Halbjahresbericht und -abschluss

Transkript

1 Société d investissement à capital variable In Luxemburg gegründet RCS Luxembourg B Halbjahresbericht und abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2013 (ungeprüft)

2 Inhalt Einführung 2 Verwaltungsrat und Supervisory Officers 3 Bericht des Anlageverwalters 4 Fußnoten 6 Vermögensaufstellung Aktienfonds America Fund 7 American Diversified Fund 9 American Growth Fund 11 ASEAN Fund 12 Asia Pacific Dividend Fund 14 Asia Pacific Property Fund 6 16 Asian Aggressive Fund 17 Asian Equity Fund 1,4,5 18 Asian Smaller Companies Fund 20 Asian Special Situations Fund 22 Australia Fund 24 China Consumer Fund 25 China Focus Fund 27 China Opportunities Fund 28 Emerging Asia Fund 30 Emerging Europe, Middle East and Africa Fund 32 Emerging Markets Fund 34 Euro Blue Chip Fund 36 EURO STOXX 50 Fund 2,3 37 European Aggressive Fund 38 European Dividend Fund 39 European Dynamic Growth Fund 40 European Dynamic Value Fund 41 European Fund 4 42 European Growth Fund 43 European Larger Companies Fund 44 European Smaller Companies Fund 45 France Fund 48 Germany Fund 49 Global Consumer Industries Fund 50 Global Demographics Fund 51 Global Dividend Fund 53 Global Financial Services Fund 55 Global Focus Fund 56 Global Health Care Fund 58 Global Industrials Fund 59 Global Opportunities Fund 60 Global Property Fund 6 61 Global Real Asset Securities Fund 62 Global Technology Fund 64 Global Telecommunications Fund 65 Greater China Fund 66 Greater China Fund II 1,4,5 68 Iberia Fund 70 India Focus Fund 7 71 Indonesia Fund 72 International Fund 73 Italy Fund 81 Japan Advantage Fund 82 Japan Fund 83 Japan Smaller Companies Fund 84 Korea Fund 4 86 Latin America Fund 87 Malaysia Fund 88 Nordic Fund 89 Pacific Fund 90 Singapore Fund 92 South East Asia Fund 93 Switzerland Fund 95 Taiwan Fund 96 Thailand Fund 97 United Kingdom Fund 98 World Fund 99 AssetAllocationFonds Fidelity Patrimoine 1,4 107 Fidelity Sélection Europe 1,4 117 Fidelity Sélection Internationale 1,4 120 FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR (FPS) FPS Global Growth Fund 128 FPS Growth Fund FPS Moderate Growth Fund Mischfonds Euro Balanced Fund 150 Global Multi Asset Income Fund Growth & Income Fund Multi Asset Strategic Defensive Fund Multi Asset Strategic Fund Rentenfonds Asian Bond Fund 196 Asian High Yield Fund 198 China RMB Bond Fund Core Euro Bond Fund Emerging Market Corporate Debt Fund Emerging Market Debt Fund 206 Emerging Market Local Currency Debt Fund Emerging Markets Inflationlinked Bond Fund Euro Bond Fund 213 Euro Corporate Bond Fund 215 Euro Short Term Bond Fund 217 European High Yield Fund 220 Global Corporate Bond Fund Global High Grade Income Fund 228 Global High Yield Focus Fund Global income Fund 232 Global Inflationlinked Bond Fund 235 Global Strategic Bond Fund International Bond Fund 249 Sterling Bond Fund 253 US Dollar Bond Fund 256 US High Yield Fund 259 Geldmarktnahe Fonds Euro Cash Fund US Dollar Cash Fund MoneyBuilderFonds MoneyBuilder Europe Fund 1,4,5 266 MoneyBuilder European Bond Fund 1,4,5 269 MoneyBuilder Global Fund 1,4,5 273 FidelityLifestyleFonds Fidelity Target 2020 Fund 283 Fidelity Target 2015 (Euro) Fund Fidelity Target 2020 (Euro) Fund Fidelity Target 2025 (Euro) Fund 312 Fidelity Target 2030 (Euro) Fund 322 Fidelity Target 2035 (Euro) Fund Fidelity Target 2040 (Euro) Fund Singapur Altersvorsorgefonds Live 2020 Fund 1,4,5 344 Live 2030 Fund 1,4,5 353 Live Today Fund 1,4,5 360 Speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds FIDELITY ADVISOR WORLD FUNDS (FAWF) FAWF America Fund 1,4,5 369 FAWF American Diversified Fund 1,4,5 370 FAWF American Growth Fund 1,4,5 372 FAWF Asian Special Situations Fund 1,4,5 373 FAWF Europe Fund 1,4,5 374 FAWF International Fund 1,4,5 375 FAWF Japan Fund 1,4,5 382 FAWF Pacific Fund 1,4,5 383 FAWF US LargeCap Stock Fund 1,4,5 385 Speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds FAWF US Dollar Bond Fund 1,4,5 386 FAWF US High Income Fund 1,4,5 389 Speziellen Anlegern vorbehaltener Mischfonds FAWF Global Balanced Fund 1,4,5 393 Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds Institutional America Fund 406 Institutional Asia Pacific (exjapan) Fund Institutional Asia Pacific (exjapan) Opportunities Fund Institutional Emerging Markets Equity Fund Institutional Euro Blue Chip Fund 412 Institutional European Larger Companies Fund 413 Institutional Global Focus Fund Institutional Global Sector Fund 1,5 416 Institutional Hong Kong Opportunities Fund Institutional Japan Fund 420 Institutional Japan Aggressive Fund 421 Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltener Rentenfonds Institutional European High Yield Fund Aufstellung des 426 Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil 448 Erläuterungen zum Abschluss 462 Adressenverzeichnis 475 1

3 Einführung Fidelity (die Gesellschaft ) ist eine offene Investmentgesellschaft, die in Luxemburg als Société d Investissement à Capital Variable ( SICAV ) gegründet wurde. Sie hat die Struktur eines Umbrellafonds und hält ihre Vermögenswerte in einer Reihe von verschiedenen Fonds ( Teilfonds ). Jeder Teilfonds ist ein eigenes Wertpapierportfolio, das nach bestimmten Anlagezielen verwaltet wird. Für die Teilfonds werden getrennte Klassen von Anteilen der Gesellschaft (die Anteile ) ausgegeben. Jeder Teilfonds bietet die Möglichkeit zur Kapitalanlage in einem professionell verwalteten Wertpapierpool mit Titeln aus verschiedenen geografischen Regionen und in verschiedenen Währungen, mit dem Anlageziel, einen Kapitalzuwachs oder regelmäßige Erträge bzw. eine Mischung aus Kapitalzuwachs und regelmäßigen Erträgen zu erwirtschaften. Die Anteile der Fonds sind in einer Reihe von Ländern zum Vertrieb zugelassen und werden in der Regel an der Luxemburger Börse notiert. Davon ausgenommen sind speziellen Anlegern bzw. speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Fonds und die Anteilsklasse E. Schweizer Anleger werden darauf hingewiesen, dass die gegenwärtigen Teilfonds der Gesellschaft mit Ausnahme des Asian Equity Fund, Greater China Fund II, Fidelity Patrimoine, Fidelity Sélection Europe, Fidelity Sélection Internationale, Growth & Income Fund, Euro Cash Fund, US Dollar Cash Fund, the MoneyBuilder, Live 2020 Fund, Live 2030 Fund, Live Today Fund, the Reserved, Institutional Asia Pacific (exjapan) Fund, Institutional Asia Pacific (exjapan) Opportunities Fund, Institutional Emerging Markets Equity Fund, Institutional Global Sector Fund und des Institutional Hong Kong Opportunities Fund von der Eidgenössischen Bankenkommission zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen sind. Der vorliegende Halbjahresbericht der Gesellschaft stellt kein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Ein Angebot zum Kauf von Anteilen erfolgt auf der Grundlage der im aktuellen Verkaufsprospekt enthaltenen Angaben sowie der darin genannten Unterlagen. Zusätzlich dazu ist jeweils der letzte Jahresbericht der Gesellschaft und ein gegebenenfalls danach erschienener Halbjahresbericht zu berücksichtigen. Der aktuelle Verkaufsprospekt, der letzte Jahres und Halbjahresbericht sowie Übersichten über Veränderungen im Portfolio der Gesellschaft sind kostenlos vom Sitz der Gesellschaft oder bei den als Vertriebsstelle von Fidelity eingetragenen Unternehmen bzw. für Anleger in der Schweiz beim Repräsentanten in der Schweiz erhältlich. Der vorliegende Halbjahresbericht wurde von FIL Investments International, dem unter Aufsicht der Financial Conduct Authority stehenden und von der gleichen Instanz zugelassenen Vertriebsbeauftragten der Gesellschaft in Großbritannien, zur Veröffentlichung in Großbritannien freigegeben. 2

4 Verwaltungsrat und Supervisory Officers Verwaltungsrat von Fidelity Edward C. Johnson 3d Vorsitzender des Verwaltungsrats USA Dr. Yousef AlAwadi, K.B.E.* Thomas Balk Barry R.J. Bateman Mitglied des Verwaltungsrats Mitglied des Verwaltungsrats Mitglied des Verwaltungsrats Kuwait Großbritannien Großbritannien Didier J. Cherpitel* Colette Flesch* Dr. Arno Morenz* Mitglied des Verwaltungsrats Mitglied des Verwaltungsrats Mitglied des Verwaltungsrats Schweiz Großherzogtum Luxemburg Deutschland Takeshi Isayama* Alexander Kemner Dr. David J. Saul Mitglied des Verwaltungsrats Mitglied des Verwaltungsrats Mitglied des Verwaltungsrats Japan Niederlande Bermudas Dr. Erhard Schipporeit* Mitglied des Verwaltungsrats Deutschland Anthony Wu* Mitglied des Verwaltungsrats Hongkong FIL (Luxembourg) S.A. Firmenmitglied im Verwaltungsrat Großherzogtum Luxemburg Vertreten durch Marc Wathelet Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Nicholas Clay Judy Marlinski Allan Pelvang Mitglied des Verwaltungsrats Mitglied des Verwaltungsrats Mitglied des Verwaltungsrats Großherzogtum Luxemburg Japan Bermudas Jon Skillman Mitglied des Verwaltungsrats Großherzogtum Luxemburg Marc Wathelet Mitglied des Verwaltungsrats Großherzogtum Luxemburg Supervisory Officers der Verwaltungsgesellschaft Stephan von Bismarck Nishith Gandhi Charles Hutchinson Supervisory Officer Supervisory Officer Supervisory Officer Großbritannien Großherzogtum Luxemburg Großherzogtum Luxemburg * Unabhängiges Mitglied im Verwaltungsrat Mitglied des Bilanzprüfungsausschusses Vorsitzender des Bilanzprüfungsausschusses 3

5 Bericht des Anlageverwalters* Performance im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2013 Aktienmärkte Die globalen Aktienmärkte erzielten im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2013 Zuwächse. In den Anfangsmonaten wurde die Stimmung durch schwache Wirtschaftsdaten aus China sowie durch Bedenken beeinträchtigt, die USNotenbank Fed könne ihr Anleihenkaufprogramm zurückfahren. Die Entscheidung der Fed, ihren Ausstieg aus den Lockerungsmaßnahmen zu verschieben, konnte jedoch in Verbindung mit unterstützenden Erklärungen anderer Zentralbanken rund um den Globus die Anleger dahingehend beruhigen, dass die Geldpolitik vorerst expansiv bleiben würde. In der Folge wurde die Wertentwicklung durch verbesserte Wirtschaftsdaten aus China und Europa sowie die nachlassenden geopolitischen Risiken in Syrien unterstützt. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Gewinne infolge der Pattsituation im USKongress, die zu einer teilweisen Schließung staatlicher Einrichtungen in den USA führte, beeinträchtigt. Die Märkte erholten sich wieder, als von den USAbgeordneten beschlossen wurde, den Staatsbetrieb wieder aufzunehmen und die Obergrenze der Staatsverschuldung zur Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit anzuheben. Vor diesem Hintergrund erzielten die Aktienkurse in Kontinentaleuropa auf USDollarBasis die stärksten Zuwächse, gefolgt von den USA und Großbritannien. In Japan und in den Schwellenländern fielen die Zuwächse geringer aus. Die Pazifikregion (ohne Japan) gab im Berichtszeitraum nach. Auf Sektorebene erzielten Nichtbasiskonsumgüter und Industriewerte die besten Renditen und lieferten eine bessere Wertentwicklung als defensive Sektoren wie Versorger und Basiskonsumgüter, deren Performance durch die gestiegene Risikobereitschaft der Anleger beeinträchtigt wurde. Die Renditen auf USDollarbasis wurden durch den Wertverlust der USWährung gegenüber dem Euro und dem Pfund Sterling unterstützt, während sich die Aufwertung gegenüber dem Yen hier nachteilig auswirkte Apr. 13 Mai 13 MSCI World Jun. 13 Global Bonds Quelle: DataStream, Gesamterträge, USD, umgerechnet auf 100, MSCI World und ML Global Broad, Jul. 13 Aug. 13 Sep. 13 Okt. 13 MSCI Europe ex UK MSCI USA MSCI UK MSCI World MSCI Japan MSCI EM Global Bonds MSCI Pacific ex Japan Europäische Aktien erzielten im sechsmonatigen Berichtszeitraum Zuwächse. Angetrieben wurde diese Entwicklung durch die Erwartung einer Fortsetzung der geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen der weltweiten Zentralbanken. Unterstützt wurden die Märkte außerdem durch ermutigende Wirtschaftsdaten aus Europa und China, die auf eine anhaltende weltweite Konjunkturerholung hinwiesen. Phasenweise hatten Aktien jedoch mit Bedenken der Anleger zu kämpfen, die Fed könne im weiteren Jahresverlauf eine Drosselung ihrer Stimulierungsmaßnahmen einleiten. Zudem wurde von den Anlegern eine mögliche Militäraktion gegen Syrien aufgrund des Einsatzes chemischer Waffen gegen die von Aufständischen gehaltenen Stellungen außerhalb von Damaskus befürchtet. Die stärksten Zuwächse erzielten unter anderem Telekommunikationswerte sowie zyklische Sektoren wie Nichtbasiskonsumgüter, Technologie und Industrie, da attraktiv bewertete und zyklische Titel von den Anlegern favorisiert wurden. Der Finanzsektor erzielte ebenfalls Zuwächse, während Basiskonsumgüter und Gesundheitswerte hinter dem allgemeinen Markt zurückblieben. Der britische Aktienmarkt zog an, da sich die Stimmung unter den Anlegern durch positive Wirtschaftsdaten aus Großbritannien sowie führenden Wirtschaftsnationen wie den USA und China verbesserte. Zudem bewiesen Zentralbanken weltweit durch entsprechende Maßnahmen ihre Bereitschaft, die Konjunkturerholung zu unterstützen. Im Juni und August gaben die Kurse jedoch nach, da befürchtet wurde, die Fed könne mit einer Drosselung ihres Anleihenkaufprogramms beginnen. Als die USNotenbank überraschend an ihrer bisherigen Geldpolitik festhielt, erholten sich die Kurse im September wieder. Die allgemein gestiegene Risikobereitschaft bescherte dem Small und MidCapSegment im Berichtszeitraum kräftige Zuwächse. Insgesamt generierten verschiedene Sektoren auf breiter Front positive Renditen. Die stärksten Zuwächse erzielten dabei die Sektoren Telekommunikation, Verbraucherdienstleistungen und Industrie. Versorgungstitel hatten hingegen mit aufsichtsrechtlichen Bedenken zu kämpfen. Der USAktienmarkt wurde durch positivere makroökonomische Daten beflügelt. Im Juni kam es aufgrund von Nervosität wegen eines möglichen Ausstiegs aus dem Stimulierungsprogramm der Fed sowie im September aufgrund der geopolitischen Spannungen in Syrien zu Phasen der Volatilität. Führende Indizes erreichten Rekordhöhen, nachdem die Fed beschloss, ihr Anleihenkaufprogramm erst dann zu drosseln, wenn es weitere Belege für eine nachhaltige Konjunkturerholung gibt. Die Stimmung verbesserte sich weiter, als von den USAbgeordneten beschlossen wurde, den Staatsbetrieb wieder aufzunehmen und die Obergrenze der Staatsverschuldung zur Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit anzuheben. Nachdem sich die haushaltspolitischen Bedenken einstweilig gelegt hatten, wurde die Stimmung unter den Anlegern im dritten Quartal durch ermutigende Gewinnmeldungen der Unternehmen weiter aufgehellt. Vor diesem Hintergrund zählten Industrie, Nichtbasiskonsumgüter, Gesundheits und ITWerte zu den stärksten Performanceträgern. Die defensiven Sektoren Versorger, Telekommunikation und Energie blieben hingegen hinter dem allgemeinen Markt zurück. Für japanische Aktien begann eine Konsolidierungsphase und sie erzielten im Berichtszeitraum leichte Zuwächse. Die Gewinn und Konjunkturlage in Japan war allgemein günstig. Gedeckelt wurden die Kurse jedoch durch Unsicherheiten hinsichtlich der Frage, wann die Fed mit der Drosselung ihrer Stimulierungsmaßnahmen beginnen wird, sowie durch Bedenken hinsichtlich des Wachstums in den Schwellenländern. Zudem leistete das Ausbleiben politischer Maßnahmen nach dem deutlichen Sieg der liberaldemokratischen Partei bei den japanischen Oberhauswahlen Skepsis hinsichtlich des Reformkurses von Premierminister Shinzo Abe Auftrieb. Telekommunikationswerte zeigten im Berichtszeitraum eine besonders gute Wertentwicklung und wurden durch solide Gewinne und Renditesteigerungen angetrieben. Der Nichtbasiskonsumgütersektor lieferte ebenfalls eine gute Entwicklung, angeführt von Automobilherstellern und Fachhändlern. Der Gesundheitssektor hingegen wurde durch enttäuschende Gewinnmeldungen führender Unternehmen beeinträchtigt, und der Energiesektor hatte mit schwachen Rohstoffpreisen zu kämpfen. Aktien der AsienPazifikRegion (ohne Japan) gaben im Berichtszeitraum nach. Getrübt wurde das Anlegervertrauen durch die Tatsache, dass es im Berichtszeitraum fast durchweg Anzeichen für eine Abkühlung des chinesischen Wachstums gab. Dank der anschließenden Stärkung der chinesischen Wirtschaft konnten die Märkte diese Verluste jedoch zum Großteil wieder ausgleichen. Auf Länderebene zeigte Indonesien die schlechteste Wertentwicklung. Australische Aktien gaben ebenfalls nach, was vor allem auf die Schwäche des Grundstoffsektors zurückzuführen war, dessen Gewinne durch sinkende Rohstoffpreise beeinträchtigt wurden. Die Aktienmärkte in China und Hongkong legten hingegen zu. In China erzielte der Sektor Nichtbasiskonsumgüter Zuwächse, da sich die Anleger optimistisch zeigten, dass steigende Einkommen, die zunehmende Urbanisierung sowie politische Maßnahmen zur Ankurbelung des Inlandsverbrauchs die Gewinne antreiben würden. 0,60 1,27 2,44 1,42 Quelle: DataStream, Gesamterträge, USD, ,27 10,10 9,97 14,87 * Die Angaben in diesem Bericht beziehen sich auf die Vergangenheit und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die Wertentwicklung in der Zukunft. 4

6 Bericht des Anlageverwalters* Fortsetzung Schwellenmarkttitel lieferten in dem von Volatilität geprägten sechsmonatigen Berichtszeitraum positive Renditen. Nach einer anfänglichen Schwächephase aufgrund von Bedenken der Anleger hinsichtlich einer schrittweisen Einstellung der geldpolitischen Ankurbelungsmaßnahmen in den USA wurde die Erholung in der Region durch die Entscheidung der Fed angetrieben, ihr Anleihenkaufprogramm fortzusetzen. In Asien erzielten südkoreanische, indische und taiwanesische Aktien dank der verbesserten Stimmung unter den Anlegern Zuwächse. An den brasilianischen Märkten herrschte Nervosität aufgrund der gewalttätigen Proteste, die durch Probleme wie beispielsweise die steigende Inflation ausgelöst wurden. In der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) erzielten russische Titel dank einer möglichen Erholung in Teilen Europas Zuwächse. Der südafrikanische Markt machte dank des anhaltenden Wachstums auf dem afrikanischen Kontinent ebenfalls Fortschritte. Steigende Aktienkurse treiben weltweit Neubewertungen an KGV umgerechnet auf Weltweit Großbritannien AsienPazifik ohne Japan Schwellenländer USA Europa ohne Großbritannien Japan Sep. 11 Okt. 11 Nov. 11 Dez. 11 Jan. 12 Feb. 12 Mrz. 12 Apr. 12 Mai 12 Jun. 12 Jul. 12 Aug. 12 Sep. 12 Okt. 12 Nov. 12 Dez. 12 Jan. 13 Feb. 13 Mrz. 13 Apr. 13 Mai 13 Jun. 13 Jul. 13 Aug. 13 Sep. 13 Okt. 13 Quelle: DataStream, Globale Aktien wurden neu bewertet, wobei das KursGewinnVerhältnis (KGV) im Zeitraum September 2011 bis Ende Oktober 2013 vom niedrigen Stand von 12 auf 17 gestiegen ist. In dieser Zeit fand eine Verbesserung der weltweiten Wirtschaftsaussichten statt. Insbesondere hat die Sorge nachgelassen, die Finanzkrise der Eurozone könne die Weltwirtschaft wieder in die Rezession stürzen. Angesichts der Aufwärtskorrektur des globalen KGV um 40 % ist bei Aktien keine sogenannte DoubleDipRezession mehr eingepreist. Dabei sind Aktien immer noch nicht überbewertet und werden in etwa zu ihren langfristigen Mittelwerten gehandelt. Was die weiteren Aussichten angeht, so werden weltweite Aktien eher durch erneutes Ertragswachstum je Anteil als durch die Stimmung unter den Anlegern angetrieben. Daher wird es um so wichtiger, eine sorgfältige BottomupAnalyse vorzunehmen und das Portfolio auf solide Unternehmen zu konzentrieren, die das Potenzial für ein mittel bis langfristiges Gewinnwachstum haben. Anleihenmärkte Globale hochrentierliche Unternehmensanleihen erzielten positive Renditen und zeigten eine bessere Wertentwicklung als Unternehmensanleihen des InvestmentGradeBereichs und Staatsanleihen, die im Berichtszeitraum negative Renditen lieferten. Angetrieben wurde die Rendite im Wesentlichen durch die von Hochprozentern gebotenen höheren Kuponzahlungen. Staatsanleihen von Kernländern erlebten Ende Mai einen Ausverkauf, da von den Anlegern allgemein befürchtet wurde, die Ära der lockeren Geldpolitik für die Kapitalmärkte könne vorzeitig enden. Vor diesem Hintergrund gaben die Renditen bei Staatsanleihen von Kernländern nach und beeinträchtigten auch den allgemeinen weltweiten Markt für zinssensitive Unternehmensanleihen des InvestmentGradeBereichs. Der Ausverkauf traf Schwellenmarktanleihen besonders hart, da Anleger sich aus diesen Märkten mit den seit zwei Jahren umfangreichsten Kapitalabflüssen zurückzogen. Im September konnten diese Verluste jedoch dank der überraschenden Entscheidung der Fed, ihr Anleihenkaufprogramm noch nicht zu drosseln, teilweise wieder ausgeglichen werden. Steigende Zinsen treiben Mittelabflüsse bei Anleihen mit längerer Duration an Mrd. USD 12,5 10 7,5 5 2,5 0 2,5 5 7,5 Duration kürzer als 3,5 Jahre Duration zwischen 3,5 und 7 Jahren Duration über 7 Jahre Q Q Q Q Q Q Quelle: Index Universe, Angeführt von den USA belegten die Wirtschaftsdaten der verschiedenen Länder die anhaltende Robustheit der Weltwirtschaft. So zeigte der USWohnimmobilienmarkt erste Anzeichen einer Erholung, die Beschäftigungszahlen stiegen und die Verbraucherausgaben legten zu. In Europa besserten sich die Daten weiter, wie anhand der Einkaufsmanagerindizes und weiterer wichtiger Indizes deutlich wurde. In der Eurozone sanken die Arbeitslosenzahlen zum ersten Mal seit zwei Jahren, und in Großbritannien verfestigte sich die vom Wohnimmobilienmarkt angetriebene Erholung. China trotzte den Spekulationen über eine Wirtschaftsabkühlung: Die Indikatoren für die Fertigungsaktivitäten wiesen nach wie vor auf Expansion hin und das Wachstum dürfte das Jahr mit einem Wert von über 7 % abschließen. Vor diesem Hintergrund wurden Anleihen mit kurzer Duration verstärkt nachgefragt, da das Risiko von Zinserhöhungen und steigender Inflation zunehmend real wurde. Während die Zinsen in den führenden Industrieländern nach wie vor auf Rekordtief liegen, ließen die Anzeichen für eine anhaltende Konjunkturerholung die Risikobereitschaft steigen und leisteten Bedenken Vorschub, die Ära der lockeren Geldpolitik könne demnächst enden. 5

7 Fußnoten 1 Diese Teilfonds wurden von der Schweizer Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) nicht zugelassen; der öffentliche Vertrieb ist deshalb in der Schweiz nicht gestattet. 2 EURO STOXX 50 ist eine Marke von STOXX LIMITED und wurde für bestimmte Zwecke von Fidelity lizenziert. 3 Der EURO STOXX 50 Index ist Eigentum von STOXX LIMITED. Die Bezeichnung des Index ist eine Servicemarke von STOXX LIMITED und wurde von Fidelity für bestimmte Zwecke lizenziert STOXX LIMITED. Alle Rechte vorbehalten. 4 Diese Teilfonds wurden von der HKSFC (Hong Kong Securities & Futures Commission) nicht zugelassen und dürfen an Privatpersonen in Hongkong weder beworben noch angeboten werden. 5 Diese Teilfonds wurden von der österreichischen Finanzmarktaufsicht nicht zugelassen; der öffentliche Vertrieb ist deshalb in Österreich nicht gestattet. 6 Diese Teilfonds sind von der HKSFC (Securities and Futures Commission in Hong Kong) gemäß dem Securities and Futures Commission Code on Unit Trusts and Mutual und nicht gemäß dem Securities and Futures Commission Code on Real Estate Investment Trusts zugelassen. Eine solche Zulassung stellt keine offizielle Empfehlung dar. 7 Dieser Teilfonds investiert über die hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft FIL Investments (Mauritius) Limited in indische Aktienwerte. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Vertriebsländer in den oben aufgeführten Fußnoten angegeben werden. Die vollständige Liste entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. 6

8 America Fund Lände Währung Marktwert % des USD Lände Währung Marktwert % des USD An einer börse amtlich notierte wertpapiere Energie National Oilwell Varco US USD ,05 Suncor Energy CA CAD ,05 Anadarko Petroleum US USD ,03 Marathon Oil US USD ,40 Cameron International US USD ,98 Rosetta Resources US USD , ,14 Roh, Hilfs und Betriebsstoffe International Paper US USD , ,81 Industrie Nielsen Holdings US USD ,18 Norfolk Southern US USD ,11 Equifax US USD ,09 RegalBeloit US USD , ,07 IT Oracle US USD ,83 Microsoft US USD ,43 Cisco Systems US USD ,39 Apple US USD ,02 Activision Blizzard US USD ,43 Fiserv US USD ,32 Electronic Arts US USD ,12 Symantec US USD ,93 NVIDIA US USD ,88 Nuance Communications US USD ,58 Riverbed Technology US USD , ,41 NichtBasiskonsumgüter Comcast (A) US USD ,35 Viacom (B) US USD ,77 Dollar General US USD ,76 Time Warner US USD ,63 Hasbro US USD ,43 AutoZone US USD ,27 Time Warner Cable US USD ,10 NVR US USD ,01 GNC Holdings US USD ,70 Stanley Black & Decker US USD ,66 Royal Caribbean Cruises US USD , ,17 Basiskonsumgüter CVS Caremark US USD ,46 Alimentation Couche Tard (B) CA CAD ,23 Molson Coors Brewing (B) US USD ,06 CocaCola Enterprises US USD ,04 ConAgra Foods US USD ,45 British American Tobacco GB GBP ,02 JM Smucker US USD ,76 Elizabeth Arden US USD , ,35 Gesundheitswesen Amgen US USD ,56 McKesson US USD ,26 Express Scripts Holding US USD ,26 Merck US USD ,14 Cigna US USD ,12 Mylan US USD ,72 Gilead Sciences US USD ,67 AbbVie US USD ,66 Sanofi FR EUR ,32 Covidien IE USD ,27 Salix Pharmaceuticals US USD ,65 Centene US USD , ,16 US Bancorp US USD ,24 Citigroup US USD ,11 IntercontinentalExchange US USD ,83 ACE CH USD ,83 American International Group US USD ,77 Morgan Stanley US USD ,66 Capital One Financial US USD ,44 Aon GB USD ,40 MetLife US USD ,33 Validus Holdings BM USD ,01 Realogy Holdings US USD , ,48 Bruchteile (1) (0,00) Anlagen insgesamt (Kosten USD ) ,59 Devisenterminkontrakte AAnteile (SGD) (Abgesichert) Zugrunde liegendes Engagement USD Nicht % des realisierter Nettover Gewinn/ mögens (Verlust) USD Kauf SGD Verkauf USD zu 1, /11/ ,01 Kauf USD Verkauf CAD zu 0, /11/ ,00 Kauf SGD Verkauf USD zu 1, /11/ ,00 Kauf SGD Verkauf USD zu 1, /11/ ,00 Kauf USD Verkauf SGD zu 0, /11/ ,00 Kauf USD Verkauf CAD zu 0, /11/ ,00 Kauf USD Verkauf SGD zu 0, /11/ ,00 Kauf USD Verkauf CAD zu 0, /11/ ,00 Kauf USD Verkauf CAD zu 0, /11/ ,00 Kauf USD Verkauf CAD zu 0, /11/ ,00 Kauf USD Verkauf CAD zu 0, /11/ ,00 Kauf CAD Verkauf USD zu 1, /11/ (125) (0,00) Kauf SGD Verkauf USD zu 1, /11/ (4.259) (0,00) ,01 AACCAnteile (AUD) (Abgesichert) Kauf AUD Verkauf USD zu 1, /11/ ,00 Kauf USD Verkauf CAD zu 0, /11/ ,00 Kauf USD Verkauf CAD zu 0, /11/ ,00 Kauf USD Verkauf CAD zu 0, /11/ ,00 Kauf AUD Verkauf USD zu 1, /11/ (2.341) (0,00) Kauf AUD Verkauf USD zu 1, /11/ (4.120) (0,00) ,00 AACCAnteile (EUR) (Abgesichert) Kauf EUR Verkauf USD zu 0, /11/ ,00 Kauf EUR Verkauf USD zu 0, /11/ ,00 Kauf EUR Verkauf USD zu 0, /11/ ,00 Kauf EUR Verkauf USD zu 0, /11/ (1.905) (0,00) Kauf EUR Verkauf USD zu 0, /11/ (20.205) (0,00) ,00 AACCAnteile (PLN) (Abgesichert) Kauf PLN Verkauf USD zu 3, /11/ ,00 Kauf USD Verkauf CAD zu 0, /11/ ,00 Kauf PLN Verkauf USD zu 3, /11/ (56) (0,00) ,00 YACCAnteile (EUR) (Abgesichert) Kauf EUR Verkauf USD zu 0, /11/ ,00 Kauf USD Verkauf CAD zu 0, /11/ ,00 Kauf USD Verkauf CAD zu 0, /11/ (1) (0,00) Kauf EUR Verkauf USD zu 0, /11/ (37) (0,00) ,00 Sonstige Aktiva und Passiva ,40 Nettovermögen ,00 Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf bzw. abgerundet wurden. 7

9 America Fund Fortsetzung GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG Land Lände % des USA US 84,45 Kanada CA 4,28 Großbritannien GB 2,43 Schweiz CH 1,83 Frankreich FR 1,32 Irland IE 1,27 Bermudas BM 1,01 Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände 3,41 8

10 American Diversified Fund An einer börse amtlich notierte wertpapiere Lände Währung Marktwert % des USD Energie Exxon Mobil US USD ,32 Occidental Petroleum US USD ,09 Apache US USD ,95 Chevron US USD ,89 Anadarko Petroleum US USD ,68 Denbury Resources US USD ,54 Marathon Oil US USD ,47 Cameron International US USD ,40 EQT US USD ,40 National Oilwell Varco US USD ,39 Suncor Energy CA CAD ,39 Schlumberger US USD ,34 Hess US USD ,33 Marathon Petroleum US USD ,29 FMC Technologies US USD ,19 Halliburton US USD ,16 Williams Companies US USD ,15 Rosetta Resources US USD ,12 EOG Resources US USD ,10 Core Laboratories NL USD ,10 Western Refining US USD ,05 DrilQuip US USD , ,38 Versorgungsbetriebe Edison International US USD ,69 Duke Energy US USD ,30 NextEra Energy US USD ,18 AES US USD ,18 American Electric Power US USD ,18 Pinnacle West Capital US USD ,13 CenterPoint Energy US USD , ,73 Roh, Hilfs und Betriebsstoffe Ashland US USD ,12 FreeportMcMoRan Copper & Gold (B) US USD ,51 LyondellBasell Industries (A) US USD ,23 PPG Industries US USD ,21 Praxair US USD ,17 International Paper US USD ,15 W, R, Grace US USD ,14 RockTenn (A) US USD ,10 Silgan Holdings US USD ,08 Ball US USD ,06 SunCoke Energy US USD , ,84 Industrie United Technologies US USD ,29 FedEx US USD ,17 Boeing US USD ,82 United Parcel Service (B) US USD ,78 Honeywell International US USD ,66 Danaher US USD ,64 Union Pacific US USD ,57 IngersollRand (A) IE USD ,55 Cummins US USD ,51 Nielsen Holdings US USD ,41 Norfolk Southern US USD ,40 General Electric US USD ,33 Caterpillar US USD ,32 Triumph Group US USD ,22 Eaton IE USD ,21 Equifax US USD ,21 Northrop Grumman US USD ,20 Snapon US USD ,15 Masco US USD ,14 Delta Air Lines US USD ,13 RegalBeloit US USD ,13 Manpowergroup US USD ,12 WESCO International US USD ,11 Dun & Bradstreet US USD ,10 Rockwell Automation US USD , ,24 IT Apple US USD ,88 Google (A) US USD ,71 Oracle US USD ,90 QUALCOMM US USD ,42 Microsoft US USD ,26 Cisco Systems US USD ,24 ebay US USD ,94 Activision Blizzard US USD ,53 Lände Währung Marktwert % des USD Nettove rmögens International Business Machines US USD ,48 Agilent Technologies US USD ,39 Fidelity National Information Services US USD ,38 HewlettPackard US USD ,32 Symantec US USD ,29 IAC/InterActiveCorp US USD ,28 Mastercard US USD ,28 NVIDIA US USD ,26 SolarWinds US USD ,25 Fiserv US USD ,25 Broadcom (A) US USD ,24 Total System Services US USD ,23 Electronic Arts US USD ,21 Adobe Systems US USD ,20 Flextronics International SG USD ,14 Xerox US USD ,14 Intuit US USD ,14 Jabil Circuit US USD ,13 Accenture (A) IE USD ,12 Nuance Communications US USD ,11 Riverbed Technology US USD ,09 Arrow Electronics US USD ,08 NXP Semiconductor NL USD ,08 Check Point Software Technologies IL USD ,08 TE Connectivity CH USD ,08 Xilinx US USD ,08 TiVo US USD ,07 VeriSign US USD ,07 Facebook (A) US USD ,06 Avnet US USD , ,48 NichtBasiskonsumgüter Home Depot US USD ,46 Viacom (B) US USD ,37 TJX Companies US USD ,33 Comcast (A) US USD ,11 Time Warner US USD ,71 McDonald's US USD ,49 Omnicom Group US USD ,39 Starbucks US USD ,39 AutoZone US USD ,38 TRW Automotive Holdings US USD ,37 Macy's US USD ,34 Dollar General US USD ,33 General Motors US USD ,33 TwentyFirst Century Fox (A) US USD ,30 Delphi Automotive GB USD ,28 Amazon,com US USD ,28 Hasbro US USD ,27 Time Warner Cable US USD ,21 Lowe's Cos US USD ,20 NVR US USD ,19 Best Buy US USD ,19 CBS (B) US USD ,17 PVH US USD ,17 Nike (B) US USD ,15 Mohawk Industries US USD ,15 PetSmart US USD ,15 Hyatt Hotels (A) US USD ,14 GNC Holdings US USD ,13 Expedia US USD ,13 Chipotle Mexican Grill US USD ,13 Stanley Black & Decker US USD ,13 Gannett US USD ,12 Hanesbrands US USD ,10 O'Reilly Automotive US USD ,10 Royal Caribbean Cruises US USD ,09 Ross Stores US USD ,09 Wyndham Worldwide US USD ,09 DIRECTV US USD ,09 Sinclair Broadcast Group US USD ,08 Bally Technologies US USD ,07 WABCO Holdings US USD ,05 Jack in the Box US USD , ,31 Basiskonsumgüter CVS Caremark US USD ,97 PepsiCo US USD ,48 Philip Morris International US USD ,98 Procter & Gamble US USD ,59 WalMart Stores US USD ,54 ColgatePalmolive US USD ,49 Alimentation Couche Tard (B) CA CAD ,42 Molson Coors Brewing (B) US USD ,39 CocaCola Enterprises US USD ,38 Mondelez International US USD ,33 ConAgra Foods US USD ,27 Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf bzw. abgerundet wurden. 9

11 American Diversified Fund Fortsetzung Lände Währung Marktwert % des USD Nettove rmögens Kellogg US USD ,25 Lorillard US USD ,22 Kroger US USD ,22 British American Tobacco GB GBP ,19 Bunge US USD ,18 Kraft Foods Group US USD ,18 Mead Johnson Nutrition (A) US USD ,16 Estee Lauder (A) US USD ,16 Hershey US USD ,15 Constellation Brands US USD ,15 JM Smucker US USD ,14 Altria Group US USD ,14 Monster Beverage US USD ,12 Tyson Foods (A) US USD ,09 Clorox US USD ,09 Elizabeth Arden US USD ,06 Herbalife KY USD , ,41 Gesundheitswesen Merck US USD ,06 Gilead Sciences US USD ,71 Express Scripts Holding US USD ,55 Pfizer US USD ,82 McKesson US USD ,68 AbbVie US USD ,58 Thermo Fisher Scientific US USD ,56 Medtronic US USD ,49 Amgen US USD ,48 Valeant Pharmaceuticals International (USA) US USD ,44 Alexion Pharmaceuticals US USD ,43 Allergan (USA) US USD ,40 Cigna US USD ,40 Mylan US USD ,39 Baxter International US USD ,38 Biogen Idec US USD ,28 Sanofi FR EUR ,25 Covidien IE USD ,24 Universal Health Services US USD ,21 AmerisourceBergen US USD ,20 HCA Holdings US USD ,19 Hologic US USD ,18 Medivation US USD ,17 Celgene US USD ,17 Salix Pharmaceuticals US USD ,12 Actavis US USD ,12 Johnson & Johnson US USD ,12 Boston Scientific US USD ,10 Zoetis US USD ,10 Endo Health Solutions US USD ,10 Centene US USD ,10 Amsurg US USD ,08 Charles River Laboratories International US USD , ,17 Telekommunikationsdienste Verizon Communications US USD ,39 SBA Communications (A) US USD ,36 TMobile US US USD ,27 Vodafone Group ADR GB USD ,14 AT&T US USD , ,19 JPMorgan Chase US USD ,72 Citigroup US USD ,65 Capital One Financial US USD ,61 Wells Fargo US USD ,31 Aflac US USD ,75 American International Group US USD ,74 Prudential Financial US USD ,70 IntercontinentalExchange US USD ,62 PNC Financial Services Group US USD ,62 Bank of America US USD ,57 Invesco US USD ,57 Regions Financial US USD ,49 US Bancorp US USD ,42 American Tower US USD ,38 Charles Schwab US USD ,37 Aon GB USD ,35 ACE CH USD ,34 Morgan Stanley US USD ,31 State Street US USD ,26 American Express US USD ,26 MetLife US USD ,25 Ameriprise Financial US USD ,23 Hartford Financial Services Group US USD ,21 NASDAQ OMX Group US USD ,21 Validus Holdings BM USD ,19 Lände Währung Marktwert % des USD Nettove rmögens Realogy Holdings US USD ,16 Travelers Companies US USD ,12 Principal Financial Group US USD ,10 StanCorp Financial Group US USD ,09 Redwood Trust US USD ,09 Nationstar Mortgage Holdings US USD ,08 CME Group US USD ,08 Interactive Brokers Group US USD ,08 Moody's US USD ,07 Walter Investment Management US USD ,05 Affiliated Managers Group US USD , ,11 Bruchteile (6) (0,00) Anlagen insgesamt (Kosten USD ) ,85 Sonstige Aktiva und Passiva ,15 Nettovermögen ,00 GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG Land Lände % des USA US 94,64 Irland IE 1,12 Großbritannien GB 0,97 Kanada CA 0,81 Schweiz CH 0,43 Frankreich FR 0,25 Bermudas BM 0,19 Niederlande NL 0,18 Singapur SG 0,14 Israel IL 0,08 Kaimaninseln KY 0,04 Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände 1,15 10

12 American Growth Fund An einer börse amtlich notierte wertpapiere Lände Währung Marktwert % des USD Energie Continental Resources US USD ,41 Bonanza Creek Energy US USD ,31 Cobalt International Energy US USD , ,14 Roh, Hilfs und Betriebsstoffe International Paper US USD ,81 Eastman Chemical US USD ,52 Ashland US USD ,48 FMC US USD ,47 MeadWestvaco US USD , ,99 Industrie Danaher US USD ,17 TransDigm Group US USD ,13 Union Pacific US USD ,91 Esterline Technologies US USD ,51 Parker Hannifin US USD ,37 Polypore International US USD ,25 Donaldson US USD ,03 Meritor US USD ,59 Wabtec (Germany) US USD , ,41 IT Google (A) US USD ,28 Symantec US USD ,12 Lam Research US USD ,83 TE Connectivity CH USD ,73 NetApp US USD ,53 NXP Semiconductor NL USD ,49 KLATencor US USD ,39 ARRIS Group US USD ,39 Lenovo Group CN HKD ,17 Nuance Communications US USD ,03 Mastercard US USD ,96 Xilinx US USD ,93 Covisint US USD ,45 Criteo FR USD , ,31 NichtBasiskonsumgüter Amazon,com US USD ,64 NVR US USD ,16 Time Warner US USD ,13 Omnicom Group US USD ,97 Dollar General US USD ,95 Washington Post US USD ,52 Interpublic Group of Companies US USD ,46 Deckers Outdoor US USD ,31 Vitamin Shoppe US USD ,03 Churchill Downs US USD ,02 GNC Holdings US USD ,00 BJ's Restaurants US USD ,99 priceline,com US USD ,82 Blue Nile US USD ,77 Delphi Automotive GB USD ,57 BorgWarner US USD ,56 LifeLock US USD ,56 Nike (B) US USD , ,93 Basiskonsumgüter Mondelez International US USD ,01 Monster Beverage US USD ,57 Safeway US USD , ,97 Gesundheitswesen Amgen US USD ,41 UnitedHealth Group US USD ,40 Valeant Pharmaceuticals International US CAD ,87 Actavis US USD ,79 Team Health Holdings US USD ,64 VCA Antech US USD ,57 MEDNAX US USD ,52 ICON IE USD ,48 Alere US USD ,45 Cubist Pharmaceuticals US USD ,32 HCA Holdings US USD ,30 Centene US USD ,29 Allergan (USA) US USD ,26 Alexion Pharmaceuticals US USD ,19 Gilead Sciences US USD , ,67 Lände Währung Marktwert % des USD CME Group US USD , ,93 Bruchteile (3) (0,00) Anlagen insgesamt (Kosten USD ) ,36 Devisenterminkontrakte AACCAnteile (EUR) (Abgesichert) Zugrunde liegendes Engagement USD Nicht % des realisierter Nettover Gewinn/ mögens (Verlust) USD Kauf EUR Verkauf USD zu 0, /11/ ,02 Kauf USD Verkauf EUR zu 1, /11/ ,01 Kauf USD Verkauf EUR zu 1, /11/ (15.026) (0,00) Kauf USD Verkauf EUR zu 1, /11/ (16.140) (0,00) ,02 Sonstige Aktiva und Passiva ,62 Nettovermögen ,00 GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG Land Lände % des USA US 87,92 Schweiz CH 1,73 Niederlande NL 1,49 Irland IE 1,48 China CN 1,17 Großbritannien GB 0,57 Frankreich FR 0,00 Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände 5,64 Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf bzw. abgerundet wurden. 11

13 ASEAN Fund Lände Währung Marktwert % des USD An einer börse amtlich notierte wertpapiere Energie PTT (F) TH THB ,44 PTT Exploration & Production (F) TH THB ,88 KrisEnergy SG SGD ,55 Tambang Batubara Bukit Asam Persero ID IDR ,48 Sapurakencana Petroleum MY MYR ,46 UMW Oil & Gas MY MYR , ,10 Versorgungsbetriebe Tenaga Nasional MY MYR ,31 Perusahaan Gas Negara Persero (B) ID IDR ,79 Manila Electric PH PHP ,12 Manila Water PH PHP , ,27 Roh, Hilfs und Betriebsstoffe PTT Global Chemical (F) TH THB ,13 Siam Cement (F) TH THB ,88 Petronas Chemicals Group MY MYR ,64 Indocement Tunggal Prakarsa ID IDR ,48 Holcim Philippines PH PHP ,46 Semen Indonesia Persero ID IDR ,20 Lafarge Republic PH PHP ,09 Ta Ann Holdings MY MYR , ,93 Industrie Keppel SG SGD ,08 Sime Darby MY MYR ,20 Noble Group HK SGD ,01 JobStreet MY MYR ,87 DMCI Holdings PH PHP ,69 Jasa Marga Persero ID IDR ,61 Pembangunan Perumahan Persero ID IDR ,58 Jardine Strategic Holdings HK USD ,52 SembCorp Industries SG SGD ,49 Wijaya Karya Persero ID IDR ,39 WCT Holdings MY MYR ,36 Neptune Orient Lines (Singapore) SG SGD ,30 ComfortDelGro SG SGD ,23 Bangkok Expressway (F) TH THB ,23 CWT SG SGD ,22 Gamuda MY MYR ,17 Goodpack SG SGD , ,03 IT My EG Services MY MYR ,38 CSE Global SG SGD , ,74 NichtBasiskonsumgüter Genting Singapore SG SGD ,67 Astra International ID IDR ,51 Genting MY MYR ,27 Genting Malaysia MY MYR ,22 Media Nusantara Citra ID IDR ,80 TAN Chong Motor Holdings MY MYR ,74 Genting Hong Kong HK USD ,64 BEC World TH THB ,63 Overseas Education SG SGD ,53 APM Automotive Holdings MY MYR ,49 Jardine Cycle & Carriage SG SGD ,48 Media Prima MY MYR ,47 Modern Internasional ID IDR ,34 Media Chinese International HK MYR ,32 Robinsons Retail Holdings PH PHP ,28 Workpoint Entertainment TH THB ,27 Courts Asia SG SGD , ,86 Basiskonsumgüter Alliance Global Group PH PHP ,00 Wilmar International SG SGD ,86 First Resources SG SGD ,80 Gudang Garam ID IDR ,71 IOI MY MYR ,68 Malindo Feedmill ID IDR ,66 Golden AgriResources SG SGD ,57 Genting Plantations MY MYR ,49 Indofood CBP Sukses Makmur ID IDR ,36 Bumitama Agri ID SGD ,33 Petra Foods SG SGD ,32 Sino Grandness Food Industry Group CN SGD ,28 LT Group PH PHP ,26 CP ALL TH THB , ,50 Lände Währung Marktwert % des USD Gesundheitswesen Cordlife Group SG SGD ,49 Raffles Medical Group SG SGD ,42 Kalbe Farma ID IDR , ,27 Telekommunikationsdienste Singapore Telecommunications SG SGD ,76 Telekomunikasi Indonesia Persero ID IDR ,58 Advanced Info Service TH THB ,51 DiGi,Com MY MYR ,86 Philippine Long Distance Telephone PH PHP ,82 Axiata Group MY MYR ,54 Telekom Malaysia MY MYR ,32 Maxis MY MYR ,31 M1 (Singapore) SG SGD ,14 StarHub SG SGD , ,90 United Overseas Bank SG SGD ,58 DBS Group Holdings SG SGD ,98 Kasikornbank (F) TH THB ,61 OverseaChinese Banking SG SGD ,29 Bank Central Asia ID IDR ,70 Malayan Banking MY MYR ,42 Global Logistic Properties SG SGD ,18 Bank Rakyat Indonesia Persero ID IDR ,99 Bangkok Bank (Reg'd) TH THB ,55 Bank Mandiri Persero ID IDR ,46 CIMB Group Holdings MY MYR ,23 SM Prime Holdings PH PHP ,17 Alliance Financial Group MY MYR ,12 Public Bank MY MYR ,10 Siam Commercial Bank (F) TH THB ,09 Ascendas Real Estate Investment Trust SG SGD ,02 Singapore Exchange SG SGD ,79 Metro Pacific Investments PH PHP ,56 Hong Leong Financial Group MY MYR ,53 CapitaLand SG SGD ,53 CapitaMall Trust SG SGD ,48 CapitaMalls Asia SG SGD ,43 Mapletree Industrial Trust SG SGD ,38 Hemaraj Land and Development (F) TH THB ,37 IJM Land MY MYR ,37 AMMB Holdings MY MYR ,37 CapitaCommercial Trust SG SGD ,35 Security Bank PH PHP ,35 CapitaMalls Malaysia Trust MY MYR ,35 Wing Tai Holdings SG SGD ,34 Kawasan Industri Jababeka ID IDR ,28 UEM Land Holdings MY MYR ,24 Summarecon Agung ID IDR ,21 AP Thailand TH THB ,21 Vista Land & Lifescapes PH PHP ,09 Hemaraj Land and Development TH THB , ,74 Nicht Börsennotiert Telekommunikationsdienste Total Access Communication NVDR TH THB ,78 Shin TH THB , ,37 AP Thailand NVDR TH THB , ,19 Bruchteile 1 0,00 Anlagen insgesamt (Kosten USD ) ,90 Sonstige Aktiva und Passiva ,10 Nettovermögen ,00 Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf bzw. abgerundet wurden. 12