ProFund Global Income

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1 FCP T eil I Gesetz von 2010 ProFund Global Income Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2013 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des er Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen Verwaltungsgesellschaft Depotbank

2 Management und Ver waltung Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu der Vermögensaufstellung 5 ProFund Global Income 6 2

3 Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Lux B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach (seit dem 1. Dezember 2013) 21, Avenue de la Liberté, L-1931 (bis zum 30. November 2013) Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Stellvertretender Vorsitzender Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Eberhard Heck Generalbevollmächtigter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Ach Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Depotbank Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. (bis zum 27. August 2013) 23, Avenue de la Liberté, L-1931 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA (seit dem 28. August 2013) Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Depotbankdienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung 23, Avenue de la Liberté, L-1931 Zahl- und Vertriebsstellen Großherzogtum Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. (bis zum 27. August 2013) 23, Avenue de la Liberté, L-1931 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung (seit dem 28. August 2013) 23, Avenue de la Liberté, L-1931 Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Anlageberater JRS Finanzmandate AG Am Kellerberg 20, D Stadtbergen Abschlussprüfer BDO Audit S.A. Cabinet de révision agréé 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach (seit dem 1. Dezember 2013) 21, Avenue de la Liberté, L-1931 (bis zum 30. November 2013) 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Investmentfonds ProFund Global Income vor. Der Investmentfonds ist ein nach er Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen. Er wurde nach Teil I des er Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Die Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) nach luxemburgischem Recht ist als übertragende Gesellschaft Wege der grenzüberschreitenden Verschmelzung zur Aufnahme auf die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main mit Wirkung zum 28. August 2013 verschmolzen worden. Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. hat am 27. November 2013 beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von 21, Avenue de la Liberté, L-1931, nach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, mit Wirkung zum 1. Dezember 2013 zu verlegen. Gleichzeitig wurde der Sitz der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung von 21, Avenue de la Liberté, L-1931, nach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, mit Wirkung zum 1. Dezember 2013 verlegt. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 2013 bis zum 31. Dezember Zum 31. Dezember 2013 stellt sich das Netto- Fondsvermögen des Fonds sowie dessen Kursentwicklung wie folgt dar: Fonds/Teilfonds/Anteilklasse Fondsvermögen Währung Wertentwicklung in %* ProFund Global Income B ,73 EUR 5,00 * Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu der Ver mögensaufstell ung Erläuterungen zu der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2013 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die Sonderreglement des Fonds festgelegte Währung ("Fondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem Sonderreglement des Fonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto- Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag Umlauf befindlichen Teile dieses Fonds. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die in einem Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Heatmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Heatmarkt für diesen Vermögenswert ist. d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt. e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (c) oder (d) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. f) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstandes auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestmt. Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestmten Marktwert bewertet. g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt. h) Zinsswaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestmten Marktwert bewertet. i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestmen ist. j) Die Bewertung illiquider Wertpapiere erfolgte mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder an die aktuellen Marktinformationen angepasste Bewertungsmodelle und Zahlungsströme der Produkte. Aufgrund der Liquiditätskrise bzw. Illiquidität dieses Marktes kann abschließend nicht ausgeschlossen werden, dass Transaktionen dieser Wertpapiere gegebenenfalls zu einem höheren bzw. niedrigeren Wert stattfinden würden. 5

6 ome B Vermögensaufstellung zum ProFund Global Income Name (Wertpapiergattung) ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Bundesrep. Deutschland Allianz SE - Anleihe (Fix to Float) - 4, DE000A1YCQ29 Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 1,48 Bayer AG - Anleihe (Fix to Float) - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,14 Bayerische Landesbank - Anleihe (Fix to Float) - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,66 Commerzbank AG - Anleihe - 6, DE000CB83CE3 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,81 Commerzbank AG - Anleihe - 7, DE000CB83CF0 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,97 0,83 Commerzbank AG - Credit Linked Notes - 4, DE000CZ31AM8 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,72 Commerzbank AG - Credit Linked Notes - 4, DE000CZ22YX4 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,73 Continental AG - Anleihe - 3, XS Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 0,77 Continental AG - Anleihe - 3, XS Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 0,76 Deutsche Post AG - Wandelanleihe - 0, DE000A1R0VM5 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,99 EnBW Energie Baden-Württem. AG - Anleihe - 7, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,60 0,81 Franz Haniel & Cie. GmbH - Anleihe - 6, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,84 Franz Haniel & Cie. GmbH - Anleihe - 6, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,76 Franz Haniel & Cie. GmbH - Anleihe - 7, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,82 Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG - Anleihe - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,66 Gerresheer AG - Anleihe - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,81 Henkel AG & Co. KGaA - Anleihe (Fix to Float) - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,16 HOCHTIEF AG - Anleihe - 3, DE000A1TM5X8 Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 0,75 HOCHTIEF AG - Anleihe - 5, DE000A1MA9X1 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,59 K+S Aktiengesellschaft - Anleihe - 3, DE000A1PGZ82 Nominal , ,00 0,00 EUR ,56 0,69 K+S Aktiengesellschaft - Anleihe - 4, XS Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 1,52 Landesbank Baden-Württemberg - Credit L. N. - 5, DE000LB0HES2 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,74 Münchener Rückvers.-Ges. AG - Anleihe - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,18 Münchener Rückvers.-Ges. AG - Anleihe - 6, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 2,52 RHÖN-KLINIKUM AG - Anleihe - 3, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,53 RWE AG - Anleihe (Fix to Float) - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 2,24 STADA Arzneittel AG - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,75 ThyssenKrupp AG - Anleihe - 4, DE000A1R08U3 Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 0,77 ThyssenKrupp AG - Anleihe - 4, DE000A1MA9H4 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,77 Finnland Finnair Oy - Anleihe (Fix to Float) - 5, FI Nominal , ,00 0,00 EUR ,25 0,75 6

7 Name (Wertpapiergattung) ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Frankreich Lafarge S.A. - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,95 0,77 Lafarge S.A. - Anleihe - 6, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,22 0,82 Renault S.A. - Anleihe - 3, FR Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 0,75 Renault S.A. - Anleihe - 4, FR Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,78 Renault S.A. - Anleihe - 5, FR Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,77 Italien Telecom Italia S.p.A. - Anleihe - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,18 0,77 Telecom Italia S.p.A. - Anleihe (Fix to Float) - 7, XS Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 0,75 Clariant Finance (Lux.) S.A. - Anleihe - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,38 1,62 Gaz Capital S.A. - Loan Participation Notes - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,08 0,80 HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,19 1,15 HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. - Anleihe - 6, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,07 0,80 Talanx Finanz () S.A. - Anleihe - 8, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,08 0,91 UniCredit Intl Bk (Luxembourg) - Anleihe - 8, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,18 Niederlande Allianz Finance II B.V. - Anleihe - 5,375 endlos DE000A0GNPZ3 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,47 Allianz Finance II B.V. - Anleihe (Fix to Float) - 5, DE000A1GNAH1 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,89 0,81 Celesio Finance B.V. - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,78 Delta Lloyd Levensverzek. N.V. - Anleihe - 9, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,75 EDP Finance B.V. - Anleihe - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,80 0,73 EDP Finance B.V. - Anleihe - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,03 0,80 ENEL Finance Intl N.V. - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,79 0,78 Kon. KPN N.V. - Anleihe (Fix to Float) - 6, XS Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 1,15 LANXESS Finance B.V. - Anleihe - 2, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,54 0,19 Portugal Telecom Intl Fin.B.V. - Anleihe - 4, XS Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 1,49 Portugal Telecom Intl Fin.B.V. - Anleihe - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,76 Siemens Finan.maatschappij NV - Anleihe - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,78 Südzucker Intl Finance B.V. - Anleihe (Fix to Float) - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,75 Telefónica Europe B.V. - Anleihe (Fix to Float) - 6, XS Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 1,56 Telefónica Europe B.V. - Anleihe (Fix to Float) - 7, XS Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 0,80 Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe - 5, XS Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 1,18 Österreich OMV AG - Anleihe (Fix to Float) - 6, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,23 voestalpine AG - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,53 Portugal Portugal, Republik - Anleihe - 4, PTOTELOE0010 Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 1,45 Portugal, Republik - Anleihe - 4, PTOTEAOE0021 Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 1,35 Schweiz Credit Suisse AG - Anleihe (Fix to Float) - 5, XS Nominal , ,00 0,00 EUR ,84 0,78 7

8 Name (Wertpapiergattung) ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Spanien Gas Natural CM S.A. - Anleihe - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,18 0,84 Santander Consumer Finance SA - Anleihe - 3, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,93 0,74 Spanien - Anleihe - 4, ES D7 Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 1,51 Telefonica Emisiones S.A.U. - Anleihe - 3, XS Nominal , ,00 0,00 EUR ,52 0,78 Supranational Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) - Anleihe - 1, EU000A1G0AG3 Nominal 7.500,00 0,00 0,00 EUR 7.512,00 0,05 USA Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI - Trust Pref. Sec. - 9, DE000A1ALVC5 Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 0,78 Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I - Trust Pref. Sec. - 2, DE000A0E5JD4 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,50 0,82 Deutsche Postbank Fdg Tr. III - Trust Pref. Sec. - 1, DE000A0D24Z1 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,08 Deutsche Postbank Fdg Trust I - Trust Pref. Sec. - 2, DE000A0DEN75 Nominal ,00 0, ,00 EUR ,00 0,27 Deutsche Postbank Fdg Trust II - Trust Pref. Sec. - 6,340 endlos DE000A0DHUM0 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,10 Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV - Trust Pref. Sec. - 8, DE000A0TU305 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,19 Zertifikate Bundesrep. Deutschland Commerzbank AG CL.DIZ Coba DE000CK74FF3 Stück ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,34 Commerzbank AG CL.DIZ Thyssen 14 DE000CK3W243 Stück 5.000,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,51 Organisierter Markt Verzinsliche Wertpapiere Bundesrep. Deutschland DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. - Credit L. N. - 4, DE000DZ1JUF1 Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 0,76 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. - Credit L. N. - 5, DE000DZ1JCJ1 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,74 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. - Credit L. N. - 5, DE000DZ1JTM9 Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 0,77 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. - Credit L. N. - 5, DE000DZ9VC81 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,77 Hapag-Lloyd AG - Anleihe - 9, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,27 0,60 Heraeus Finance GmbH - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,63 0,79 KUKA AG - Anleihe - 8, DE000A1E8X87 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,61 SGL CARBON SE - Anleihe - 4, XS Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 1,13 Griechenland Griechenland - Zinsansprüche (FRN) - 0,000 endlos GRR Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 370,13 0,00 Irland GPB Eurobond Finance PLC - Loan Part. Notes - 3, XS Nominal , ,00 0,00 EUR ,04 0,74 FMC Finance VII S.A. - Anleihe - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,63 KION Finance S.A. - Anleihe - 7, XS Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 0,77 Niederlande Schaeffler Finance B.V. - Anleihe - 4, XS Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 0,76 Schaeffler Finance B.V. - Anleihe - 7, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,84 8

9 Name (Wertpapiergattung) ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Zertifikate Bundesrep. Deutschland BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z Coba DE000BP2YE62 Stück ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,19 BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z Dt.Bank 25 DE000BP2FKS5 Stück 2.500, ,00 0,00 EUR ,00 0,45 BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z E.ON 12 DE000BP2YPE5 Stück 7.000, ,00 0,00 EUR ,00 0,59 BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z RWE 35 DE000BP2ZC22 Stück 3.000,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,56 BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z E.ON 20 DE000BP3D2K9 Stück 3.000,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,27 Deutsche Bank AG DISC.Z RWE 25 DE000DX4FXR4 Stück 2.500, ,00 0,00 EUR ,00 0,42 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z K+S 16 DE000DZP6ZA1 Stück 3.000, ,00 0,00 EUR ,00 0,34 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z AIXTRON 15 DE000DZ99JA9 Stück 4.000, ,00 0,00 EUR ,00 0,30 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z E.ON 15 DE000DZ9HPS1 Stück 4.000, ,00 0,00 EUR ,00 0,37 Vontobel Financial Products DIZ Luftha. 12,5 DE000VT9XAB2 Stück 4.000, ,00 0,00 EUR ,00 0,34 Wertpapiervermögen ,62 91,29 Investmentanteile UMF-Defensive Capital AMA Fds Inhaber-Anteile A o.n. LU Anteile 1.000, , ,00 EUR ,00 0,71 Summe: Investmentanteile ,00 0,71 Derivate Finanzterminkontrakte Euro Bund Future (EURX) Mär.2014 Stück -8,00 EUR ,00 0,14 Summe: Derivate ,00 0,14 Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA - Niederlassung ,49 EUR ,49 6,07 Summe: Bankguthaben ,49 6,07 Sonstige Forderungen Einschüsse (Initial Margin) ,00 EUR ,00 0,11 Zinsansprüche (Bankguthaben, Festgelder, Wertpapiere) ,35 EUR ,35 2,03 Summe: Sonstige Forderungen ,35 2,14 9

10 Name (Wertpapiergattung) ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsvergütung ,64 EUR ,64-0,07 Depotbankvergütung -979,85 EUR -979,85-0,01 Prüfungskosten ,97 EUR ,97-0,09 Risikomanagementvergütung -625,00 EUR -625,00 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,33 EUR ,33-0,01 Taxe d'abonnement ,38 EUR ,38-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -333,34 EUR -333,34 0,00 Future Variation Margin ,00 EUR ,00-0,14 Verwaltungsvergütung ,22 EUR ,22-0,02 Summe: Verbindlichkeiten ,73-0,35 Fondsvermögen ,73 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 10

11 Ausgabeaufschläge und Verwaltungsgebühren der Zielfonds des ProFund Global Income zum 31. Dezember 2013 Gattungsbezeichnung Whg. ISIN Rücknahme- Ausgabe- Verwaltungsgebühr aufschläge vergütung Bundesrep. Deutschland AXA Immoselect Inhaber-Anteile EUR DE ,60 % CS EUROREAL Inhaber-Anteile EUR DE ,75 % SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P EUR DE ,50 % UMF-Defensive Capital AMA Fds Inhaber-Anteile A o.n. EUR LU ,50 % 11

12 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile ProFund Global Income zum Fondsvermögen ,73 Inventarwert je Anteil 53,84 Umlaufende Anteile ,905 12