Kapitalmarkt Services der OeKB Gruppe
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- Joseph Bäcker
- vor 6 Jahren
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1 der OeKB Gruppe Ein Überblick Gero Sodia, 6. Juli 2017
2 Zentrale Geschäftsfelder Export Services Kapitalmarkt Services Gesetzliche Funktionen Meldestelle OAM ISIN-Vergabe LEI-Vergabe Elektronischer Bilanztransfer Wertpapierdaten Services Fonds Services Energiemarkt Clearing & Risk Management 2
3 Dienstleistungen der OeKB Gruppe im Lebenszyklus eines Wertpapiers 3
4 Gesetzliche Aufgaben Zentrale Infrastruktur für Marktteilnehmer IT-Security Nutzung von Skaleneffekten Zentraler Datenpunkt / Nutzung vorhandener Daten Neutraler Dienstleister Keine Marktteilnehmer Keine geschäftliches Interesse Im Auftrag der Kapitalmarktteilnehmer, des Gesetzgebers 4
5 OeKB CSD GmbH Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren (Zentralverwahrer, Wertpapiersammelbank) Elektronische Echtzeitabwicklung außerbörslicher Transaktionen im In- und Ausland Informationen zu Kapitalmaßnahmen und Erträgnissen CCP.A Zentraler Kontrahent für das Clearing und Risk Management für Wertpapiere an der Wiener Börse 5
6 ISIN-Vergabe (International Securities Identification Number) Eindeutige Identifikation von Finanzinstrumenten Kostenlos, außer Wunsch-ISINs Zusatzdienstleistung Zu jeder von uns vergebenen ISIN erhalten Sie zusätzlich kostenlos folgende internationale Codes CFI Classification of Financial Instruments FISN Financial Instrument Short Name 6
7 LEI-Vergabe (Legal Entity Identifier) Weltweit eindeutige Referenznummer für Unternehmen Erforderlich für z.b. Kreditmeldungen durch Banken an die EZB (AnaCredit) Anforderung unter Jährliche Verlängerung 7
8 Geschäftsstelle für die Begebung von Bundesanleihen der Republik Österreich Bundesanleiheauktionen Zahlstelle für Bundesanleihen Berechnungsstelle für Bundesanleihen Elektronischer Bilanztransfer (ebt) Berechtigungskonzept Sicherer Datenaustausch im XML-Format 8
9 Finanzdaten Services Maßgeschneidertes Datenangebot Über 1 Mio. in- und ausländische Finanzinstrumente Über Investmentfonds In hoher Qualität gewartet Individuelle Datenzusammenstellung Individuelle Lieferwege / Schnittstellen Auch für OeKB CSD GmbH, CCP.A und OeNB 9
10 OAM (Officially Appointed Mechanism) nach Transparenzrichtlinie Relevant für Emittenten am geregelten Markt Gesetzliches Speichersystem für börserechtlich vorgeschriebene Informationen gem 86 BörseG Jahres- und Halbjahresfinanzberichte Eigengeschäfte von Führungskräften Erwerb und Veräußerung eigener Aktien Insiderinformationen usw. Veröffentlichung auf OAM Issuer Info 10
11 OAM (Officially Appointed Mechanism) nach Transparenzrichtlinie Zusatzdienstleistungen Übernahme sonstiger gesetzlicher Verpflichtungen Übermittlung an FMA und Wiener Börse Veröffentlichung / Information der Investoren gemäß 133 InvFG Meldung über bestehenden Fonds-Upload-Client Anzeige der Informationen in OAM Issuer Info Informationsweiterleitung mittels SWIFT und/oder an Depotbanken und OeKB CSD GmbH Übermittlung optionaler Informationen (Hauptversammlungsdaten, Kapitalmaßnahmen) nach Aktiengesetz für Investoren 11
12 - Meldestelle Steuerdatenmeldung für Fonds Verwaltungsgesellschaften 186 InvFG, 40 ImmoInvFG, FMV 2015 mit Ermittlungsvorgaben Banken Einmeldung steuerrelevante Daten durch steuerlichen Vertreter Verarbeitung in Fondsbuchhaltung Technischer Dienstleister Berechnung ertragsteuerliche Behandlung Veröffentlichung und Weitergabe der ertragsteuerlichen Behandlung Investoren Verarbeitung durch depotführende Banken bzw. deren Serviceprovider Steuerabzug durch Banken 12
13 - Meldestelle UeHS (Übermittlungs- und Hinterlegungssystem für Fondsdokumente) Fondsprospekte und Kundeninformationsdokumente Zusatzdienstleistungen Übernahme gesetzliche Übermittlung an die FMA für KAGen Übernahme gesetzliche Bereitstellung für KAGen Hinterlegung weiterer Dokumente Weiterleitung der Fondsbestimmungen an OeKB CSD GmbH Bereitstellung auf der Prospekt- und KID-Website für Investoren 13
14 - Meldestelle Emissionskalender Erstmalige Angebote in Österreich Hinterlegungs- und Verwahrstelle Veranlagungs- und Wertpapierprospekte Nachträge 15 Jahre Verwahrungsfrist Informationsstelle Prospektauskunft Auskunft über Meldungen Zugriff FMA und OeNB 14
15 Vortragender Mag. Gero Sodia OeKB Kapitalmarkt Services Gruppenleitung Meldestelle Wertpapier Services Director Tel gero.sodia@oekb.at
Services für den Kapitalmarkt
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