Wirtschaftsplan. für das Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

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1 Wirtschaftsplan für das Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt für das Jahr 2007

2 Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt für das Wirtschaftsjahr 2007 Auf Grund der 4, Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom (Art. 16 NKFG NRW, GV. NRW. S. 644, ber S. 15) und des 95 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom (GV NW S. 666 ff. ), zuletzt geändert durch Gesetz vom (GV NW S. 498) hat der Rat der Stadt Drensteinfurt in seiner Sitzung vom folgenden Wirtschaftsplan festgestellt: Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2007 wird im Erfolgsplan im Aufwand auf im Ertrag auf im Vermögensplan in der Einnahme auf in der Ausgabe auf festgesetzt. 1 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2007 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 2 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

3 Erläuterungsbericht Nach 14 Egenbetriebsverordnung (EigVO) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Jahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Die im Erfolgsplan enthaltenen Erträge und Aufwendungen wurden auf der Grundlage der vom Rat der Stadt Drensteinfurt in seiner Sitzung am beschlossenen Gebührenkalkulationen veranschlagt. Die Kreditaufnahme in Höhe von ergibt sich im Wesentlichen aus den Investitionen hinsichtlich der Erschließungsmaßnahmen sowie den Investitionen im Bereich der Pumpwerke. Das Investitionsvolumen beläuft sich hier auf rd. 1,06 Mio.. Der vorläufige Schuldenstand des Abwasserwerkes beläuft sich planmäßig zum auf rd. 4,36 Mio.. Neben der veranschlagten Neuafnahme in Höhe von sieht der Vermögensplan Umschuldungen in Höhe von vor. Der Schuldenstand wird sich zum auf voraussichtlich rd. 4,8 Mio. belaufen. In der nach 17 EigVO zu erstellenden Stellenübersicht sind alle im Abwasserwerk zu 100 v. H. eingesetzten MItarbeiter/innen aufgeführt.

4 Wirtschaftsplan 2007 Erfolgsplan Abwasserwerk Drensteinfurt GuV GuV Euro Euro Umsatzerlöse Schmutzwasser Regenwasser Starkverschmutzer Erstattungen Klärschlamm Auflösung der Beiträge Sonstige betriebliche Erträge vermischte Einnahmen Entnahme Gebührenrücklage Materialaufwand Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Betriebsmittel Abwasserreinigung Betriebsmittel Labor Kläranlage Strom, Wasser Dienst- und Schutzkleidung Bezogene Leistungen Entsorgung Klärschlamm Entsorgung Sandfang und Rechengut Unterhaltung Pumpwerke Unterhaltung Kläranlage Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes Kfz.-Kosten Fortschreibung des Kanalkatasters Abführung der Abwasserabgabe Personalaufwand Verwaltung/ Klärwärter Abschreibungen lt. Gebührenkalkulation (kalkulatorisch) AfA für Investitionen Sonstige betriebliche Aufwendungen Sächliche Ausgaben Jahresabschluss Kosten EDV-Software Steuern, Gebühren, Versicherungen Kosten Aus- und Fortbildung Fernsprechgebühren Vergütung für Sachverständige Mitgliedsbeiträge Abwassertechnische Vereinigung Anteilsbetrag der Stadt als A-Anlieger Zinsaufwand lt Schuldenübersicht Zinsen für Darlehen Jahresergebnis Abzuführende Eigenkapitalverzinsung Bilanzergebnis

5 Wirtschaftsplan 2007 Vermögensplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt 2007 Einnahmen Euro Euro Zuwendungen 0 Kanalbaubeitrag und Hausanschlusskosten Zuführungen Auflösungen Abschreibungen auf Bestand Investitonen Jahresergebis lt. Erfolgsplan Darlehnsneuaufnahme Darlehensumschuldungen Inanspruchnahme Kassenbestand Summe Ausgaben Euro Euro Investitionen Sachanlagen Sanierungen/Renovierungen Sanierung defekter Kanäle Stadtteil Walstedde Sanierung defekter Kanäle Stadtteil Rinkerode Sanierung defekter Kanäle Sanierung Schmutzwasserkanal Eickenbecker Straße Renovierung Schmutzwasserkanal Göttendorfer Weg Sanierung Schmutzwasserkanal Amselweg/Pirolweg Neubau allgemein Neubau Regenwasserkanal Von-Eichendorff-Straße Erneuerung Regenwasserkanal Schmiedestraße Erneuerung Regenwasserkanal Gildestraße Stadtteil Walstedde Neubau Retentionsraum PW Walstedde Erschließungsmaßnahmen Neubau Kanalisation Viehfeld II Stadtteil Rinkerode Kanalisation Kapellenstraße/Proszessionsweg Anlegung / Erneuerung von Hausanschlüssen und Walstedde Hausanschlussanlegung Hausanschlusserneuerung 5.000

6 Stadtteil Rinkerode Hausanschlussanlegung Kläranlagen Kläranlage Drensteinfurt Kläranlage Drensteinfurt Sonderbauwerke Pumpwerke Sanierung Pumpwerk Grentruper Weg Stadtteil Rinkerode Fernwirkeinrichtung PW Pröbstingweg u. Brockamp Beschaffung von beweglichem Vermögen Ingenieurhonorare Planungsaufgaben Stadtteil Rinkerode Einleitungserlaubnis Kläranlage Rinkerode Tilgung Darlehen Bestand auf Zugang Tilgung Umschuldungen Entnahme Gebührenrücklage Abführung der Eigenkapitalverzinsung (Vorabausschüttung) Summe

7 Wirtschaftsplan 2007 Finanzplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt Einnahmen Euro Euro Euro Euro Euro Zuwendungen Kanalbaubeitrag und Hausanschlusskosten Zuführungen abzügl. Auflösungen Abschreibungen Zuführung Pensionsrückstellungen Jahresgewinn lt. Erfolgsplan Darlehnsaufnahme Inanspruchnahme Kassenbestand Summe Ausgaben Euro Euro Euro Euro Euro Investitionen Sachanlagen Kanal und Hausanschlüsse Sanierungen/Renovierungen Neubau im Bestand/RRHB Erschließungsmaßnahmen Kläranlagen Sonderbauwerke Beschaffung von beweglichem Vermögen Ingenieurhonorare Tilgung Darlehen Entnahme Gebührenrücklage Abführung der Eigenkapitalverzinsung Summe

8 Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt für das Jahr 2007 Tariflich Beschäftigte *) Entgelt- Gruppe Zahl der Stellen 2007 Zahl der Stellen 2006 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Am Erläuterungen ,5 0, ,5 4,5 *) Die Stellenübersicht wurde nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst erstellt. Ab dem gibt es nach dem neuen Tarifvertrag für den öffentlicher Dienst (TVöD) bei den Arbeitnehmern nur noch Beschäftigte. Die Trennung zwischen Arbeiter und Angestellte wurde aufgegeben.