Deutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Investa Halbjahresbericht 2013/2014

2 DWS Investa

3 Inhalt Halbjahresbericht 2013/2014 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise 2 Hinweise für Anleger in Luxemburg 3 Hinweise für Anleger in Österreich Halbjahresbericht DWS Investa 6 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 8 TER und PTR für Anleger in der Schweiz 13 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der DeAWM Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2014 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der DeAWM Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net Zum 29. August 2013 (Datum der Eintragung im Handelsregister) wurde die Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh mit der DWS Investment GmbH verschmolzen und diese in Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH (kurz: DeAWM Investment GmbH) umbenannt. Gleichzeitig wurde die DWS Finanz-Service GmbH mit der Deutsche Asset Management International GmbH verschmolzen und letztere dann in Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH umbenannt. 2

5 Hinweise für Anleger in Luxemburg Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg ist die Bei dieser Stelle können Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L Luxemburg n die Rücknahme der Anteile durchgeführt bzw. Rücknahmeanträge eingereicht werden, n die Anleger kostenlos sämtliche Informationen, wie Verkaufsprospekt samt Anlagebedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen, n Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden. Zudem sind Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten und erhältlich. 3

6 Hinweise für Anleger in Österreich Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich ist die Bei dieser Stelle können Deutsche Bank Österreich AG Stock im Eisen-Platz 3 A-1010 Wien n die Rücknahme der Anteile durchgeführt bzw. Rücknahmeanträge eingereicht werden, n die Anleger kostenlos sämtliche Informationen, wie Verkaufsprospekt samt Anlage bedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen, n Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden. Zudem sind Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten und erhältlich. 4

7 Halbjahresbericht

8 DWS Investa DWS INVESTA vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick in % 15,0 12,5 +12,0 +11,8 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 6 Monate DWS Investa Vergleichsindex DAX (midday) Angaben auf Euro-Basis Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: DWS INVESTA Anlageschwerpunkte nach Sektoren Aktien 88,3% Dauerhafte Konsumgüter Industrien Grundstoffe Finanzsektor Gesundheitswesen Informationstechnologie Hauptverbrauchsgüter Telekommunikationsdienste Zertifikate Bankguthaben u. Sonstiges 0 2,6 1,0 1,4 5,2 9,1 10,3 10,3 16,1 20,3 23, Jeweils Anteil in % des Fondsvermögens WKN: ISIN: DE Stand:

9 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

10 DWS Investa Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Dauerhafte Konsumgüter ,77 Industrien ,27 Grundstoffe ,07 Finanzsektor ,25 Gesundheitswesen ,13 Informationstechnologie ,18 Hauptverbrauchsgüter ,64 Telekommunikationsdienste ,03 Summe Aktien: ,34 2. Zertifikate ,29 3. Derivate ,74 4. Sonstige Vermögensgegenstände 404 0,01 5. Bankguthaben ,74 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,12 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

11 DWS Investa Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,21 98,10 Aktien adidas Reg. (DE000A1EWWW0) 3)... Stück EUR 78, ,00 2,29 Airbus Group (legally EADS) (NL )... Stück EUR 52, ,00 0,99 Allianz SE (DE )... Stück EUR 122, ,45 2,16 ASML Holding (NL )... Stück EUR 67, ,00 0,98 Axel Springer Vink. Reg. (DE )... Stück EUR 46, ,00 0,98 BASF Reg. (DE000BASF111) 3)... Stück EUR 80, ,00 9,88 Bayer (DE000BAY0017)... Stück EUR 98, ,00 3,88 Beiersdorf (DE )... Stück EUR 71, ,00 0,93 BMW Pref. (DE )... Stück EUR 68, ,00 4,81 Brenntag (DE000A1DAHH0)... Stück EUR 135, ,00 1,18 Continental (DE )... Stück EUR 174, ,00 4,30 Daimler Reg. (DE )... Stück EUR 69, ,00 6,01 Deutsche Bank Reg. (DE ) 3)... Stück EUR 32, ,00 1,89 Deutsche Börse Reg. (DE )... Stück EUR 58, ,00 0,34 Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE ) 3)... Stück EUR 18, ,00 1,10 Deutsche Post Reg. (DE )... Stück EUR 27, ,00 4,74 Deutsche Telekom Reg. (DE )... Stück EUR 11, ,00 1,03 Fresenius (DE )... Stück EUR 113, ,00 3,29 Fresenius Medical Care (DE )... Stück EUR 50, ,00 0,89 GEA Group (DE )... Stück EUR 33, ,00 1,07 HeidelbergCement (DE )... Stück EUR 62, ,00 1,18 Henkel Pref. (DE )... Stück EUR 78, ,00 1,71 Hugo Boss Reg. (DE000A1PHFF7) 3)... Stück EUR 96, ,00 1,12 Infineon Technologies Reg. (DE )... Stück EUR 8, ,00 1,38 ING Groep CVA (NL )... Stück EUR 10, ,00 1,05 Intesa Sanpaolo (IT )... Stück EUR 2, ,00 1,00 Kion Group (DE000KGX8881)... Stück EUR 34, ,76 0,90 Lanxess (DE ) 3)... Stück EUR 54, ,00 0,79 Linde (DE )... Stück EUR 145, ,00 4,22 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR )... Stück EUR 132, ,00 0,96 Merck (DE )... Stück EUR 122, ,00 1,07 MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0) 3)... Stück EUR 67, ,00 0,49 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg. (DE ) 3)... Stück EUR 158, ,00 1,85 ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770)... Stück EUR 33, ,00 1,16 RTL Group (LU )... Stück EUR 84, ,00 0,91 Siemens Reg. (DE ) 3)... Stück EUR 98, ,00 9,80 Société Générale (FR )... Stück EUR 44, ,00 0,97 Talanx Reg. (DE000TLX1005)... Stück EUR 26, ,00 0,99 TUI Reg. (DE000TUAG000)... Stück EUR 12, ,00 1,23 United Internet Reg. (DE )... Stück EUR 33, ,00 2,31 Wincor Nixdorf (DE000A0CAYB2)... Stück EUR 51, ,00 0,51 Zertifikate Credit Suisse/SAP Tracker Cert. (DE000CS0DWU1)... Stück EUR 58, ,00 1,71 Credit Suisse/Siemens Tracker Cert. (DE000CS0DWT3)... Stück EUR 98, ,00 0,86 Soc. Generale/Allianz Tracker Cert. (DE000SG41AZ5)... Stück EUR 121, ,00 3,18 UBS London/Bayer Perles Cert. (DE000UB5UZC2)... Stück EUR 106, ,00 4,02 Nicht notierte Wertpapiere ,00 0,53 Zertifikate Commerzbank/BASF Tracker Cert. (DE000CB2FH52)... Stück EUR 80, ,00 0,53 Summe Wertpapiervermögen ,21 98,63 9

12 DWS Investa Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,00 0,74 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Allianz Future 09/2014 (EURX) EUR.... Stück ,00 0,02 Bayer Future 09/2014 (EURX) EUR.... Stück ,00 0,15 Daimler Future 09/2014 (EURX) EUR.... Stück ,00 0,13 Deutsche Bank AG Future 09/2014 (EURX) EUR.... Stück ,00 0,06 SAP Future 12/2014 (EURX) EUR.... Stück ,00 0,25 Volkswagen Pref. Future 09/2014 (EURX) EUR... Stück ,00 0,12 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,46 0,74 Bankguthaben ,46 0,74 Depotbank (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,15 % ,15 0,70 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR ,07 % ,07 0,02 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF ,33 % ,68 0,00 US Dollar.... USD ,41 % ,56 0,02 Sonstige Vermögensgegenstände ,95 0,01 Quellensteueransprüche.... EUR ,44 % ,44 0,01 Sonstige Ansprüche... EUR ,51 % ,51 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,65-0,12 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,26 % ,26-0,12 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,39 % ,39 0,00 Fondsvermögen ,97 100,00 Anteilwert 139,46 Umlaufende Anteile ,673 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 Fußnoten 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen. Der Gegnwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,55. 10

13 DWS Investa Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Groupe Danone (C.R.) (FR )... Stück Hannover Rück Reg. (DE )... Stück Koninklijke DSM (NL )... Stück OSRAM Licht (DE000LED4000)... Stück TAG Immobilien AG (DE )... Stück Zertifikate Credit Suisse/SAP Tracker Cert. (DE000CS0DWQ9)... Stück Credit Suisse/Siemens Tracker Cert. (DE000CS0DWR7)... Stück Soc. Generale/Allianz Tracker Cert. (DE000SG2Q2F8)... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Volumen in 1000 Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Allianz SE, Bayer, Daimler Reg., Deutsche Bank Reg., SAP, Volkswagen Pref.) Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: Airbus Group (legally EADS) (NL ), Allianz SE (DE ), ASML Holding (NL ), BASF Reg. (DE000BASF111), Bayer (DE000BAY0017), Beiersdorf (DE ), Continental (DE ), Daimler Reg. (DE ), Deutsche Bank Reg. (DE ), Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE ), Deutsche Post Reg. (DE ), Deutsche Telekom Reg. (DE ), Fresenius (DE ), Fresenius Medical Care (DE ), Groupe Danone (C.R.) (FR ), HeidelbergCement (DE ), Henkel Pref. (DE ), Hugo Boss Reg. (DE000A1PHFF7), Infineon Technologies Reg. (DE ), Koninklijke DSM (NL ), Lanxess (DE ), Linde (DE ), LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR ), MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0), TAG Immobilien AG (DE ), United Internet Reg. (DE ) 11

14 DWS Investa Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 139,46 Umlaufende Anteile: ,673 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 12

15 TER und PTR für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds ISIN TER 1)2) DWS Investa DE ,40 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFA-Richtlinie). 2) Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde. Portfolio Turnover Rate (PTR) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds ISIN PTR* DWS Investa DE ,76 * Die Portfolio Turnover Rate drückt die Summe der Wertpapierkäufe und -verkäufe abzüglich der Summe aus Anteilscheinkäufen und -verkäufen als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus. 13

16

17 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 183,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Michele Faissola Leiter Asset & Wealth Management Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Dr. Edgar Meister Mitglied des Vorstands der Deutsche Bundesbank i.r., Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Andreas Pohl Generalbevollmächtigter und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Thomas Rodermann Deutsche Bank AG, State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.339,5 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 108 Mio. Euro Wolfgang Matis Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Vorsitzender des Aufsichtsrats der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Luxemburg Hans Peter Roemer (vom bis ) Mitglied des Verwaltungsrats der Deutsche Asset Management Schweiz AG, Zürich Mitglied des Aufsichtsrats der RREEF Investment GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der ZAO UFG Invest, Moskau Dr. Asoka Wöhrmann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Gesellschafter der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Christian Strenger Stand:

18 Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)

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