DWS Gold plus Halbjahresbericht 2014

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1 Deutsche Asset & Wealth Management DWS Investment S.A. DWS Gold plus Halbjahresbericht 2014 Fonds Luxemburger Rechts

2 DWS Gold plus

3 Inhalt Halbjahresbericht 2014 vom bis Hinweise Halbjahresbericht DWS Gold plus 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1

4 Hinweise Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2014 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. Zum 29. August 2013 (Datum der Eintragung im Handelsregister) wurde die Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh mit der DWS Investment GmbH verschmolzen und diese in Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH (kurz: DeAWM Investment GmbH) umbenannt. 2

5 Halbjahresbericht

6 DWS Gold plus DWS GOLD PLUS Wertentwicklung im Überblick in % , Monate DWS Gold plus Angaben auf Euro-Basis WKN: ISIN: LU Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 DWS Gold plus Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,51 32,06 Verzinsliche Wertpapiere 0,1250 % US Treasury 12/ (US912828TF73) 3)... USD % 100, ,16 10,36 0,0000 % US Treasury 13/ (US912796CF47) 3)... USD % 99, ,68 4,52 0,0000 % US Treasury 13/ (US912796CB33).. USD % 99, ,24 5,77 0,0000 % US Treasury 14/ (US912796DF38).. USD % 99, ,07 3,17 0,0000 % US Treasury 14/ (US912796DR75) 3)... USD % 99, ,11 6,89 0,0000 % US Treasury 14/ (US912796DY27).. USD % 99, ,25 1,35 Nicht notierte Wertpapiere ,54 21,18 Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % Commonwealth Bank Australia (XS )... USD % 99, ,07 2,68 0,0000 % DZ PRIVATBANK (XS ). USD % 99, ,19 2,55 0,0000 % FMS Wertmanagement (XS )... USD % 99, ,25 4,33 0,0000 % KommuneKredit (XS ). USD % 99, ,04 3,64 0,0000 % L-Bank B-W-Förderbank Tr.2583 (XS )... USD % 99, ,96 3,81 0,0000 % Municipality Finance (FI )... USD % 99, ,03 4,17 Summe Wertpapiervermögen ,05 53,24 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,28 0,08 Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte auf Aktien Call SPDR Gold Trust ETF 07/2014 Strike 124 (AMEX).. Stück USD 3, ,44 0,03 Call SPDR Gold Trust ETF 08/2014 Strike 124 (AMEX).. Stück USD 3, ,10 0,02 Call SPDR Gold Trust ETF 09/2014 Strike 124 (AMEX).. Stück USD 4, ,38 0,01 Put SPDR Gold Trust ETF 07/2014 Strike 124 (AMEX)... Stück USD 0, ,55 0,00 Put SPDR Gold Trust ETF 08/2014 Strike 124 (AMEX)... Stück USD 1, ,28 0,01 Put SPDR Gold Trust ETF 09/2014 Strike 124 (AMEX)... Stück USD 1, ,53 0,00 Derivate auf Rohstoffe und Waren ,30 0,18 Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren Gold Future 06/2015 (COMEX) USD... Stück ,82-0,02 Gold Future 06/2016 (COMEX) USD... Stück ,22 0,02 Gold Future 08/2014 (COMEX) USD... Stück ,43 0,42 Gold Future 10/2014 (COMEX) USD... Stück ,24-0,07 Gold Future 12/2014 (COMEX) USD... Stück ,20-0,14 Gold Future 12/2015 (COMEX) USD... Stück ,90-0,03 Gold Future 12/2016 (COMEX) USD... Stück ,67-0,01 Gold Future 12/2017 (COMEX) USD... Stück ,48 0,02 Bankguthaben ,15 6,44 Depotbank (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,40 % ,40 4,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Kanadische Dollar... CAD 661,56 % ,55 0,00 US Dollar... USD ,48 % ,20 2,43 Edelmetalle ,71 40,13 Gold... OZ USD 1 314, ,71 40,13 6

9 DWS Gold plus Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Sonstige Vermögensgegenstände ,99 0,01 Zinsansprüche.... EUR ,60 % ,60 0,01 Sonstige Ansprüche... EUR 3 385,39 % ,39 0,00 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,31 100,35 Sonstige Verbindlichkeiten ,15-0,08 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,64 % ,64-0,07 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,51 % ,51-0,01 Fondsvermögen ,33 100,00 Anteilwert 1 489,84 Umlaufende Anteile ,284 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen AMEX = NYSE Amex Options COMEX = New York Mercantile Exchange - COMEX Division Devisenkurse (in Mengennotiz) per Kanadische Dollar... CAD 1, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,39. 7

10 DWS Gold plus Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % US Treasury 13/ (US912796BE80)... USD ,0000 % US Treasury 13/ (US912796AQ20)... USD ,0000 % US Treasury 13/ (US912796DD89)... USD ,0000 % US Treasury 13/ (US912796CD98)... USD ,0000 % US Treasury 13/ (US912796CA59)... USD ,0000 % US Treasury 13/ (US912796BJ77)... USD ,0000 % US Treasury 14/ (US912796DH93)... USD Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: 0,0000 % US Treasury 13/ (US912796BE80), 0,0000 % US Treasury 13/ (US912796DD89), 0,0000 % US Treasury 13/ (US912796CD98), 0,0000 % US Treasury 13/ (US912796BJ77), 0,0000 % US Treasury 14/ (US912796DF38), 0,0000 % US Treasury 14/ (US912796DY27) Nicht notierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % Bank Nederlandse Gemeenten 14/ (XS )... USD ,0000 % Commonwealth Bank Australia (XS )... USD ,0000 % Commonwealth Bank Australia (XS )... USD ,0000 % DNB Bank (XS )... USD ,0000 % DZ BANK CD (XS ). USD ,0000 % DZ BANK Tr.596 (XS )... USD ,0000 % FMS Wertmanagement (XS )... USD ,0000 % KommuneKredit (XS )... USD ,0000 % KommuneKredit (XS )... USD ,0000 % L-Bank B-W Förderbank (XS )... USD ,0000 % Landeskr.bk. Baden-Württ. Förderbk (XS )... USD ,0000 % Municipality Finance (FI )... USD ,0000 % Municipality Finance (FI )... USD Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Gold Future 04/2014, Gold Future 06/2014) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR 553 (Basiswerte: SPDR Gold Trust ETF) Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR 553 (Basiswerte: SPDR Gold Trust ETF) 8

11 Verwaltungsgesellschaft Geschäftsführung Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L Luxemburg Eigenkapital per : 221,5 Mio. Euro Verwaltungsrat Klaus-Michael Vogel Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der DWS Investment S.A., Luxemburg Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L Luxemburg Holger Naumann Vorsitzender Geschäftsführer der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Frankfurt am Main Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Frankfurt am Main Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Luxemburg Manfred Bauer DWS Investment S.A., Luxemburg Markus Kohlenbach DWS Investment S.A., Luxemburg Doris Marx DWS Investment S.A., Luxemburg Ralf Rauch DWS Investment S.A., Luxemburg Martin Schönefeld DWS Investment S.A., Luxemburg Heinz-Wilhelm Fesser Luxemburg Marzio Hug Deutsche Bank AG, London Abschlussprüfer KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, Allée Scheffer L Luxemburg Dr. Boris N. Liedtke Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Klaus-Michael Vogel Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der DWS Investment S.A., Luxemburg Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy L Luxemburg Fondsmanager Deutsche Investment Management Americas Inc. (incl. branches) 345 Park Avenue New York, NY Dr. Asoka Wöhrmann Geschäftsführer der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Frankfurt am Main Wolfgang Matis (bis zum ) Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Stand:

12 DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: Fax:

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