Meriten Investment Management GmbH EMBRICA AKTIEN SELECT-FONDS

Transkript

1 EMBRICA AKTIEN SELECT-FONDS Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 Kapitalanlagegesellschaft Elisabethstr. 65, Düsseldorf Depotbank/Zahlstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main

2 Der Halbjahresbericht per wurde durch die erstellt. Düsseldorf, im August 2013 Hinweise: Der Erwerb von Anteilen darf nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen Düsseldorf Seite 2

3 Inhaltverzeichnis Bericht der Verwaltung 4 Zusammengefasste Vermögensaufstellung 5 Vermögensaufstellung zum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: 10 Statistische Angaben Düsseldorf Seite 3

4 Bericht der Verwaltung Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie für den Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis 30. Juni 2013 über den nach deutschem Recht aufgelegten Embrica Aktien Select-Fonds Düsseldorf Seite 4

5 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Position Kurswert % vom FV Aktien ** ,83 93,95 Aktien Entwickelte Länder ,83 91,33 Aktien Europa ,85 78,58 Aktien USA ,00 11,11 Aktien Sonstige Länder ,98 1,64 Aktien Emerging Markets ,00 2,62 Liquidität ,33 6,05 Bankguthaben (inkl. Kurswert Derivate) ,20 6,12 Bankguthaben in EUR (inkl. Kurswert Derivate) ,95 6,06 Bankguthaben in Fremdwährung (inkl. Kurswert Derivate) 9.569,25 0,06 Verbindlichkeiten ,60-0,16 Ansprüche ,73 0,09 Quellensteueransprüche 8.576,07 0,05 Dividendenansprüche 5.216,66 0,03 Fondsvermögen ,16 100,00 * inkl. Stückzinsansprüche und Investmentzertifikate ** inkl. Investmentzertifikate Düsseldorf Seite 5

6 40217 Düsseldorf Seite 6

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,83 87,48 Aktien CA BARRICK GOLD STK , ,00 0,00 CAD 16, ,98 1,64 CH NOVARTIS NA STK 8.000,00 0,00 0,00 CHF 67, ,25 2,75 DE BAYERISCHE MOTOREN WERKE STK 9.500, ,00 0,00 EUR 67, ,00 4,02 DE DEUTSCHE POST NA STK , ,00 0,00 EUR 19, ,50 4,30 DE DEUTSCHE TELEKOM NA STK , ,00 0,00 EUR 8, ,40 3,91 DE GILDEMEISTER STK , ,00 0,00 EUR 17, ,00 4,19 DE HOCHTIEF STK ,00 0,00 0,00 EUR 50, ,00 3,48 DE DAIMLER NA STK 7.190,00 0,00 0,00 EUR 46, ,15 2,11 DE SAP STK 9.400, ,00 0,00 EUR 56, ,00 3,33 DE SIEMENS STK 5.000,00 0,00 0,00 EUR 77, ,00 2,45 DE METRO STK , ,00 0,00 EUR 24, ,00 4,14 DE VOLKSWAGEN VZ O.ST. STK 4.500, ,00 0,00 EUR 155, ,00 4,41 DE ALLIANZ VINK. NA STK 5.500, ,00 0,00 EUR 112, ,00 3,89 DE000A1K0300 EUROMICRON N.A. STK , ,00 0,00 EUR 14, ,00 1,33 DE000A1PHFF7 HUGO BOSS STK 7.000, ,00 0,00 EUR 84, ,00 3,73 DE000BASF111 BASF STK 8.220, ,00 0,00 EUR 68, ,60 3,56 DE000CBK1001 COMMERZBANK STK , ,00 0,00 EUR 6, ,00 1,46 DE000ENAG999 E.ON NA STK ,00 0,00 0,00 EUR 12, ,00 2,39 DE000KC01000 KLÖCKNER & CO NA STK ,00 0,00 0,00 EUR 8, ,00 2,48 DE000KSAG888 K+S AKTIENGESELLSCHAFT STK , ,00 0,00 EUR 28, ,00 3,40 FR DANONE STK 9.500,00 0,00 0,00 EUR 57, ,00 3,45 FR BNP PARIBAS STK , ,00 0,00 EUR 41, ,43 3,77 FR ORANGE STK , ,00 0,00 EUR 7, ,52 2,02 NL EUROP.AERON.DEF.+SPACE CO.EADS STK , ,00 0,00 EUR 41, ,00 4,14 US APPLE STK 1.200,00 880,00 0,00 USD 396, ,50 2,31 US CHEVRON STK 6.000,00 0,00 0,00 USD 118, ,64 3,44 US GENERAL ELECTRIC STK , ,00 0,00 USD 23, ,09 2, Düsseldorf Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens US50076Q1067 KRAFT FOODS GROUP STK 4.000,00 0,00 0,00 USD 55, ,53 1,08 US MONDELEZ INTERNATIONAL STK ,00 0,00 0,00 USD 28, ,24 1,66 Investmentanteile EUR ,00 6,46 Gruppeneigene Investmentanteile LU BNY MELLON COMPASS-EAST.EUR.DIVERS. ANT ,00 0,00 0,00 EUR 31, ,00 2,62 LU BNY MELLON COMP.FD. EU SMALL CAP EQ RF-B ANT ,00 0,00 0,00 EUR 11, ,00 3,84 Wertpapiervermögen EUR ,83 93,95 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,20 6,12 Bankguthaben EUR ,20 6,12 EUR - Guthaben bei: Depotbank EUR ,27 % 100, ,27 6,06 LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG EUR 118,68 % 100, ,68 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen EUR 9.569,25 0,06 USD ,59 % 100, ,25 0,06 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,73 0,09 Dividendenansprüche EUR 5.216,66 EUR 5.216,66 0,03 Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR 8.576,07 EUR 8.576,07 0,05 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR ,60 EUR ,60-0,16 Fondsvermögen EUR , **) *) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung **) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein Düsseldorf Seite 8

9 Anteilwert A1 Distributing unit EUR 50,60 Umlaufende Anteile A1 Distributing unit STK ,0000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in % ) 93,95 Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen Gattungsbezeichnung Nominal Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR / Wertpapierin Stk. bzw. Pensionsgeschäfte in EUR Whg. in befristet / Forderungen unbefristet / Verbindlichkeiten gesamt Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Alle Vermögenswerte mit Ausnahme von Asset Backed Securities per Devisenkurse (in Mengennotiz) per KANADISCHE DOLLAR (CAD) 1,3713 = 1 EURO (EUR) SCHWEIZER FRANKEN (CHF) 1,2299 = 1 EURO (EUR) JAPAN.YEN (JPY) 129,1206 = 1 EURO (EUR) US DOLLAR (USD) 1,29985 = 1 EURO (EUR) Marktschlüssel Wertpapierhandel A WP amtlich notiert börsengehandelt Düsseldorf Seite 9

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe bzw. Verkäufe bzw. Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien DE GEA GROUP STK 0, ,00 DE SÜDZUCKER STK , ,00 DE COMMERZBANK STK 0, ,00 DE000BAY0017 BAYER STK 0, ,00 DE000CBKBZR5 COMMERZBANK ANR. STK , ,00 NL ING GROEP STK 0, ,00 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile DE000A0DPMY5 ISHARES-FTSE CHINA 25 ANT 0, ,00 DE000A1JBZ69 SOP AKTIENMARKTNEUTRAL ANT 0, , Düsseldorf Seite 10

11 Transaktionskosten im Geschäftsjahr Währung Betrag Transaktionskosten gesamt EUR ,43 bei Käufen EUR ,45 davon Abwicklungsgebühren EUR ,45 bei Verkäufen EUR 3.919,98 davon Abwicklungsgebühren EUR 3.919,98 Düsseldorf, den gez. Uwe Fuiten gez. Peter Raab Düsseldorf Seite 11

12 Statistische Angaben KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT, Düsseldorf EIGENKAPITAL PER gezeichnet, eingezahlt und haftend: 10,3 Mio. EUR GESELLSCHAFTER BNY Mellon Investment Management Holdings (Germany) Ltd., London AUFSICHTSRAT Vorsitzender Mitchell E. Harris New Hampshire/USA, President of Investment Management of BNY Mellon Mitglieder Barrie Athol Sewickley/USA, Senior Director Business Strategy, Investment Management of BNY Mellon Gregory Brisk Essex/UK, Global Head of Investment Management Compliance and Risk Ann Fogarty Dublin/Irland, Head of Offshore Fund Operations, BNY Mellon Asset Servicing Roland Wigger Köln, Bereichsleiter Projektentwicklung und Recht, abakus Solar AG GESCHÄFTSFÜHRUNG Werner Taiber Sprecher der Geschäftsführung Dr. Norbert Becker stv. Sprecher Uwe Fuiten Peter Raab MANDATE DER GESCHÄFTSFÜHRUNG Peter Raab Mitglied des Verwaltungsrates BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg BNY Mellon Compass Fund, SICAV, Luxembourg DEPOTBANK/ZAHLSTELLE The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing Niederlassung Frankfurt am Main MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, Frankfurt am Main WIRTSCHAFTSPRÜFER FÜR DEN FONDS UND DIE KAPITALANLAGEGESELL- SCHAFT Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mergenthaler Allee 3-5, Eschborn WEITERE SONDERVERMÖGEN, DIE VON DER KAPITALANLAGEGESELL- SCHAFT VERWALTET WERDEN (STAND: ) CSR Bond Extra-Fonds Mundo I Invest Embrica Renten Select-Fonds BNY Mellon Pension Classic Fonds BNY Mellon Pension Dynamic Fonds BNY Mellon WerteFonds 111 Spezialfonds Düsseldorf Seite 12