Preisübersicht im Anlagegeschäft. Ausgabe Januar 2015

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1 Ausgabe Januar 2015

2 2 Preisübersicht im Anlagegeschäft Allgemeine Hinweise Allgemeine Hinweise Über die Preise spezifischer Dienstleistungen informiert Sie Ihr Kundenberater / Ihre Kundenberaterin gerne. Preisauskünfte über Produkte und Dienstleistungen, die marktbedingten Schwankungen unterliegen, sind am Bankschalter erhältlich. Die aufgeführten Preise beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe dieser Broschüre (Stand ). Im Weiteren gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unserer Bank. Die Baloise Bank SoBa AG behält sich das Recht vor, die Kommissionen, Abgaben, Gebühren und Spesen jederzeit anzupassen. Vertriebsentschädigungen Die Baloise Bank SoBa vergütet seit dem die Vertriebsentschädigungen vollumfänglich und unaufgefordert an die Kunden weiter. Die Zahlung erfolgt Ende Jahr auf das Konto. Weitere Informationen finden Sie unter: Mehrwertsteuer Bei Personen mit Steuerdomizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein werden einige Dienstleistungen zuzüglich Mehrwertsteuer verrechnet.

3 Leistungspakete 3 Leistungspakete Baloise Invest Beratungspaket Beratungsmandat Vermögensverwaltungsmandat Leistungen Einzelpreise Basic Consult Select Delegate Beratungsvertrag Erstellung BIA-Profil Depotverwaltung Wertschriftenkonto auf Wunsch Kurzberatung (pro Kontakt) Reviewgespräch (pro Gespräch) 4 incl. / p.a. 12 incl. / p.a. 1 incl. / p.a. 2 incl. / p.a. 2 incl. / p.a. 3 incl. / p.a. Vermögensauszug incl. / p.a. 1 incl. / p.a. 2 incl. / p.a. 2 incl. / p.a. Zusätzlicher Vermögensauszug Transaktionen 12* incl. / p.a. 24* incl. / p.a. Performance-Ausweis (pro Jahr) (pro Jahr) Steuerauszug separater Tarif separater Tarif separater Tarif Titelvorschläge Gebühr Depotvolumen bis ** 0,60 % p.a. 0,84 % p.a. 1,08 % p.a. 1,20 % p.a. Gebühr Depotvolumen bis ** 0,48 % p.a. 0,72 % p.a. 0,96 % p.a. 1,08 % p.a. Gebühr Depotvolumen bis ** 0,36 % p.a. 0,60 % p.a. 0,84 % p.a. 0,96 % p.a. Gebühr Depotvolumen bis ** 0,30 % p.a. 0,54 % p.a. 0,78 % p.a. 0,90 % p.a. Gebühr Depotvolumen ab ** auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage Passive Umsetzung Erfolgsbeteiligung 0,12 % p.a. 0,12 % p.a. 0,24 % p.a. Monatliche Mindestgebühr Steuerpflichtiger Gebührenanteil (MWSt) 80 % 40 % 30 % 40 % * Nicht als Transaktionen zählen: Ausübung von Bezugsrechten, Traded Options und Financial Futures. ** Ohne Liquidität, Namenaktien Baloise, Kassenobligationen

4 4 Preisübersicht im Anlagegeschäft Leistungspakete Leistungspakete Baloise selftrade Leistungen selftrade-vertrag Depotverwaltung Vermögensauszug jährlich selftrade Zusätzlicher Vermögensauszug Transaktionen Performance-Ausweis Steuerauszug Gebühr Depotvolumen bis * Gebühr Depotvolumen bis * Gebühr Depotvolumen ab * (pro Jahr) separater Tarif 0,24 % p.a. 0,18 % p.a. auf Anfrage Monatliche Mindestgebühr 8.00 Steuerpflichtiger Gebührenanteil (MwSt) 100 % * Ohne Liquidität, Namenaktien Baloise, Kassenobligationen

5 5 (gültig ab ) Bei den im aufgeführten Kommissionen handelt es sich um pauschale Kostensätze, welche sowohl die eigenen wie die fremden Kommissionen beinhalten. Die Ansätze verstehen sich ohne Eidgenössische Umsatzabgabe, Börsenund Meldegebühr SIX Swiss Exchange und übrige Steuern, Abgaben und Gebühren. 1. Für Abschlüsse von Aktien, Obligationen, Warrants, Immobilienfonds, Strukturierten Produkten und ausschliesslich an Börsen gehandelten Fonds (inkl. ETF s) in der Handelswährung gelten folgende Tarife, gerechnet auf dem Bruttowert je Abschluss: Bruttowert Abschlüsse in bis ,45 % bis ,40 % bis ,35 % bis ,30 % über ,25 % Minimum / Maximum / Für Abschlüsse in anderer Handelswährung als gelten folgende Tarife, gerechnet auf dem Bruttowert je Abschluss: Abschlüsse von Obligationen Abschlüsse von Aktien, Warrants, Immobilienfonds, Strukturierten Produkten und ausschliesslich an Börsen gehandelten Fonds (ETF s) Bruttowert Abschlüsse in übrigen Währungen* Abschlüsse in Währungen EUR und USD* Abschlüsse in übrigen Währungen* bis ,60 % 0,75 % 1,10 % ,55 % 0,70 % 1,05 % ,50 % 0,65 % 0,95 % ,45 % 0,60 % 0,85 % ,40 % 0,55 % 0,75 % ,35 % 0,50 % 0,65 % ,30 % 0,45 % 0,55 % über ,25 % 0,35 % 0,45 % Minimum * Der vorliegende Tarif gilt für folgende Länder: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Hongkong, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Singapur, Spanien, USA und Zypern. Für Abschlüsse in anderen Ländern erhebt die Baloise Bank SoBa AG Zuschläge bis maximal

6 6 Preisübersicht im Anlagegeschäft 3. Fondstarif Kategorie Courtage beim Erwerb zusätzlich zum NAV** Courtage bei Rückgabe zusätzlich zum NAV** Geldmarktfonds 0,40 % 0,40 % Obligationenfonds 1,50 % 1,50 % übrige Fonds 2,00 % 2,00 % BVG-Fonds Freizügigkeit 1,00 % 1,00 % BVG-Fonds Invest Sparen 3 1,00 % 1,00 % Anteile von Anlagestiftungen 1,00 % 1,00 % Minimum Das Fondskonto verfügt über einen speziellen Tarif. Den Fondskonto-Tarif finden Sie in unserer Broschüre «Preise und Dienstleistungen». ** Net Asset Value = Nettoinventarwert 4. Bezugsrechte und Gratisoptionen Bruttowert bis % Bruttowert über Tarif Aktien in mit Minimum Zuschlag pro Order mittels telefonischem Auftrag «selftrade» Tarife für Traded Options und Financial Futures 6.1 Für Optionen an der EUREX* auf schweizerische Basistitel sowie auf den SMI gelten folgende Tarife, gerechnet auf dem kumulierten Kontraktwert je Abschluss: Kontraktwert kumulierter Kontraktwert Kommission Prozent Kommission Kommission kumuliert bis die nächsten ,00 % die nächsten ,90 % die nächsten ,80 % die nächsten ,70 % die nächsten ,60 % die nächsten ,50 % die nächsten ,40 % grösser als ,30 %

7 7 6.2 Für Financial Futures an der EUREX* gelten folgende Tarife, gerechnet auf der Anzahl Kontrakte (one way): FSMI-Futures Anzahl Kontrakte Preis in Minimum Minimum CONF-Futures Anzahl Kontrakte Preis in bis bis zwischen zwischen zwischen zwischen ab ab Für Optionen und Financial Futures an der EUREX* auf ausländischen Basistitel und Indices gelten folgende Tarife: Kommissionen inkl. Brokerfees kumuliert (one way), Minimum EUR 100,00 Kontraktwert Anzahl Kontrakte Aktien- und Indexoptionen 1,50% Preis in EUR Index- und Zinsfutures bis 10 Kontrakte EUR 45,00 bis 20 Kontrakte EUR 42,00 Minimum EUR 100,00 ab 21 Kontrakte EUR 38,00 * Zusätzlich zur Kommission fallen Eurex-Gebühren (Fees ) an. 6.4 Für Optionen und Financial Futures an der CBOE auf US-Basistitel: S&P Futures Anzahl Kontrakte Preis in USD Minimum USD 120,00 Minimum USD 120,00 Optionen bis 10 38,00 2 % des Kontraktwerts ab 21 27,50 Preis in USD 20 32,00 plus 2, Für Optionen und Financial Futures an der LIFFE auf britische Basistitel: FTSE Futures Anzahl Kontrakte Preis in GBP Minimum GBP 80,00 Minimum GBP 80,00 Kontraktwert Optionen Preis in GBP bis 10 38,00 bis GBP ,00 2 % ab 21 32, ,00 über GBP ,00 1,5 % 6.6 Alle übrigen Kontrakte: 200 % der Kommissionen und Spesen der jeweiligen Gegenpartei, Minimum

8 Weitere Dienstleistungen Weitere Dienstleistungen Depotwerte in Invest Sparen 3- und Freizügigkeits-Depot Für in der Schweiz domizilierte Depotwerte Für im Ausland domizilierte Depotwerte Nachforschungen auf Kundenwunsch (schriftliche Bestätigungen) 0,2 % 0,3 % / Std. Adressenrecherche nach Aufwand, min Schrankfächer Banklagernd-Gebühr gem. lokalen Tarifen (pro Jahr und Kunde) Jahresgebühr Sparheftführung 1) Finanzplanung Honorar nach Aufwand und Absprache Berechnungsgebühr Retrozessionen Einmalige Meldegebühr Nachrichtenlosigkeit Jahresgebühr nachrichtenlose Vermögenswerte Steuerreport Ausland (D, F, I, AT) Minimal-/Maximalgebühren Schweizerische und ausländische Titel / pro Auszug 7.00 pro Valor 1) Hinweis betreffend Sparhefte: Neueröffnungen sind nicht mehr möglich. Für bestehende Sparhefte können keine Einlagen mehr getätigt werden. Rückzüge sind nur in Verbindung mit einer Heftumwandlung in ein Konto oder bei Saldierung möglich. Nachrichtenlose Vermögenswerte Es kommt immer wieder vor, dass die Kontakte zu Bankkunden abbrechen, und die bei der Bank deponierten Vermögenswerte in der Folge nachrichtenlos werden. Die von der Bank üblicherweise belasteten Gebühren und Kosten gelten auch in diesem Falle. Darüber hinaus belastet die Bank dem Kunden die ihr entstehenden Kosten in angemessener Höhe für die Nachforschungen ebenso wie für die besondere Behandlung und Überwachung nachrichtenloser Werte. Baloise Sicherheitswelt Baloise Bank SoBa AG Amthausplatz 4, Postfach CH-4502 Solothurn bank@baloise.ch Baloise Service Line Wir machen Sie sicherer d m