Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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1 Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Tsd Tsd Tsd. 456 Tsd. 865 Tsd Tsd Tsd Plan % % Steuern und ähnliche Abgaben , ,7 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen , ,2 öffentlich-rechtliche Entgelte , ,3 privatrechtliche Leistungsentgelte , ,5 Kostenerstattung und Kostenumlagen , ,2 Zinsen und ähnliche Einzahlungen , ,9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen , ,2 Einzahlung a. lfd. Verwaltungstätigkeit H:\Stadtkämmereiverwaltung\Haushaltsplanung ab 2009\Plan 2011\Vorbericht\Allgemeines.xlsEinzahlg.lfd.Verw.tätigkeit

2 Gesamtfinanzhaushalt Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Tsd. 30 Tsd Tsd Tsd Tsd Plan % % Personalauszahlungen , ,1 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen , ,5 Zinsen und ähnliche Auszahlungen , ,0 Transferauszahlungen , ,4 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , ,9 Auszahlung a. lfd. Verwaltungstätigkeit H:\Stadtkämmereiverwaltung\Haushaltsplanung ab 2009\Plan 2011\Vorbericht\Allgemeines.xlsAuszahlg.lfd.Verw.tätigkeit

3 Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen aus Tsd. 248 Tsd. 45 Tsd. 963 Tsd Plan % % Einzahlungen aus Investitionszuwendungen , ,5 Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ähnl. E , ,2 Enzahlungen a. Veräußerung Sachvermögen , ,2 Einzahlungen sonst , ,1 Einzahlungen aus H:\Stadtkämmereiverwaltung\Haushaltsplanung ab 2009\Plan 2011\Vorbericht\Allgemeines.xlsEinzahlg.lfd.Invest.tätigkeit

4 Gesamtfinanzhaushalt Auszahlungen aus Tsd Tsd. 187 Tsd Tsd Tsd Plan % % Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude , ,5 Auszahlungen für Baumaßnahmen , ,9 Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen , ,2 Auszahlungen für Finanzvermögen , ,9 Auszahlungen für Investitionsförderungsm , ,5 Auszahlungen aus H:\Stadtkämmereiverwaltung\Haushaltsplanung ab 2009\Plan 2011\Vorbericht\Allgemeines.xlsAuszahlg.lfd.Invest.tätigkeit

5 4. Gesamtfinanzhaushalt Differenz der wesentlichen Änderungen von Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeiten vom Jahr 2010 zum Jahr 2011 Einzahlungen Jahr 2010 Jahr 2011 Differenz in Tsd. Investitionszuwendungen Investitionsbeiträge und ähnliche Einzahlungen Veräußerungen Sachvermögen sonstige Summe der Einzahlungsänderungen -636 Auszahlungen Jahr 2010 Jahr 2011 Differenz in Tsd. Grundstücke und Gebäude Baumaßnahmen bewegliches Sachvermögen Finanzvermögen Investitionsförderungsmaßnahmen Summe der Auszahlungsänderungen H:\Stadtkämmereiverwaltung\Haushaltsplanung ab 2009\Plan 2011\Vorbericht\Allgemeines.xlsDiff. Änd. Invest.tätigk.

6 Haushaltsplan 2011 Gesamt-Finanzhaushalt Nr. Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen Einzahlungen für sonstige = Einzahlungen aus Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionen = Auszahlungen aus = Saldo aus = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, inneren Darlehen etc. für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, inneren Darlehen etc. für Investitionen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Finanzierungsmittelbestand

7 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2011 Ein-/Auszahlungen Finanzpositionen Zahlmittel lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Auszahlungen aus Finanzmittelüberschuss/- bedarf 1110 Steuerung / OB , , Zentrale Funktionen , , Justiziariat , , Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt/Internet) , , Wirtschaftsförderung , , Stadtmarketing/Tourismus , , Verrechnungsprofitcenter Invest THH , ,00 ** Verwaltungssteuerung , , , Grundsicherung für Arbeitssuchende , ,84 * Grundsicherung für Arbeitssuchende , , Kommunales Grundbuchwesen , , Steuerungsunterstützung/Controlling (Hauptamt) , , Rechnungsprüfung , , Zentrale Funktionen (Personalrat) , , Organisation und EDV (IuK) , , , Personalwesen , , Zentrale Dienstleistungen , , Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit (Hauptamt) , ,20 H:\Stadtkämmereiverwaltung\Haushaltsplanung ab 2009\Plan 2011\Übersichten\ Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt 2011.xls

8 Finanzpositionen Zahlmittel lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Auszahlungen aus Finanzmittelüberschuss/- bedarf Statistik und Wahlen (Hauptamt) , , Organisation kommunale Willensbildung , , Verrechnungsprofitcenter Invest THH , , ,00 ** Zentrale Dienste , , , , Steuerungsunterstützung/Controlling (Stadtkämmerei) , , Finanzverwaltung / Kasse , , Justiziariat (Versicherungen) , , Abgabenwesen , ,88 ** Finanzverwaltung , , Grundstücks-, Gebäude-, Techn. Immobilenmanagement , , , , , Obdachlosenunterkünfte (Gebäude) , , Verrechnungsprofitcenter Invest THH , , Verrechnungsprofitcenter THH , ,52 ** Gebäudemanagement , , , , , Verrechnungs-PC Sondernutzungserlaubnis , ,00 * sonstige Leistungen Straßenbaulastträger , , Statistik und Wahlen (Ordnungsamt) , , Ordnungswesen , , Verkehrswesen , , Einwohnerwesen , , Personenstandswesen , ,72 H:\Stadtkämmereiverwaltung\Haushaltsplanung ab 2009\Plan 2011\Übersichten\ Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt 2011.xls

9 Finanzpositionen Zahlmittel lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Auszahlungen aus Finanzmittelüberschuss/- bedarf Zentrale Bußgeldstelle , , Brandschutz , , , , , Katastrophenschutz , , Soziale Einrichtungen f. Obdachlose , , Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen (Wohngeld etc.) , , Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (Märkte) , , ÖPNV , , , Verrechnungsprofitcenter Invest THH , Verrechnungsprofitcenter THH , , ,00 ** Sicherheit, Ordnung und Soziales , , , , , Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen , , , , Bereitstellung u. Betrieb von Hauptschulen 197, , , , Bereitstellung u. Betrieb von Grund-/Hauptschulen , , , , Bereitstellung u. Betrieb von Realschulen , , , , Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien , , , , ,00 * Bereitstellung/Betrieb allgemeinbildende Schulen , , , , Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen 9.984, , ,88 * Bereitstell./Betrieb v. Sonderschulen 9.984, , , Schülerbeförderung , ,00 * Schülerbezogene Leistungen , , Kinder- und Jugendarbeit , ,44 H:\Stadtkämmereiverwaltung\Haushaltsplanung ab 2009\Plan 2011\Übersichten\ Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt 2011.xls

10 Finanzpositionen Zahlmittel lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Auszahlungen aus Finanzmittelüberschuss/- bedarf Jugendsozialarbeit , , Einrichtungen der Jugendarbeit , ,16 * Allgemeine Föderung junger Menschen , , Hilfen für junge Menschen und Familien , ,12 * Sozial- und Lebensberatung , , Förderung/Vermittlung von Kindern bis 14 J. in Tagespflege , , Verrechnungsprofitcenter Invest THH , Verrechnungsprofitcenter Invest THH , , , , Verrechnungsprofitcenter THH 6 Kiga , ,92 * Föderung v Kindern in Tageseinrichtungen , , , , , Zentrale Funktionen (Integrationsförderung) , , Musikpflege / Musikförderung -277,68-277, Sonst. Kulturpflege inkl. Städtepartnerschaften , , , , Förderung von Kirchengemeinden -400,00-400, Soziale Einrichtungen für ältere Menschen , , , Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen (Familienpass) , , Maßnahmen der Gesundheitspflege , , Förderung des Sports , , Sportstätten und Hallen , , , , Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (Bürgerhäuser) , , , Verrechnungsprofitcenter THH , ,76 H:\Stadtkämmereiverwaltung\Haushaltsplanung ab 2009\Plan 2011\Übersichten\ Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt 2011.xls

11 Finanzpositionen Zahlmittel lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Auszahlungen aus Finanzmittelüberschuss/- bedarf ** Familien, Schulen und Vereine , , , , , Heimatmuseum , , , , Archiv , , Musikschule , , , VHS , , Bibliotheken , , Kunstschule , , Sonst. Kulturpflege - Kulturförderung , , , Verrechnungsprofitcenter Invest THH , Verrechnungsprofitcenter THH , ,00 ** Bildung, Kunst und Kultur , , , , Stadtentwicklung/städtebaul. Planung, Verkehrsplanung , , , , , Abwasserbeseitigungsbeiträge , , Grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen - GIS , , Naturschutz und Landschaftspflege , , Stadtmarketing/Tourismus - Infosystem , , Umweltschutzmaßnahmen , , ,88 ** Stadtplanung und Umweltschutz , , , , , Städtebauliche Verträge (P) , , Erschließungsbeiträge (Gemeindestraßen) , , Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung , , , , ,00 H:\Stadtkämmereiverwaltung\Haushaltsplanung ab 2009\Plan 2011\Übersichten\ Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt 2011.xls

12 Finanzpositionen Zahlmittel lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Auszahlungen aus Finanzmittelüberschuss/- bedarf Grundstücksbezogene Daten - Umlagen + Gutachten , , Bauordnung , , Forstwirtschaft , , , , Landwirtschaft , , Verrechnungsprofitcenter Invest THH , ,00 ** Baurecht und Bauverwaltung , , , , , Abwasserbeseitigung , , , , Gemeindestraßen , , , , , Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen , , , , Baubetriebshof , , , , , Kreisstraßen , , , , Landesstraßen , , , , Bundesstraßen ,60-750, , , Straßenreinigung / Winterdienst , , Öffentliches Grün / Landschaftsbau , , , , Friedhofs- und Bestattungswesen , , , , Verrechnungsprofitcenter Invest THH , , ,00 ** Tiefbau, Entsorgung und Bauhof , , , , , Beteiligung ZV Hochwasserschutz , , , , Beteiligung EB SW Bäder / Fildorado , , , Filharmonie - Beteiligung Stadt , , , ,00 H:\Stadtkämmereiverwaltung\Haushaltsplanung ab 2009\Plan 2011\Übersichten\ Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt 2011.xls

13 Finanzpositionen Zahlmittel lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Auszahlungen aus Finanzmittelüberschuss/- bedarf 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen , , , , , Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft , , , , ,00 ** Zentrale Finanzleistungen , , , , ,00 *** ORGA Gesamtsumme , , , , ,00 H:\Stadtkämmereiverwaltung\Haushaltsplanung ab 2009\Plan 2011\Übersichten\ Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt 2011.xls

14 Haushaltsplan 2011 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt - Nr. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen Einzahlungen für sonstige = Einzahlungen aus Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionen = Auszahlungen aus = Saldo aus = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, inneren Darlehen etc. für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, inneren Darlehen etc. für Investitionen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Finanzierungsmittelbestand