Beteiligungsbericht 2015 Neue Heimat Tirol Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbh.

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1 Firma Sitz Webadresse Firmenbuchnummer Unternehmensgegenstand und Zweck Standorte Tätigkeiten Strategische Überlegungen Besondere Ereignisse Ausblick Finanzierung Neue Heimat Tirol Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbh Innsbruck FN 50504x 1.) Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Errichtung und Verwaltung von Wohnungen im eigenen und fremden Namen sowie die Schaffung von Wohnungseigentum. Der örtliche Geschäftsbereich ist das Land Tirol. 2.) Das Unternehmen darf alle im 7 WGG bezeichneten Geschäfte betreiben, darüber hinaus die verzinsliche Anlage von Kapitalvermögen und die entgeltliche Überlassung unbeweglichen Vermögens gemäß 5 Z 10 KStG ) Zur Erreichung des Gesellschaftszweckes kann die Gesellschaft - Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen gründen; - sich personenbezogener Daten, welche automationsunterstützt ermittelt oder erarbeitet werden, bedienen. Verwaltungsstandort in Innsbruck, Verwaltung von Wohn- und sonstigen Objekten landesweit. Die Neue Heimat Tirol zählt zu den führenden Bauträgergesellschaften und Hausverwaltungen Tirols. Als Berater und Problemlöser in Wohnbaufragen bietet die Gesellschaft ihre Dienste allen Tiroler Gemeinden und Institutionen an. Großer Wert wird auf kostenorientierte Architektur, hohe Wohnqualität und verstärkte Umweltorientierung gelegt sowie besondere Rücksicht auf Familien, sozial Schwächere und ältere Mitbürger genommen. Bauvereinigungen die aufgrund der bundesgesetzlichen Regelungen als gemeinnützig anerkannt wurden, haben ihre Tätigkeit unmittelbar auf die Erfüllung dem Gemeinwohl dienender Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesens zu richten, ihr Vermögen der Erfüllung solcher Aufgaben zu widmen und ihren Geschäftsbetrieb regelmäßig prüfen und überwachen zu lassen. Daher ist die Beteiligung der öffentlichen Hand an gemeinnützigen Wohnbauträgern von besonderem Interesse um der Tiroler Bevölkerung leistbaren Wohnraum zur Verfügung stellen zu können. Im Jahre 2014 konnten 511 Wohnungen fertiggestellt werden. Zusätzlich wurden 534 Altbauwohnungen übergeben, sodass im Jahre Tiroler Familien durch die NEUE HEIMAT TIROL eine neue Wohnung erhielten. Das hohe Neubauvolumen von 90,8 Mio. wird sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren erzielt werden können. Die NEUE HEIMAT TIROL errichtet fast alle Neubauwohnungen als Passivhäuser. Im Jahre 2015 wird das erste Netto-0-Gebäude errichtet werden. Im gleichen Jahr werden 23 Mio. in die Instandhaltung investiert, vor allem in wärmedämmende Maßnahmen. Dadurch konnte erreicht werden, dass die durchschnittlich von der NEUEN HEIMAT TIROL verrechneten Heizkosten so hoch wie vor 35 Jahren sind.durch die Beteiligung der NEUEN HEIMAT TIROL am EU-Projekt Sinfonia bemühen wir uns um weiteres energietechnisches Know how. Im Übrigen ist die NEUE HEIMAT TIROL in 92 Tiroler Gemeinden vertreten. Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Eigenmittel. Prüfung von Österreichischer Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsverband

2 Personalstruktur 107 (Bilanzstichtag 2014) Geschäftsführung Prof. Dr. Klaus Lugger Hannes Gschwentner Gesellschafter Land Tirol 50,00% ,00 Stadtgemeinde Innsbruck 50,00% ,00 Aufsichtsrat Beteiligt an Mag. Jakob Wolf (Vorsitzender) MMag. Dr. Thomas Joos (Stellvertreter) Mag. Dr. Margit Schäfer Mag. Markus Kröll Sophia Reisecker Univ.-Prof. DI Dr. Maria Elisabeth Schneider DI (FH) Heidi Geisler Ing. Elmar Draxl Reinhold Prantl Innsbrucker Stadtbau GmbH Stammkapital: ,00 Anteil: ,00 bzw. 50,00%

3 BILANZ AKTIVA EUR %BS EUR %BS EUR %BS EUR %BS A. Anlagevermögen ,39% ,55% ,20% ,17% I. Sachanlagen ,98% ,13% ,74% ,68% II. Finanzanlagen ,41% ,42% ,46% ,49% B. Umlaufvermögen ,73% ,52% ,80% ,97% I. Vorräte ,54% ,26% ,43% ,23% II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten ,35% ,96% ,05% ,25% ,84% ,29% ,31% ,49% C. Aktive Rechnungsabgrenzungen ,88% ,93% ,01% ,86% Summe Aktiva ,00% ,00% ,00% ,00% PASSIVA A. Eigenkapital ,81% ,03% ,02% ,06% I. Stammkapital ,22% ,23% ,25% ,27% II. Kapitalrücklagen ,50% ,57% ,69% ,81% III. Gewinnrücklagen ,66% ,33% ,68% ,92% IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust ,01% ,01% ,96% ,99% V. Unversteuerte Rücklagen ,43% ,90% ,44% ,07% B. Rückstellungen ,14% ,13% ,10% ,13% I. Abfertigungen ,17% ,17% ,18% ,20% II. Pensionen ,87% ,89% ,00% ,92% III. Sonstige Rückstellungen ,10% ,07% ,92% ,01% C. Verbindlichkeiten ,93% ,78% ,82% ,76% I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,00% II. sonstige Verbindlichkeiten ,20% ,84% ,04% ,41% III. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung IV. Finanzierungsbeiträge der Wohnungswerber V. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung ,63% ,26% ,25% ,68% ,72% ,51% ,67% ,76% ,39% ,17% ,85% ,89% D. Passive Rechnungsabgrenzungen ,12% ,06% ,06% ,05% Summe Passiva ,00% ,00% ,00% ,00%

4 KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG EIGENKAPITALQUOTE (Eigenkapital/Gesamtkapital) 24,00% Finanzierungsanteile Betrieb (Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge) Finanzierung Investitionen: Die Investitionen werden aus Eigen-, Fremdmitteln sowie öffentlichen Mitteln finanziert. ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG EUR %BL EUR %BL EUR %BL EUR %BL Umsatzerlöse ,17% ,83% ,39% ,80% sonstige betriebliche Erträge ,83% ,17% ,61% ,07% Betriebsleistung ,00% ,00% ,00% ,00% Betriebs- und Instandhaltungskosten ,22% ,92% ,01% ,98% Kapitalkosten ,75% ,29% ,85% ,07% Verwaltungskosten ,78% ,50% ,88% ,95% Abschreibungen ,51% ,42% ,52% ,30% sonstige betriebliche Aufwendungen ,71% ,45% ,78% ,28% Betriebsaufwand ,96% ,58% ,05% ,70% Betriebserfolg ,04% ,42% ,95% ,30% Finanzerfolg +/ ,04% ,00% ,12% ,23% EGT ,07% ,42% ,82% ,07% Steuern vom Einkommen/Ertrag ,00% ,00% ,00% ,00% Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag ,07% ,42% ,82% ,06% Gewinn-/Verlustvortrag 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rücklagenverrechnung ,03% ,37% ,69% ,32% Bilanzgewinn/ Bilanzverlust ,04% ,05% ,13% ,84%

5 ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG