Congress und Messe Innsbruck GmbH Beteiligungsbericht Congress und Messe Innsbruck GmbH

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1 Firma Sitz Webadresse Firmenbuchnummer Unternehmensgegenstand und Zweck Standorte Tätigkeiten Strategische Überlegungen Besondere Ereignisse Ausblick Finanzierung Prüfung von Congress und Messe Innsbruck GmbH Innsbruck FN m 1.) Erhaltung und Betrieb des Unternehmens, insbesondere durch Akquisition, Vorbereitung und Durchführung von Kongressen jeder Art (wie auch von Konferenzen, Versammlungen, Seminaren, Symposien und dergleichen), Abwicklung von Konzerten und Veranstaltungen wirtschaftlicher, kultureller oder unterhaltender Natur sowie die Betreuung von Ausstellungen aller Art, Vermietung der Räume der Congress und Messe Innsbruck GmbH und Führung aller jener Nebenbetriebe, die üblicherweise mit den angeführten Tätigkeiten verbunden sind oder diesen nützen können; 2.) die Abhaltung von Messen im Bereich des Messeareals, die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeteilen, beweglichen und unbeweglichen Ausstattungsgegenständen; 3.) die Beteiligung an Unternehmen, die gleichartige oder ähnliche Zwecke zum Gegenstand haben. Congress Innsbruck Messe Innsbruck Congresspark Igls Die Congress und Messe Innsbruck GmbH ist mit Infrastruktur verschiedener Art an drei Standorten größter Anbieter für Veranstaltungen im Tiroler Zentralraum. Die Congress und Messe Innsbruck GmbH leistet einen wesentlichen Beitrag zum Wirtschaftsstandort Tirol. Durch ihre Funktion als zentraler Veranstaltungsort der Region können eine Reihe von nationalen und internationalen Veranstaltungen in Innsbruck stattfinden und damit nicht nur die Destination Innsbruck/Tirol gefördert werden, sondern auch Impulse - insbesondere auch für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort - gesetzt werden. Das Land Tirol ist sich dieses Standortvorteiles bewusst, es engagiert sich deshalb auch in diesem Bereich um damit die Stellung unseres Landes in der Kongress- und Veranstaltungswirtschaft nachhaltig zu festigen. Die Betriebsleistung der CMI hat zum zweiten Mal die 10-Millionen-Euro- Grenze überschritten. Dieser Erfolg konnte trotz einem schwierigen Kongressjahr erreicht werden. Hervorzuheben ist die lnteralpin, die zur Weltleitmesse für Alpine Technologien entwickelt werden konnte. Mit über Fachbesuchern und einem Anteil von mehr als 60 % internationalen Teilnehmern, trägt diese Messe wesentlich zum Wirtschaftsmotor CMI bei. Mit 454 Veranstaltungen wurden 547 TSD Besucher und damit die Schallmauer von einer halben Million erneut überschritten. Die Einschätzungen für das Geschäftsjahr 2016 sind positiv. Der Ausfall von Veranstaltungen wie beispielsweise das Festival der Träume können größtenteils kompensiert werden. Positive Auswirkungen zeigt die neue Anbindung MesseForum. Um den dynamischen Marktanforderungen gerecht zu werden, sind laufend Investitionen in die Infrastruktur erforderlich. Nach politischer Willensbildung wird an Zukunftsmodellen für ein Congress NEU und ein Kongresshotel (heutige Landesbaudirektion) intensiv gearbeitet. Die Finanzierung des Betriebs sowie der Infrastrukturmaßnahmen erfolgt neben der Eigenmittelfinanzierung über einen im Syndikatsvertrag festgelegten Schlüssel der Gesellschafter. Treuhand Partner Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH Personalstruktur 63 (Durchschnitt 2015) Gesellschafter Land Tirol 25,50% ,00 Stadt Innsbruck 58,00% ,00 Wirtschaftskammer Tirol 13,50% ,00

2 Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer 3,00% 7.650,00 Aufsichtsrat Geschäftsführung Beteiligt an Dr. Herbert Weissenböck (Vorsitzender) LR Patrizia Zoller-Frischauf (1. Stellvertreterin) Dr. Jürgen Bodenseer (2. Stellvertreter) GR Helmut Buchacher StR Franz Xaver Gruber Dr. Sabine Härtel Angelika Hörmann August Penz Mag. Matthias Pöschl GR Mag. Markus Stoll MMag. (FH) Barbara Thaler Mag. Manfred Tschopfer Dipl.-BW (FH) Christian Mayerhofer COME-INN Gastro GmbH Stammkapital: ,00 Anteil: ,00 bzw. 100,00%

3 BILANZ AKTIVA EUR %BS EUR %BS EUR %BS EUR %BS A. Anlagevermögen ,01% ,42% ,80% ,94% I. Immaterielle Vermögensgegenstände ,20% ,17% ,15% ,12% II. Sachanlagen ,64% ,09% ,62% ,79% III. Finanzanlagen ,17% ,17% ,03% ,03% B. Umlaufvermögen ,96% ,56% ,17% ,04% I. Vorräte ,26% ,31% ,22% ,19% II. III. C. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten Aktive Rechnungsabgrenzungen ,05% ,78% ,58% ,51% ,64% ,46% ,37% ,34% ,03% ,02% ,03% ,02% Summe Aktiva ,00% ,00% ,00% ,00% PASSIVA A. Eigenkapital ,55% ,30% ,93% ,59% I. Stammkapital ,42% ,41% ,39% ,39% II. Kapitalrücklagen ,57% ,81% ,58% ,71% III. Gewinnrücklagen ,04% ,04% ,04% ,04% IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust ,48% ,95% ,08% ,54% B. Investitionszuschüsse ,82% ,27% ,91% ,07% C. Rückstellungen ,15% ,84% ,77% ,46% I. Abfertigungen ,76% ,75% ,77% ,79% II. Pensionen ,53% ,22% ,09% ,89% III. Sonstige Rückstellungen ,86% ,87% ,91% ,79% D. Verbindlichkeiten ,47% ,59% ,40% ,87% I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ,62% ,94% ,20% ,12% II. Erhaltene Anzahlungen ,40% ,18% ,39% ,51% III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ,47% ,44% ,58% ,38% IV. sonstige Verbindlichkeiten ,98% ,03% ,23% ,86% Summe Passiva ,00% ,00% ,00% ,00%

4 KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG EIGENKAPITALQUOTE (Eigenkapital/Gesamtkapital) 75,00% Finanzierungsanteile Betrieb (Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge) Finanzierung Investitionen: Die Investitionen werden gemäß den Bestimmungen des Syndikatsvertrages von den Gesellschaftern nach einem festgelegten Schlüssel getragen. Der dadurch buchhaltärisch auszuweisende Jahresverlust wird somit durch die Gesellschafter getragen. ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG EUR %BL EUR %BL EUR %BL EUR %BL Umsatzerlöse ,86% ,34% ,63% ,76% sonstige betriebliche Erträge ,14% ,66% ,37% ,81% Betriebsleistung ,00% ,00% ,00% ,00% Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen ,50% ,48% ,74% ,16% Personalaufwand ,34% ,72% ,19% ,37% Abschreibungen ,66% ,33% ,93% ,00% sonstige betriebliche Aufwendungen ,20% ,79% ,28% ,34% Betriebsaufwand ,71% ,33% ,15% ,35% Betriebserfolg ,71% ,33% ,15% ,35% Finanzerfolg +/ ,19% ,62% ,34% ,02% EGT ,90% ,95% ,49% ,37% Steuern vom Einkommen/Ertrag ,02% ,02% ,01% ,01% Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag ,92% ,96% ,50% ,39% Gewinn-/Verlustvortrag 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rücklagenverrechnung 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bilanzgewinn/ Bilanzverlust ,92% ,96% ,50% ,39%

5 ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG