SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

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1 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

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3 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktien und ähnliche Wertpapiere Nicht EU/EWR-Länder EUR ,04 1,95 Investmentanteile Aktienfonds EUR ,44 14,84 Immobilienfonds EUR ,77 17,77 Indexfonds EUR ,13 51,41 Derivate Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR ,50 0,09 Liquidität Bankguthaben in EUR EUR ,91 8,12 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR ,68 3,29 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,40 2,93 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.274,48 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,98 0,23 Fondsvermögen EUR ,37 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum

4 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,62 1,34 Aktien Immobilien US74340W1036 ProLogis Inc. STK USD 41, ,62 1,34 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,42 0,61 Aktien Finanzdienstleistungen IM00B1WSL611 PME African Infrastructure Opportunities STK USD 0, ,42 0,61 Investmentanteile EUR ,57 66,25 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile FR AXA Aedificandi C ANT EUR 367, ,50 4,10 LU LU EasyETF NMX30 Infrastructure Global ANT EUR 47, ,00 2,14 FTSE EPRA Europe THEAM EASY ETF ANT EUR 175, ,00 5,46 LU Henderson Horizon Asia Pacific Property Eq. Fund ANT USD 15, ,64 1,16 LU Henderson Horizon Fd Pan Europ Prop. Equi. Fd A2 ANT EUR 30, ,00 1,04 LU Invesco Asia Infrastructure Fund A ANT USD 14, ,30 3,33 DE000A0Q4RZ9 ishares eb. rexx. Money Market ETF (DE) ANT EUR 85, ,73 18,81 DE000A0LGQK7 ishares II FTSE-Nareit US Property Yield Fund ETF ANT EUR 18, ,40 1,50 DE ishares Pfandbriefe ETF (DE) ANT EUR 106, ,49 18,53 DE000A0H0777 ishares Stoxx Asia Pac. 600 Real Est. Cap ETF (DE) ANT EUR 12, ,80 2,59 DE000A0H0769 ishares STOXX North Am. 600 Real Est. Cap ETF (DE) ANT EUR 14, ,00 2,03 IE00B1TXLS18 ishares UK Property Fund ETF ANT GBP 5, ,71 0,36 LU Morgan Stanley European Property Fund A ANT EUR 28, ,20 4,75 DE000A0B7JG6 SEB Europe REIT Fund ANT EUR 38, ,80 0,47 Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR ,77 17,77 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile DE000A0J3TP7 DEGI German Business 2 ANT EUR 28, ,46 5,27 DE000A0ETSR6 Degi Global Business 2 ANT EUR 14, ,00 4,37 DE KanAM US-grundinvest Fonds 2 ANT USD 5, ,46 1,49 AT0000A0B5Z9 SemperReal Estate VT A ANT EUR 161, ,50 3,29 DE000A0DJ328 TMW Immobilien Weltfonds 2 ANT EUR 23, ,05 0,23 DE UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe 2 ANT EUR 7, ,30 0,32 DE UniImmo: DE ANT EUR 90, ,00 2,80 Summe Wertpapiervermögen ,38 85,97 2 CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum

5 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate EUR ,50 0,09 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisentermingeschäfte (Verkauf) Offene Positionen GBP/EUR 0,7 Mio. OTC ,61 0,05 USD/EUR 3,0 Mio. OTC ,89 0,04 Bankguthaben EUR ,99 14,34 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Depotbank) EUR ,91 % 100, ,91 8,12 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Depotbank) GBP ,15 % 100, ,68 3,29 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) USD ,84 % 100, ,40 2,93 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.274,48 0,01 Dividendenansprüche EUR 2.274, ,48 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,98 0,23 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,96 0,10 Kostenabgrenzung 3 EUR , ,02 0,13 Fondsvermögen EUR ,37 100,00 4 Anteilwert CS PortfolioReal A-Klasse EUR 87,78 Anteilwert CS PortfolioReal P-Klasse EUR 86,34 Umlaufende Anteile CS PortfolioReal A-Klasse STK Umlaufende Anteile CS PortfolioReal P-Klasse STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,97 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,09 2 Anteilscheinrücknahme ausgesetzt. 3 Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung, Jahres- und Halbjahresberichtskosten. 4 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unab hängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen CS PortfolioReal zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dar gestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 74,21 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 11,76 % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u. a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen), wobei in 0,00 % auf Basis von modellierten Kursen bewertet wurde. Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z. B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Englische Pfunde (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter 4 CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Nominale Ausgabeaufschlag/ Verwaltungsvergütung Rücknahmeabschlag der Zielfonds in % in % FR AXA Aedificandi C 0,00 2,00 DE000A0J3TP7 DEGI German Business 0,00 0,70 DE000A0ETSR6 Degi Global Business 0,00 0,50 LU EasyETF NMX30 Infrastructure Global 0,00 0,50 LU FTSE EPRA Europe THEAM EASY ETF 0,00 0,45 LU Henderson Horizon Asia Pacific Property Eq. Fund 0,00 1,20 LU Henderson Horizon Fd Pan Europ Prop. Equi. Fd A2 0,00 1,20 LU Invesco Asia Infrastructure Fund A 0,00 1,50 DE000A0Q4RZ9 ishares eb. rexx. Money Market ETF (DE) 0,00 0,12 DE000A0LGQK7 ishares II FTSE-Nareit US Property Yield Fund ETF 0,00 0,40 DE ishares Pfandbriefe ETF (DE) 0,00 0,09 DE000A0H0777 ishares Stoxx Asia Pac. 600 Real Est. Cap ETF (DE) 0,00 0,70 DE000A0H0769 ishares STOXX North Am. 600 Real Est. Cap ETF (DE) 0,00 0,70 IE00B1TXLS18 ishares UK Property Fund ETF 0,00 0,40 DE KanAM US-grundinvest Fonds 0,00 0,83 LU Morgan Stanley European Property Fund A 0,00 1,25 DE000A0B7JG6 SEB Europe REIT Fund 0,00 1,50 AT0000A0B5Z9 SemperReal Estate VT A 0,00 0,96 DE000A0DJ328 TMW Immobilien Weltfonds 0,00 0,75 DE UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe 0,00 0,75 DE UniImmo: DE 0,00 0,01 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Devisenterminkontrakte Devisentermingeschäfte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: GBP/EUR EUR 848 USD/EUR EUR CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum

8 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) CS PortfolioReal A-Klasse für den Zeitraum vom bis EUR EUR I. Erträge 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 1.099,57 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 48,16 3. Erträge aus Investmentanteilen ,73 4. Abzug ausländischer Quellensteuer 330,03 5. Sonstige Erträge 602,93 Summe der Erträge ,36 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 8,35 2. Verwaltungsvergütung ,83 davon KAG-eigene Verwaltungsvergütung ,83 3. Depotbankvergütung 1.264,42 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 2.849,39 5. Sonstige Aufwendungen 3.217,87 davon Depotgebühren 222,04 Summe der Aufwendungen ,86 III. Ordentlicher Nettoertrag ,50 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,57 2. Realisierte Verluste ,49 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,08 V. Ergebnis zum ,58 6 CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum

9 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) CS PortfolioReal P-Klasse für den Zeitraum vom bis EUR EUR I. Erträge 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 5.086,23 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 221,92 3. Erträge aus Investmentanteilen ,27 4. Abzug ausländischer Quellensteuer 1.526,05 5. Sonstige Erträge 2.789,09 Summe der Erträge ,46 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 38,39 2. Verwaltungsvergütung ,40 davon KAG-eigene Verwaltungsvergütung ,40 3. Depotbankvergütung 5.845,12 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 8.933,25 5. Sonstige Aufwendungen ,29 davon Depotgebühren 1.026,45 Summe der Aufwendungen ,45 III. Ordentlicher Nettoertrag ,01 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,47 2. Realisierte Verluste ,03 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,44 V. Ergebnis zum ,45 CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum

10 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Gesamter Fonds für den Zeitraum vom bis EUR EUR I. Erträge 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 6.185,80 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 270,08 3. Erträge aus Investmentanteilen ,00 4. Abzug ausländischer Quellensteuer 1.856,08 5. Sonstige Erträge 3.392,02 Summe der Erträge ,82 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 46,74 2. Verwaltungsvergütung ,23 davon KAG-eigene Verwaltungsvergütung ,23 3. Depotbankvergütung 7.109,54 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ,64 5. Sonstige Aufwendungen ,16 davon Depotgebühren 1.248,49 Summe der Aufwendungen ,31 III. Ordentlicher Nettoertrag ,51 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,04 2. Realisierte Verluste ,52 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,52 V. Ergebnis zum ,03 8 CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum

11 Sondervermögen CS PortfolioReal Anteilklassen-Bezeichnung A-Klasse P-Klasse Mindestanlagesumme keine keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %; derzeit 5,00 % bis zu 5,00 %; derzeit 0,00 % Rücknahmeabschlag 0,00 % 0,00 % Verwaltungsvergütung p. a. bis zu 1,50 %; derzeit 1,50 % bis zu 1,50 %; derzeit 0,70 % Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Ertragsverwendung ausschüttend ausschüttend Währung EUR EUR ISIN DE DE CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum

12 Kennzahlen für Anleger in der Schweiz Die Portfolioumschlaghäufigkeit (Portfolio Turnover Ratio, PTR) beträgt: CS PortfolioReal: Zeitraum bis ,22 % Die Portfolio Turnover Ratio (PTR) wurde gemäß der zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts gültigen Richtlinie der SFA (Swiss Funds Association) ermittelt. Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile CS PortfolioReal A-Klasse: CS PortfolioReal P-Klasse: Total Expense Ratio (TER) nach den Richtlinien der SFA (Swiss Funds Association) zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR kollektiver Kapitalanlagen A-Klasse P-Klasse Total Expense Ratio inklusive performanceabhängiger Vergütung 2,27 % 1,41 % Performanceabhängige Vergütung 0,00 % 0,00 % Die Total Expense Ratio (TER) der am Stichtag im Fonds enthaltenen Zielfonds werden mit dem zum Stichtag ermittelten Kurswerten anteilig in das Total Expense Ratio (TER) der Anteilscheinklassen des CS PortfolioReal eingerechnet. Erhaltene Rückvergütungen aus Vertriebsfolgeprovisionen werden entsprechend herausgerechnet. Die performanceabhängige Vergütung wird als prozentualer Anteil am durchschnittlichen Fondsvolumen ausgewiesen. 10 CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum

13 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank, Vertrieb Kapitalanlagegesellschaft SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstraße 5, D Unterföhring Telefon: Handelsregister München B Haftendes Eigenkapital: EUR 20,072 Mio. (Stand: ) Gesellschafter Société Générale Securities Services Holding S.A. Puteaux, Frankreich Aufsichtsrat Pascal Bérichel, Vorsitzender Bruno Prigent, stv. Vorsitzender Serge Jacqueline Prof. Dr. Wolfgang Gerke Joseph Dahan Alex Buffet (bis ) Fida a Chaar (ab ) Geschäftsführung Frédéric Barroyer Jochen Meyers Magdalini Moysiadou Christian Wutz Depotbank Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Neue Mainzer Straße 46 50, D Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital nach 10 KWG: EUR Mio. (Stand: ) Vertrieb: Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstraße 16, D Frankfurt am Main Telefon: Telefax: Internet: Credit Suisse AG Paradeplatz 8, CH-8070 Zürich Telefon: Telefax: Mit ihren Geschäftsstellen in der Schweiz Vertreter für die Schweiz Credit Suisse Funds AG Sihlcity Kalandergasse 4, CH-8070 Zürich Zahlstelle für die Schweiz Credit Suisse AG Paradeplatz 8, CH-8070 Zürich Anteilinhaber in der Schweiz können die wesentlichen Anlegerinformationen ( KIID ), den Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos beim Vertreter in der Schweiz beziehen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen ( KIID ), die Vertragsbedingungen sowie der aktuelle Halbjahres- und Jahresbericht sind kostenlos erhältlich bei der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh, Apianstraße 5, Unterföhring. CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum

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15 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstraße 5 D Unterföhring Telefon: Vertrieb: Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstraße 16 D Frankfurt/Main Telefon:

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