Software AG Finanzinformationen Q3 / 2016

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1 Software AG Finanzinformationen Q3 / (nicht testiert) 2016 Software AG. All rights reserved.

2 Inhaltsverzeichnis S. 3 Konzerndaten im Überblick zum 30. September 2016 S. 4 Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung für neun Monate und 3. Quartal 2016 S. 5 Konzernbilanz zum 30. September 2016 S. 6 Kapitalflussrechnung für neun Monate und 3. Quartal 2016 S. 7 Segmentbericht für neun Monate 2016 S. 8 Segmentbericht für das 3. Quartal 2016 S. 9 Eigenkapitalveränderungsrechnung für neun Monate 2016 S. 10 Gesamtergebnisrechnung für neun Monate und 3. Quartal Software AG. All rights reserved. Seite 2

3 Kennzahlen zum 30. September 2016 (IFRS, nicht testiert) In Mio. EUR (soweit nicht anders vermerkt) 9M M 2015 Umsatz Geschäftsbereich EBIT* Nettoergebnis Produkte Dienstleistungen Sonstige Digital Business Platform Adabas & Natural Consulting in % vom Umsatz in % vom Umsatz Ergebnis je Aktie in Euro unverwässert [verwässert] Free Cashflow in % Q Q in % 607,9 615,6-1% 198,3 215,9-8% 461,5 473,3-2% 150,9 169,9-11% 145,3 141,7 3% 47,1 45,7 3% 1,1 0,6 0,3 0,3 297,0 294,0 1% 101,9 103,2-1% 165,1 179,8-8% 49,1 66,9-27% 145,8 141,8 3% 47,3 45,8 3% 138,8 129,3 7% 50,1 66,8-25% 22,8% 21,0% 25,3% 30,9% 90,1 83,4 8% 32,5 44,8-27% 14,8% 13,5% 16,4% 20,8% 1,18 [1,18] 1,06 [1,06] 12% [12%] 0,43 [0,43] 0,57 [0,57] -25% [-25%] 145,4 128,8 13% 31,1 22,6 38% Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent) Bilanz Bilanzsumme davon in Deutschland F&E Sep Dez Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.800, ,8 349,0 300,6 Liquide Mittel, netto / (Nettoverschuldung) 78,1-25,7 Eigenkapital in % der Bilanzsumme *EBIT: Konzernüberschuss + Ertragsteuern + Sonstige Steuern + Finanzergebnis 1.114, ,7 61,9% 60,0% 2016 Software AG. All rights reserved. Seite 3

4 Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung für neun Monate und 3. Quartal 2016 (IFRS, nicht testiert) in TEUR Lizenzen Wartung Dienstleistungen Sonstige Umsatzerlöse Herstellkosten Bruttoergebnis vom Umsatz Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen Vertriebsaufwendungen Allgemeine Verwaltungsaufwendungen Sonstige Steuern Operatives Ergebnis Sonstige Erträge / Aufwendungen, netto Finanzergebnis Ergebnis vor Steuern Ertragsteuern Konzernüberschuss 9M M 2015 in % Q Q in % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend % % Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert) Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert) Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert) Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (verwässert) 1,18 1,06 12% 0,43 0,57-25% 1,18 1,06 12% 0,43 0,57-25% Software AG. All rights reserved. Seite 4

5 Konzernbilanz zum 30. September 2016 (IFRS, nicht testiert) Aktiva (in TEUR) 30. September Dezember 2015 Kurzfristiges Vermögen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Sonstige finanzielle Vermögenswerte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte Ertragsteuererstattungsansprüche Langfristiges Vermögen Immaterielle Vermögenswerte Geschäfts- oder Firmenwerte Sachanlagen Sonstige finanzielle Vermögenswerte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte Ertragsteuererstattungsansprüche Latente Steueransprüche Summe Vermögenswerte Passiva (in TEUR) Kurzfristiges Fremdkapital Finanzielle Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten Sonstige Rückstellungen Ertragsteuerschulden Passive Abgrenzungsposten Langfristiges Fremdkapital Finanzielle Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten Sonstige Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Latente Steuerschulden Passive Abgrenzungsposten Eigenkapital Gezeichnetes Kapital der Software AG Kapitalrücklage der Software AG Gewinnrücklagen Sonstige Rücklagen Eigene Aktien Aktionären der Software AG zurechenbarer Anteil Nicht beherrschende Anteile Summe Eigenkapital und Schulden Software AG. All rights reserved. Seite 5

6 Kapitalflussrechnung für neun Monate und 3. Quartal 2016 (IFRS, nicht testiert) in TEUR 9M M 2015 Q Q Konzernüberschuss Ertragsteuern Finanzergebnis Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Mittelabfluss für in bar ausgeglichene Ansprüche anteilsbasierter Vergütung mit Erfüllungswahlrecht Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge Betrieblicher Cashflow vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens Veränderungen der Forderungen sowie anderer Aktiva Veränderungen der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva Gezahlte / Erhaltene Ertragsteuern Gezahlte Zinsen Erhaltene Zinsen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/ immateriellen Vermögenswerten Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögenswerte Mittelzufluss aus dem Abgang von langfristigen finanziellen Vermögenswerten Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenwerte Einzahlungen aus dem Verkauf von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten Investitionen in kurzfristige finanzielle Vermögenswerte Mittelzufluss aus dem Abgang von Veräußerungsgruppen Nettoauszahlungen für Akquisitionen Cashflow aus Investitionstätigkeit Rückkauf eigener Aktien (inkl. gezahlter Optionsprämien) Verwendung eigener Aktien Gezahlte Dividenden Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten Auszahlungen für nicht beherrschende Anteile Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Veränderungen des Finanzmittelfonds Bewertungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds Nettoveränderung des Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds am Anfang der Periode Finanzmittelfonds am Ende der Periode Free Cash Flow Software AG. All rights reserved. Seite 6

7 Segmentbericht für neun Monate 2016 (IFRS, nicht testiert) in TEUR Lizenzen Wartung Produktumsätze Dienstleistungen Sonstige Umsatzerlöse Herstellkosten Bruttoergebnis vom Umsatz Vertriebsaufwendungen Segmentbeitrag Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen Segmentergebnis Allgemeine Verwaltungsaufwendungen Sonstige Steuern Operatives Ergebnis Sonstiges betriebliches Ergebnis, netto Finanzergebnis, netto Ergebnis vor Ertragsteuern Ertragsteuern Konzernüberschuss Adabas & Natural Digital Business Platform Consulting Überleitung TOTAL 9M M M M M M M M M M Software AG. All rights reserved. Seite 7

8 Segmentbericht für das 3. Quartal 2016 (IFRS, nicht testiert) in TEUR Lizenzen Wartung Produktumsätze Dienstleistungen Sonstige Umsatzerlöse Herstellkosten Bruttoergebnis vom Umsatz Vertriebsaufwendungen Segmentbeitrag Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen Segmentergebnis Allgemeine Verwaltungsaufwendungen Sonstige Steuern Operatives Ergebnis Sonstiges betriebliches Ergebnis, netto Finanzergebnis, netto Ergebnis vor Ertragsteuern Ertragsteuern Konzernüberschuss Adabas & Natural Digital Business Platform Consulting Überleitung TOTAL Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Software AG. All rights reserved. Seite 8

9 Entwicklung des Konzerneigenkapitals für neun Monate 2016 (IFRS, nicht testiert) in TEUR Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Sonstige Rücklagen Eigene Aktien Aktionären der Software AG zurechenbarer Anteil Nicht beherrschende Anteile Gesamt Im Umlauf befindliche Stammaktien (Stücke) Differenzen aus der Währungsumrechung ausländischer Geschäftsbetriebe Anpassung aus der Marktbewertung von Finanzinstrumenten Anpassung aus der Bewertung von Pensionsverpflichtungen Währungseffekte aus Nettoinvestitionsdarlehen in ausländische Geschäftsbetriebe Eigenkapital zum 01. Januar Gesamtergebnis Transaktionen mit Gesellschaftern Dividendenzahlung Aktienoptionen Ausgabe und Verwendung eigener Aktien Rückkauf eigener Aktien (inkl. gezahlter Optionsprämien) Sonstige Veränderungen 0 0 Transaktionen zwischen Gesellschaftern Eigenkapital zum 30. September Eigenkapital zum 01. Januar Gesamtergebnis Transaktionen mit Gesellschaftern Dividendenzahlung Aktienoptionen Sonstige Veränderungen 0 0 Transaktionen zwischen Gesellschaftern Eigenkapital zum 30. September Software AG. All rights reserved. Seite 9

10 Gesamtergebnisrechnung für das neun Monate und 3. Quartal 2016 (IFRS, nicht testiert) in TEUR 9M M 2015 Q Q Konzernüberschuss Differenzen aus der Währungsumrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe Anpassung aus der Marktbewertung von Finanzinstrumenten Währungseffekte aus Nettoinvestitionsdarlehen in ausländische Geschäftsbetriebe Posten die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, Anpassung aus der Bewertung von Pensionsverpflichtungen Posten die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden Im Eigenkapital direkt erfasste Wertänderungen Gesamtergebnis Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend Software AG. All rights reserved. Seite 10

11 Investor Relations Uhlandstraße Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0) 6151 / Fax: +49 (0) 6151 / Software AG. All rights reserved.

12 2016 Software AG. All rights reserved..

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