SEPA-Überweisungen. Inhaltsverzeichnis. 1. Ziel. 2. Voraussetzungen. 3. Vorgehensweisen. 4. Wichtige Themen

Transkript

1 SEPA-Überweisungen Bereich: ZAHLUNG - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweisen 3.1. SEPA-Datei erzeugen bzw. für BANK ONLINE bereitstellen (belegloser Zahlungsverkehr) 3.2. SEPA-Überweisungen drucken. Wichtige Themen

2 Seite 2 1. Ziel Das Info beschreibt: wie Sie in ZAHLUNG bzw. FIBU SEPA-Überweisungen aus FIBU und LOHN erstellen (zum Einlesen in Banking-Programme wie z. B. SFirm, Starmoney, usw.) wie Sie SEPA-Überweisungen für BANK ONLINE bereitstellen 6 7 wie SEPA-Einzelüberweisungen gedruckt werden 2. Voraussetzungen Voraussetzung Die Überweisungen müssen vor dem Ausführen in den Fachanwendungen Agenda FIBU bzw. LOHN bereitgestellt werden. Weitere Informationen hierzu: Nr Zahlungsverkehr Nr Zahlungsverkehr in LOHN Vorgehensweisen SEPA-Datei erzeugen bzw. für BANK ONLINE bereitstellen (belegloser Zahlungsverkehr) Überblick 1. Zahlungen ausführen 3 2. SEPA-Datei erzeugen 3. SEPA-Überweisungen für BANK ONLINE bereitstellen 6

3 Seite 3 1. Zahlungen ausführen 1.»ZAHLUNG Bearbeitung Zahlungen bearbeiten«. Angezeigt werden alle bereitgestellten Zahlungen. 2. <Zahlungen ausführen> anklicken. 3. Fälligkeitsdatum wählen oder Fenster mit <ESC> schließen (= alle Zahlungen mit unterschiedlichem Fälligkeitsdatum ausführen).. Auf <Starten> klicken. 5. Nach Abfrage des Fälligkeitsdatums wird im nachfolgenden Fenster eine Liste aller Banken dargestellt, für die Zahlungen bereitstehen. Bank wählen und <Zahlungen ausführen> klicken.

4 Seite 6. Zahlungsart für SEPA-Zahlungen festlegen und <Weiter>. 7. Die weitere Vorgehensweise unterscheidet sich je nach gewählter Zahlungsart: SEPA-Datei für Online-Banking-Programme (z. B. SFirm) erstellen SEPA-Überweisungen für BANK ONLINE bereitstellen 6 Formulardruck 7 2. SEPA-Datei erzeugen SEPA-XML-Dateien können in Banking-Programme (z. B. SFirm) eingelesen oder auf direktem Weg an die Bank übermittelt werden (z. B. per ). Sie haben im vorhergehenden Schritt die Option <SEPA-Datei erzeugen (Überweisungen und Lastschriften)> gewählt. 1. Überweisungen auswählen: und <Weiter>.

5 Seite 5 2. Die SEPA-Datei erstellen Sie im nächsten Fenster des Assistenten: 3. Das Ausführungsdatum wird automatisch vorbelegt, kann aber individuell verändert werden. Legen Sie über den Speicherpfad für SEPA-Datei fest. Was Ziel Dateiname Erläuterung Wählen Sie einen Ausgabepfad für die SEPA-Datei. Der Name der SEPA-Datei setzt sich so zusammen: XXXXX_SEPA_200X_YY_ZZZZZ.XML XXXXX Mandantennummer 200X Ausgewähltes Wirtschaftsjahr YY Aktueller Monat ZZZZZ Prüfsumme. Speicherpfad notieren (wird für das Einlesen in Ihr Banking-Programm benötigt). 5. Haken setzen bei <SEPA-Datei per > und -Empfänger auswählen bzw. eintippen, wenn Sie dem Mandanten die SEPA-Datei per senden möchten. 6. Bei Übermittlung der SEPA-Datei an die Bank steht auch ein Begleitzettel zur Freigabe der Zahlungen zur Verfügung:. 7. <SEPA-Datei erstellen> anklicken. 8. SEPA-Datei in Ihr Banking-Programm (wie SFirm, Proficash usw.) einlesen oder an die Bank übermitteln. Eine Beschreibung zum Einlesen der SEPA-Datei in Ihr Banking-Programm finden Sie in der Hilfe Ihres Banking-Programms.

6 Seite 6 Hinweis In der Regel nehmen die Banken keine Zahlungsdateien per bzw. Datenträger mehr an. Falls Sie diese Möglichkeit trotzdem nutzen können, achten Sie darauf, dass der Begleitzettel und die Zahlungsdateien zeitnah an die Bank weitergegeben werden, damit die Überweisungen rechtzeitig ausgeführt werden. 3. SEPA-Überweisungen für BANK ONLINE bereitstellen SEPA-Überweisungen können direkt für BANK ONLINE bereitgestellt werden. Sie haben im vorhergehenden Schritt die Option <SEPA-Zahlungen für BANK ONLINE bereitstellen (Überweisungen und Lastschriften)> gewählt. 1. Überweisungen auswählen: und <Weiter>. 2. SEPA-Überweisungen übergeben Sie im nächsten Fenster direkt an BANK ONLINE: 3. Das Ausführungsdatum wird automatisch vorbelegt, es kann aber individuell verändert werden. Die Freigabe der Zahlungen erfolgt über den Begleitzettel. Drucken Sie diesen aus oder senden Sie ihn per an den Mandanten.. <Online bereitstellen> anklicken.

7 Seite 7 Hinweis Achten Sie darauf, dass der Begleitzettel immer zeitnah an die Bank weitergegeben wird, damit die Überweisungen rechtzeitig ausgeführt werden. Nr Schnelleinstieg BANK ONLINE 3.2. SEPA-Überweisungen drucken SEPA-Überweisungen drucken 1. Im Assistenten die Option <Formulardruck (SEPA-Überweisung, Scheck, Barzahlungsquittung)> wählen. 2. SEPA-Überweisungsformular in den Drucker legen und auf <Drucken> klicken. Hinweis Die SEPA-Überweisungsformulare bestellen Sie über das Info Nr Bestellung Formulare.

8 Seite 8 DATEV-Formulare für SEPA-Überweisungen Alternativ zu den SEPA-Überweisungsformularen von Agenda können Sie auch die Überweisungsformulare der DATEV verwenden: 1.»Stammdaten Mandanten-Adressdaten Register: Bank«und Bank öffnen. 2. Option <Datev> wählen. 3. Danach können Sie über»bearbeitung Zahlungen ausführen«den Formulardruck (SEPA- Überweisung, Scheck oder Barzahlungsquittung) auf DATEV-Formularen ausführen.. Wichtige Themen Nr Schnelleinstieg ZAHLUNG Nr SEPA-Lastschriften Nr Schnelleinstieg BANK ONLINE Nr Zahlungsverkehr Nr Zahlungsverkehr in LOHN