MPC Best Select 10 Kapital in perfekter Komposition

Transkript

1 Disclaimer

2 MPC Best Select 10 Kapital in perfekter Komposition

3 Agenda

4 MPC Capital AG Ihr Produktpartner Bankenunabhängiges Emissionshaus für geschlossene Fonds in Deutschland, Österreich und den Niederlanden 305 Fonds und Kapitalanlagen insgesamt aufgelegt Gesamtinvestitionsvolumen: rd. EUR 18,5 Mrd. Platziertes Eigenkapitalvolumen: rd. EUR 7,4 Mrd. Eigenkapital rund EUR 55,5 Mio. Hohes Kundenvertrauen Rund Kunden Mehrfachzeichner-Quote von 24 % Stand: 30. Juni 2009

5 Qualität in der Fondskonzeption: Alle Kompetenzfelder unter einem Dach Immobilienfonds (MPC Real Estate) Private Equity (MPC Portfolio Advisors) Schiffsbeteiligung (MPC Maritime) Energie- u. Rohstofffonds (MPC Real Estate / MPC Maritime) Lebensversicherungsfonds (MPC Life Plus)

6 MPC Capital mit first-to-the-market -Strategie Erfolge der MPC Erst -Fonds (Wertzuwachs p. a., vor Steuern, inkl. Agio): MPC England 1 MPC Deutschland 1 MPC USA 1 MPC Canada 1 MPC Holland 1 Laufzeit 2,6 Jahre 4,4 Jahre 3,8 Jahre 5,3 Jahre 5,3 Jahre 12,0% 11,7% 10,2% 25,0% 27,5%

7 MPC Capital bisher verkaufte Schiffe Laufzeit in Jahren Ø über alle Fonds: 6,3 J. Harun J Merkur Sky Virgo J Rio Topaz Rio Branco Rio Rubio Polar Uruguay Polar Chile Polar Brasil Polar Argentina Polar Colombia Rio Yarkon Rio Alexander Polar Ecuador Rio Mathilda 4,5 9,2 5,6 7,2 9,7 9,3 5,9 6,7 7,1 6,9 6,9 2,0 2,0 6,7 5,3 Wertzuwachs p. a. vor Steuern 1 10,9 % 17,8 % 15,0 % 14,4 % 13,1 % 12,5 % 11,9 % 11,6 % 11,5 % 9,1 % 8,8 % 8,8 % 8,5 % 8,5 % 8,3 % 3,8 % 1 auf das eingesetzte Kapital inkl. Agio Stand: August 2009

8 MPC Capital bisher verkaufte Immobilien Laufzeit in Jahren Ø über alle Fonds: 5,8 J. Holland 1 Holland 2 Holland 5 Holland 8 Durchschnitt Canada 1 Canada 2 Canada 3 Canada 4 Canada 5 Canada 7 USA 1 England 1 Deutschland 1 2 4,2 6,7 6,5 2,0 6,8 5,0 6,5 2,9 2,7 2,7 4,0 3,5 2,0 2,8 Wertzuwachs p. a. vor Steuern 1 10,3 % 12,2 % 13,2 % 7,1 % 8,7 % 6,2 % 11,5 % 18,5 % 12,5 % 16,7 % 34,8 % 14,4 % 28,1 % 32,1 % 19,5 % Paketverkauf von 27 Holland-Fonds MPC Capital Nordamerika- Immobilien-Fonds: Ø LZ: 3,9 Jahre Ø Wertzuwachs vor Steuern 1 : 19,5 % p. a. 1 auf das eingesetzte Kapital inkl. Agio 2 auf Basis der Beteiligungsvariante mit Volleinzahlung Stand: August 2009

9 Agenda

10 Kennen Sie diesen Chart? Dax-Verlauf März 2000 März 2003 Dezember Quelle: uk.finance.yahoo.com.

11 Der Nobelpreis für Ihr Vermögen 1952 Harry M. Markowitz Nicht alle Eier in einen Korb!

12 Der Nobelpreis für Ihr Vermögen... nur Eier in einem Korb? 200 DAX 150 MSCI World Index Quelle: Bloomberg, Zeitraum 1. Januar 1998 bis 10. Juli 2009

13 Der Nobelpreis für Ihr Vermögen Entwicklung von Aktien und Immobilien im Vergleich (Beispiel) Performance in % Immobilien Deutschland Wertpapiere International Quelle: Werner Egeler, SGE Invest AG, Weilerswist 2007 Berechnung aus monatlich gleitenden 5-Jahres-Zahlen

14 Der Nobelpreis für Ihr Vermögen 1952 Harry M. Markowitz 2002 Prof. Busse Infinanz Nicht alle Eier in einen Korb! Nicht nur Eier in die Körbe!

15 Mehr Sicherheit und Rendite durch geschlossene Fonds 10 % 12,4 % 12 % 11,5 % 11,7 % max. Rendite Rendite p. a. 8 % 6 % 4 % 5,9 % 6,5 % 7,0 % durchschnittliche Rendite Schwankungsbreite 2 % 0 % 0,6 % 1,5 % 2,3 % min. Rendite 100 % 25 % 75 % 50 % 50 % 30 % Aktien-/ 70 % Rentenfonds Geschlossene Fonds Betrachtungszeitraum: 1991 bis 2006 Quelle: Infinanz Institut für Finanz- und Investitionsmanagement, 2008

16 Vermögensstreuung erhöht Rendite und senkt Risiko Krisenzeitpunkt Geschlossene Fonds * 5,1 % Welt-Aktien 1987 (Börsencrash) 15,5 % 5,7 % 1990 (1. Golfkrieg) 11,3 % 6,0 % 1997 (Asienkrise) 2,4 % 5,9 % 1998 (Russland- & LTCM-Krise) 11,8 % 6,2 % 2001 (11. September) 14,2 % 6,8 % 2003 (Irakkrieg) 3,7 % 4,0 % (e) 2008 (Finanzkrise) 18,2 % (e) * Wertzuwachs durchschnittlich inklusive Tilgungsleistungen ohne Steuereffekt Quelle: Geschlossene Fonds / Wissenschaftliche Analyse, 2. März 2009, Prof. Dr. Busse, Infinanz GmbH

17 Die Frage ist nicht, ob man in geschlossene Fonds investiert, sondern wie viel (man sich leisten kann)!

18 Traditionelle Investments ein wichtiger Anlagebaustein Offene Immobilienfonds Renten Aktien Schematische Darstellung

19 Geschlossene Fonds optimieren das Gesamtportfolio Geschlossene Fonds, z. B. Immobilienfonds Energie- und Rohstoff-Fonds PE-Fonds Flugzeugfonds Schiffsbeteiligungen Agrar-Fonds Infrastrukturfonds etc. Offene Immobilienfonds Renten Aktien Schematische Darstellung

20 Agenda

21 Das moderne Sachwert-Portfolio Das Konzept Ein Zeichnungsschein für eine Vielzahl von Sachwerten Modernes, diversifiziertes Portfolio Ein Zeichnungsschein MPC Best Select 10 Beispiel: Anlageklasse (mind. 4, max. je 30 %) Energie- und Rohstoff- Fonds Private Equity-Fonds Schiffsbeteiligungen Immobilienfonds Flugzeugfonds Diverse Zielfonds

22 Planinvestitionsrechnung Kundenbetrachtung Brutto- Kapitaleinsatz EUR Nettovermögenszuwachs Gesamtmittelrückfluss vor Steuern auf Anlegerebene EUR IRR: 6,1 % p. a. Unter der Rendite einer Kapitalanlage ist die in Prozent - in der Regel auf Jahresbasis - ausgedrückte Verzinsung des angelegten Kapitals zu verstehen. Abhängig von der Struktur der Kapitalanlagen gibt es verschiedene Methoden, Renditen zu berechnen. Die hier angegebene, nach der IRR (Internal Rate of Return)-Methode ermittelte Rendite gibt die Verzinsung des von Zeit zu Zeit in der Fondsgesellschaft gebundenen Kapitals an. Das jeweils gebundene Kapital ist das ursprünglich vom Anleger in die Fondsgesellschaft eingezahlte Kapital abzüglich aller an den Anleger erfolgten Kapitalrückflüsse, insbesondere durch Ausschüttungen, Entnahmen, Steueranrechnungsbeträge und Steuerersparnisse. Ein nach der IRR errechneter Zinssatz erlaubt keinen Rückschluss auf die Höhe des tatsächlich an den Anleger bis zur voraussichtlichen Beendigung des Fonds zurückfließenden Betrages. Vielmehr kann der Anleger einen dem IRR-Zinssatz entsprechenden Kapitalrückfluss nur dann realisieren, wenn er die während der Fondslaufzeit an ihn zurückfließenden Beträge (einschließlich solcher aus Steueranrechnungsbeträgen und Steuerersparnissen) für die restliche Laufzeit des Fonds anderweitig zu dem angegebenem IRR-Zinssatz anlegen kann. Nach der IRR-Methode ermittelte Renditen können daher nicht mit Renditen anderer Kapitalanlageprodukte (z.b. festverzinslichen Anlagen) verglichen werden, da diese regelmäßig von einer festen Bindung des gesamten ursprünglich investierten Kapitals bis zum Ende der Kapitalanlage ausgehen. IRR-Renditeangaben sollten nicht isoliert als Kriterium für Anlageentscheidungen herangezogen werden.

23 Laufzeitvergleich MPC Best Select 10 gegenüber klassischen Anlageformen Ausgangspunkt Zielpunkt MPC Best Select J. Gewinn EUR Bundesanleihe 29 J. Ausschüttung EUR Eigenkapital Tagesgeld 47 J EUR Sparbuch 97J. Zugrunde liegende Verzinsung vor Steuerern: Sparbuch 2,45%; Tagesgeld 3,8%; Bundesanleihe 4,18 %; BS 10 Wertzuwachs auf Fondsebene gem. Prospektprognose Quellen ( ): eigene Berechnungen gemäß IRR Methode

24 Erzielen Sie optimale Anlageergebnisse Mindestanlagesumme EUR 5.000, 5 % Agio Vorzugsausschüttung von 2,0 % p. a. p. r. t. bis zur Fondsschließung Prognostizierte Renditen (IRR), inkl. Agio, vor Steuern 5,0 % p. a. 10 % 6,1 % p. a. Basisfall 7,1 % p. a. +10 % Bei der Rückdeckung von Pensionszusagen Liquiditätsersparnisse von bis zu 70 % mit dem MPC Capital bav- Konzept Unter der Rendite einer Kapitalanlage ist die in Prozent - in der Regel auf Jahresbasis - ausgedrückte Verzinsung des angelegten Kapitals zu verstehen. Abhängig von der Struktur der Kapitalanlagen gibt es verschiedene Methoden, Renditen zu berechnen. Die hier angegebene, nach der IRR (Internal Rate of Return)-Methode ermittelte Rendite gibt die Verzinsung des von Zeit zu Zeit in der Fondsgesellschaft gebundenen Kapitals an. Das jeweils gebundene Kapital ist das ursprünglich vom Anleger in die Fondsgesellschaft eingezahlte Kapital abzüglich aller an den Anleger erfolgten Kapitalrückflüsse, insbesondere durch Ausschüttungen, Entnahmen, Steueranrechnungsbeträge und Steuerersparnisse. Ein nach der IRR errechneter Zinssatz erlaubt keinen Rückschluss auf die Höhe des tatsächlich an den Anleger bis zur voraussichtlichen Beendigung des Fonds zurückfließenden Betrages. Vielmehr kann der Anleger einen dem IRR-Zinssatz entsprechenden Kapitalrückfluss nur dann realisieren, wenn er die während der Fondslaufzeit an ihn zurückfließenden Beträge (einschließlich solcher aus Steueranrechnungsbeträgen und Steuerersparnissen) für die restliche Laufzeit des Fonds anderweitig zu dem angegebenem IRR-Zinssatz anlegen kann. Nach der IRR-Methode ermittelte Renditen können daher nicht mit Renditen anderer Kapitalanlageprodukte (z.b. festverzinslichen Anlagen) verglichen werden, da diese regelmäßig von einer festen Bindung des gesamten ursprünglich investierten Kapitals bis zum Ende der Kapitalanlage ausgehen. IRR-Renditeangaben sollten nicht isoliert als Kriterium für Anlageentscheidungen herangezogen werden.

25 Erzielen Sie optimale Anlageergebnisse Hohe Investitionsquote Finanz- und Investitionsplan: Mittelverwendung (bezogen auf die Nominaleinlagen) Investitionen in Beteiligungen und Kapitalanlagen Konzeption und Prospektierung Steuer- und Rechtsberatung Treuhandverwaltung Mittelverwendungskontrolle Vermittlung Eigenkapital Summe Mittelverwendung 98,50 % 0,83 % 0,40 % 0,22 % 0,05 % 5,00 % 105,00 %

26 Erzielen Sie optimale Anlageergebnisse Komfortable Berichterstattung Immobilien- Fonds Energie- und Rohstoff-Fonds MPC Best Select 10 Private Equity- Fonds Schiffsbeteiligungen weitere geschl. Fonds Anleger

27 Erzielen Sie optimale Anlageergebnisse Komfortable Berichterstattung

28 MPC Best Select 10 gut kombiniert Sicherheit Leistungsbilanz MPC Capital Erstklassige Partner Sachwerte, weitgehender Inflationsschutz Steuer Vorteile verschiedener Einkunftsarten Automatische Ergebnismitteilung Rendite Attraktive Nachsteuerrendite Regelmäßige Ausschüttungen Exklusivität Immobilieninvestor Schiffseigentümer Private Equity Financier Ruhiger schlafen Clever investieren Ziele erreichen Gutes Gefühl

29 Auf einen Blick Warum mit MPC Capital investieren? 305 Fonds aufgelegt* Hohes Kundenvertrauen Zahlreiche Kompetenzfelder unter einem Dach Etablierte Produktlinie der MPC Best Select Fonds seit 2002 Warum in Geschlossene Fonds investieren? Mehr Sicherheit und gleichzeitig mehr Rendite für Ihr Portfolio Investition in Sachwerte Weitgehender Inflationsschutz möglich Weitgehende Unabhängigkeit von Wertpapiermärkten Vergleichsweise Krisenresistent * Stand: 30. Juni 2009

30 Auf einen Blick Warum in den MPC Best Select investieren? Modernes und flexibles Sachwertportfolio Professionelle Vermögensstrukturierung bereits ab EUR Ausgewogene Streuung auf unterschiedliche Sachwerte Mehrere Zielfonds pro Anlageklasse Hohe Investitionsquote Komfortables Investment: Eine Beteiligung eine laufende Berichterstattung eine zusammengefasste Steuermitteilung Für Gesellschafter-Geschäftsführer zur Rückdeckung von Pensionszusagen geeignet

31 Vorteile für Vertriebspartner Elementare Anlageklassen (z. B. Immobilien, Energie- und Rohstofffonds, Private Equity, Schiffsbeteiligungen) Fortlaufende Produktlinie ohne Vertriebspausen Maximales Kundenpotential durch geringe Einstiegssumme von EUR Hoher Komfort auch für Kunden mit höheren Beteiligungssummen durch jährliche Berichterstattung Zugang für die Kunden zu erstklassigen Fonds