszeitraum Rentenfonds ,53 34,77 Gruppenfremde Rentenfonds ,53 34,77 KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE Anteile ,5900 EUR ,53 6,15 LIGA-Pax-Corporates-Union LU Anteile ,1600 EUR ,00 7,36 Parvest-Parv.Sust.Bd.Eur.Corp. Act.au Port. Cap.(classic) LU Anteile ,7600 EUR ,00 6,65 Raiffeisen-OK-Rent T AT Anteile ,3200 EUR ,00 3,12 Salm-Salm Sustain.Pro.Convert. Inhaber-Anteile A LU Anteile ,1100 EUR ,00 3,32 Sparinvest-Ethical H.Y.V. Bds R LU Anteile ,4300 EUR ,00 8,17 Gemischte Fonds ,00 7,00 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,00 7,00 ÖkoWorld Growing Markets 2.0 Inh.-Anteile D Dis. EUR LU Anteile ,9600 EUR ,00 7,00 Summe Wertpapiervermögen ,53 99,07 8 9
6 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % vom Währung Zugänge Abgänge in EUR Fondsvermögen im Berichtszeitraum Liquiditätsanlagen ,08 1,01 Bankguthaben ,08 1,01 Bankguthaben EUR EUR , ,08 1,01 Sonstige Vermögensgegenstände 6.057,20 0,11 Forderungen Quellensteuer EUR 6.057, ,20 0,11 Sonstige Verbindlichkeiten ,43 0,19 Depotbankvergütung EUR 1.293, ,14 0,02 Verwaltungsvergütung EUR 5.193, ,81 0,09 Prüfungskosten EUR 432,00 432,00 0,01 Veröffentlichungskosten EUR 3.821, ,48 0,07 Fondsvermögen EUR ,38 100,00* Anteilwert EUR 55,06 Umlaufende Anteile Stück Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,07 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein
7 Wertpapierart Region Bewertungs- Bewertung Besonderheiten bei datum mit handelbaren Investmentanteilen, Kursen Bankguthaben und Verbindlichkeiten Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Investmentanteile Inland ,98 % 6,15 % Europa ,49 % 84,45 % Liquiditätsanlagen ,93 % 8,47 % 91,53 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalanlagegesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR 12 13
8 Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentfonds Gruppenfremde Investmentfonds First State Global Emerging Markets Sustainability Fund A GBP GB00B64TS881 Anteile Sarasin Inv.-Sustainable Bd EO Namens-Anteile P dist LU Anteile
9 Anhang zu der Vermögensaufstellung Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p. a. DWS Invest Global Agribusiness 0,75 First State Global Emerging Markets Sustainability Fund A GBP 1,55 ishares EURO STOXX Sustain. 40 (DE) 0,40 ishares II-iShares.D.J.Glob.Sust.Scr. (Dt. Zert.) 0,60 KCD-Union Nachhaltig RENTEN 0,45 LIGA-Pax-Corporates-Union 0,60 ÖkoWorld Growing Markets 2.0 Inh.-Anteile D Dis. EUR 0,98 Parvest-Parv.Sust.Bd.Eur.Corp. Act.au Port. Cap.(classic) 0,75 Pictet Timber P EUR 1,60 Pictet Water I 1,20 Pioneer Funds Global Ecology Fonds A (EUR) 1,50 Raiffeisen-OK-Rent T 1,50 RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities D (EUR) 1,50 RobecoSAM Sustainable Healty Living Fund B 1,20 Salm-Salm Sustain.Pro.Convert. Inhaber-Anteile A 1,20 Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo. Namens-Anteile P dist 1,75 Sarasin Inv.-Sustainable Bd EO Namens-Anteile P dist 1,00 Sparinvest-Ethical H.Y.V. Bds R 1,25 UBS-ETF-MSCI Europe & Middle East Socially A 0,40 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen
10 FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon (0 69) Telefax (0 69) Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 16,0 Mio. EUR Haftendes Eigenkapital: 12,8 Mio. EUR Gesellschafter von FRANKFURT-TRUST ist zu 100 % die BHF-BANK Aktiengesellschaft Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main, MesseTurm Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital: 1,9 Mrd. EUR Fondsadministration BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh MesseTurm Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main Geschäftsführung Karl Stäcker Sprecher Zugleich Mitglied der Geschäftsführung und stellv. Vor sitzen der des Verwaltungsrats der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG und Mitglied des Vorstands des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V. Gerhard Engler Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG Aufsichtsrat Björn H. Robens Vorsitzender Sprecher des Vorstands der BHF-BANK Dr. Christian Wrede stellv. Vorsitzender Generalbevollmächtigter der BHF-BANK Frank Behrends Mitglied des Vorstands der BHF-BANK Beate Bischoff Direktorin der BHF-BANK Franz-Josef Herrlein Mitglied des Vorstands der BHF-BANK Dr. Marcel V. Lähn Direktor der BHF-BANK Ulrich Lingenthal Direktor der BHF-BANK Thomas Segura Direktor der BHF-BANK Prof. Dr. Hartwig Webersinke Dekan an der Fakultät Wirtschaft und Recht an der Hochschule Aschaffenburg Servicetelefon Für Fragen zu Ihrem FT- Investmentdepot erreichen Sie uns montags bis freitags von 8 18 Uhr unter der Rufnummer (0 69) Fondspreise Der telefonische Ansagedienst für Preise der FT- Fonds ist bundesweit unter der Rufnummer geschaltet. Außerdem fi nden Sie die Fondspreise auf Videotext von ARD und ZDF sowie im Internet unter Stand Dezember
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