PATRIZIA FRANCE. Eigeninvestments (nur in Deutschland) Co-Investments Administrations: Investment Plattform Plattform Administration

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1 Fact Sheet auf einen Blick ÜBER Die Immobilien AG ist seit 30 Jahren mit über 700 Mitarbeitern in mehr als zehn Ländern als Investor und Dienstleister auf dem Immobilienmarkt tätig. Das Spektrum der umfasst dabei den Ankauf, die Verwaltung, die Wertsteigerung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Als anerkannter Geschäftspartner großer institutioneller Investoren agiert das Unternehmen national und international und deckt die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Immobilie ab. Derzeit betreut das Unternehmen ein Immobilienvermögen von rund 13 Mrd. Euro, größtenteils als Co-Investor und Portfoliomanager für Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Staatsfonds und Sparkassen. Weitere Informationen finden Sie unter GESCHÄFTSFELDER / SEGMENTE GERMANY FRANCE LUXEMBOURG NORDICS UK INVESTMENTS Eigeninvestments (nur in Deutschland) Co-Investments Administrations: Investment Plattform Plattform Administration MANAGEMENT SERVICES 1 Mit eigenen Mitarbeitern vor Ort Operations: Alternative Investments Asset Management Portfolio Management Property Management Real Estate Development Transactions (Acquisition and Sales) 1 Derzeit wird noch nicht in jeder Auslandsniederlassung das vollständige Leistungsspektrum angeboten VORSTAND Wolfgang Egger, CEO Arwed Fischer, CFO Klaus Schmitt, COO AUFSICHTSRAT Dr. Theodor Seitz, Vorsitzender Harald Boberg Manfred J. Gottschaller Stand: 31. März 2014 Immobilien AG 2014

2 Geschäftsentwicklung ASSETS UNDER MANAGEMENT ZUM (IN MRD. EURO) Zum Ende des 1. Quartals 2014 erhöhten sich die Assets under Management um 1,1 Mrd. Euro bzw. 10 % gegenüber dem Geschäftsjahr Gesamt 0,5 5,6 6,8 12,9 Gewerbe 0,9 5,8 6,7 0,02 Wohnen 0,5 4,7 1,0 6, EIGENINVESTMENTS CO-INVESTMENTS DRITTGESCHÄFT EIGENINVESTMENTS PORTFOLIO ZUM wird das eigene Portfolio vollständig abverkaufen und stattdessen den Fokus auf die Neuauflage von Co-Investments und Immobilien- Spezialfonds richten. Ziel ist der Verkauf von rund Wohnungen pro Jahr, sodass Ende 2015 der Eigenbestand weitestgehend veräußert sein wird. Stadt/Region Einheiten Anteil m 2 Köln/Düsseldorf ,7 % Leipzig ,6 % Frankfurt/Main ,0 % Hamburg ,3 % München ,0 % Hannover 106 2,8 % Berlin 60 1,6 % GESAMT % Immobilien AG 2014

3 Geschäftsentwicklung CO-INVESTMENTS bietet vermehrt Beteiligungen in Form von Co-Investments an, die das gesamte Leistungsspektrum der abbilden können. Mithilfe der Co-Investments stärken wir nicht nur das Fonds-, Asset- und Property Management, sondern auch die Projektentwicklung mit dem Schwerpunkt Wohnen sowie die Wohnungsprivatisierung. Die Beteiligung der richtet sich nach den Investments und Partnern und beträgt in der Regel bis zu 10 %. So kann mit ihrem vorhandenen Eigenkapital ein deutlich größeres Investitionsvolumen bewegen, als dies bisher mit Eigeninvestments möglich war. ASSETS UNDER MANAGEMENT IN MIO. EURO INVESTMENT- KAPITAL IN MIO. EURO BETEILIGUNG IN % WOHNEN ,0 GBW AG ,5 5,1 Süddeutsche Wohnen GmbH ,9 2,5 WohnModul I SICAV-FIS ,6 9,1 Sonstige 43 2,0 10 GEWERBE DEUTSCHLAND ,9 PATRoffice 321 7,8 6,3 sono west 58 7,0 30 DEIKON 187 5,1 5,1 GEWERBE AUSLAND 371 7,9 Plymouth Sound Holdings LP (UK) 59 3,7 10 Winnersh Holdings LP (UK) 312 4,2 5 GESAMT ,8 DRITTGESCHÄFT Die einzelnen Konzerngesellschaften sind für die Sondervermögen der Kapitalanlagegesellschaften als Dienstleister tätig und generieren darüber Gebühren. Die Fonds agieren als Bestandshalter und sind für eine erste Haltedauer von sieben bis zehn Jahren aufgelegt. Spezialfonds zum (in Mio. Euro) Zielvolumen Eigenkapitalzusagen Assets under Management Anzahl der Fonds WohnInvest KAG mbh GewerbeInvest KAG mbh GESAMT Ohne kaufvertraglich gesicherte Projektentwicklungen Immobilien AG 2014

4 Finanzkennzahlen UMSATZ UND ERTRAGSLAGE (IN MIO. EURO) Q Umsatz 47,0 217,4 229,2 269,0 339,6 250,9 Gesamtleistung 55,4 207,9 196,1 180,5 179,9 159,3 EBITDA 12,2 24,9 49,3 58,1 62,2 56,9 EBIT 10,6 18,7 44,7 54,6 61,2 56,1 Finanzergebnis -2,5-11,9-23,1-34,7-49,8-64,1 EBT 13,2 39,6 28,6 19,9 11,5-8 Operatives Ergebnis 16,0 38,1 43,9 16,7 12,8 2,4 Periodenüberschuss 12,0 37,2 25,5 13,5 6,2-9,5 VERMÖGENS- UND FINANZLAGE (IN MIO. EURO) Bilanzsumme 922,5 892,7 951, , , ,40 Eigenkapitalquote 41,9 % 41,9 % 35,4 % 28,1 % 24,3 % 20,0 % Bankdarlehen 325,6 321,6 521,1 693,4 841, ,20 Liquide Mittel 91,4 105,5 38,1 31,8 70,5 56,2 Immobilienvermögen 514,3 538,9 720,0 939, , ,30 Net Asset Value (NAV)/Aktie, in Euro 5,80 5,56 6,10 6,75 7,06 6,18 Loan to Value (LTV) 63,3 % 59,7 % 72,4 % 73,8 % 74,8 % 80,3 % OPERATIVES ERGEBNIS (IN MIO. EURO) ,9 min ,1 28,8 2,7 12,4 16, Q e Die Herkunft der Erträge betrachtet, erwirtschaftete das Segment Management Services im ersten Quartal % des operativen Ergebnisses (2013: 77 %). Immobilien AG 2014

5 Aktie AKTIENKURSENTWICKLUNG DER LETZTEN 12 MONATE AKTIONÄRSSTRUKTUR 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5, % 10,53 % 3, % % 3.02% 51, % % 34, % % First Capital Partner (Wolfgang Egger, CEO) Sonstige institutionelle Investoren Union Investment Privatfonds GmbH (Mai 2013) Privataktionäre ISIN, WKN DE000PAT1AG3, PAT1AG Kürzel, Reuters Code, Bloomberg Code P1Z, P1ZGn.DE, P1Z:GR Indizes SDAX, GEX, DIMAX Anzahl der Aktien (seit 25. Juli 2013) Dividendenpolitik Gratisaktien im Verhältnis 10:1 für die Geschäftsjahre 2011, 2012 und 2013 anstelle einer Bardividende 0,15 Euro Dividende für das Geschäftsjahr 2006 AUSBLICK Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2014 ein operatives Ergebnis von mindestens 50 Mio. Euro. Der im Rahmen des Konzernabschlusses 2013 veröffentlichte Prognosebericht umfasst des Weiteren einen Anstieg der Assets under Management um 2 Mrd. Euro sowie eine Eigenkapitalrendite (bezogen auf das realisierte operative Ergebnis) von rund 13 %. Zum Jahresende 2014 erwarten wir eine Reduzierung der Verschuldung auf 180 Mio. Euro, wovon rund 100 Mio. Euro den Bankdarlehen und knapp 80 Mio. Euro den Schuldscheindarlehen zuzurechnen sind. Detailliertere Ausführungen können Sie dem Prognosebericht innerhalb des Geschäftsberichts 2013 auf den Seiten 59 ff. entnehmen. KONTAKT INVESTOR RELATIONS Verena Schopp de Alvarenga, Manager Investor Relations T M investor.relations@patrizia.ag Immobilien AG 2014