Einführung und Umsetzung in Unternehmen

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1 Euroforum-Lehrgang in 7 schrif tlichen Lek tionen Auch mit ipad erhältlich Neu! Aufbau von Risikomanagementsystemen Einführung und Umsetzung in Unternehmen risikomanagementsysteme Start: November 2011 Aus dem Inhalt: Begriffe, Risikoarten und Risikomanagementprozess Rechtlicher Rahmen Liquiditätsrisiken Vertriebsrisiken Adressausfallrisiken Währungs-, Rohstoff- und Zinsrisiken Operationelle Risiken und Projektrisiken Autoren aus unterschiedlichen Industrien und Beratungen Wissen für Entscheider aktuell. kompakt. praxisnah.

2 Konzerne müssen aus der Krise lernen Financial Times Deutschland, 7. Juli 2011 Nicht jedes Unternehmen gerät bei Konfrontation mit geschäftsbedrohlichen Ereignissen so stark in die Medien wie beispielsweise Automobilfirmen bei großen Produktrückrufaktionen oder Ölkonzerne bei Umweltkatastrophen. Viel häufiger schlagen sich diese ungeplanten negativen Ereignisse schlichtweg negativ in der Jahresbilanz nieder. Anders formuliert: Auch wenn sich nicht alle Risiken vollständig beherrschen und steuern lassen, bringt ein ausgebautes funktionierendes Risikomanagement positive Effekte für Bilanz, Stabilität und Kontinuität eines Unternehmens. Neben branchenspezifischen Risiken lassen sich Risikoarten identifizieren, die unabhängig vom Geschäftszweig relevant sind. Dazu zählen beispielsweise Liquiditäts-, Kontrahenten- oder Marktpreisrisiken. Neben speziellen Risikoarten lassen sich weitere Aspekte benennen, die die Risikostrategie des eigenen Unternehmens beeinflussen, beispielsweise Risikomanagement-Prozesse oder das rechtliche und organisatorische Umfeld. Die eingangs genannten positiven Effekte lassen sich auch konkreter fassen: Ein gut ausgebautes Risikomanagement führt zur Senkung der Kapitalkosten, erhöht die Planungssicherheit und beugt Krisen effizient vor. Risikomanagementsysteme erfolgreich einführen und umsetzen Mit unserem schriftlichen Lehrgang haben wir die wesentlichen Aspekte eines branchenübergreifenden Risikomanagements zusammengestellt. Unsere Autoren vermitteln Ihnen konkrete Kenntnisse darüber, wie Sie ein Risikomanagementsystem in Ihrem Unternehmen aufbauen oder bestehende Systeme optimieren. Ablauf Ihrer Weiterbildung Sie erhalten die Inhalte dieser schriftlichen Weiterbildung im wöchentlichen Versandrhythmus. Sie entscheiden, ob Sie die Unterlagen in gedruckter oder digitaler Form bearbeiten möchten. Mit individueller Betreuung sowie einem erprobten Lernkonzept mit vielen Beispielen, Merksätzen, Kapitelzusammenfassungen, Übungsaufgaben und Lösungen unterstützen wir Sie dabei, sich die Inhalte nachhaltig einzuprägen. Zeitplan Start: 11. November 2011 Ende: 16. Dezember 2011 Jede Woche erhalten Sie eine Lektion zum Selbststudium per Post. Nach der abschließenden Lektion stellen wir Ihnen alle Inhalte zur digitalen und mobilen Nutzung auf CD-ROM zur Verfügung.

3 Übersicht der Lektionen Fachliche Leitung: Roland Eller und Markus Heinrich, Geschäftsführer, Roland Eller Consulting GmbH Lektion 1 Begriffe, Risikoarten und Risikomanagementprozess Grundlagen des Risikomanagements Deckungsmassen und Risikotragfähigkeit Risikoinventur Risikomessverfahren Aufbau- und Ablauforganisation im Risikomanagement-Prozess Roland Eller Lektion 2 Rechtlicher Rahmen des Risikomanagements Handels- und gesellschaftsrechtliche Vorschriften (KonTraG, TransPuG, BilReG, BilMoG) - Pflichten der Geschäftsleitung - Abschlussprüfung - Lageberichterstattung Standards und Normen zur Konkretisierung handelsund gesellschaftsrechtlicher Vorschriften - IDW Prüfungsstandards (IDW PS 261, IDW PS 340, IDW PS 350) - Deutscher Corporate-Governance-Kodex (Unternehmensleitung und -überwachung) - Deutsche Rechnungslegungs-Standards zur Lageberichterstattung (DRS 5, DRS 15) Ausgewählte branchenspezifische Vorschriften (KWG, MaRisk) Ausgewählte internationale Vorschriften - IFRS - Sarbanes-Oxley Act of 2002 und COSO ERM Ausgewählte Risikomanagementstandards (AS/NZS 4360:2004, ONR ff., ISO 31000) Dr. Peter Winter, Zentralbereich Finanzen und Rechungslegung, Bilfinger Berger SE Wertvolles Anwenderwissen für Ihr Risikomanagement Lektion 3 Liquiditätsrisiken Grundsätzliche Abgrenzung von Cash Management, Liquiditätsplanung und Finanzplanung Unsicherheit im Cash Management - Die Auswirkung von Cash Pools auf die Sicherheit in der Disposition - Forderungsmanagement und Zahlläufe Möglichkeiten der Abwicklungsoptimierung Unmöglichkeit der Liquiditätsplanung der Forecast Einsatz einer Liquiditätsplanung: Umgang mit Cashflow-Risiken, Identifizierung von Liquiditätsengpässen, Eliminierung von Währungsrisiken Auswirkung von Netting auf die Liquiditätssteuerung und das Risikomanagement Rückkopplung der Umgang mit dem Soll-Ist-Vergleich Martin Bellin, Managing Director, Bellin GmbH Lektion 4 Vertriebsrisiken Geschäftsmodell Risikoarten und Risikoidentifikation Krisenerkennung und Krisenursachen Geschäftsfeld Entwicklungsphasen Wachstumsstrategien Über die Rechnungskreise I und II in vertriebsund umsatzorientierten Kennzahlen Integrierte operative Budgetierung, mittelfristige und strategische Planung Vertriebsorganisation Kundenbetreuung und Kundenzufriedenheit Georg Koch, Leiter Zentralbereich Rechnungswesen Controlling, Richard Bergner Holding GmbH & Co.KG Lektion 5 Adressausfallrisiken Was sind Adressausfallrisiken für Unternehmen? Kennzahlen - Exposure-at-default - Loss given default - Probability of default - Ereignisausfallkorrelationen - Expected loss - Credit VaR Messverfahren und Kreditrisikomodelle - Gordy-Modell - Credit Metrics

4 Die Autoren - Credit Risk+ Risikosteuerung und Risikomanagement - Sicherheitenpolitik - Kreditversicherungen - Credit Default Swaps - Zahlungsziele - Factoring René Winter, Risikomanager, eins energie in sachsen GmbH & Co. KG Fachliche Leitung: Roland Eller und Markus Heinrich, Roland Eller Consulting Ihr kompakter Ratgeber: Praxisberichte aus Unternehmen und Beratungen Martin Bellin Bellin GmbH Lektion 6 Währungs-, Rohstoff- und Zinsrisiken Marktpreisrisiken im Überblick Rohstoff, Zins- und Währungsmärkte Produkte zur Steuerung der Risiken Messverfahren und Kennzahlen Risikosteuerung und Risikomanagement Markus Heinrich Georg Koch Richard Bergner Holding Dr. Wilhelm Kross Amontis Consulting Lektion 7 Operationelle Risiken und Projektrisiken Regulatorische Ansätze und Standards zu operationellen Risiken Qualitative und quantitative Ansätze zu Risikoanalytik und Bewertungsverfahren Moderierte Bestandsaufnahmen, Interviewtechniken und Plausibilitäts-Checks zu Ursache- Wirkungsbeziehungen Ausgestaltung von Risikoeignersystemen, Risikoberichtswesen und Eskalationsprozessen Prozessmodelle und bewährte Vorgehensweisen zum Einführen eines Risikomanagementsystems Risikomanagement in Projekten, Programmen und Projektportfolien Ausbaustufen zum Beyond-Enterprise -Risikomanagement Dr. Wilhelm Kross, Amontis Consulting AG Dr. Peter Winter Bilfinger Berger René Winter eins energie in sachsen Die Lebensläufe finden Sie im Internet unter: risikomanagementsysteme

5 Der Nutzen Ihrer Weiterbildung Info-Telefon: Wir stehen Ihnen bei allen Fragen rund um Ihren Weiterbildungsbedarf als Ansprechpartner zur Verfügung Sie erhalten einen praxisnahen Leitfaden zu Aufbau und Optimierung Ihrer Risikomanagementsysteme. Matthias Kroll (Konzept und Inhalt) Senior-Produktmanager Lehrgänge Die Gestaltung dieses Leitfadens ist darauf ausgerichtet, sich die Inhalte bei zeitlicher Autonomie eigenständig anzueignen. Anja Urban (Organisation) Senior-Lehrgangskoordinatorin Unsere Autoren verfügen über Erfahrungswerte aus vielen Projekten und unterstützen Sie mit fundierten und praxisnahen Informationsblöcken und Handlungsempfehlungen. Bei der Umsetzung dieser Handlungsempfehlungen steht Ihnen mit den gesammelten Unterlagen ein kompaktes und hilfreiches Nachschlagewerk zur Verfügung. Auf CD-ROM liegen Ihnen die Texte auch digital vor. Auf Wunsch erhalten Sie eine ausschließlich digitale Version des Lehrgangs inklusive ipad. Euroforum Exzellenzgarantie: Unsere Qualität Ihr Erfolg Der Euroforum Verlag bietet Führungs-, Fach- und Nachwuchskräften mit dem Konzept der schriftlichen Lehrgänge eine individuelle und flexible Form der Weiterbildung. Die Qualität unserer Produkte sowie exzellente Kundenbeziehungen haben für uns höchste Priorität. Dies spiegelt sich in der Weiterempfehlungsrate unserer Teilnehmer von 93,8 % wider. Wir garantieren Ihnen Aktuelles und geprüftes Fachwissen in komprimierter und praxisnaher Form Diese Weiterbildung ist konzipiert für Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte Kaufmännische Leiter Leiter und leitende Mitarbeiter der Abteilungen - Finanz- und Rechnungswesen - Controlling - Risikomanagement - Unternehmensplanung und -entwicklung - Compliance - Revision - Treasury - Vertrieb Wirtschaftsprüfer spezialisierte Rechtsanwälte Unternehmensberater IT-Anbieter Über sechs Jahre Markterfahrung mit schriftlichen Lehrgängen: - Über zufriedene Teilnehmer aus ca Unternehmen - Praxisbezogene Lehrgänge zu 300 unterschiedlichen Wirtschaftsthemen - Erfolgreiche Zusammenarbeit mit über Autoren Professionalität in Gestaltung, Lektorat und Satz Nachhaltigen Lernerfolg durch ein erprobtes Lernkonzept Kontinuierliche Erweiterung unseres Lehrgangsportfolios um aktuelle Themen und Branchenüberblicke

6 Euroforum Verlag, Postfach , Düsseldorf [Kenn-Nummer] Bitte ausfüllen und faxen an: Ja, ich melde mich an für den Euroforum-Lehrgang Aufbau von Risikomanagementsystemen [P ] Bitte wählen Sie Ihre Buchungsoption Gedruckte Lehrgangsunterlagen sowie CD-ROM mit allen Inhalten für 1.899, zzgl. MwSt. pro Person [M780] Digitale Lehrgangsunterlagen inklusive ipad für 2.299, zzgl. MwSt. pro Person [M784] In unserem Unternehmen interessieren sich Personen für diesen Lehrgang. Bitte erstellen Sie uns ein indviduelles Angebot zum Vorteilspreis. Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen. [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: ] Name Position Abteilung Telefon Geb.-Datum (TTMMJJJJ) Die Euroforum Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per Ja Nein Zusendung per Fax: Ja Nein Fax Aufbau von Risikomanagementsystemen Euroforum-Lehrgang in 7 schriftlichen Lektionen Zeitplan Start: 11. November 2011 Ende: 16. Dezember 2011 Jede Woche erhalten Sie eine Lektion per Post. Unsere Leistung Wöchentlicher Versand der 7 schriftlichen Lektionen (gedruckt oder digital für das ipad) CD-ROM mit allen Lektionen nach Abschluss des Lehrgangs Übungsaufgaben zu jeder Lektion inklusive Musterlösungen Fragemöglichkeit zu den Lektionsinhalten Anschrift Branche Ansprechpartner im Sekretariat Datum, Unterschrift Bitte ausfüllen, falls die Rechnungs- oder Lieferanschrift von der Kundenanschrift abweicht: Rechnung an (Name) Abteilung Lieferung an (Name) Anschrift Teilnahmebedingungen. Der Preis für diesen Lehrgang versteht sich zzgl. MwSt. und ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Sie können Ihre Bestellung innerhalb von 14 Tagen nach Eingang schriftlich widerrufen. Datenschutzinformation. Der Euroforum Verlag ist ein Geschäftsbereich der Euroforum Deutschland SE. Die Euroforum Deutschland SE verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per oder Telefax jederzeit gegenüber der Euroforum Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf widersprechen. Wer entscheidet über Ihre Teilnahme? Ich selbst oder Name: Position: Beschäftigtenzahl an Ihrem Standort: bis über 5000 Anmeldung und Information per Fax: +49 (0) telefonisch: +49 (0) [Anja Urban] Zentrale: +49 (0) per E- Mail: anja.urban@euroforum.com schrif tlich: im Internet : Euroforum Verlag, ein Geschäftsbereich der Euroforum Deutschland SE Postfach , Düsseldorf risikomanagementsysteme