SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011

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1 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

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3 Halbjahresbericht zum Inhaltsverzeichnis Wichtiger Hinweis für die Anleger 2 Struktur des Fonds 3 Kennzahlen für Anleger in der Schweiz 4 Vermögensaufstellung 5 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank, Vertrieb 15

4 Wichtiger Hinweis für die Anleger Übernahme der CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh durch die SGSS Deutschland Kapitalanlage gesellschaft mbh Am 27. Juli 2010 hat die SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh sämtliche Anteile der CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh ( CSAM ) übernommen. Neue Geschäftsführer der CSAM wurden ab dem 1. Oktober 2010 Herr Frédéric Barroyer und Herr Clive King. Zur gleichen Zeit vollzog sich ein personeller Wechsel im Aufsichtsrat mit Herrn Serge Jacqueline (Vorsitzender), Herrn Alain Closier (stellv. Vorsitzender) und Herrn Prof. Dr. Wolfgang Gerke als neue Mitglieder. Am 20. Januar 2011 wurde die CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh auf die SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh verschmolzen, wodurch das nach folgend beschriebene Sondervermögen mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auf die SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh überging. Auslagerung Mit Wirkung zum 1. Oktober 2010 hat die CSAM das Fondsmanagement im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen, insbesondere 16 des Investmentgesetzes, auf die Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft ausgelagert, nachdem das Fondsmanagement in Folge der Übernahme der CSAM durch die SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh in die Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft übertragen worden war. Der Portfolioverwalter ist im Rahmen seiner Tätigkeit berechtigt, Entscheidungen zur Verwaltung der Sondervermögen nach eigenem Ermessen zu treffen. Zu seinen Pflichten zählen insbesondere der Kauf und Verkauf von Wertpapieren sowie ge - gebenenfalls der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten. Der Portfolioverwalter ist bei der Ausübung seiner Tätigkeit zur Beachtung der Grundsätze der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen des Sondervermögens verpflichtet. Zudem waren ab dem 1. Oktober 2010 Aufgaben des Risikocontrollings für Sondervermögen der Gesellschaft auf die Credit Suisse (Deutschland) AG sowie die Revision auf die SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh ausgelagert worden. Ferner waren Aufgaben im Zusammenhang mit dem Datenschutz, die an die Ernst & Young Law GmbH, Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft ausgelagert. Ab dem 6. Dezember 2010 wurden die Fondsbuchhaltung sowie Aufgaben im Risikocontrolling für Sondervermögen bis zur Verschmelzung der CSAM auf die SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh ausgelagert. Die Auslagerung des Fondsmanagements auf die Credit Suisse (Deutschland) AG sowie des Datenschutzes auf die Ernst & Young Law GmbH, Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft blieben hiervon unberührt. Seit Verschmelzung der CSAM auf die SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh zum 20. Januar 2011 besteht unverändert die Auslagerung des Fondsmanagements auf die Credit Suisse (Deutschland) AG fort. Sämtliche anderen dargestellten Auslagerungen wurden beendet, wobei das Risikocontrolling für die Sondervermögen teilweise auf die BHF-Bank Aktiengesellschaft ausgelagert ist. 2

5 Struktur des Fonds Struktur des Fonds Vermögensstruktur Fondspreis A-Klasse in EUR 93,92 Fondspreis P-Klasse in EUR 92,44 Fondsvolumen EUR ,00 Anzahl ausgegebener Anteile A-Klasse P-Klasse Sonstige Branchen 1,75 % Gemischte Fonds 1,94 % Zertifikate 2,31 % Aktienfonds 14,56 % Bankguthaben/Sonstiges 19,49 % Immobilienfonds 32,57 % Indexfonds 27,38 % Vermögensaufstellung nach Ländern Insel Man 1,23 % Österreich 3,43 % Irland 8,75 % Luxemburg 18,17 % Sonstige Länder 1,71 % Bankguthaben/Sonstiges 19,49 % Deutschland 47,22 % Investmentanteile nach Bausteinen Zahlungsmittel/-äquivalente 19,49 % Absolut-Return-Produkte 40,00 % Aktienorientierte Produkte 32,82 % Alternative Segmente und Produkte 7,69 % 3

6 Kennzahlen für Anleger in der Schweiz Die Portfolioumschlaghäufigkeit (Portfolio Turnover Ratio, PTR) beträgt: : Zeitraum bis ,28 % Die Portfolio Turnover Ratio (PTR) wurde gemäß der zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts gültigen Richtlinie der SFA (Swiss Funds Association) ermittelt. Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile A-Klasse: P-Klasse: Total Expense Ratio (TER) nach den Richtlinien der SFA (Swiss Funds Association) zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR kollektiver Kapitalanlagen A-Klasse P-Klasse Total Expense Ratio inklusive performanceabhängiger Vergütung 2,55 % 1,63 % Performanceabhängige Vergütung 0,00 % 0,00 % Die Total Expense Ratio (TER) der am Stichtag im Fonds enthaltenen Zielfonds werden mit dem zum Stichtag ermittelten Kurswerten anteilig in das Total Expense Ratio (TER) der Anteilscheinklassen des eingerechnet. Erhaltene Rückvergütungen aus Vertriebsfolgeprovisionen werden entsprechend heraus gerechnet. Die performanceabhängige Vergütung wird als prozentualer Anteil am durchschnittlichen Fondsvolumen ausgewiesen. 4

7 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktien und ähnliche Wertpapiere Nicht EU/EWR-Länder EUR ,65 1,75 Zertifikate Euro-Länder EUR ,00 2,31 Investmentanteile Aktienfonds EUR ,07 14,56 Gemischte Fonds EUR ,50 1,94 Immobilienfonds EUR ,07 32,57 Indexfonds EUR ,74 27,38 Derivate Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR ,40 0,22 Liquidität Bankguthaben in EUR EUR ,10 7,10 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR ,58 2,82 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,50 4,72 Tages-/Termingelder Tages-/Termingelder in Euro EUR ,00 4,75 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,82 0,03 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,43 0,15 Fondsvermögen EUR ,00 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5

8 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsvermögens Whg. in im Berichtszeitraum Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,60 0,53 Aktien Immobilien US74340W1036 ProLogis Inc. STK USD 35, ,60 0,53 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,05 3,53 Aktien Allgemeines Finanzwesen IM00B1WSL611 PME African Infrastructure STK USD 0, ,05 1,23 Opportunities Zertifikate DE000DWS0JF7 DWS GO Zt Russia STK EUR 29, ,00 2,30 Infra. Index Investmentanteile EUR ,31 43,88 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU Alternative UCITS Sicav I ANT EUR 98, ,50 1,94 Glacier Fund FR AXA Aedificandi C ANT EUR 291, ,70 1,18 LU Clariden Leu (LUX) ANT EUR 90, ,90 0,10 Infrastructure Fund H LU Davis Funds SICAV ANT USD 27,8800 0,02 0,00 Davis Value Fund LU EasyETF FTSE Epra Europe ANT EUR 145, ,00 4,36 LU EasyETF NMX30 ANT EUR 28, ,00 1,91 Infrastructure Global LU Henderson Horizon ANT USD 12, ,42 3,02 Asia Pacific Property Eq. Fund LU Henderson Horizon Fd ANT EUR 20, ,60 0,48 Pan Europ Prop. Equi. Fd A2 LU Invesco Asia Infrastructure ANT USD 15, ,93 2,14 Fund A DE000A0H0769 ishares DJ STOXX 600 ANT EUR 11, ,00 2,52 Americas Real Estate DE ishares eb.rexx Jumbo ANT EUR 103, ,00 5,50 Pfandbriefe (DE) IE00B1TXLS18 ishares FTSE EPRA/NAREIT ANT GBP 4, ,74 3,64 UK Property Fund DE000A0LGQK7 ishares II FTSE Nareit US ANT EUR 13, ,00 5,12 Property Yield Fund ETF DE000A0H0777 ishares Stoxx Asia Pacific 600 ANT EUR 9, ,00 4,32 Real Estate Cap LU Morgan Stanley European ANT EUR 21, ,50 1,90 Property Fund A AT0000A06327 Salus Alpha Real Estate V ANT EUR 95, ,00 3,43 DE000A0B7JG6 SEB Real Estate Equity Global ANT EUR 31, ,00 2,32 6

9 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsvermögens Whg. in im Berichtszeitraum Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR ,07 32,57 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile DE AXA Immoselect 1) ANT EUR 53, ,96 1,31 DE000A0J3TP7 Degi German Business 1) ANT EUR 98, ,32 8,59 DE000A0ETSR6 Degi Global Business 1) ANT EUR 75, ,00 11,52 DE Kanam Grundinvest Fonds 1) ANT EUR 55, ,00 0,00 DE KanAM US-grundinvest ANT USD 6, ,21 0,81 Fonds 1) DE000A0RG928 Pradera Open-End.Retail ANT EUR 105, ,12 4,97 Fund A 1) DE SEB ImmoInvest 1) ANT EUR 56, ,36 0,85 DE000A0DJ328 TMW Immobilien Weltfonds 1) ANT EUR 48, ,60 0,97 DE UBS (D) 3 Sector Real ANT EUR 10, ,50 0,66 Estate Europe 1) DE000A0NAAY1 Warburg-Henderson Deutschland Plus 1) ANT EUR 115, ,00 2,89 Summe Wertpapiervermögen ,03 80,51 1) Anteilsrücknahme ausgesetzt. Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Derivate Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate EUR ,40 0,22 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen GBP/EUR 2,6 Mio. OTC ,64 0,11 USD/EUR 11,0 Mio. OTC ,76 0,11 7

10 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsvermögens Whg. in im Berichtszeitraum *) Bankguthaben EUR ,18 19,39 EUR-Guthaben bei: Commerzbank AG (Depotbank) EUR , ,99 % 100, ,10 7,10 Guthaben Termingeld (bei anderen Kreditinstituten) EUR , ,00 % 100, ,00 4,75 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Depotbank) GBP , ,02 % 100, ,58 2,82 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) USD , ,69 % 100, ,50 4,72 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,82 0,03 Forderungen aus Bestandsprovision EUR , ,15 0,03 Zinsansprüche EUR 266,67 266,67 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten **) EUR , ,43 0,15 Fondsvermögen EUR ,00 100,00 ***) Anteilwert A-Klasse EUR 93,92 Anteilwert P-Klasse EUR 92,44 Umlaufende Anteile A-Klasse STK Umlaufende Anteile P-Klasse STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 80,51 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,22 *) Hinweis: die Veränderungen bei den Guthaben werden saldiert und bei allen Währungen in Euro ausgewiesen. **) Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung, Jahres- und Halbjahresberichtskosten, Sonstige Kosten ***) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere werden von der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 55,80 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 24,71 % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen), wobei in 0,00% auf Basis von modellierten Kursen bewertet wurde. 8

11 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britisches Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeabschlag in % Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % LU *) Alternative UCITS Sicav I Glacier Fund 0,00 0,00 FR AXA Aedificandi C 0,00 2,00 DE AXA Immoselect 0,00 0,60 LU Clariden Leu (LUX) Infrastructure Fund H 0,00 2,00 LU Davis Funds SICAV Davis Value Fund 0,00 1,50 LU Davis Real Estate Fund A 0,00 1,50 DE000A0J3TP7 Degi German Business 0,00 0,70 DE000A0ETSR6 Degi Global Business 0,00 0,50 LU EasyETF FTSE Epra Europe 0,00 0,45 LU EasyETF NMX30 Infrastructure Global 0,00 0,50 LU Henderson Horizon Asia Pacific Property Eq. Fund 0,00 0,19 LU Henderson Horizon Fd Pan Europ Prop. Equi. Fd A2 0,00 1,20 LU Invesco Asia Infrastructure Fund A 0,00 1,50 DE000A0H0769 ishares DJ STOXX 600 Americas Real Estate 0,00 0,70 DE ishares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe (DE) 0,00 0,09 IE00B1TXLS18 ishares FTSE EPRA/NAREIT UK Property Fund 0,00 0,40 DE000A0LGQK7 ishares II FTSE Nareit US Property Yield Fund ETF 0,00 0,40 DE000A0H0777 ishares Stoxx Asia Pacific 600 Real Estate Cap 0,00 0,70 DE Kanam Grundinvest Fonds 0,00 0,83 DE KanAM US-grundinvest Fonds 0,00 0,50 LU Morgan Stanley European Property Fund A 0,00 1,25 DE000A0RG928 Pradera Open-End.Retail Fund A 0,00 0,75 AT0000A06327 Salus Alpha Real Estate V 0,00 2,50 DE SEB ImmoInvest 0,00 0,65 DE000A0B7JG6 SEB Real Estate Equity Global 0,00 1,50 DE000A0DJ328 TMW Immobilien Weltfonds 0,00 0,75 DE UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe 0,00 0,75 DE000A0NAAY1 Warburg-Henderson Deutschland Plus 0,00 0,06 *) Für diese ISIN stand zum Berichtszeitpunkt kein Verwaltungsvergütungssatz zur Verfügung. 9

12 Berichtszeitraum: Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Immobilien Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge US Prologis STK Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU Davis Real Estate Fund A ANT Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: GBP/EUR EUR USD/EUR EUR

13 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) A-Klasse für den Zeitraum vom bis I. Erträge EUR 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 995,57 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 6.101,60 3. Erträge aus Investmentanteilen ,21 4. Abzug ausländischer Quellensteuer 224,86 5. Sonstige Erträge 1.582,42 Summe der Erträge ,94 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung ,29 davon KAG-eigene Verwaltungsvergütung ,29 2. Depotbankvergütung 3.223,44 3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 8.284,79 4. Sonstige Aufwendungen 3.286,93 davon Depotgebühren 625,92 Summe der Aufwendungen ,45 III. Ordentlicher Nettoertrag 8.917,49 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,28 2. Realisierte Verluste ,27 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,99 V. Ergebnis des Geschäftsjahres 1.528,50 11

14 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) P-Klasse für den Zeitraum vom bis I. Erträge EUR 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 3.721,12 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland ,40 3. Erträge aus Investmentanteilen ,78 4. Abzug ausländischer Quellensteuer 839,68 5. Sonstige Erträge 5.917,08 Summe der Erträge ,70 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung ,14 davon KAG-eigene Verwaltungsvergütung ,14 2. Depotbankvergütung ,78 3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 8.148,95 4. Sonstige Aufwendungen ,81 davon Depotgebühren 2.339,13 Summe der Aufwendungen ,68 III. Ordentlicher Nettoertrag ,02 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,12 2. Realisierte Verluste ,42 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,30 V. Ergebnis des Geschäftsjahres ,72 12

15 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Gesamter Fonds für den Zeitraum vom bis I. Erträge EUR 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 4.716,69 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland ,00 3. Erträge aus Investmentanteilen ,99 4. Abzug ausländischer Quellensteuer 1.064,54 5. Sonstige Erträge 7.499,50 Summe der Erträge ,64 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung ,43 davon KAG-eigene Verwaltungsvergütung ,43 2. Depotbankvergütung ,22 3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ,74 4. Sonstige Aufwendungen ,74 davon Depotgebühren 2.965,05 Summe der Aufwendungen ,13 III. Ordentlicher Nettoertrag ,51 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,40 2. Realisierte Verluste ,69 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,29 V. Ergebnis des Geschäftsjahres ,22 13

16 Sondervermögen Anteilklassen-Bezeichnung A-Klasse P-Klasse Mindestanlagesumme keine keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag 5,00 % 0,00 % Rücknahmeabschlag 0 % 0 % Verwaltungsvergütung p. a. 1,50 % p. a. 0,70 % p. a. Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Ertragsverwendung ausschüttend ausschüttend Währung EUR EUR ISIN DE DE

17 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank, Vertrieb Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank, Vertrieb Kapitalanlagegesellschaft (seit ) SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstr. 5, D Unterföhring Telefon: +49 (0) 89 / Handelsregister München B Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 27,732 Mio. Euro Haftendes Eigenkapital: Euro (Stand: ) Gesellschafter Société Générale Securities Services Holding S.A., Puteaux, Frankreich Aufsichtsrat Serge Jacqueline, Vorsitzender Alex Buffet Alain Closier Prof. Dr. Wolfgang Gerke Bruno Prigent Alain Smeraldi Geschäftsführung Frédéric Barroyer Clive King Magdalini Moysiadou Christian Wutz Depotbank Commerzbank AG, Frankfurt am Main (vormals Dresdner Bank AG, Frankfurt/Main, verschmolzen auf Commerzbank AG am ) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Mio. Euro Haftendes Eigenkapital nach 10 KWG: Mio. Euro (Stand: ) Kapitalanlagegesellschaft (bis ) CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh (CSAM KAG) Junghofstr. 16, Frankfurt/Main Telefon: (0) 69 / Handelsregister-Nummer: HRB Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 5,1 Mio. Euro Haftendes Eigenkapital nach 10 KWG: 5,1 Mio. Euro (Stand: ) Aufsichtsrat Serge Jacqueline (Vorsitzender) Alain Closier Prof. Dr. Wolfgang Gerke Geschäftsführung Frédéric Barroyer Clive King Vertreter für die Schweiz CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUNDS AG Sihlcity Kalandergasse 4 CH-8070 Zürich Zahlstelle für die Schweiz Credit Suisse AG Paradeplatz 8 CH-8070 Zürich Repräsentant und Zahlstelle für Österreich UniCredit Bank Austria AG (vormals Bank Austria Creditanstalt) Schottengasse 6 8 A-1010 Wien 15

18 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank, Vertrieb Vertrieb: Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstr Frankfurt/Main Telefon: (0) 69 / Telefax: (0) 69 / Internet: investment.fonds@credit-suisse.com Credit Suisse AG Paradeplatz 8 CH-8070 Zürich Telefon: / 44 / Telefax: / 44 / Mit ihren Geschäftsstellen in der Schweiz Anteilinhaber in der Schweiz können die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), den Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos beim Vertreter in der Schweiz beziehen. Anteilinhaber in Österreich können die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), den Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos beim Repräsentanten in Österreich beziehen. 16

19 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstr. 5 D Unterföhring Telefon: +49 (0) 89 / Vertrieb: Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstr Frankfurt/Main Telefon: +49 (0) 69 /