Jahresrechnung FORTUNA Lebens-Versicherungs AG, Vaduz für das Geschäftsjahr 2012

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1 Jahresrechnung 2012 FORTUNA Lebens-Versicherungs AG, Vaduz für das Geschäftsjahr 2012

2 , VADUZ BILANZ PER Währung: CHF AKTIVEN Kapitalanlagen Sonstige Kapitalanlagen Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 74'088'602 67'777'234 Sonstige Ausleihungen 1'814'739 1'889'872 Andere Kapitalanlagen 3'898'276 2'764'832 79'801'617 72'431'938 Kapitalanlagen für Rechnungen und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen 559'150' '062' '150' '062'714 Andere Forderungen Forderungen aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft Gegen andere Versicherungsnehmer 2'758'410 3'298'244 Abrechnungsforderungen aus dem Rückversicherungsgeschäft Gegen verbundene Unternehmen 81'529 0 Sonstige Forderungen Gegen verbundene Unternehmen 0 8'310 Gegen andere Schuldner 22'116 10'583 2'862'055 3'317'137 Sonstige Vermögensgegenstände Laufende Guthaben bei Banken, Postscheckguthaben und Kassenbestand 73'074'757 59'662'378 Rechnungsabgrenzungsposten Abgegrenzte Zinsen 1'285'190 1'238'258 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 481'952 20'237 1'767'142 1'258'495 Gesamtbetrag Aktiven 716'656' '732'662 1/8

3 , VADUZ BILANZ PER Währung: CHF PASSIVEN Eigenkapital Eingefordertes Kapital Gezeichnetes Kapital 10'000'000 10'000'000 Gewinnreserven Gesetzliche Reserve 1'000'000 1'000'000 Gewinnvortrag/Verlustvortrag 26'711'302 22'859'202 Jahresgewinn 481'255 8'329'284 38'192'557 42'188'486 Fonds für spätere Zuweisungen 500' '000 Versicherungstechnische Rückstellungen Prämienüberträge Bruttobetrag 4'460'071 4'727'075 Deckungsrückstellungen Bruttobetrag 110'342'309 96'229'267 davon ab: Anteil der Rückversicherer -103'121 0 Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle Bruttobetrag 1'140' ' '839' '655'852 Versicherungstechnische Rückstellungen für Lebensversicherungsverträge, soweit das Anlagerisiko von den Versicherungsnehmern getragen ist Bruttobetrag 520'981' '025'585 Andere Rückstellungen Sonstige Rückstellungen 5'700'000 3'700'000 Depotverbindlichkeiten aud dem in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäft 103'121 0 Andere Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem selbst abgeschlossene Versicherungsgeschäft Gegenüber anderen Gläubigern 31'793'429 35'144'534 Abrechnungsverbindlichkeiten aus dem Rückversicherungsgeschäft Gegenüber verbundenen Unternehmen 50' '757 Sonstige Verbindlichkeiten Gegenüber verbundenen Unternehmen 561'436 0 Gegenüber anderen Gläubigern 588'660 1'465'112 32'993'853 36'727'403 Rechnungsabgrenzungsposten 2'345'437 2'035'336 2'345'437 2'035'336 Gesamtbetrag Passiven 716'656' '732'662 2/8

4 Währung: CHF Versicherungstechnische Rechnung für die Lebensversicherung Verdiente Prämien für eigene Rechnung Gebuchte Bruttoprämien 89'559'288 94'038'859 Abgegebene Rückversicherungsprämien -134' '475 Veränderung der Brutto-Prämienüberträge 235' '846 89'660'233 94'116'230 Erträge aus Kapitalanlagen Laufende Erträge aus anderen Kapitalanlagen 6'979'203 7'743'126 Erträge aus Zuschreibungen 213'071 0 Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen 664' '390 7'856'928 8'116'516 Nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen 41'311' '311'478 0 Aufwendungen für Versicherungsfälle für eigene Rechnung Zahlungen für Versicherungsfälle: Bruttobetrag -59'636'522-95'407'944 Veränderung der Rückst. für noch nicht abg. Versicherungsfälle: Bruttobetrag -442' '416-60'078'615-95'201'528 Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Nettorückstellungen Veränderung der Deckungsrückstellungen Bruttobetrag -54'620'665 33'873'731 Aufwendungen für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Prämienrückerstattungen für eigene Rechnung -83'981-49'192 Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb für eigene Rechnung Abschlußaufwendungen -14'025'853-12'377'952 Verwaltungsaufwendungen -1'837'428-1'749'518 Erhaltene Provisionen und Gewinnanteil aus dem in Rückdeckung 50'760 0 gegebenen Versicherungsgeschäft -15'812'521-14'127'470 Aufwendungen für Kapitalanlagen Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen und Zinsaufwendungen -977'562-1'164'046 Abschreibungen auf Kapitalanlagen -354' '220 Nicht realisierte Verluste auf Kapitalanlagen 0-11'350'296 Veränderung Finanzielle Rückstellung -2'000'000 0 Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -50' '381'858-12'839'562 Zuweisung an den oder Entnahmen aus dem Fonds für spätere Zuweisungen -100' '000 Ergebnis der vers.-technischen Rechnung für die Lebensversicherung 4'750'999 13'788'725 Nichtversicherungstechnische Rechnung, VADUZ ERFOLGSRECHNUNG Ergebnis der vers.-technischen Rechnung für die Lebensversicherung 4'750'999 13'788'725 Sonstige Aufwendungen aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4'200'994-4'270'434 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 550'005 9'518'291 Ertragssteuern -68'750-1'189'007 Jahresgewinn 481'255 8'329'284 3/8

5 VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES PER (Antrag des Verwaltungsrates) CHF CHF Gewinn-/Verlustvortrag 27'188'486 22'859'202 Erfolg des Geschäftsjahres 481'255 8'329'284 Bilanzerfolg 27'669'741 31'188'486 Couponsteuern auf Altreserven 477'184 Dividendenausschüttung 0 4'000'000 Vortrag auf neue Rechnung 27'192'557 27'188'486 4/8

6 Anhang zur Jahresrechnung der, Vaduz für das Geschäftsjahr Allgemeines Der Abschluss der ist nach den Grundsätzen des Gesetzes vom 6. Dezember 1995 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (VersAG) und der dazu erlassenen Verordnung vom 17. Dezember 1996 (VersAV) erstellt worden. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die Einlagen bei Banken, die anderen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert bilanziert. Die Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere werden nach der Kostenamortisationsmethode bewertet, wobei der Unterschiedsbetrag zwischen Anschaffungskosten und Rückzahlungsbetrag zeitanteilig über die gesamte Restlaufzeit verteilt abgeschrieben wird. Die Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen sind zum Zeitwert bewertet, wobei der Börsenwert des letzten Börsentages vor dem Bilanzstichtag zur Anwendung gelangt. Die anderen Kapitalanlagen werden zum Anschaffungswert oder tieferen Marktwert bewertet. Die Prämienüberträge werden für jeden Versicherungsvertrag pro rata temporis gebildet. Die Deckungsrückstellungen werden für das konventionelle Versicherungsgeschäft nach der prospektiven Methode (Einzelrechnung) und für die anteilgebundenen Lebensversicherungen nach der Methode der Inventarbewertung gebildet. Die Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle werden auf Einzelbasis gebildet. 2. Bilanzerläuterungen Die Wertangaben beziehen sich auf CHF. Umrechnung in Schweizer Franken Die Umrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten erfolgt zum Devisenmittelkurs, wobei der Kurs des letzten Börsentages vor dem Bilanzstichtag zur Anwendung gelangt. Geschäftsjahr Euro US-$ /8

7 Anlagespiegel Buchwert per Zugänge Abgänge Zuschreibung/ Real. Gewinne Abschreibung/ Real. Verluste Buchwert per Festverz. Wertpapiere Andere Kapitalanlagen Anteilsscheine FLV ALLP Policendarlehen Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere Der Unterschiedsbetrag zwischen Anschaffungskosten und Rückzahlungswert wird zeitanteilig über die gesamte Restlaufzeit zugeschrieben. Der volle Unterschiedsbetrag beläuft sich per 31. Dezember 2012 auf CHF Sonstige Ausleihungen Die sonstigen Ausleihungen beinhalten einzig Darlehen an Versicherungsnehmer, bei denen der Versicherungsvertrag die Hauptsicherheit darstellt. Andere Kapitalanlagen Der Anschaffungswert der anderen Kapitalanlagen beträgt CHF Aktienkapital Das Aktienkapital ist in 10'000 Namenaktien à Nominal CHF 1'000 eingeteilt. Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschäftsführung 2 Administration 14 Verkauf 8 Mutterunternehmen Assicurazioni Generali S.p.A. Generali (Schweiz) Holding AG Piazza Duca degli Abruzzi, 2 Soodmattenstrasse 10 I Trieste 8134 Adliswil Telefon 039 / Telefon 01 / Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen Der Anschaffungswert für die Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern für Lebensversicherungspolicen beträgt per 31. Dezember 2012 CHF /8

8 Versicherungstechnische Rückstellungen Prämienüberträge Vom Bruttobetrag der Prämienüberträge wurden CHF 0 an Abschlussaufwendungen in Abzug gebracht. Deckungsrückstellungen Vom Bruttobetrag der Deckungsrückstellungen wurden CHF an Zillmerabschlägen in Abzug gebracht. Zusammenfassung der wichtigsten Berechnungsgrundlagen für die Deckungsrückstellungen: Bezeichnung Tarifgruppe Sterbetafel Währung technischer Zinssatz gemischte Versicherung anteilgebunden EKM/F 95 CHF 0.03 (GA...) USD 0.04 Kapitalisation anteilgebunden (CA...) - CHF 0.03 USD 0.04 Leibrenten anteilgebunden (LRA...) ERM/F 90 CHF 0.03 USD 0.04 gemischte Versicherung anteilgebunden EKM/F 95 CHF (GA_ ) EUR USD Kapitalisation anteilgebunden (CA_ ) - CHF EUR USD Leibrenten anteilgebunden (LRA_ ) ERM/F CHF EUR USD gemischte Versicherung anteilgebunden EKM/F 95 CHF 0.02 (GA_2004, ) EUR Kapitalisation anteilgebunden (CA_2004, ) USD CHF 0.02 EUR USD Leibrenten anteilgebunden (LRA_ ) ERM/F CHF EUR USD Gemischte Versicherung anteilgebunden USF12 EUR (GA_2012) Kapitalisation anteilgebunden (CA_2012) - CHF EUR /8

9 Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen sind gegenüber dem Vorjahr unverändert und beinhalten CHF 1 Mio. für Storno-Risiken, sowie CHF 2.7 Mio. für Währungsrisiken. Neu wurde eine Rückstellung von CHF 2 Mio. für Prozessrisiken gebildet. 3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Rückversicherungssaldo per 31. Dezember 2012: CHF ( = Anteil der Rückversicherer am versicherungstechnischen Ergebnis einschliesslich zugehöriger Anteile der Rückversicherer an Posten, die nicht in dieses Ergebnis eingehen). Gebuchte Bruttoprämien Aufteilung der gebuchte Bruttoprämien in: Einzelprämien: CHF Prämien aus Kollektivverträgen: CHF 0 Laufende Prämien: CHF Einmaleinlagen: CHF Prämien aus Verträgen ohne Gewinnbeteiligung: 0 Prämien aus Verträgen mit Gewinnbeteiligung: Prämien aus Verträgen, bei denen das Kapitalanlagerisiko der Versicherungsnehmer trägt: CHF Regionale Herkunft der gebuchten Bruttoprämien: - aus Liechtenstein: CHF 1' aus übrigen Mitgliedstaaten des EWR: CHF aus übrige Staaten: CHF Provisionen Provisionen aller Art für das selbst abgeschlossene im Geschäftsjahr 2012 gebuchte Versicherungsgeschäft: CHF Löhne und Gehälter Im Jahr 2012 wurden Bruttolöhne in der Höhe von CHF 2' ausbezahlt. Die Sozialabgaben belaufen sich auf CHF , wovon CHF für die Altersvorsorge einzurechnen sind. Bezüge des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitungsorgane Das Wahlrecht des Art Nr. 9 lit. D PGR wurde bezogen auf die Bezüge der Verwaltungsräte und des Geschäftsführers in Anspruch genommen. 8/8

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