Solvabilität-II- Wert Vermögenswerte Geschäfts- oder Firmenwert

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1 S RegNr Bilanz Solvabilität-II- Wert Vermögenswerte C0010 Geschäfts- oder Firmenwert R0010 Abgegrenzte Abschlusskosten R0020 Immaterielle Vermögenswerte R0030 Latente Steueransprüche R ,4 Überschuss bei den Altersversorgungsleistungen R ,9 Immobilien, Sachanlagen und Vorräte für den Eigenbedarf R0060 Anlagen (außer Vermögenswerten für indexgebundene und fondsgebundene Verträge) R ,9 Immobilien (außer zur Eigennutzung) R ,0 Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteiligungen R ,5 Aktien R ,7 Aktien notiert R ,8 Aktien nicht notiert R ,9 Anleihen R ,4 Staatsanleihen R ,0 Unternehmensanleihen R ,8 Strukturierte Schuldtitel R ,1 Besicherte Wertpapiere R ,6 Organismen für gemeinsame Anlagen R ,4 Derivate R ,9 Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalenten R0200 Sonstige Anlagen R0210 Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge R ,4 Darlehen und Hypotheken R ,3 Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen R ,1 Sonstige Darlehen und Hypotheken R ,3 Policendarlehen R ,9 Einforderbare Beträge aus sverträgen von: R ,4 Nichtlebensversicherungen und nach Art der Nichtlebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen R0280 Nichtlebensversicherungen außer Krankenversicherungen R0290 Nach Art der Nichtlebensversicherung betriebene Krankenversicherungen R0300 Lebensversicherungen und nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen R ,4 Versicherungen Nach Art der Lebensversicherung betriebene Krankenversicherungen R0320 Lebensversicherungen außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen R ,4 Lebensversicherungen, fonds- und indexgebunden R0340 Depotforderungen R0350 Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern R ,2 Forderungen gegenüber Rückversicherern R0370 Forderungen (Handel, nicht Versicherung) R ,8 Eigene Anteile (direkt gehalten) R0390 In Bezug auf Eigenmittelbestandteile fällige Beträge oder ursprünglich eingeforderte, aber noch nicht eingezahlte Mittel R0400 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente R ,0 Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermögenswerte R ,4 Vermögenswerte insgesamt R ,0

2 S RegNr Bilanz Solvabilität-II- Wert Verbindlichkeiten C0010 Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtlebensversicherung R0510 Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtlebensversicherung (außer Krankenversicherung) R0520 Versicherungstechnische Rückstellungen als R0530 R0540 R0550 Versicherungstechnische Rückstellungen Krankenversicherung (nach Art der Nichtlebensversicherung) R0560 Versicherungstechnische Rückstellungen als R0570 R0580 R0590 Versicherungstechnische Rückstellungen Lebensversicherung (außer fonds- und indexgebundenen Versicherungen) R ,9 Versicherungstechnische Rückstellungen Krankenversicherung (nach Art der Lebensversicherung) R ,7 Versicherungstechnische Rückstellungen als R0620 R ,7 R0640 Versicherungstechnische Rückstellungen Lebensversicherung (außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen) R ,6 Versicherungstechnische Rückstellungen als R0660 R ,2 R ,4 Versicherungstechnische Rückstellungen fonds- und indexgebundene Versicherungen R ,4 Versicherungstechnische Rückstellungen als R0700 R ,4 R0720 Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen R0730 Eventualverbindlichkeiten R0740 Andere Rückstellungen als versicherungstechnische Rückstellungen R ,4 Rentenzahlungsverpflichtungen R0760 Depotverbindlichkeiten R0770 Latente Steuerschulden R ,4 Derivate R ,8 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten R0800 Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten R ,1 Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und Vermittlern R ,2 Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern R ,9 Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung) R ,7 Nachrangige Verbindlichkeiten R0850 Nicht in den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten R0860 In den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten R0870 Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Verbindlichkeiten R ,1 Verbindlichkeiten insgesamt R ,9 Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten R ,1

3 S RegNr Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen Krankenvers icherung Versicherung mit Überschussbete iligung Geschäftsbereich für: Lebensversicherungsverpflichtungen Index- und fondsgebunden e Versicherung Sonstige Lebensversicheru ng Renten aus Nichtlebensversic herungsverträgen und im Zusammenhang mit Krankenversicher ungsverpflichtun gen Renten aus Nichtlebensversicheru ngsverträgen und im Zusammenhang mit anderen Versicherungsverpflic htungen (mit Ausnahme von Krankenversicherungs Lebensrückversicherungsverpfli chtungen Krankenrückvers icherung Lebensrückvers icherung C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300 Gebuchte Prämien Brutto R , , ,1 Anteil der Rückversicherer R ,9 669, ,5 Netto R , , ,7 Verdiente Prämien Brutto R , , ,2 Anteil der Rückversicherer R ,9 669, ,5 Netto R , , ,7 Aufwendungen für Versicherungsfälle Brutto R , , ,3 Anteil der Rückversicherer R ,2-86,8-177,0 Netto R , , ,4 Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen Brutto R1710 Anteil der Rückversicherer R1720 Netto R1800 Angefallene Aufwendungen R , , ,7 Sonstige Aufwendungen R2500 Gesamtaufwendungen R ,7 Gesamt

4 S RegNr Versicherungstechnische Rückstellungen in der Lebensversicherung und in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung Versicherung mit Überschussbeteil igung Index- und fondsgebundene Versicherung Verträge ohne Optionen und Garantien Verträge mit Optionen oder Garantien Sonstige Lebensversicherung Verträge ohne Optionen und Garantien Verträge mit Optionen oder Garantien Renten aus Nichtlebensversiche rungsverträgen und im Zusammenhang mit anderen Versicherungsverpfl ichtungen (mit Ausnahme von Krankenversicherun gsverpflichtungen) In Rückdeckung übernommenes Geschäft Gesamt (Lebensversicherung außer Krankenversicherung, einschl. fondsgebundenes Geschäft) Versicherungstechnische Rückstellungen als R0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0150 Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus sverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von R0020 Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und (brutto) R , , ,7 Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus sverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für R0080 erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen , ,4 abzüglich der einforderbaren Beträge aus sverträgen/gegenüber R0090 Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen gesamt , , ,1 R , ,4 Betrag bei Anwendung der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen Versicherungstechnische Rückstellungen als R0110 R0120 R0130 Versicherungstechnische Rückstellungen gesamt R , , ,1

5 S RegNr Versicherungstechnische Rückstellungen in der Lebensversicherung und in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung Krankenversicherung (Direktversicherungsgeschäft) Renten aus Nichtlebensversic herungsverträgen Krankenrückver Gesamt und im sicherung (in Verträge ohne Verträge mit (Krankenversicherun Zusammenhang Rückdeckung Optionen und Optionen oder g nach Art der mit übernommenes Garantien Garantien Lebensversicherung) Krankenversicher Geschäft) ungsverpflichtung en C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes Gesamthöhe berechnet der einforderbaren Beträge aus R0010 sverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von R0020 Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und (brutto) R , ,7 Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen R0080 Sonstige Darlehen und Hypotheken R , ,7 Policendarlehen R0100 Betrag bei Anwendung der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen Versicherungstechnische Rückstellungen als R0110 R0120 R0130 Versicherungstechnische Rückstellungen gesamt R , ,7

6 S RegNr Eigenmittel Gesamt Tier 1 nicht Tier 1 gebunden gebunden Tier 2 Tier 3 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 Basiseigenmittel vor Abzug von Beteiligungen an anderen Finanzbranchen im Sinne von Artikel 68 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 Grundkapital (ohne Abzug eigener Anteile) R0010 Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio R0030 Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnliche R0040 Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit R0050 Überschussfonds R , ,0 Vorzugsaktien R0090 Auf Vorzugsaktien entfallendes Emissionsagio R0110 Ausgleichsrücklage R , ,0 Nachrangige Verbindlichkeiten R0140 Betrag in Höhe des Werts der latenten Netto-Steueransprüche R0160 Sonstige, oben nicht aufgeführte Eigenmittelbestandteile, die von der Aufsichtsbehörde als Basiseigenmittel genehmigt wurden R0180 Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsrücklage eingehen und die die Kriterien für die Einstufung als Solvabilität-II-Eigenmittel nicht erfüllen Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsrücklage eingehen und die die Kriterien für die Einstufung als Solvabilität-II- Eigenmittel nicht erfüllen R0220 Abzüge Abzug für Beteiligungen an Finanz- und Kreditinstituten R0230 Gesamtbetrag der Basiseigenmittel nach Abzügen R , ,1 Ergänzende Eigenmittel Nicht eingezahltes und nicht eingefordertes Grundkapital, das auf Verlangen eingefordert werden kann R0300 Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen, die nicht eingezahlt und nicht eingefordert wurden, aber auf Verlangen eingefordert werden können R0310 Nicht eingezahlte und nicht eingeforderte Vorzugsaktien, die auf Verlangen eingefordert werden können R0320 Eine rechtsverbindliche Verpflichtung, auf Verlangen nachrangige Verbindlichkeiten zu zeichnen und zu begleichen R0330 Kreditbriefe und Garantien gemäß Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG R0340 Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen R0350 Sonstige Darlehen und Hypotheken R0360 Policendarlehen R0370 Sonstige ergänzende Eigenmittel R0390 Ergänzende Eigenmittel gesamt R0400

7 S RegNr Eigenmittel Gesamt Tier 1 nicht gebunden Zur Verfügung stehende und anrechnungsfähige Eigenmittel Gesamtbetrag der zur Erfüllung der SCR zur Verfügung stehenden Eigenmittel R , ,1 Gesamtbetrag der zur Erfüllung der MCR zur Verfügung stehenden Eigenmittel R , ,1 Gesamtbetrag der zur Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmittel R , ,1 Gesamtbetrag der zur Erfüllung der MCR anrechnungsfähigen Eigenmittel R , ,1 SCR R ,8 MCR R ,2 Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur SCR R % Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur MCR R % C0060 Ausgleichsrücklage Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten R ,1 Eigene Anteile (direkt und indirekt gehalten) R0710 Vorhersehbare Dividenden, Ausschüttungen und Entgelte R0720 Sonstige Basiseigenmittelbestandteile R ,0 Anpassung für gebundene Eigenmittelbestandteile in Matching-Adjustment-Portfolios und Sonderverbänden R0740 Ausgleichsrücklage R ,0 Erwartete Gewinne Bei künftigen Prämien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) Lebensversicherung R0770 Bei künftigen Prämien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) Nichtlebensversicherung R0780 Gesamtbetrag des bei künftigen Prämien einkalkulierten erwarteten Gewinns (EPIFP) R0790 Tier 1 gebunden Tier 2 Tier 3

8 S RegNr Solvenzkapitalanforderung für Unternehmen, die die Standardformel verwenden Brutto- Solvenzkapitalanforderung USP Vereinfachungen C0110 C0090 C0100 Marktrisiko R ,4 Gegenparteiausfallrisiko R ,9 Lebensversicherungstechnisches Risiko R ,8 Krankenversicherungstechnisches Risiko R ,4 Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko R0050 Diversifikation R ,9 Risiko immaterieller Vermögenswerte R0070 Basissolvenzkapitalanforderung R ,7 Berechnung der Solvenzkapitalanforderung C0100 Operationelles Risiko R ,2 Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen R ,0 Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern R0150 Kapitalanforderung für Geschäfte nach Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG R0160 Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag R ,8 Kapitalaufschlag bereits festgesetzt R0210 Solvenzkapitalanforderung R ,8 Weitere Angaben zur SCR Kapitalanforderung für das durationsbasierte Untermodul Aktienrisiko Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für den übrigen Teil Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Sonderverbände Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Matching-Adjustment-Portfolios Diversifikationseffekte aufgrund der Aggregation der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für Sonderverbände nach Artikel 304 R0400 R0410 R0420 R0430 R0440

9 DE Name des VU: R+V Lebensversicherung a.g Anhang I RegNr S Mindestkapitalanforderung nur Lebensversicherungs- oder nur Nichtlebensversicherungs- oder stätigkeit Bestandteil der linearen Formel für Nichtlebensversicherungs- und sverpflichtungen MCR NL -Ergebnis R0010 Krankheitskostenversicherung und proportionale Einkommensersatzversicherung und proportionale Arbeitsunfallversicherung und proportionale Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und proportionale Sonstige Kraftfahrtversicherung und proportionale See-, Luftfahrt- und Transportversicherung und proportionale Feuer- und andere Sachversicherungen und proportionale Allgemeine Haftpflichtversicherung und proportionale Kredit- und Kautionsversicherung und proportionale Rechtsschutzversicherung und proportionale Beistand und proportionale Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste und proportionale Nichtproportionale Krankenrückversicherung Nichtproportionale Unfallrückversicherung Nichtproportionale See-, Luftfahrt- und Transportrückversicherung Nichtproportionale Sachrückversicherung C0010 R0020 R0030 R0040 R0050 R0060 R0070 R0080 R0090 R0100 R0110 R0120 R0130 R0140 R0150 R0160 R0170 (nach Abzug der /Zwe ckgesellschaft) und versicherungstechnisch e Rückstellungen als C0020 Gebuchte Prämien (nach Abzug der ) in den letzten zwölf Monaten C0030

10 Bestandteil der linearen Formel für Lebensversicherungs- und sverpflichtungen Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen C0040 Sonstige Darlehen und Hypotheken R ,3 (nach Abzug der Gesamtes Risikokapital (nach Abzug der /Zwe /Zwe ckgesellschaft) und ckgesellschaft) versicherungstechnisch e Rückstellungen als Policendarlehen C0050 C0060 Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung garantierte Leistungen R ,6 Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung künftige Überschussbeteiligungen R ,0 Verpflichtungen aus index- und fondsgebundenen Versicherungen R ,4 Sonstige Verpflichtungen aus Lebens(rück)- und Kranken(rück)versicherungen R0240 Gesamtes Risikokapital für alle Lebens(rück)versicherungsverpflichtungen R ,2 Berechnung der Gesamt-MCR C0070 Lineare MCR R ,3 SCR R ,8 MCR-Obergrenze R ,2 MCR-Untergrenze R ,2 Kombinierte MCR R ,2 Absolute Untergrenze der MCR R ,0 C0070 Mindestkapitalanforderung R ,2