30/06/2013. Zwischenbericht per. 30/06/2013 Cablisys Holding AG

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1 30/06/2013 Zwischenbericht per 30/06/2013 Cablisys Holding AG

2 Cablisys Holding AG, Centre Praz Rond 8, 1785 Cressier (FR), SUISSE Tel Fax info@cablisys.com Sonocas SAS, Z.I. Route de la Selve, Sissonne, FRANCE Tel Fax info@sonocas.fr ISC Integrated Supply Chain AG, Centre Praz Rond 8, 1785 Cressier (FR), SUISSE Tel Fax info@integratedsupplychain.com Cablitec Tunisie SA, Z.I. Kalàa Kebira, 4060 Sousse, TUNISIE Tel Fax info@tunisie.cablitec.com Sonocable SA, 134 Zone Industrielle, 4040 Mohammedia, MAROC Tel Fax sonocable1@menara.ma Extrucable SAS, 45 rue Vaudran, Dampierre sur Salon, FRANCE Tel : Fax : info@extrucable.com Soficable SAS, Z.I. Route de la Selve, Sissonne, FRANCE Tel Fax info@sonocas.fr barelec Barelec SA, 90 rue de l Industrie, Etreux, FRANCE Tel : Fax : jsanz@barelec.com 2

3 INHALTSVERZEICHNIS Gesellschaft 4 Bericht zum Geschäftsgang 5 Konsolidierte Rechnung Gruppe 6 Bilanz OR Cablisys Holding AG 9 3

4 DIE GESELLSCHAFT Gegründet 10. September 1997 Kapitalentwicklung Kapital Einteilung Inhaberaktien à nominal Kotierung Seit 17. April 2000 an der Berner Börse/BX Berne exchange Börse Berlin, Freiverkehr Verwaltungsrat Myriam Hernandez, Präsidentin Beat Marfurt, Notar/Rechtsanwalt, Mitglied David Gadon, Mitglied Revisionsstelle BDO AG, Bern Trading Information Valoren-Nummer Schweiz: Internationale Valorennummer (ISIN): CH Wertpapierkennnummer Deutschland: Web / info@cablisys.com 4

5 BERICHT ZUM GESCHÄFTSGANG BIS In der Berichtsperiode hat sich der Geschäftsgang erfreulich entwickelt. Der Umsatz ist im Vergleich zur Vorjahresperiode weiter angestiegen. Die Rentabilität der konsolidierten Gruppe hat sich erneut verbessert. Sowohl der Cash Flow als auch EBITDA, EBIT und das konsolidierte Netto-Ergebnis entwickeln sich positiv. Die Gruppe ist dank des grossen Einsatzes des Kaders gut durchstrukturiert und operiert mit Erfolg am Markt. Im ersten Halbjahr konnte die Zahl der Kunden wiederum ausgebaut werden. Darunter befinden sich auch grosse Kunden mit grossem strategischem Potential. Die langfristige Strategie der Cablisys Gruppe besteht, wie in den Vorjahren mehrfach erläutert, einerseits aus einer vertieften Bearbeitung der europäischen Kernmärkte Frankreich, Deutschland und Italien, andererseits aus einer konsequenten Kompetenz-Entwicklung im Bereich der komplexen elektrischen Systeme in hoher Qualität. Cablisys baut das Nervensystem für Maschinen und Fahrzeuge, verbunden mit dem damit zusammengehenden Qualitätsanspruch. Dank der konsequenten Umsetzung dieser langfristigen Strategie steigt die Nachfrage seitens renommierter und, immer öfter, internationaler Kunden stetig. Daraus ergibt sich jedoch auch eine Verpflichtung; die Aktivitäten zur Erweiterung der Präsenz vor allem in Deutschland sowie die Anstrengungen zur Suche zu integriender Unternehmen und damit zu einer markanten Steigerung des Geschäftsvolumens sollen in Zukunft verstärkt werden. Nach langen Jahren der Instabilität und der Krisen scheinen sich die Zielmärkte der Firmen der Cablisys Gruppe positiv zu entwickeln. Sowohl Prognosen als auch der Bestellungseingang seitens der meisten Kunden stimmen die Geschäftsleitung zuversichtlich. Im Verlauf der kommenden Monate will der Verwaltungsrat auch Anstrengungen zur weiteren Verbesserung der Transparenz der bilanzierten Werte der Gruppe vornehmen. Angestrebt wird eventuell ein Wechsel zu IFRS, mindestens jedoch eine systematische Bewertung der verschiedenen Assets. Deren Buchwerte sind aufgrund einer vor fünf Jahren eingeschlagenen sehr restriktiven eigenen Vorgabe für Abschreibungen auf Werte gesunken, die weit unterhalb der echten wirtschaftlichen Werte liegen. Dies hat sich zum Teil in Verhandlungen mit möglichen Partnern zu einem Nachteil entwickelt, da praktisch alle europäischen Konkurrenten mit deutlich weniger konservativen Bewertungen bilanzieren. Cressier, Für den Verwaltungsrat Myriam Hernandez Beat Marfurt 5

6 KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG DER GRUPPE NACH SWISS GAAP FER VOM BIS ERTRAG (6 Monate) (6 Monate) Ertrag aus Lieferungen und Leistungen Übriger Ertrag Bestandesveränderung Halb- und Fertigfabrikate TOTAL ERTRAG Material- und Warenaufwand BRUTTOGEWINN AUFWAND Personalaufwand Mietaufwand Betriebsaufwand Verwaltungs- und Vertriebsaufwand Verwaltungsratsentschädigungen Abschreibungen Sachanlagen Ordentliche Abschreibungen Goodwill Abschreibungen immaterielle Anlagen TOTAL AUFWAND BETRIEBSERGEBNIS (EBIT) Finanzergebnis Ausserordentliches Ergebnis PERIODENERGEBNIS VOR STEUERN Steuern PERIODENERGEBNIS VOR MINDERHEITSANTEILEN Minderheitsanteile PERIODENERGEBNIS

7 KONSOLIDIERTE BILANZ DER GRUPPE NACH SWISS GAAP FER PER 30/06/ /06/ /06/2012 AKTIVEN UMLAUFVERMÖGEN Flüssige Mittel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstige Forderungen gegenüber Dritten Nahestenden Warenvorräte Aktive Rechnungsabgrenzungen TOTAL Umlaufvermögen ANLAGEVERMÖGEN Sachanlagen Finanzanlagen Goodwill Immaterielle Anlagen TOTAL Anlagevermögen TOTAL AKTIVEN PASSIVEN FREMDKAPITAL Bankverbindlichkeiten Leasingverbindlichkeiten, kurzfristig Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Nahestehenden Passive Rechnungsabgrenzungen Total kurzfristiges Fremdkapital Bankdarlehen Leasingverbindlichkeiten, langfristig Darlehen Nahestehende Dritte Rückstellungen Total langfristiges Fremdkapital TOTAL Fremdkapital EIGENKAPITAL Aktienkapital Eigene Aktien Minderheitsanteile Verlustvortrag Periodenergebnis TOTAL Eigenkapital TOTAL PASSIVEN

8 ERFOLGSRECHNUNG CABLISYS HOLDING AG VOM BIS (6 Monate) (6 Monate) ERTRAG Dienstleistungsertrag Finanzertrag Ausserordentlicher Ertrag TOTAL ERTRAG AUFWAND Finanzaufwand Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verwaltungsratsentschädigungen Abschreibung immaterielle Anlagen TOTAL AUFWAND PERIODENERGEBNIS VOR STEUERN Kapitalsteuern PERIODENERGEBNIS

9 AKTIVEN BILANZ NACH OR PER 30/06/ /06/ /06/2012 UMLAUFVERMÖGEN Flüssige Mittel Forderungen gegenüber Dritten Gruppengesellschaften Nahestehenden Eigene Aktien Aktive Rechnungsabgrenzungen TOTAL Umlaufvermögen ANLAGEVERMÖGEN Anzahlung für Umbauten 0 0 Beteiligungen Darlehen an Gruppengesellschaften Finanzanlagen Immaterielle Anlagen TOTAL Sachanlagen TOTAL AKTIVEN PASSIVEN FREMDKAPITAL Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Gruppengesellschaften Nahestehenden Passive Rechnungsabgrenzungen Total kurzfristiges Fremdkapital Bankdarlehen Aktionärsdarlehen Rückstellungen 0 0 Total langfristiges Fremdkapital TOTAL Fremdkapital EIGENKAPITAL Aktienkapital Reserve für eigene Aktien Allgemeine Reserve Verlustvortrag Periodenergebnis TOTAL Eigenkapital TOTAL PASSIVEN

10 ANHANG ZUM KONSOLIDIERTEN ZWISCHENABSCHLUSS PER Der ungeprüfte konsolidierte Zwischenabschluss wurde in Übereinstimmung mit der Fachempfehlung Swiss GAAP FER 12 erstellt. Bei der Erstellung des konsolidierten Zwischenabschlusses wurden die gleichen Bewertungsgrundsätze wie in der konsolidierten Jahresrechnung per angewendet. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft unterliegt keinen markanten saisonalen Schwankungen. Hingegen unterliegt sie konjunkturellen Schwankungen. Da das bisherige Wachstum und der sich aus dem Aufsetzen der Entwicklungs und Produktionsprozesse für die grosse Anzahl neuer Kunden ergebende Finanzierungsbedarf noch immer höher ist als die sogenannte sustainable growth rate, könnte eine ausbleibende Fremdfinanzierung der Vorleistungen zu einem im Vergleich zum Gesamtmarkt langsameren Wachstum oder einem Liquiditätsproblem führen. Disclaimer: Dieser Bericht ist nicht ein Prospekt im Sinne von Art. 652 ff OR. Dieser Bericht ist keine Einladung, eine Investition in Aktien der Cablisys Holding AG zu tätigen. Sich auf die Zukunft beziehende Aussagen können so, oder anders oder gegenteilig eintreffen. Dieser Bericht ist nicht für citizens oder residents der Vereinigten Staaten von Amerika oder des Vereinigten Königreiches bestimmt und darf an diese nicht abgegeben werden. Aktien sind Wertpapiere, die sowohl Chancen auf Gewinne als auch Risiken von Verlusten beinhalten; sie sollten nur von Personen erworben oder gehalten werden, die auch deren Totalverlust verkraften können. 10