Einwohnergemeinde Bad Zurzach. Budget 2016

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1 Einwohnergemeinde Bad Zurzach Budget 2016

2 1 Erläuterungen zum Rechnungsmodell HRM2 Kontenplan Als Vergleich zu den Werten des Budgets 2016 dienen die Budgetwerte 2015 und die erste nach HRM2 abgeschlossene Rechnung Es ist möglich, dass es nochmals einige Verschiebungen in den Konten gegeben hat. Das Gemeindeinspektorat des Kantons Aargau hat im Frühling das Budget 2015 geprüft und erneut Empfehlungen abgegeben. Daher sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar. Auswertungen Das Jahresergebnis des Budgets ist im dreistufigen Erfolgsausweis dargestellt. In der ersten Stufe wird das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ausgewiesen. In der zweiten Stufe resultiert mit dem Ergebnis aus der Finanzierung das operative Ergebnis. Die dritte Stufe beinhaltet den außerordentlichen (nicht planbaren) Aufwand und Ertrag und führt zum Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung. Folgende Erfolgs- und Finanzierungsausweise werden ausgewiesen: Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen Wasserwerk Bad Zurzach Abwasserbeseitigung Bad Zurzach Abfallwirtschaft Bad Zurzach Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen 2 Erläuterungen zum Budget 2016 Basierend auf dem Steuerfuss von 115% erwartet der Gemeinderat im Jahr 2016 einen Aufwandüberschuss von Franken (Budget 2015: Aufwandüberschuss 115'000 Franken), der über das Eigenkapital gedeckt werden kann. Der betriebliche Aufwand inkl. Abschreibungen beträgt 21,074 Mio. Franken (Budget 2015: 20,395 Mio. Franken). Die Erhöhung des Aufwandes ist vor allem auf die Erhöhung des Schulgeldes der Kreisschule, den drohenden Defizit des Regibades und Mehrbelastungen der Sozialen Leistungen zurück zu führen. Daher muss trotz Sparbemühungen ein Aufwandüberschuss budgetiert werden. Zusätzlich ist mit Schwankungen bei den Steuereinnahmen zu rechnen. Folgende größere Investitionen sind im Budget vorgesehen: Weiterführung Anschluss gemeindeeigener Liegenschaften an den Wärmeverbund Fr. 137'000 Planung Schulhauserweiterung und umbau 6/3 Fr. 320'000 Projektierung Sanierung Schulhaus Langwies Fr Sanierung und Ersatz Beleuchtung Museum Höfli Fr Vorprojektplanung Regibad Fr Landbereinigung Höfli-Areal Fr. 200'000 Projektierung Mantelnutzung Alters- und Pflegezentrum Fr. 375'000 Vorprojekt Sanierung und Gestaltung Innerortsverkehrswege Fr. 200'000 Lärmschutzmassnahmen entlang Kantonsstrasse Fr Ausbau Kantonsstrasse K131 Fr. 100'000 Knoten Ost und West Belagssanierung und Kreiselgestaltung Fr. 1'300'000 Beitrag Fleckenumfahrung Fr. 460'000 Erneuerung Rietheimerstrasse Fr. 275'000 Erneuerung Strassenbeleuchtung, Knoten Ost und West Fr

3 Ersatz Kommunal-Fahrzeug Fr Revision Bau- und Nutzungsplanung Fr. 70'000 Total Fr. 3'978'000 Die planmäßigen Abschreibungen werden mit 1,230 Mio. Franken (Vorjahr: 1,172 Mio.) budgetiert. Wiederum darf eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve in der Höhe von Fr gemacht werden. Die mutmaßliche Nettoschuld Ende 2016 beträgt 11,744 Mio. Franken (Ende 2014: 11,546 Mio. Franken). 3 Erläuterungen zu den einzelnen Abteilungen 0 Allgemeine Verwaltung Neue Gemeindehomepage inkl. wiederkehrende Kosten. Im 2016 finden wiederum Grossratswahlen statt. Budgetierung folgender Weiterbildungen: CAS Öffentliches Gemeinwesen Stufe I und CAS Öffentliches Gemeinwesen Stufe III Management. Die Gesamtkosten für die Abteilung Steuern nehmen aufgrund der Erhöhung des Stellenplans auf 300% zu. Im laufenden Jahr wurden die Verwaltungsentschädigungen überprüft und neu berechnet. Daher wird der Beitrag an die Abteilung Finanzdienste tiefer ausfallen, da die Verteilung nun korrekt ist. Ersatz des in die Jahre gekommenen Einzahlungsscheinlesers Giromat. Es ist geplant, die Datenverwaltung zu optimieren. Dafür muss eine entsprechende Software angeschafft werden. Jährlicher Fullservice des neuen IT-Konzepts. Umrüstung Arbeitsplätze auf höhenverstellbare Bürotische. 1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung Der Einsatz des externen Sicherheitsdienstes in Bad Zurzach wurde zwar reduziert, damit aber bei einer Verschlechterung der Lage gehandelt werden könnte, werden Fr im Budget belassen. Der Anstieg bei den Lohnkosten des Regionalen Betreibungsamtes ist auf die Aufstockung anfangs 2015 zurück zu führen. Beim Feuerwehrlokal soll ein Kundenschalter errichtet werden, damit die Leute nicht in wichtige Besprechungen platzen und allenfalls Informationen hören, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Z.B. Details über einen Einsatz bei einem schweren Verkehrsunfall etc. Im Gebäude der Schiessanlage Grütt dringt Wasser ein. Leider ist die Ursache dafür noch unklar. Für die Behebung wurden Fr ins Budget aufgenommen. 2 Bildung Das Budget für Schul- und Spielmaterial des Kindergartens nimmt aufgrund der Anzahl Kinder zu. Ebenfalls erhöht sich der Besoldungsanteil des Kindergartens. Neu wird der zusätzlich gesprochene Schulleitungsaufwand separat ausgewiesen. Die Primarschule plant den Ersatz 12 alter mobiler Macbooks sowie die Neuanschaffung von einem Klassensatz ipads. Für die Förderung unserer Kreisschule Rheintal-Studenland wurden Fr ins Budget eingestellt. Das Schulgeld an die Kreisschule nimmt vor allem wegen der Änderung bei der Mietzinsberechnung, bei welcher die Standortgemeinden entlastet werden, stark zu. Der Aufwand für die Heizkosten des neuen Wärmeverbundes wird erstmals budgetiert.

4 In der 3-fach Turnhalle Tiergarten ist der Ersatz der Akkustikanlage geplant. Für die Zusammenlegung des Kinderhortes Cheschtenebaum und des Schülerhortes Mikado wurden Fr ins Budget aufgenommen. Leider nimmt die Anzahl Kinder, welche an Sonderschulen wechseln müssen, immer mehr zu. Somit steigen auch die Kosten für die Gemeinden. Hingegen prognostizieren diverse Berufsschulen eine Reduzierung ihrer Schulgelder, was wiederum erfreulich ist. 3 Kultur, Sport und Freizeit Die Vereinsbeiträge wurden im laufenden Jahr auf ihre Höhe und Notwendigkeit überprüft und es wurden entsprechende Kürzungen bei diversen Vereinen vorgenommen. Zusätzlich werden die Beiträge ab 2016 über ein Konto verbucht. Der Aufwand für die Heizkosten des neuen Wärmeverbundes wird erstmals budgetiert. Geplant sind zusätzliche Funkmikrofonstrecken für das Gemeindezentrum und Malerarbeiten im Gemeindesaal. Es sind diverse Ersatzbeschaffungen vorgesehen, z.b. ein Stiga Aufsitzmäher. Es soll ein neuer Kletterbaum sowie ein Spielhaus auf dem Spielplatz Kurpark errichtet werden. Aufgrund einer neuen Leistungsvereinbarung mit dem Sport Club Bad Zurzach für den Unterhalt des Sportplatzes Barz wird der Betrag in der Höhe von Fr budgetiert. Dafür fällt sämtlicher Unterhalt weg. Da das Eigenkapital des Regibades bereits wieder aufgebraucht ist, muss das Defizit wieder vollumfänglich durch die Gemeinde Bad Zurzach übernommen werden. Bei den Feuerstellen sollen die nötigen Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden. Die Gemeinde unterhaltet die Parkplatzparzelle des Thermalbades für einen Pauschalbeitrag von Fr Gesundheit Mit der Teilrevision des Spitalgesetzes wurde 2011 beschlossen, die Pflicht der Gemeinden zur Mitfinanzierung der Spitalkosten per Ende 2013 aufzuheben. Die Kompensation der Lastenverschiebung bei der Spitalfinanzierung erfolgt über einen Zuschlag bei den Beiträgen der Gemeinden an den Personalaufwand der Volksschule (siehe Mehraufwand Abteilung 2 Bildung). Zusätzlich leisten jene Gemeinden Ausgleichsabgaben, welche bei der Spitalfinanzierung stärker entlastet werden als sie bei den Beiträgen an den Personalaufwand der Volksschule belastet werden. Umgekehrt erhalten jene Gemeinden Ausgleichsbeiträge, welche weniger stark entlastet als belastet werden (siehe Mehraufwand Abteilung 9 Finanzen, Funktion 9300). Der Beitrag pro Einwohner an die Spitex Bad Zurzach beträgt neu Fr Soziale Sicherheit Die Budgetierung bei der Sozialhilfe basiert auf den aktuellen Klientenzahlen. Je nach Entwicklung der Wirtschaftslage muss bei einer Zunahme von ausgesteuerten Arbeitslosen mit steigenden Kosten im Sozialbereich gerechnet werden. Überbrückungsrenten werden gemäß Personalreglement entrichtet. Bei den Alimentenbevorschussungen basiert das Budget auf den aktuellen Fällen. Für die Erarbeitung eines Jugendleitbildes wurden Fr ins Budget aufgenommen. Im Asylwesen ist aufgrund der aktuellen Lage mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen.

5 Der Beitrag an den Kanton für die Restkosten für Sonderschulen, Heime und Werkstätte nimmt wiederum zu. 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Für das kommende Jahr stehen Unterhaltsarbeiten in der Höhe von Fr für die Gemeindestrassen an. Die Preise für den Ankauf der SBB-Tageskarten nehmen erneut zu. 7 Umweltschutz und Raumordnung Alle Kontokorrente der Spezialfinanzierungen werden mit 1 % verzinst. Die enorme Erhöhung der Grundwasser-Konzessionsgebühr ist wie folgt zu erklären. Der Grosse Rat des Kantons Aargau hat am 25. November 2014 beschlossen, dass die Reduktion der Nutzungsgebühr von 50% gemäß 18 des WnD für Zweckverbände, Gemeinden und andere Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie gemeinnützige und staatliche Anstalten per 1. Januar 2015 wegfällt. Dies hat zur Folge, dass die Reduktion auf den festen Teil der Nutzungsgebühr bereits mit der Rechnung 2015 nicht mehr gewährt werden kann. In der Rechnung 2016 wird dann auch die Reduktion auf den verbrauchsabhängigen Teil der Nutzungsgebühr wegfallen. Für Private und privatwirtschaftliche Organisationen ändert sich nichts. Das Wasserwerk schließt mit einem kleinen Aufwandüberschuss von Fr. 2'900 ab. Folgende größere Investitionen sind im Budget vorgesehen: Erneuerung Wasserleitung Rietheimerstrasse Fr Knoten Ost und West Ersatz Wasserleitungen Fr Wasserleitungserneuerungen (Rahmenkredit) Fr Total Fr. 955'000 Die Abwasserbeseitigung schließt mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 61'800 ab. Folgende größere Investition ist im Budget vorgesehen: Beitrag Kapazitätssteigerung ARA Fr Die Abfallwirtschaft schließt mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 7'500 ab. Es sind keine Investitionen geplant. Für die Aufhebung von Gräber auf dem Regionalfriedhof wurden Fr ins Budget aufgenommen. Ebenfalls soll ein neues Gemeinschaftsgrab geplant werden, dies wird aber über den Fonds bezahlt. Für die übergeordnete Freiraumgestaltung wurden Fr ins Budget aufgenommen. 8 Volkswirtschaft Es wird eine Neuauflage des Projektes Wege durch Bad Zurzach geplant. Unterstützung von Fr für das Projekt Fleckengeschichten. Die Ideen der Arbeitsgruppe Standortmarketing, welche im Jahr 2015 einberufen wurde, sollen umgesetzt werden. Der Beitrag an die Bad Zurzach Tourismus AG wird gekürzt. 9 Finanzen und Steuern Infolge eigener Steuerprognose wurde das Budget der Quellensteuern erhöht. Gemäß Berechnungen des Kantons muss die Gemeinde Bad Zurzach im nächsten Jahr Fr. 92'000 in den Finanz- und Lastenausgleich bezahlen (Budget 2015: Fr. 98'000).

6 Im Zusammenhang mit dem Ausgleich zwischen Pflege- und Spitalkostenfinanzierung muss die Gemeinde einen Ausgleichsbeitrag an den Kanton bezahlen. Dieser sinkt von Fr. 175'600 auf neu Fr. 150'500 (siehe Erläuterungen unter Abteilung 4). Der Kontokorrentverkehr mit anderen Rechnungskreisen wird mit einem Zins von 1 % budgetiert. Die Gesamtrechnung schließt voraussichtlich mit einem Aufwandüberschuss von Fr ab. Dieser kann über das vorhandene Eigenkapital gedeckt werden. Antrag Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, das Budget 2016 mit einem Steuerfuss von 115% zu genehmigen. Bad Zurzach, 14. September 2015 GEMEINDERAT BAD ZURZACH Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber: Reto S. Fuchs Daniel Baumgartner

7 Inhaltsverzeichnis Erfolgs- und Finanzierungsausweis ohne Spezialfinanzierungen 1 2 Erfolgs- und Finanzierungsausweis Wasserwerk 3 4 Erfolgs- und Finanzierungsausweis Abwasserbeseitigung 5 6 Erfolgs- und Finanzierungsausweis Abfallwirtschaft 7 8 Erfolgs- und Finanzierungsausweis Total 9 10 Kennzahlenauswertung Zusammenzug Erfolgsrechnung 11 Erfolgsrechnung Zusammenzug Artengliederung Erfolgsrechnung 49 Artengliederung Erfolgsrechnung Zusammenzug Investitionsrechnung 57 Investitionsrechnung Zusammenzug Artengliederung Investitionsrechnung 62 Artengliederung Investitionsrechnung 63 Kreditkontrolle 64 66

8 Finanzdienste Bad Zurzach DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH ohne Spezialfinanzierung Datum / Seite 1 Budget Budget Rechnung ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 21'074'580 20'395'200 22'321' Personalaufwand 5'684'610 5'532'000 5'371' Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'904'450 2'797'400 5'233' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'123'600 1'050'600 1'044' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 36 Transferaufwand 11'361'920 11'015'200 10'672' Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag 19'153'310 18'750'600 21'771' Fiskalertrag 12'934'000 12'502'350 16'013' Regalien und Konzessionen 100' '000 57' Entgelte 2'552'670 2'667'250 2'139' Verschiedene Erträge 20'000 20'000 11' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 14'500 10'000 1' Transferertrag 3'532'140 3'391'000 3'548' Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1'921'270-1'644' ' Finanzaufwand 486' ' ' Finanzertrag 2'068'900 1'766'200 1'878' Ergebnis aus Finanzierung 1'582'100 1'309'600 1'385' Operatives Ergebnis -339' ' ' Ausserordentlicher Aufwand 900' Ausserordentlicher Ertrag 157' '000 70' Ausserordentliches Ergebnis 157' ' ' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -182' '000 5' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

9 Finanzdienste Bad Zurzach FINANZIERUNGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH ohne Spezialfinanzierung Datum / Seite 2 Budget Budget Rechnung INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 3'978'000 7'615'000 2'939' Sachanlagen 1'407'000 2'439'000 1'601' Investitionen auf Rechnung Dritter 52 Immaterielle Anlagen 665'000 1'450' ' Darlehen 55 Beteiligungen, Grundkapitalien 56 Investitionsbeiträge 1'906'000 3'726'000 1'142' Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen 5'000 37' ' Abgang von Sachanlagen 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 62 Abgang von immateriellen Anlagen 63 Investitionsbeiträge 32'300 95' Rückzahlung von Darlehen 5'000 5'000 5' Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung -3'973'000-7'577'700-2'839' Selbstfinanzierung 876' '000 1'958' Finanzierungsergebnis -3'096'570-6'587' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

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16 Finanzdienste Bad Zurzach DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum / Seite 9 Budget Budget Rechnung ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 23'212'180 22'304'300 24'387' Personalaufwand 5'698'860 5'545'700 5'382' Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'680'000 3'466'800 5'908' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'345'500 1'240'300 1'234' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 36 Transferaufwand 12'487'820 12'051'500 11'863' Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag 21'200'310 20'797'350 23'855' Fiskalertrag 12'934'000 12'502'350 16'013' Regalien und Konzessionen 100' '000 57' Entgelte 4'535'470 4'662'600 4'171' Verschiedene Erträge 20'000 20'000 11' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 14'500 10'000 1' Transferertrag 3'596'340 3'442'400 3'600' Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -2'011'870-1'506' ' Finanzaufwand 500' ' ' Finanzertrag 2'072'000 1'770'400 1'885' Ergebnis aus Finanzierung 1'571'100 1'300'200 1'375' Operatives Ergebnis -440' ' ' Ausserordentlicher Aufwand 900' Ausserordentlicher Ertrag 325' ' ' Ausserordentliches Ergebnis 325' ' ' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -115' ' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

17 Finanzdienste Bad Zurzach FINANZIERUNGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum / Seite 10 Budget Budget Rechnung INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 11'293'000 8'608'000 3'361' Sachanlagen 2'362'000 3'432'000 1'954' Investitionen auf Rechnung Dritter 52 Immaterielle Anlagen 665'000 1'450' ' Darlehen 55 Beteiligungen, Grundkapitalien 56 Investitionsbeiträge 8'266'000 3'726'000 1'211' Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen 55'000 87' ' Abgang von Sachanlagen 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 62 Abgang von immateriellen Anlagen 63 Investitionsbeiträge 50'000 82' ' Rückzahlung von Darlehen 5'000 5'000 5' Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung -11'238'000-8'520'700-3'060' Selbstfinanzierung 1'107'730 1'427'450 2'257' Finanzierungsergebnis -10'130'270-7'093' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

18 Kennzahlenauswertung Budget Gemeinde Rechnungsjahr Steuerfuss Bad Zurzach % Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen A Einwohnerzahl per F Nettoinvestitionen 3'973' B Laufender Ertrag 21'379' G Nettoschuld I 11'743' C Operativer Aufwand Vorjahr 20'851' H Relevantes Eigenkapital 35'780' D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 12'691' I Selbstfinanzierung 876' E Nettozinsaufwand 266' J Abschreibungen 1'230' Nettoschuld I pro Einwohner G : A Nettoverschuldungsquotient (G : D) x % 3 Zinsbelastungsanteil (E : B) x % 4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x % 5 Selbstfinanzierungsgrad (I : F) x % 6 Selbstfinanzierungsanteil (I : B) x % 7 Kapitaldienstanteil ((E + J) : B) x % Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen A Einwohnerzahl per F Nettoinvestitionen 11'238' B Laufender Ertrag 23'597' G Nettoschuld I 19'878' C Operativer Aufwand Vorjahr 22'774' H Relevantes Eigenkapital 46'854' D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 12'691' I Selbstfinanzierung 1'107' E Nettozinsaufwand 277' J Abschreibungen 1'563' Nettoschuld I pro Einwohner G : A Nettoverschuldungsquotient (G : D) x % 3 Zinsbelastungsanteil (E : B) x % 4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x % 5 Selbstfinanzierungsgrad (I : F) x % 6 Selbstfinanzierungsanteil (I : B) x % 7 Kapitaldienstanteil ((E + J) : B) x % Stand: V1 /

19 Datum / Seite 11 a) Zusammenzug Budget 2016 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'245'560 1'516'520 3'324'100 1'530'300 3'261' '597' Nettoaufwand 1'729'040 1'793'800 1'664' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 3'030'940 1'917'990 2'958'250 1'831'200 2'946' '972' SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand 1'112'950 1'127' ' BILDUNG 6'322'760 2'158'860 6'000'700 1'793'150 6'028' '869' Nettoaufwand 4'163'900 4'207'550 4'158' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1'257'990 51'400 1'083'600 56'100 1'126' ' Nettoaufwand 1'206'590 1'027'500 1'063' GESUNDHEIT 1'081'500 91' ' '721' Nettoaufwand 990' '950 1'720' SOZIALE SICHERHEIT 3'644'740 1'758'700 3'816'200 1'822'800 3'283' '249' Nettoaufwand 1'886'040 1'993'400 2'033' VERKEHR UND 1'267' '400 1'224' '500 1'116' ' NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand 1'112'900 1'082'700 1'042' UMWELTSCHUTZ UND 2'701'640 2'439'440 2'610'400 2'403'150 5'107' '471' RAUMORDNUNG Nettoaufwand 262' '250 2'636' VOLKSWIRTSCHAFT 397' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 276' ' ' FINANZEN UND STEUERN 2'602'300 15'343'270 2'502'150 14'947'200 2'597' '208' Nettoertrag 12'740'970 12'445'050 15'611' Total Aufwand 25'551'780 24'700'300 27'587' Total Ertrag 25'551'780 24'700'300 27'587'549.66

20 Datum / Seite 12 b) Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'245'560 1'516'520 3'324'100 1'530'300 3'261' '597' Nettoaufwand 1'729'040 1'793'800 1'664' Legislative und Exekutive 284' ' ' Nettoaufwand 284' ' ' Legislative 51'400 48'000 51' Nettoaufwand 51'400 48'000 51' Legislative 51'400 48'000 51' Nettoaufwand 51'400 48'000 51' Wahlbüro 7'500 7'000 4' Finanzkommission 5'000 5'000 11' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen 13'000 13'000 14' Dienstleistungen Dritter, Versandkosten 22'800 20'000 18' Schweiz. Gemeindeverband 1'000 1'000 1' Reisekosten und Spesen Interne Verrechnungen 1'500 1'500 1' (Benützungsgebühren) 012 Exekutive 233' ' ' Nettoaufwand 233' ' ' Exekutive 233' ' ' Nettoaufwand 233' ' ' Besoldung Gemeinderat 166' ' ' Sitzungsgelder, Kommissionen 4' Ausserordentlicher Aufwand 10'000 10'000 8' Gemeinderat Aus- und Weiterbildung 500 1' Drucksachen, Puplikationen Dienstleistungen Dritter 3'000 3' Gemeindeammänner-Vereinigung Honorare externe Berater, Gutachter, 10'000 5'000 1' Fachexperten etc Honorar externe Verwaltungsleitung 33' Reisekosten und Spesen 14'950 18'000 14' Zuzügeraktionen 1' Jungbürgerfeier 1' Repräsentationskosten 5'000 8'500 14' Anteil Soziallasten 18'900 15'100 14' Interne Verrechnungen ' (Benützungsgebühren) 02 Allgemeine Dienste 2'961'110 1'516'520 3'040'850 1'530'300 2'964' '597' Nettoaufwand 1'444'590 1'510'550 1'367' Finanz- und Steuerverwaltung 1'572' '020 1'512' '700 1'654' ' Nettoaufwand 669' ' ' Abteilung Finanzen und Steuern 669' ' ' Nettoaufwand 669' ' ' Beitrag Abt. Finanzdienste 326' ' ' Beitrag Abt. Steuern 342' ' ' Regionale Abteilung Finanzen 508' ' ' ' ' ' Sitzungsgelder Löhne des hauptamtlichen 365' ' ' Verwaltungspersonals

21 Datum / Seite 13 b) Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung KTG, EO, MSE -2' (Aufwandminderungskonto) Aus- und Weiterbildung des Personals 14'100 13'300 1' Personalwerbung 2' Übriger Personalaufwand Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Büromöbel und -geräte 13' Hardware 1' Software 7'000 4' Versandkosten, Telefon- und 6'300 5'600 6' Leitungsgebühren, übrige Dienstleistungen Honorare externe Berater, Gutachter, 19'200 Fachexperten etc Unterhalt Büromöbel Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt Software 12'000 12'000 10' Operatives Leasing, 4'320 Benützungsgebühren Reisekosten und Spesen Anteil Soziallasten 71'600 67'600 83' Raumentschädigung an 27'400 31'500 31' Einwohnergemeinde Interne Verrechnungen 4'000 5'500 5' (Reinigungskosten) Kostenanteil Bad Zurzach 326' ' ' Kostenanteil Rietheim 57'690 72'100 77' Verwaltungsentschädigungen von 50'200 61'000 60' Gemeindeverbänden Verwaltungsentschädigungen 39'300 Spezialfinanzierungen Verwaltungsentschädigungen 34'600 Gemeindeverträge 0217 Regionale Abteilung Steuern 394' ' ' ' ' ' Löhne des Verwaltungspersonals 253' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 1' Personalwerbung 20'000 5'000 45' Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Büromöbel und -geräte Software 20' Versandkosten, 12'000 12'000 11' Telefon-+Leitungsgebühren, übrige Dienstleistungen Unterhalt Büromöbel 500 3' Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt Software Operatives Leasing, 1'980 1'700 1' Benützungsgebühren Entschädigung für Service-Lösung 21' Steuerbezug Anteil Soziallasten 49'600 37'600 39' Raumentschädigung an 28'800 31'500 31' Einwohnergemeinde Interne Verrechnungen 5'000 4'000 4' (Reinigungskosten) Rückerstattungen Kostenanteil Bad Zurzach 342' ' ' Kostenanteil Rietheim 51'920 41'500 46'783.75

22 Datum / Seite 14 b) Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Allgemeine Dienste, übrige 1'034' '400 1'159' ' ' ' Nettoaufwand 829' ' ' Allgemeine Dienste, übrige 1'034' '400 1'159' ' ' ' Nettoaufwand 829' ' ' Sitzungsgelder, Steuerkommission 2'000 3'300 1' Löhne Kanzlei 260' ' ' Löhne Lernende 75'400 77'000 74' Löhne Bau, Planung, Umwelt 327' ' ' KTG, EO, MSE -8' (Aufwandminderungskonto) Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 14'900 15' Personalwerbung 4' Übriger Personalaufwand 1'500 1'500 1' Büromaterial 14'000 15'500 13' Drucksachen, Publikationen 4'500 6'500 1' Inserate für Baugesuche 5'000 4'800 4' Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 1' Hardware Optimierung elektr. Datenverwaltung 45' Versandkosten, Telefon- und 24'200 24'200 22' Leitungsgebühren, übrige Dienstleistungen Betreibungs- und Gerichtskosten 18'000 21'000 17' Aufwand für Baugesuche 2'500 2'500 28' Dienstleistungen Internet 6'380 9'000 11' Honorare externe Berater, Gutachter, 15'000 15'000 81' Fachexperten Sachversicherungsprämien 7'500 7'800 7' Unterhalt Büromöbel und -geräte Informatik-Unterhalt (Hardware) 12'200 8'000 6' Unterhalt Software 9'500 15'200 14' Operatives Leasing, 9'840 11'500 10' Benützungsgebühren Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 1' Übriger Betriebsaufwand Entschädigung für Service-Lösung 65'960 46'000 48' Steuerbezug Planmässige Abschreibungen 152'200 Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an den Kanton und Konkordate Anteil Soziallasten 123' ' ' Interne Verrechnungen 1' (Benützungsgebühren) Kanzleigebühren 10'000 10'000 8' Baubewilligungsgebühren 30'000 30'000 35' Rückerstattungen Dritter 1'500 1'500 2' Rückerstattungen Betreibungs- und 15'000 22'000 13' Gerichtskosten Rückerstattungen für Aufwand 2'500 2'000 27' Baugesuche Bussen 15'000 15'000 12' Entschädigungen vom Kanton Bezugsentschädigung von 50'000 60'000 49' Kirchgemeinden Verwaltungsentschädigungen 30'000 72'000 72' Spezialfinanzierungen Verwaltungsentschädigungen andere 27'500 3'400 8' Rechnungskreise Baugesuchsprüfungen Rietheim 4' Inventarisation Rietheim 1'500 1' Stellvertretungen Rietheim Interne Verrechnungen Abt. 5'500 5' Finanzdienste Interne Verrechnungen Abt. Steuern 4'000 4'000.00

23 Datum / Seite 15 b) Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Verwaltungsentschädigungen 21'100 37'000 39' Gemeindeverträge 029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 354' ' ' ' ' ' Nettoertrag 54'700 53'150 55' Verwaltungsliegenschaften, übriges 354' ' ' ' ' ' Nettoertrag 54'700 53'150 55' Löhne hauptamtliches Personal 98'100 95'800 95' Löhne nebenamtliches Personal 4'700 4'500 4' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'000 9'000 9' Büromöbel und -geräte 28' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 4'000 1'000-8' Wasser, Strom, Abfall 28'400 28'400 37' Heizöl 15'000 35'000 49' Aufwand Holzschnitzelheizung 50'000 11'000 13' Dienstleistungen Dritter 2'000 2'000 1' Nachführung Gemeindearchiv 37' Sachversicherungsprämien 12'000 13'000 11' Unterhalt Hochbauten 33'000 59'000 43' Unterhalt Büromöbel und -geräte Unterhalt Apparate, Maschinen, 1'500 1'500 1' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Planmässige Abschreibungen 38'100 38'100 38' Hochbauten Planmässige Abschreibungen Mobilien 10' VV Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 10'100 14'050 9' Anteil Soziallasten 19'800 18'900 19' Benützungsgebühren 3'500 3'500 4' Festbankgarnituren+Marktstände Rückerstattungen Dritter 64'700 69' ' Mietzinsen Rathaus 78'900 77'600 78' Mietzinsen Propstei 32'200 32'200 32' Mietzinsen Höfli 45'800 76'000 75' Mietzinsen Brockenstube 3'900 3'900 3' Übrige Mietzinsen 200 1' Vergütung für Benützungen 3'000 2'100 8' Liegenschaften Interne Verrechnungen 2'500 1'500 1' (Benützungsgebühren) Interne Raumentschädigungen 89'200 84'600 84' Interne Raumentschädigung 51'700 70'300 Musikschule Interne Verrechnungen 14'900 (Reinigungskosten) Nebenkosten Musikschule 18'600

24 Datum / Seite 16 b) Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 3'030'940 1'917'990 2'958'250 1'831'200 2'946' '972' SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand 1'112'950 1'127' ' Öffentliche Sicherheit 258' ' ' Nettoaufwand 258' ' ' Polizei 258' ' ' Nettoaufwand 258' ' ' Polizei 258' ' ' Nettoaufwand 258' ' ' Externer Sicherheitsdienst 8'000 8'000 6' Beitrag an Regionalpolizei Zurzibiet 250' ' ' Allgemeines Rechtswesen 1'223' '240 1'164' '150 1'280' ' Nettoaufwand 307' ' ' Allgemeines Rechtswesen 1'223' '240 1'164' '150 1'280' ' Nettoaufwand 307' ' ' Allgemeines Rechtswesen 400'400 93' '700 73' ' ' Nettoaufwand 307' ' ' Löhne Einwohnerkontrolle/Fleckenbüro 116' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 9'800 4' Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen 1' Äpfelaktion, Lebensmittel Versandkosten, Telefon- und 5'500 5'100 5' Leitungsgebühren, übrige Dienstleistungen Dienstleistungen Triage-Stelle Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt Software 5'100 3'800 4' Unterhalt und Bewirtschaftung 9'500 9'500 10' GEMLIS Operatives Leasing, 4'800 4'500 4' Benützungsgebühren Reisekosten und Spesen Spesen Triage-Stelle Gebühren Einwohner- und 60'000 40'000 60' Fremdenkontrolle Beitrag an KESD 127' ' ' Beitrag an Regionales Zivilstandsamt 30'000 30'000 31' Beitrag an Zurzi-Märt 1'800 1'800 1' Interne Verrechnung (Werkbetriebe) 14'500 7'600 13' Anteil Soziallasten 22'800 24'000 22' Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) Gebühren Einwohner- und 80'000 60'000 90' Fremdenkontrolle Einbürgerungsgebühren 10'000 10'000 16' Übrige Gebühren 2'000 2'000 1' Entschädigungen vom Kanton 1'000 1' Regionales Zivilstandsamt 227' ' ' ' ' ' Löhne 144' ' ' AG-Beiträge Pensionskasse 15'000 13'000 14' Aus- und Weiterbildung des Personals 1'200 3' Übriger Personalaufwand

25 Datum / Seite 17 b) Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Büromaterial 1' ' Traugeschenke 1'000 1' Übriges Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Versandkosten, Telefon- und 3'000 4'200 2' Leitungsgebühren, übrige Dienstleistungen Betreibungs- und Gerichtskosten ' Restaurierung Familienregister-Bücher 4'000 4'000 5' Unterhalt Software Operatives Leasing, 1'620 1'300 1' Benützungsgebühren Reisekosten und Spesen 1'100 1' Spesen für Trauungen Betriebskosten INFOSTAR 4'100 3'700 6' Aktenprüfungen 2' Anteil Soziallasten 16'400 12'900 14' Raumentschädigung an 18'500 9'400 9' Einwohnergemeinde Interne Verrechnungen 11'900 6'400 6' (Reinigungskosten, VE) Gebühren für Amtshandlungen 80'000 80'000 93' Rückerstattungen Dritter Entschädigungen von Gemeinden 147' ' ' Regionales Betreibungsamt 595' ' ' ' ' ' Löhne hauptamtliches Personal 398' ' ' Löhne nebenamtliches Personal 17'200 16'000 25' AG-Beiträge an Pensionskassen 32'000 32'000 28' Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 1' Personalwerbung 2' Übriger Personalaufwand Büromaterial 5'700 6'000 3' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Hardware 1' Software 51' Versandkosten, Telefon- und 36'000 28'000 21' Leitungsgebühren, übrige Dienstleistungen PC-Kontospesen 2'000 2'000 2' Aufwand f. Betreibungen, Gebühren 11'000 11'000 13' Dritte, etc Sachversicherungsprämien Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt Software 8'000 6'000 15' Miete und Pacht Liegenschaften 20'000 20'000 18' Mieten, Benützungskosten Anlagen 2' Raten für operatives Leasing 3'720 1'400 3' Reisekosten und Spesen 3'800 2'000 3' Entschädigungen an Gemeinden 141' Anteil Soziallasten 47'200 31'800 30' Interne Verrechnungen von Betriebs- 8'200 12'000 12' und Verwaltungskosten Interne EDV-Leistungen 2'000 4' Betreibungsgebühren 595' ' ' Rückerstattungen Dritter 6' Feuerwehr 1'379' '650 1'384' '050 1'304' ' Nettoaufwand 432' ' ' Feuerwehr 1'379' '650 1'384' '050 1'304' ' Nettoaufwand 432' ' '331.37

26 Datum / Seite 18 b) Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Feuerwehr 604' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 432' ' ' Brandschutzbewilligungen und 12'000 12'000 11' Feuerschau Abschreibung Feuerwehrpflichtersatz 1' ' Eingang abgeschriebener Feuerwehrpflichtersatz (Aufwandminderungskonto) Hydrantenentschädigung an 25'000 24'700 25' Wasserversorgung Kostenanteil an Stützpunktfeuerwehr 566' ' ' Bad Zurzach-Rietheim Feuerwehrpflichtersatz 160' ' ' Rückerstattungen für 12'000 12'000 12' Brandschutzbewilligungen und Feuerschau 1506 Stützpunktfeuerwehr Bad 774' ' ' ' ' ' Zurzach-Rietheim Feuerwehrkommission 1'600 1'600 1' Sold für Übungen 140' ' ' Sold für Einsätze 60'000 60'000 27' Lohnanteil Geräte- und Fahrzeugwart 93'700 90'000 88' Entschädigung Chargierte 39'450 39'500 38' Taggeldentschädigungen 37'900 35'000 34' Lohn Sekretariat 9'000 9' KTG, EO, MSE -2' (Aufwandminderungskonto) Aus- und Weiterbildung des Personals 13'400 15'000 10' Übriger Personalaufwand 3'200 3'000 1' Büromaterial Verbrauchsmaterial Mobilien 5'500 6'000 6' Verbrauchsmaterial Feuerwehrmagazin 3'500 3'500 3' Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000 2'000 1' Drucksachen, Publikationen 2'500 4'000 1' Fachliteratur, Zeitschriften Büromöbel und -geräte Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 29'800 30'100 19' Kleider, Wäsche, Vorhänge 18'400 20'000 20' Wasser, Strom, Abfall 11'000 10'500 10' Feuerwehrmagazin Telefon-, Pager- und Funkgebühren, 7'500 9'500 8' Versandkosten Abfallentsorgung Verbandsbeiträge 1'650 1'600 1' Brandsimulationsgerät 7'100 6'500 5' Übrige Dienstleistungen 2'500 1'200 2' Sachversicherungsprämien 27'000 27'000 26' Steuern und Abgaben Unterhalt Hochbauten 10'500 5'000 13' Investitionen Feuerwehrmagazin 18'000 27'500 17' Unterhalt Apparate, Maschinen, 50'000 55'000 47' Geräte, Fahrzeuge Reisekosten und Spesen 8'300 9'000 9' Internationaler Feuerwehrtag 1' Planmässige Abschreibungen Mobilien 126' ' ' VV Entschädigung an Alarmstelle 7'200 8'550 8' Leistungen ZSO Studenland für 8' Sekretariat Beitrag Jugendfeuerwehr Beitrag Feuerwehrverein Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 1' Anteil Soziallasten 23'900 20'900 21'451.95

27 Datum / Seite 19 b) Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Interne Verrechnungen 1'000 1' (Benützungsgebühren) Interne Verrechnungen 9'000 (Verwaltungsentschädigung) Einsätze, Dienstleistungen für Dritte 25'000 25'000 20' Einnahmen Brandsimulationsgerät 17'000 17'000 19' Verkäufe Rückerstattungen Dritter Feuerwehrbussen Entschädigungen Ölwehrkosten vom 18'000 18'000 15' Kanton Entschädigungen Sold und 6'500 5'500 17' Wegentschädigung für Kurse vom Kanton Entschädigungen von Gemeinden 4'500 3'500 2' Entschädigung Gemeinde Bad Zurzach 566' ' ' Entschädigung Gemeinde Rietheim 49'000 45'000 49' Entschädigung Materialwart von ZSO 23'000 23'000 21' Studenland Beiträge vom Kanton, Subventionen 57'500 57'500 58' Beiträge vom Kanton, Einsätze 6'000 6'000 6' Verteidigung 169'700 55' '000 49' ' ' Nettoaufwand 114' '000 84' Militärische Verteidigung 78'600 54'600 63'200 39'000 79' ' Nettoaufwand 24'000 24'200 9' Militärische Verteidigung 24'000 24'200 23' ' Nettoaufwand 24'000 24'200 9' Entschädigung an 24'000 24'200 23' Regionalschiessanlage Grütt Ertrag Reg. Schiessanlage 13' Regionale Schiessanlage 54'600 54'600 39'000 39'000 56' ' Betriebskommission, Sitzungsgelder 1'800 2'000 1' Entschädigungen 5'500 5'000 5' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000 3'000 7' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'000 1' Hardware 2' Strom, Wasser 2'000 1'400 2' Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten 19'500 8'000 3' Unterhalt Apparate, Maschinen, 500 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt Software 2' Planmässige Abschreibungen 9'100 9'100 9' Hochbauten Ertrag Reg. Schiessanlage 13' Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 7'000 6'700 6' Anteil Soziallasten Interne Verrechnung von Betriebs- 3'400 1'200 1' und Verwaltungskosten Benützungsgebühren und 6'000 6'000 6' Dienstleistungen Rückerstattungen Dritter 5' Entschädigungen von Gemeinden 48'600 33'000 44' Zivile Verteidigung 91' '800 10'000 82' ' Nettoaufwand 90'600 82'800 74'518.83

28 Datum / Seite 20 b) Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Zivilschutz 91' '800 10'000 82' ' Nettoaufwand 90'600 82'800 74' Entschädigungen Ortsexperte Sachversicherungsprämien 1' Entschädigung an Bevölkerungsschutz 90'600 91'200 80' Zurzibiet Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) Rückerstattungen Dritter 500 7' Entnahmen aus Spezialfonds für 10'000 Schutzraumbauten

29 Datum / Seite 21 b) Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung BILDUNG 6'322'760 2'158'860 6'000'700 1'793'150 6'028' '869' Nettoaufwand 4'163'900 4'207'550 4'158' Obligatorische Schule 5'617'560 2'083'160 5'249'200 1'737'050 5'385' '771' Nettoaufwand 3'534'400 3'512'150 3'613' Eingangsstufe 290' ' ' Nettoaufwand 290' ' ' Kindergarten 290' ' ' Nettoaufwand 290' ' ' Löhne Reinigungspersonal 35'000 38'100 46' KTG, EO, MSE -15' (Aufwandminderungskonto) Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000 2'000 1' Drucksachen, Publikationen Schul- und Spielmaterial 14'500 10'500 8' Schulmaterial Zusatz in Deutsch 1' Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'000 1' Hardware 1' Wasser, Strom, Abfall, Heizöl 11'000 15'000 13' Wärmebezug Holzschnitzelheizung 2' Dienstleistungen, Telefongebühren 1'000 1' Honorare externe Berater, Übersetzer Sachversicherungsprämien 1'600 1' Unterhalt Hochbauten 2'000 2'000 2' Unterhalt Spielgeräte Informatik-Unterhalt (Hardeware) 1' Reisekosten und Spesen Öffentl. Veranstaltungen Exkursionen, Schulreisen und Lager Beiträge an den Kanton, 188' ' ' Besoldungsanteil Besoldungsanteil SL (zusätzlich 4'000 gesprochenes Pensum) Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 16'900 17'000 16' Anteil Soziallasten 6'900 7'300 9' Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) 212 Primarstufe 1'206'200 14'300 1'210'600 14'000 1'022' ' Nettoaufwand 1'191'900 1'196'600 1'008' Primarstufe 1'206'200 14'300 1'210'600 14'000 1'022' ' Nettoaufwand 1'191'900 1'196'600 1'008' Schulämter 10'800 10'800 14' Löhne Aufgabenhilfe 8'100 12'000 7' Assistenz-Entschädigung 2'000 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 8'500 8'500 5' Personalwerbung Übriger Personalaufwand 2'300 3'000 1' Fachliteratur, Zeitschriften 1' ' Schulmaterial Primarschule 62'400 59'600 54' Verbrauchsmaterial Textiles Werken 9'200 9'200 7' Verbrauchsmaterial Werken Mittelstufe 4'600 4'600 3' Verbrauchsmaterial allg. Werken 1'900 1'900 1' Anschaffung Apparate, Maschinen, 2'400 3'000 1' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW Hardware 46'300 29'000 5' Telefon- und Leitungsgebühren, 2'300 2'300 2' Versandkosten Honorare externe Berater, Übersetzer 3'000 3'

30 Datum / Seite 22 b) Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Schülerunfallversicherung 1'300 1'300 1' Unterhalt Büromöbel und -geräte, 600 Schulmobiliar Unterhalt Mobilien Textiles Werken Unterhalt Mobilien Werken Informatik-Unterhalt (Hardware) 4'900 7'000 6' Unterhalt Software 9'500 9'300 5' Schulsport 1'000 1' Projektwoche 6'600 6' Schulaktivitäten 12'400 7'000 4' Öffentl. Veranstaltungen Exkursionen, Schulreisen und Lager 16'800 15'300 6' Beitrag an MS Bad Zurzach 4'000 4' Beitrag Projekt Klassenmusizieren 4' Beiträge an den Kanton, 877' ' ' Besoldungsanteil Beiträge an den Kanton, Blockzeiten 70'000 70'000 34' Besoldungsanteil SL (zusätzlich 18'000 gesprochenes Pensum) Skilager 7'800 7' Anteil Soziallasten 2'400 2'200 2' Interne Verrechnungen 3'000 3'300 2' (Benützungsgebühren) Elternbeiträge Aufgabenhilfe 12'000 12'000 6' Rückerstattungen Dritter Entschädigungen vom Kanton 2'000 2' Schulgeld von Gemeinden 3' Beiträge vom Kanton Beiträge von Gemeinden und 2' Gemeindeverbänden, Besoldungsanteil 213 Oberstufe 1'875'890 1'514'300 1'953' Nettoaufwand 1'875'890 1'514'300 1'953' Oberstufe 1'875'890 1'514'300 1'953' Nettoaufwand 1'875'890 1'514'300 1'953' Projekte Förderung Kreisschule 50'000 30'000 20' Schulgelder an Gemeinden 3' Schulgelder an Kreisschule 1'010' '200 1'026' Rheintal-Studenland Besoldungsanteil an Kreisschule 815' ' ' Rheintal-Studenland Beitrag an SSA 25' Musikschulen 643' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 189' '150 74' Musikschulen 189' '150 74' Nettoaufwand 189' '150 74' Zuschuss an Musikschule 119' '150 74' (Gegenkonto ) Interne Raumentschädigung 51'700 Musikschule Nebenkosten Musikschule 18' Regionale Musikschule 453' ' ' ' ' ' Löhne Schulleitung, Administration, 48'700 51'200 47' Finanzen Löhne Musiklehrer/innen 258' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 23'050 19'900 14' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an 2'100 2'000 2' Krankentaggeldversicherungen

31 Datum / Seite 23 b) Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Übriger Personalaufwand 800 3' Drucksachen, Publikationen Lehrmittel Instrumente, Mobilien 3'500 1'900 1' Telefon- und Postgebühren 2' ' Verbandsbeiträge 1'400 1'500 1' Ausgaben Konzerte Musikschule 1' Unterhalt Apparate, Maschinen, 1'800 5'550 5' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Informatik-Unterhalt (Hardware) 1'200 1'000 1' Unterhalt Software Reisekosten und Spesen Gutschrift Elternbeiträge an Gemeinden 65' Anteil Soziallasten 34'800 31'500 32' Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) Interne Raumentschädigung 70'300 Musikschule Interne Verrechnung von Betriebs- 7'900 2'700 2' und Verwaltungskosten Kursgelder 145'500 90' ' Benützungsgebühren und 1'600 1'600 2' Dienstleistungen Rückerstattungen Dritter Beiträge von Gemeinden 160' ' ' Beitrag von der Kreisschule 22'600 21'000 23' Rheintal-Studenland Defizitbeitrag der Gemeinde 119' '150 74' (Gegenkonto ) Beitrag von Gemeinden (6. 3'700 Primarklassen) 217 Schulliegenschaften 1'280'000 1'572'600 1'264'300 1'189'800 1'403' '280' Nettoaufwand 74' ' Nettoertrag 292' Schulliegenschaften 1'280'000 1'572'600 1'264'300 1'189'800 1'403' '280' Nettoaufwand 74' ' Nettoertrag 292' Löhne hauptamtliches Personal 325' ' ' Löhne nebenamtliches Personal 5'700 5'000 7' KTG, EO, MSE -1'000-2' (Aufwandminderungskonto) Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500 2'500 2' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 50'000 50'000 67' Anschaffungen Materialraum 4'600 4'600 4' Turnhalle Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 5'000 11'000 5' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3' Ersatz Turngeräte 10'000 4'500 13' Wasser, Strom, Abfall 90'000 90'000 90' Heizöl 40'000 80'000 94' Aufwand Holzschnitzelheizung 50'000 10'000 11' Übrige Dienstleistungen 2'000 2'000 1' Abfallentsorgung 3'500 2'000 3' Zustandsanalysen OSZ und TH 43'500 Tiergarten Sachversicherungsprämien 27'000 25'000 26' Unterhalt Tiefbauten 8'800 8'800 5' Unterhalt Hochbauten 106'000 65' ' Reinigung durch Dritte 15'000 15'000 12' Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Unterhalt Apparate, Maschinen, 8'000 8'000 2' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt Software 1'000