Immobilienkompetenz für institutionelle Investoren

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1 Immobilienkompetenz für institutionelle Investoren

2 Marktführender Immobilien-Assetmanager Maßgeschneidertes Leistungsspektrum konsequente Anlegerorientierung Seit 1991 ist die Real I.S. als 100%ige Tochter der BayernLB für institutionelle und private Kunden im internationalen Immobilienmarkt vertreten. Der mehrfach ausgezeichnete Assetmanager bietet maßgeschneiderte Fondslösungen rund um die Immobilie an und gehört zu den führenden deutschen Anbietern im Core / Core+ Segment der Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen legt seit dem Jahr 2000 speziell für institutionelle Investoren konzipierte Immobilienfonds mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 3 Mrd. Euro auf. Die Real I.S. Gruppe verfügt über zwei lizenzierte Kapitalverwaltungs gesellschaften (KVGs) nach KAGB. Damit unterliegen alle Organisationseinheiten der Real I.S. der unmittelbaren Regulierung durch die BaFin. Real I.S. erfolgreich im Markt rd. 608 Mio. EUR Immobilientransaktionen Einkäufe, 4 Verkäufe Managementauszeichnungen für Immobilienprodukte und Assetmanagement 12 Immobilien-Awards Prozessqualität Research und Immobilientransaktionen Produktentwicklung 279 Mio. EUR Eigenkapitalplatzierung 2014 für institutionelle Anleger Assets under Management (vorrangig Immobilien) 2014 in 11 Ländern auf 3 Kontinenten (Beide Geschäftsfelder: Private und institutionelle Anleger) Beteiligungsund Risikomanagement 6,9 Mrd. EUR Assetmanagement 1,9 Mio. Quadratmeter Facility- und Vermietungsmanagement 2014 rd. 96 % Vermietungsstand 02

3 Kontinuierlich steigende Investoren- und Beteiligungszahl Investoren Mandate Im institutionellen Bereich liegen derzeit für über 160 Anleger aus den Bereichen Versicherungen, Versorgungswerke, Stiftungen, Sparkassen und Instituten aus dem genossenschaftlichen Sektor mehr als 350 Mandate vor. Das Erfolgskonzept der Real I.S. liegt dabei in der konsequenten Orientierung an den Investi tionszielen und -bedürfnissen der Anleger. Dazu zählt auch die Berücksichtigung der steuerlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Alle institutionellen Investitionsangebote umfassen: Master- / Spezialfondsfähigkeit Sicherungsvermögensfähigkeit Ausführliches Reporting (VAG-konform) u. a. zu Einsatz von Risikokapital / Volatilität Maßgeschneidertes Leistungsspektrum Real I.S. Gruppe Institutionelle Kunden Portfoliofonds Themenfonds Individualfonds Club Deals/ Joint Ventures Neben breit gestreuten Portfoliofonds und Themenfonds gehören individuelle Fondslösungen, auch in Form von Club Deals / Joint Ventures, zum Produktangebot der Real I.S. 03

4 Kompetenz durch weltweite Präsenz Real I.S. vor Ort Für inzwischen mehr als 40 Investments in Europa, Nordamerika und Australien übernimmt die Real I.S. die Betreuung der Anleger-Immobilien weltweit selbst oder diese wird durch Partner vor Ort realisiert. Aktives, professionelles Assetmanagement anstelle einer reinen Buy&Hold-Strategie in ausschüttungsorientierten Investmentlösungen stellt dabei die wichtigste Ecksäule unseres Erfolges dar. Real I.S. Management S.A. Luxemburg Real I.S. France SAS Real I.S. Standorte Inland Berlin, Dresden, Hamburg, Jena, Leipzig, München, Düsseldorf Real I.S. AG Real I.S. Investment GmbH Real I.S. Australia PTY Ltd Real I.S. Standorte Real I.S. Investmenterfahrung Ein breiter Marktzugang, Standortkenntnisse sowie ein umfassendes Know-how bei der technischen und kaufmännischen Bewirtschaftung spielen eine entscheidende Rolle in unseren Anlagelösungen. Die langjährige Immobilienexpertise zeigt sich in der kontinuierlich hohen Vermietungsquote von über 96 Prozent. Schwerpunktmäßig investiert der Assetmanager im Core / Core+ Segment, diversifiziert über die Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik und Wohnen. 04

5 Auswahl von Immobilien im Assetmanagement der Real I.S Atos Madrid, Spanien 2 Hamburger Meile Hamburg, Deutschland 5 3 Place du Commerce Montreal, Kanada 4 Pegasus Park Brüssel, Belgien 4 5 Mosse Zentrum Berlin, Deutschland 6 Avenue Hoche Paris, Frankreich 7 ATO Building Canberra, Australien Sapphire Court Coventry, Großbritannien 9 Unilever Rotterdam, Niederlande 9 05

6 Qualitäts- und Management-Kompetenz Stringenter Investmentprozess mit gelebter Langfristverantwortung Die Real I.S. Gruppe verfolgt einen ganzheitlichen, lösungsorientierten Investmentansatz von der Entwicklung und Umsetzung einer Strategie über das Management bis zum Exit eines Assets. Die Investment-Teams der Real I.S. nutzen ihre Expertise und ihr umfangreiches Netzwerk, um attraktive Investment-Opportunitäten zu erschließen. Sobald ein Asset als potenzielles Investment identifiziert ist, durchläuft es einen stringenten Prozess, der sowohl Vorgaben hinsichtlich der Produktanforderungen als auch Due Diligence Abläufe umfasst. Hierbei arbeiten die Investment-Teams eng mit den unabhängigen Research-, Risikomanagement-, Fondsmanagement- und Assetmanagement-Teams zusammen, um die Validität des Projekts genau einschätzen sowie die Strukturierung des Investments optimal an den Anforderungen des Investors ausrichten zu können. Vereinfachte Darstellung des Investmentprozesses an einem Beispieljahr Gemeinsames, positives Votum erforderlich Strategie Akquise Performance Risikomanagement Entscheidung Risikomanagement Research Investmentmanagement Assetmanagement Fondsmanagement Risikomanagement Fondsmanager Assetmanager Vorstand AG Geschäftsführer KAG Aufsichtsrat KAG Anlageausschuss ISF Immobilien -Angebote wurden in der Real I.S.-Gruppe registriert 900 Immobilien wurden weitergehend geprüft 50 Immobilien wurden innerhalb der Gremien auf ihren langfristigen Performancebetrag hin bewertet 20 Immobilien wurden im Rahmen der Detailprüfung (Due Diligence) intensiv geprüft 15 Immobilien wurden angekauft 06

7 Transparenz durch dreistufiges Reporting Die Real I.S. bietet ihren Anlegern detaillierte Informationen zu verwalteten Fonds, um unter anderem auch den Anforderungen aus der Großkredit- und Millionenkreditverordnung (GroMiKV) oder der VAG-Konformität zu entsprechen. Dies erfolgt durch ein Finanzreporting, das passwortgeschützt auf den Internetseiten der Real I.S. jederzeit abrufbar ist. Ziel ist es dabei, möglichst alle Investments so transparent aufzuschlüsseln, dass kein besonderes Risiko nach den Regeln der Verordnung entsteht. Das Reporting erfolgt monatlich und wird für alle Fonds erstellt, in denen institutionelle Investoren investiert sind. Finanzreporting (monatlich) Aktuelle Entwicklungen des Sonder vermögens Immobilienreporting (quartalsweise) Information über das Immobilienportfolio Fondsmanagementbericht (jährlich) Ausführlicher Bericht über das vergangene Geschäftsjahr Mehr Information erhalten Sie im Internet: 07

8 Dachcom Wichtige Hinweise Real I.S. AG, Stand: August 2015 Die in dieser Broschüre dargestellten Angaben bzw. die wirtschaftlichen Ergebnisse der bisher aufgelegten Fonds sind kein verlässlicher Indikator für den zukünftigen Erfolg von Beteiligungen. Soweit die im Dokument enthaltenen Daten erkennbar von Dritten stammen (z. B. bei Quellenangaben), wird für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten keine Gewähr übernommen. Bei den in diesem Medium enthaltenen Angaben handelt es sich nicht um ein öffentliches Angebot eines bestimmten Fonds. Die Angaben stellen keine Anlageberatung bzw. Kaufempfehlung dar, sondern dienen Werbezwecken und der Information. Die steuerliche Behandlung hängt von den steuerlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Aus der (Wert-)Entwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Entwicklungen / Ergebnisse geschlossen werden. Soweit der Anbieter die Beteiligung ganz oder teilweise im Internet veröffentlicht, sind diese Angaben nicht geprüft worden. Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement Innere Wiener Straße München