Obligationenliste. 20. April 2008 CHF. Duration mod. Valo Cps. Name Verfall Kurs Verfallrendite zu IRS

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1 Obligationenliste 20. April 2008 CHF Wechselkurs ZAR/CHF Caisse Autonome keine Bank Nederlandse Gemeenten keine Republik Oesterreich keine Landesbank Baden-Württemberg EU A+T Eurofima VST Kommuninvest EU A+T Bayerische Landesbank EU A+T Pfandbriefbank CH Hypothekarinstitute, S VST Nederlandse Waterschapsbank EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten keine Basellandschaftliche Kantonalbank VST Asfinag EU A+T Rabobank EU A+T Bayerische Landesbank EU A+T Bayerische Landesbank keine Pfandbriefbank CH Hypothekarinstitute, S VST Landesbank Hessen-Thüringen keine Rabobank EU A+T Bank für Arbeit & Wirtschaft keine Helaba Finance EU A+T Pfandbriefzentrale CH-Kantonalbanken VST Dexia Municipal Agency EU A+T Kommuninvest EU A+T Kommunekredit EU A+T Hypo Tirol Bank AG EU A+T Eurofima VST Pfandbriefbank CH Hypothekarinstitute S VST CITIBANK EU A+T Pfandbriefzentrale CH-Kantonalbanken VST EIB EU A+T Eurohypo EU A+T Reseau Ferre de France EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Oesterreich EU A+T Pfandbriefzentrale CH Kantonalbanken VST Bayerische Landesbank EU A+T Kredit für Wiederaufbau keine SNCF EU A+T Pfandbriefzentrale CH-Kantonalbanken VST Pfandbriefstelle Oest.-Landes-Hypobanken EU A+T Zürcher Kantonalbank VST1 Seite 1 von 20

2 Pfandbriefbank CH-Hyp.-Institute VST Österreichische Kontrollbank AG EU A+T Hypo Tirol Bank EU A+T Eurofima VST General Electric Capital Corp keine Depfa EU A+T Kanton Zürich VST Pfandbrief Ost Land Hypo EU A+T Kommunalbanken EU A+T Landesbank Baden-Württemberg EU A+T Landesbank Hessen EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Rabobank EU A+T Nestle EU A+T Pfandbriefbank CH Hypothekarinstitute S VST Pfandbriefbank CH-Hyp.-Institute VST European Investment Bank keine Kommunalkredit EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T CIF Euromortgage EU A+T Pfandbriebank CH-Hyp.-Institute VST Region Ile de France EU A+T Municipality Finance EU A+T Citibank EU A+T Dexia Municipal Agency EU A+T Nederlandse Waterschapsbank EU A+T Landwirtschaftliche Rentenbank EU A+T Pfandbriefzentrale CH-Kantonalbanken VST Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T European Investment Bank EU A+T L-Bank Förderbank EU A+T Pfandbriefzentrale VST Cif Euromortgage EU A+T Oesterreichische Kontrollbank EU A+T Dekabank EU A+T Helaba Finance EU A+T Landesbank Baden-Württemberg EU A+T Pfandbrief Ost Land Hypo EU A+T Kanton Zürich VST Erste Europaeische P&K EU A+T Institut Credito Oficial EU A+T Depfa EU A+T Hypo-Bank Tirol EU A+T Rabobank EU A+T Kanton Zürich VST General Electric Capital Corp EU A+T Bundes Immobiliengesellschaft EU A+T Österreichische Kontrollbank EU A+T Eurofima EU A+T Eurofima VST HSN Finance EU A+T Schwyzer Kantonalbank VST LGT Finance EU A+T Kanton Luzern VST Bank of Scottland EU A+T Svenska Handeslbanken EU A+T Colgate-Palmolive co EU A+T Seite 2 von 20

3 Italien keine ANZ Banking EU A+T ABN Amro Bank EU A+T Royal Bank of Canada EU A+T Kanton Basel-Stadt VST Kanton Aargau VST LGT Finance EU A+T HSN Finance EU A+T Hypo Alpe-Adria Intl. AG EU A+T Total Capital EU A+T Landesbank Rheinland-Pfalz EU A+T NRW Bank EU A+T Deutsche Bahn EU A+T Total Capital EU A+T Nippon Telegr & Teleph EU A+T Hypo Alpe-Adria Intl. AG EU A+T Luzerner Kantonalbank VST Electricite de France EU A+T Generalitat de Valencia EU A+T Dexia Credit Local EU A+T Eksportfinans EU A+T Province of Ontario EU A+T Basler Kantonalbank VST St. Galler Kantonalbank VST Bank of Scotland EU A+T JP Morgan EU A+T LGT Finance EU A+T La Poste EU A+T Land Nordrhein-Westfalen EU A+T Province of Manitoba EU A+T HYPO ALPE-ADRIA INTL AG EU A+T Kanton Aargau VST Kanton Basel-Stadt VST Italien EU A+T Province of Ontario EU A+T UBS Jersey AG EU A+T Graubündner Kantonalbank VST Royal Bank of Scotland EU A+T AIG Sunamerica EU A+T Basler Kantonalbank VST Italien EU A+T Notes Credit Suisse NY VST Luzerner Kantonalbank VST1 Ratingklass 03 / Gut: entspricht Qualitätseinstufung A Credit Suisse Group VST Stadt Lausanne VST Migros Bank VST Valiant Bank VST Kanton Waadt VST Province Quebec EU A+T Ratingklass 04 / Genügend: entspricht Qualitätseinstufung BBB Holcim Ltd VST1 Ratingklass 06 / Der Emittent besitzt kein offizielles Rating Baloise Holding VST Thurgauer Kantonalbank VST Kernkraftwerke Leibstadt VST Baloise Holding VST1 Seite 3 von 20

4 Ratingklass 06 / Der Emittent besitzt kein offizielles Rating Banque Cantonale Fribourg VST Stadt Zürich VST Aargauische Kantonalbank VST Zürich Versicherungen VST Skyguide Swiss Air Navigation VST Energiedienst Holding AG VST Valora Holding AG VST Stadt Zürich VST Aargauische Kantonalbank VST Kanton Bern VST Jelmoli Holdings AG VST Thurgauer Kantonalbank VST Aare-Tessin AG VST COPENHAGEN CITY EU A+T Bank Coop VST Banque Cantonale de Geneve VST Kanton Solothurn VST Grande Dixence SA VST Stadt Zürich VST St. Galler Kantonalbank VST Kanton Tessin VST Kraftwerke Oberhasli VST Stadt Zürich VST1 Seite 4 von 20

5 EUR Wechselkurs EUR/CHF KFW International Finance Inc EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Dexia Municipal Agency EU A+T Landwirtschaftliche Rentenbank EU A+T Dänemark EU A+T Asfinag EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T Nederlandse Waterschapsbank EU A+T Rabobank EU A+T Finnland EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Dänemark EU A+T Hypothekenbank in Essen keine Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten keine Landwirtschaftliche Rentenbank EU A+T Rabobank EU A+T Eurohypo EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Depfa Pfandbriefbank EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T Europäische Investitionsbank EU A+T CADES keine Freddie Mac EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Landesbank Hessen-Thüringen EU A+T Nederlandse Waterschapsbank EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Dekabank EU A+T Europäische Investitionsbank EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Deutschland EU A+T Österreich EU A+T Deutsche Genossen-Hypobank EU A+T BAWAG EU A+T Österreich EU A+T Niederlande EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Dexia Municipal Agency EU A+T Seite 5 von 20

6 Deutsche Finance Netherlands BV keine Commonwealth Bank Australia EU A+T Total Capital EU A+T ING Bank keine Province of Ontario EU A+T Slovenien keine BASF EU A+T Citigroup EU A+T ING Groep NV keine ING Bank keine Simens EU A+T Total Capital EU A+T Royal Bank of Canada EU A+T ABN Amro Bank EU A+T Italien EU A+T Electricite de France EU A+T Ratingklass 03 / Gut: entspricht Qualitätseinstufung A BMW Capital EU A+T Seite 6 von 20

7 GBP Wechselkurs GBP/CHF New York Life Global Founding EU A+T General Electric Capital Corp keine KFW International Inc EU A+T Rabobank EU A+T Institut Credito Oficial EU A+T European Investment Bank EU A+T Inter-American Development Bank keine Helaba Finance keine Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Kommunalbanken EU A+T Eurohypo EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T Council of Europe keine Landesbank Baden-Württemberg EU A+T KFW International Finance Inc EU A+T European Investment Bank EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Dexia Municipal Agency EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten keine Kredit für Wiederaufbau EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Deutsche Ausgleichsbank keine Kredit für Wiederaufbau keine Europäische Investitionsbank EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Landesbank Hessen-Thüringen EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Kommunalbanken EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T Cie Financement Foncier EU A+T Europäische Investitionsbank EU A+T Eurofima EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Weltbank keine Kredit für Wiederaufbau EU A+T Europäische Entwicklungsbank EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Europäische Investitionsbank EU A+T Nederlandse Waterschapsbank keine Network Rail Finance EU A+T Seite 7 von 20

8 Kredit für Wiederaufbau keine General Electric Capital Corp EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T Province of Ontario EU A+T AIG Sunamerica keine Landesbank Baden-Württemberg EU A+T Abbey National Treasury Service keine Shell Intl EU A+T ABN Amro Bank EU A+T HBOS Treasury EU A+T Total Capital EU A+T Austalian & NZ Banking Group EU A+T Bank Austria keine AIG EU A+T Total EU A+T AIG EU A+T Total EU A+T Pacific Life Funding EU A+T Ratingklass 03 / Gut: entspricht Qualitätseinstufung A Lehman Brothers Holdings EU A+T RWE Finance EU A+T Seite 8 von 20

9 NOK Wechselkurs NOK/CHF Kommunalbanken EU A+T Rabobank EU A+T Rabobank EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Landesbank Baden-Württemberg EU A+T Nordic Investment Bank EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Europäische Investitionsbank EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Kommunalbanken EU A+T Institut Credito Oficial EU A+T Kommunalbanken EU A+T Kommunalbanken EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Finnland EU A+T Landwirtschaftliche Rentenbank EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T Europäische Investitionsbank EU A+T Land Nordrhein-Westfalen EU A+T HSN Finance EU A+T Nestle EU A+T Deutsche Bank Finance EU A+T ABN Amro Bank EU A+T Seite 9 von 20

10 SEK Wechselkurs SEK/CHF Oresundskonsortiet keine General Electric Capital Corp EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Württembergische Hypobank EU A+T Landwirtschaftliche Rentenbank EU A+T Rabobank EU A General Electric Capital Corp EU A+T Rabobank EU A+T Landwirtschaftliche Rentenbank EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T Kredit für Wioederaufbau EU A+T Dexia Funding EU A+T Deutsche Bank EU A+T Dexia Funding Netherland EU A+T Eksportfinans EU A+T Deutsche Bank EU A+T Seite 10 von 20

11 DKK Wechselkurs DKK/CHF Swedish Export Credit EU A+T Deutsche Bank EU A+T Ratingklass 06 / Der Emittent besitzt kein offizielles Rating Copenhagen EU A+T Seite 11 von 20

12 ISK Wechselkurs ISK/CHF Libor ISK 3 Mte Europäische Investitionsbank EU A+T Eurofima EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Europäische Investitionsbank EU A+T Seite 12 von 20

13 USD Wechselkurs USD/CHF Institut Credito Oficial EU A+T Landesbank Baden-Württemberg EU A+T Network Rail EU A+T Rabobank EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Spanien EU A+T Kingdom of Sweden EU A+T Europarat EU A+T Kommuninvest EU A+T Landwirtschaftliche Rentenbank EU A+T European Investment Bank EU A+T Weltbank EU A+T Irland EU A+T Spanien EU A+T Republik Austria EU A+T Kommunalbanken EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T Landwirtschaftliche Rentenbank EU A+T Europarat EU A+T Schweden EU A+T Rabobank EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Asiatische Entwicklungsbank EU A+T Institut Credito Oficial EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Institut Credito Oficial EU A+T Export Development Canada EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T CADES EU A+T Europäische Investitionsbank EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Europarat EU A+T Rabobank EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T Interamerican Development Bank EU A+T Landwirtschaftliche Rentenbank EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Landwirtschaftliche Rentenbank EU A+T Republik Austria EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T Eurofima EU A+T Pfizer EU A+T Council of Europe EU A+T Seite 13 von 20

14 Eurofima EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Eurohypo EU A+T Province of British Columbia EU A+T National Australia Bank EU A+T HBOS Treasury Services EU A+T L-Bank WB Förderbank EU A+T BP Capital EU A+T Land Nordrhein-Westfalen EU A+T Province of Ontario EU A+T Swedish Export Credit EU A+T Royal Bank of Canada EU A+T ANZ Bank EU A+T Commonwealth Bank Australia EU A+T Total EU A+T Development Bank of Japan keine Ratingklass 06 / Der Emittent besitzt kein offizielles Rating Roche Holding keine Seite 14 von 20

15 CAD Wechselkurs CAD/CHF Bank Nederlandse Gemeenten keine Landwirtschaftliche Rentenbank EU A+T SNCF EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T Rabobank EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T Republic of Austria EU A+T Eurohypo EU A+T Eurofima EU A+T KFW International Finance Inc EU A+T Nordic Investment Bank EU A+T SNCF EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Dexia Municipal Agency EU A+T Österreich EU A+T Österreich EU A+T Province of Saskatchewan EU A+T Royal Bank of Scotland EU A+T Province of Ontario EU A+T Total Capital EU A+T UBS EU A+T Total Capital EU A+T Province of Ontario EU A+T Province of Manitoba EU A+T Total Capital EU A+T Province of Ontario EU A+T Total Capital EU A+T Eksportfinans EU A+T Province of Ontario EU A+T Province of Ontario EU A+T Ratingklass 03 / Gut: entspricht Qualitätseinstufung A Province of Quebec EU A+T Seite 15 von 20

16 AUD Wechselkurs AUD/CHF Nederlandse Waterschapsbank EU A+T KFW International Finance Inc EU A+T European Investment Bank EU A+T Rabobank Australia EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T Rabobank EU A+T Landwirtschaftliche Rentenbank EU A+T Rabobank EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T KFW International Finance Inc EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Cie Financement Foncier EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Nederlandse Waterschapsbank EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Rabobank EU A+T Europarat EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Toyota EU A+T Schweden EU A+T Eurofima EU A+T BP Capital EU A+T Province of Ontario EU A+T Norddeutsche Landesbank EU A+T Total Capital EU A+T UBS EU A+T Australian & NZ Banking Group EU A+T Nestle EU A+T Total Capital EU A+T BP Capital EU A+T Total Capital EU A+T Total Capital EU A+T HSH Nordbank EU A+T Seite 16 von 20

17 Ratingklass 03 / Gut: entspricht Qualitätseinstufung A Landesbank Baden-Württemberg EU A+T Seite 17 von 20

18 NZD Wechselkurs NZD/CHF General Electric Capital Corp EU A+T Europäische Investitionsbank EU A+T KFW International Finance Inc EU A+T International Finance Corp keine Bank Nederlandse Gemeenten EU A+T Kommunalbank EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Rabobank EU A+T Eurofima EU A+T Europäische Investitionsbank EU A+T Toyota EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Interamerikanische Entwicklungsbank EU A+T KFW International Finance Inc EU A+T Europäische Investitionsbank EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Landwirtschaftliche Rentenbank EU A+T European Investment Bank EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T KFW International Finance Inc EU A+T Institut Credito Oficial EU A+T Inter-Amerikanische Entwicklungsbank EU A+T General Electric Capital Corp EU A+T Interamerikanische Entwicklungsbank EU A+T Interamerikanische Entwicklungsbank EU A+T Norddeutsche Landesbank EU A+T Swedish Export Credit EU A+T Total Capital EU A+T Province Manitoba EU A+T Ratingklass 03 / Gut: entspricht Qualitätseinstufung A Province of Quebec EU A+T Seite 18 von 20

19 ZAR Wechselkurs ZAR/CHF Kredit für Wiederaufbau EU A+T Bank Nederlandse Gemeenten keine Europäische Investitionsbank EU A+T Rabobank EU A+T Weltbank keine Kredit für Wiederaufbau EU A+T Weltbank keine Rabobank EU A+T Rabobank EU A+T Weltbank keine Weltbank keine European Investment Bank EU A+T Weltbank EU A+T Europäische Investitionsbank EU A+T Weltbank EU A+T European Investment Bank EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Rabobank EU A+T Landwirtschaftliche Rentenbank EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Rabobank EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Rabobank EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Europäische Investitionsbank EU A+T European Investment Bank EU A+T European Investment Bank EU A+T Kredit für Wiederaufbau EU A+T Rabobank EU A+T Interamerikanische Entwicklungsbank EU A+T Südafrikanische Entwicklungsbank keine Swedish Export Kredit EU A+T Land Nordrhain-Westfalen EU A+T Province of Ontario EU A+T Bank Austria Creditanstalt EU A+T Province of Ontario EU A+T Seite 19 von 20

20 Legende zu Quellensteuer: VST1 VST2 EU Ausschüttungen unterliegen für alle Kunden der eidg. Verrechnungssteuer. Ausschüttungen unterliegen nur für Kunden mit Steuerdomizil CH der eidg. Verrechnungssteuer (Affidavit für Depotkunden mit Domizil Ausland). Für natürliche Personen mit Steuerdomizil EU unterliegt folgendes seit der EU-Zahlstellensteuer: A Ausschüttungen T A+T Transaktionen (Käufe/Verkäufe) Ausschüttungen und Transaktionen (Käufe/Verkäufe) Die in dieser Publikation verwendeten Informationen stammen aus Quellen, welche die Obwaldner Kantonalbank (OKB) als zuverlässig erachtet. Trotz sorgfältiger Bearbeitung übernimmt die OKB keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Veröffentlichung und der dargestellten Informationen. Die Publikation hat ausschliesslich informativen Charakter und ersetzt keinesfalls die persönliche Beratung durch unsere Kundenberater vor einem allfälligen Anlage- oder anderen Entscheid. Die Informationen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Seite 20 von 20