SafePort Gold & Silver Mining Fund
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- Kornelius Goldschmidt
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1 SafePort Gold & Silver Mining Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel Fax info@caiac.li
2 Allgemeine Informationen Organisation Verwaltungsgesellschaft Asset Manager / Vermögensverwalter Verwahrstelle / Depotbank Vertriebsberechtigte / -stelle Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle Zahlstelle Zahl- und Informationsstelle Steuerlicher Vertreter Bewertungsintervall Bewertungstag Ausgabe- und Rücknahmetag Annahmeschluss Anteilsgeschäft Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag Rechnungswährung Erfolgsverwendung Abschluss Rechnungsjahr Fondsdomizil Fondstyp Rechtsform Rechtsgrundlage Publikationsorgan CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern AIPM Azur International Portfolio Management AG Austrasse 15 FL-9490 Vaduz Perfect Management Services AG Landstrasse 340 FL-9495 Triesen NEUE BANK AG Marktgasse 20 FL-9490 Vaduz Perfect Management Services AG Landstrasse 340 FL-9495 Triesen AAC Financial Services Audit AG Landstrasse Triesen In Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 AT-1100 Wien In Deutschland: DZ Bank AG Platz der Republik 60 DE Frankfurt In Österreich: BDO Austria GmbH Kohlmarkt 8-10 AT-1010 Wien Wöchentlich Donnerstag Jeder Bewertungstag Jeder Bewertungstag zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV Thesaurierend 31. Dezember Bendern, Liechtenstein OGAW (UCITS IV) Kollektivtreuhänderschaft Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband Seite 1
3 Fondsdaten ISIN Anlageberatervergütung Verwahrstellen- / Depotbankgebühr Verwaltung und Bearbeitung des Anteilsregister Vertriebsstellen /-gebühr Vermögensverwaltungsvergütung Risikomanagement und Administrationsgebühr Performance Fee Hurdle Rate Ausgabeaufschlag /-kommission Rücknahmegebühr /-kommission Bearbeitungsgebühr LI Keine Maximal 0.15% p.a. Maximal 0.05% p.a. Keine Maximal % p.a. Maximal % p.a. oder Minimum CHF 25' % (mit High Watermark) Keine 0% bis zu 6.5% möglich Keine 0.20 % (mindestens 60,- ; maximal 1'000,-) bei Ausgaben und Rücknahmen von Fondsanteilen zugunsten der Verwaltungsgesellschaft Konversionsgebühr 0.10 % (mindestens 30.-, maximal 500.-) zugunsten der Verwaltungsgesellschaft Vermögensrechnung per Bankguthaben, davon Sichtguthaben 1'453' '453' Zeitguthaben 0.00 Wertpapiere 8'005' Derivate Finanzinstrumente Rohstoffe und (Edel-)Metalle 0.00 Sonstige Vermögenswerte, davon 0.00 Zinsen / Dividenden 0.00 Gesamtvermögen 9'459' Verbindlichkeiten, davon -38' gegenüber Banken 0.00 Verwahrstellen- / Depotbankgebühren -2' Verwaltungs- / Administrationsgebühren -6' Vermögensverwaltungsgebühren -29' Wertentwicklungsabhängige Gebühren 0.00 Revisionskosten Nettovermögen 9'421' Anzahl der Anteile im Umlauf 86' Nettoinventarwert pro Anteil Seite 2
4 Erfolgsrechnung Erträge der Bankguthaben 0.00 Erträge der Wertpapiere, davon 8' Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 0.00 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien 8' Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00 Sonstige Erträge, davon Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen -3' Total Erträge 5' Passivzinsen Revisionsaufwand 4' Reglementarische Vergütung an die Verwaltung 61' Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank 4' Sonstige Aufwendungen, davon 11' Reise- / Werbekosten 0.00 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen -1' Total Aufwendungen 80' Nettoertrag -75' Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste 216' Realisierter Erfolg 141' Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste 4'947' Gesamterfolg 5'088' Ausserbilanzgeschäfte per Bezeichnung Währ ung Anzahl Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen. Delta Marktwert Underlying Bezugsverhältnis Derivaterisiko in % vom Gesamtvermögen Coeur D'Alene Mines --- Warrants USD 1' ' % Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres -75' Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -75' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg -75' Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Seite 3
5 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 4'025' ' '088' '421' Anzahl Anteile im Umlauf Anteile zu Beginn der Periode Neu ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Anteile am Ende der Periode 83' ' ' ' Entwicklung des Nettoinventarwertes Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance '330' ' % '025' ' % '421' ' % Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Hinterlegungsstellen Die Finanzinstrumente waren per Abschlussdatum hinterlegt bei: NEUE BANK AG Marktgasse 20 FL-9490 Vaduz Clearstream Banking Luxemburg SIX SIS AG (ZH) Brandschenkestrasse 47 CH-8021 Zürich Währungstabelle per Australischer Dollar AUD Kanadischer Dollar CAD Schweizer Franken CHF US-Dollar USD Total Expense Ratio (TER) per TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren * TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee ** 2.92% p.a. 2.92% p.a. Seite 4
6 Total Expense Ratio (TER) per Kosten Anteilsregister in % 0.05% p.a. * ohne Performance Fee und Anteilsregistergebühren ** ohne Anteilsregistergebühren Kosten, welche auf Stufe der Zielfonds anfallen, werden in der TER-Berechnung nicht berücksichtigt. Transaktionskosten Spesen Courtage 4' ' Die Transaktionskosten werden direkt mit dem Einstands- und Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet und sind deshalb in der TER- Berechnung nicht berücksichtigt. Seite 5
7 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil ) 2) in % Wertpapiere Wertpapiere, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden Aktien Australien Evolution Mining 389' ' ' ' % Perseus Mining 50' ' ' % Regis Resources Ltd. 100' ' ' % Resolute Mining Ltd ' ' ' % Silver Lake Resources 100' ' ' ' % St. Barbara Ltd. 160' ' ' ' ' % Summe Australien 1'268' % Cayman Islands Endeavour Mining 30' ' ' ' % Summe Cayman Islands 610' % Kanada Agnico-Eagle Mines Ltd. 7' ' ' ' % Alamos Gold -A- 28' ' ' ' % Argonaut Gold 20' ' ' % Arizona Mining Inc 200' ' ' % Asanko Gold Inc. 116' ' ' ' % Atac Resources Ltd. 80' ' ' % B2Gold Corp. 70' ' ' % Candente Copper Corp. NEW 110' ' ' % Candente Gold Corp. 391' ' ' % Chesapeake Gold Corp. 80' ' ' % Detour Gold Corp. 20' ' ' ' ' % Endeavour Silver Corp. 40' ' ' ' ' % First Majestic Silver Corp. 35' ' ' ' % Guyana Goldfiels Inc. 60' ' ' % Intl. Tower Hill Mines Ltd. (Neu) 75' ' ' % Kirkland Lake Gold Inc. 70' ' ' ' % Kootenay Silver Inc. 930' ' ' % Mag Silver Corp. 28' ' ' ' % Mandalay Resources Corp She 65' ' ' ' ' % Midas Gold 156' ' ' % Nevsun Resources Ltd ' ' ' % Northern Vertex Mining Corp 1'290' ' '500' ' % OceanaGold 45' ' ' % Orca Gold 56' ' ' % Orezone Gold Corp 40' ' ' % Osisko Gold Royalties Ltd 15' ' ' ' ' % Pan American Silver Corp ' ' ' % Pretium Resources Inc. 38' ' ' % Primero Mining Corp. 13' ' ' ' % Roxgold Inc. 60' ' ' ' % Rubicon Minerals Corp. 80' ' ' % Sandstorm Gold 30' ' ' ' % Santacruz Silver Mining Ltd. 150' ' ' % Seite 6
8 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil ) 2) in % Tahoe Resources Inc. 32' ' ' ' % Timmins Gold 100' ' % Torex Gold Resources Inc ' ' ' ' % Vista Gold Corp. 135' ' ' % Summe Kanada 5'374' % USA Coeur d'alene Mines Corp. 24' ' ' % Comstock Mining Inc. 65' ' % Summe USA 233' % Summe Aktien 7'487' % Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden 7'487' % Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden Aktien Kanada Goldcorp Inc ' ' ' ' % Valhalla Res. 284' ' % Summe Kanada 30' % USA Modern Cinema Group 15' ' ' % Summe USA 8' % Summe Aktien 38' % Anrechte auf Aktien Kanada Northern Vertex Mining Corp WTS 400' ' % Summe Kanada % Summe Anrechte auf Aktien % Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden 38' % Summe Wertpapiere 7'525' % Anlagefonds Liechtenstein Oak Tree Junior Mining & Exploration Fund 8' ' ' % Summe Liechtenstein 480' % Summe Anlagefonds 480' % Derivate Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden Optionen USA Coeur D'Alene Mines --- Warrants 1' ' % Summe USA % Summe Optionen % Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden % Summe Derivate % Bankguthaben Sichtguthaben 1'453' % Zeitguthaben % Summe Bankguthaben 1'453' % Sonstige Vermögenswerte % Gesamtvermögen 9'459' % Seite 7
9 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil ) 2) in % Verbindlichkeiten -38' % Nettovermögen 9'421' % 1) Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln 2) Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen Seite 8
10 Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Bewertungsstichtag Als Basis für den Bericht dient der letzte NAV des Berichtszeitraumes. Dieser wurde per berechnet. Berechnung Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. Mitteilung Im Berichtszeitraum fanden keine Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung statt. Seite 9
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