HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 AEQUO GLOBAL
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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 214 bis 31. Dezember 214 AEQUO GLOBAL
2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. Dezember Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 7 Anhang zum Halbjahresbericht per 31. Dezember Seite 1
3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 214) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender - Eckhard Fiene Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) stellv. Vorsitzender sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Dr. Volker van Rüth seit dem 1. August 214: Udo Hirschhäuser Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,27 (Stand: 31. Dezember 213) Anlageausschuss Dipl.-Volkswirt Dieter Mäckler Geschäftsführer Mäckler & Wagner Asset Managers GmbH, Herrieden Dipl-Kfm. Jörg Wagner Mäckler & Wagner Asset Managers GmbH, Herrieden Reto Tester Berafina AG, Basel Carsten Klude Direktor M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND bis zum 31. August 214: Hans-Jürgen Schäfer 2
4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des AEQUO GLOBAL vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 214 bis 31. Dezember 214. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 214 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Anleihen 2. Sonstige Wertpapiere Grundstücks- und Wohnungsunternehmen 3,84 % gesamt 3,84 % Groß- und Einzelhandel 1,71 % Schweiz 3,84 % gesamt 3,84 % Bundesrepublik Deutschland 1,71 % Sonstige Finanzunternehmen 1,63 % gesamt 3,34 % Großbritannien 1,63 % gesamt 3,34 % 3. Investmentanteile - 6,73 % - 6,73 % 4. Derivate -, % -, % 5. Bankguthaben - 32,51 % - 32,51 % 6. Sonstige Vermögensgegenstände - 5,18 % - 5,18 % II. Verbindlichkeiten - -5,6 % - -5,6 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angaben der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3
5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,62 67,92 Börsengehandelte Wertpapiere , 7,18 Verzinsliche Wertpapiere Notenstein Privatbank AG EO-Anl. 214(15/16) Aktbasket CH EUR % 98, , 3,84 Zertifikate Dt Börse Comm INDEX-ZTF Gold Unze o.e. DEAS9GB Gold Bullion INDEX-ZTF Gold Unze o.e. DEALP781 STK 2.8 EUR 31, , 1,71 STK 9 EUR 92, , 1,63 Investmentanteile *) ,62 6,74 Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr.ii-eonia ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. ANT 6.5 EUR 139, ,5 17,79 ETF LU /,5 % db x-tr.shortdax DAILY ETF Inhaber- ANT EUR 31, , 4,33 Anteile 1C o.n. ETF LU /,4 % db x-tr.smi ETF (DR) ANT 5.5 CHF 91, ,62 8,16 LU /,3 % ishares Core DAX UCITS ETF DE ANT EUR 88, , 1,39 DE /,15 % 48. Lyxor ETF Dow Jones Ind.Aver. Actions au ANT 1.9 EUR 149, , 5,57 Porteur D-EUR o.n. ETF FR /,5 % USM-Signal FondsNamens-Anteile A EUR Dis ANT EUR 987, ,5 14,5 o.n. LU / 2, % *) siehe Erläuterungen im Anhang: Angaben zur Gesamtkostenquote und Kostentransparenz 4
6 Gattungsbezeichnung Markt Stück, Anteile bzw.währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate *) -239,65, Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) -239,65, Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen DTG CHF/EUR VERFALL WMEM66189 CHF 3. CHF 1,55-239,65, *) Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. 5
7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,74 28,54 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle EUR , ,74 28,54 Tagesgelder ,12 3,97 Tagesgelder in EUR-Währung Landesbank Baden-Württemberg.2 % EUR , ,12 3,97 Sonstige Vermögensgegenstände ,13 5,18 Forderungen aus Wertpapiergeschäften EUR , ,13 5,18 Sonstige Verbindlichkeiten ,18-5,6 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,7 -,47 Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR , ,71-5,13 Zinsverbindlichkeiten EUR -27,77-27,77, Fondsvermögen ,78 1, EUR Anteilwert Anteilklasse R Umlaufende Anteile Anteilklasse R Anteilwert Anteilklasse I Umlaufende Anteile Anteilklasse I EUR STK EUR STK 39, ,
8 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,56% Notenstein Privatbank AG SF- Anl.13(14)CSX/NESR/NOT/RHO5 CH CHF 25. 7
9 Derivate Volumen in 1. Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin ( CHF/EUR) EUR 494 Hamburg, den 6. Februar 215 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 8
10 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 31. DEZEMBER 214 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Rentenpapiere und Schuldscheindarlehen, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder anhand der Börsenkurse vergleichbarer Papiere bewertet. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 3. Dezember 214 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 3. Dezember 214 Devisen Kurse per 31. Dezember 214 Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in Euro taggleich umgerechnet. Schweizer Franken 1 EUR = CHF 1,2237 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. Marktschlüssel von Terminbörsen OTC Over-the-Counter-Market 9
11 ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 1. Juli 214 bis 31. Dezember 214 für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen: Ausgabeaufschläge EUR, Rücknahmeabschläge EUR, Die Verwaltungsvergütungssätze für die zum Berichtsstichtag im Bestand befindlichen Sondervermögen und der Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind hinter der ISIN aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Quelle: Wertpapier-Mitteilungen und andere Informationsportale (Morning Star, Onvista ) Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. Juli 214 bis 31. Dezember 214 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. Angaben zu Anteilklassen: Anteilklasse R Anteilklasse I Verwaltungsvergütung p.a. 1,95 % 1,3 % Ausgabeaufschlag 5, % 3, % Mindestanlagesumme EUR, EUR 9., 1
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