Lampe Dividende Europa Aktiv

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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Lampe Dividende Europa Aktiv Halbjahresbericht z u m 31. Oktober 2016 Verwahrstelle:

2 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,09 100,31 1. Aktien ,80 72,17 Belgien ,00 3,05 Bundesrepublik Deutschland ,50 12,27 Finnland ,00 3,14 Frankreich ,50 14,89 Großbritannien ,13 20,61 Italien ,00 3,14 Niederlande ,00 6,24 Schweiz ,67 8,84 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,93 3,14 CHF ,93 3,14 3. Investmentanteile ,30 5,03 EUR ,30 5,03 4. Bankguthaben ,63 19,95 5. Sonstige Vermögensgegenstände 2.666,43 0,02 II. Verbindlichkeiten./ ,72./.0,31 III. Fondsvermögen ,37 100,00 1

3 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,03 80,34 Börsengehandelte Wertpapiere ,73 75,31 Aktien ,80 72,17 Givaudan SA CHF Namens-Aktien SF 10 CH , ,67 2,96 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10 CH , ,09 2,99 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH , ,91 2,89 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EUR Actions au Port. o.n. BE , ,00 3,05 Atlantia S.p.A. Azioni Nom. EO 1 IT , ,00 3,14 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR , ,50 2,80 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR , ,00 3,04 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE , ,00 3,08 Deutsche Börse AG z.umtausch eing.namens-aktien DE000A2AA , ,00 3,05 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE , ,00 2,98 Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR , ,00 2,87 Relx N.V. Aandelen op naam EO 0,07 NL , ,00 3,14 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO 0,07 GB00B03MLX , ,00 2,81 Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.n. FI , ,00 3,14 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR , ,00 3,00 Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5 FR , ,00 3,18 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,16 NL , ,00 3,10 Vonovia SE Namens-Aktien o.n. DE000A1ML7J , ,50 3,16 AstraZeneca PLC GBP Registered Shares DL 0,25 GB , ,36 3,00 British American Tobacco PLC Registered Shares LS 0,25 GB , ,47 2,95 Diageo PLC Reg. Shs. LS 0, GB , ,52 3,06 GlaxoSmithKline PLC Reg. Shs LS 0,25 GB , ,02 3,06 National Grid PLC Reg. Shares New LS 0,11395 GB00B08SNH , ,12 2,85 Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0, GB00BH4HKS , ,64 2,87 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,93 3,14 Roche Holding AG CHF Inhaber-Genußscheine o.n. CH , ,93 3,14 Investmentanteile ,30 5,03 Gruppenfremde Investmentanteile ,30 5,03 ishares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF EUR Registered Shares o.n. IE00BCRY , ,30 2,56 Parvest-Parv.Enhanc.Csh 6 Mths Act.au Port. Cap.I o.n. LU , ,00 2,47 Summe Wertpapiervermögen ,03 80,34 2

4 Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,63 19,95 Bankguthaben ,63 19,95 Guthaben bei Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf (V) Guthaben in Fondswährung ,63 19,95 Sonstige Vermögensgegenstände 2.666,43 0,02 Dividendenansprüche 2.666,43 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,72./.0,31 Zinsverbindlichkeiten./.712,03./.0,01 Verwaltungsvergütung./ ,96./.0,27 Verwahrstellenvergütung./.1.313,97./.0,01 Veröffentlichungskosten./.303,45 0,00 Prüfungskosten./.2.194,31./.0,02 Fondsvermögen ,37 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 98,02 Ausgabepreis EUR 103,90 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Schweizer Franken CHF 1 EUR = 1, Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.n. BE

6 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 80,34 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 98,02 Ausgabepreis 103,90 umlaufende Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. November 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 5

7 Kurzübersicht über die Partner des Lampe Dividende Europa Aktiv 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg 2. Verwahrstelle Name: Bankhaus Lampe Kommanditgesellschaft Hausanschrift: Alter Markt Bielefeld Telefon: / Telefax: / Rechtsform: Kommanditgesellschaft Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt in der Vermögensverwaltung und im Kreditgeschäft für mittelständische Unternehmen 3. Asset-Management-Gesellschaft Name: Lampe Asset Management GmbH Hausanschrift: Jägerhofstraße Düsseldorf Telefon: / Telefax: / Anlageausschuss Daniel Fechtelpeter, Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Norbert Schulze Bornefeld, Lampe Asset Management GmbH, Düsseldorf Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg WKN: A2AJHE / ISIN: DE000A2AJHE2 Stand: 31. Oktober

8 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Verwahrstelle: Jägerhofstraße Düsseldorf Telefon: / Telefax: /