BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT

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1 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 26 MAI 26 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT Markttrend Mai 26 der DAX im Aufwind! Gemäß dem Motto Sell in may and go away verzeichnete der deutsche Leitindex zum Monatsauftakt signifikante Abschläge. Folglich markierte der DAX schließlich am 6. Mai sein Monatstief bei ca Punkten. Dank des Ifo-Geschäftsklimas und der Einigung auf ein neues Griechenlandpaket hellte die Stimmung im DAX spürbar auf. Er legte zu guter Letzt, auch aufgrund der erfreulichen Konjunkturdaten aus Amerika und Asien, zum Monatsende noch eine beachtliche Performance hin. Den vorletzten Handelstag im Mai nutze der Index abschließend, um sein Monatshoch bei ca..368 Punkten zu setzen. An der ZertifikateBörse in Frankfurt lag der Handelsumsatz bei etwa 9 Millionen Euro. Dies entspricht einem Verlust von gut 18,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Die Anzahl der Trades verringerte sich ebenfalls deutlich um ca. 17,4 Prozent auf insgesamt ausgeführte Trades. Das Ordervolumen gab um ca. 1,3 Prozent auf etwa Euro pro Trade leicht nach. Bei der Anzahl der Anlage- und Hebelprodukte gab es einen geringen Zuwachs um ca. 2,5 Prozent auf insgesamt Stück. Bei den Anlageprodukten erhöhte sich die Buy-Back-Ratio um ca. 2,1 Prozent auf 0,48 Punkte. Wie bereits in den drei Monaten zuvor, konnte sich die Commerzbank auf den ersten Plätzen in den listen beim Kundenorderbuchumsatz und bei den en nach der Anzahl der Trades jeweils vor der Deutschen Bank behaupten. Mit einer ähnlichen Kontinuität überzeugte zum wiederholten Male das Unlimited Indexzertifikat (CD2JKY) auf den DAX als umsatzstärkstes Produkt. Die Commerzbank erzielte damit im Mai einen Umsatz von gut 25,3 Millionen Euro. Auf Platz 2 folgend bescherte das Faktor--Short-Zertifkat (CD4H1F) auf den DAX Future der Commerzbank einen weiteren Umsatz in Höhe von ca. 14,7 Millionen Euro. Den dritten ergatterte sich das Index-/Partizipations-Zertifikat (ASSC) auf MEZ- Capital von der ETI Securities mit einem Umsatz von knapp 6,5 Millionen Euro. Börse Frankfurt Zertifikate AG Übersicht über die Marktentwicklung, Mai 26 Mai 26 April 26 Veränderung zum Vormonat (in %) Veränderung zum Vormonat (Tendenz) Mai 25 Veränderung Mai zum Vorjahr Veränderung Mai zum Vorjahr (Tendenz) Handelsumsatz 9,18 (Mio. ) 1.7,33 (Mio. ) -18,44 % 1.266,88 (Mio. ) -28,71 % Anzahl Trades ,39 % ,83 % Anzahl Handelstage ,00 % 19,53 % Ø Ordervolumen 6.361, , -1,27 % 7.956,81-20, % Buy-Back-Ratio AP 0,48 0,47 2,13 % 0,50-4,00 % Anzahl handelbarer Produkte ,49 % , % Anlageprodukte , % ,36 % mit Kapitalschutz ,99 % , % ohne Kapitalschutz , % ,30 % Hebelprodukte ,92 % , % ohne Knock-Out , % ,44 % mit Knock-Out ,43 % ,89 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 26 1

2 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 26 e en nach Kundenorderbuchumsatz / Trades, Anlage- und Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Kundenorderbuchumsatz, Anlage- und Hebelprodukte Umsatz Gesamt Mai 26 Umsatz Gesamt April 26 Umsatz Mai/April 26 Mai 26 April 26 1 Commerzbank 168,99 2,35-17,3 % 18,7 % 18,5 % 2 Deutsche Bank 152,81 193,27-20,9 % 16,9 % 17,5 % 3 DZ BANK 77,38 4,47-32,4 % 8,6 %,3 % 4 BNP Paribas 75,13 98,22-23,5 % 8,3 % 8,9 % 5 Vontobel 69,59 90,54-23,1 % 7,7 % 8,2 % 6 HSBC Trinkaus 58,97 59, -0,2 % 6,5 % 5,3 % 7 UBS Investment Bank 52,93 62,76-15,7 % 5,9 % 5,7 % 8 Société Générale 49,23 59,24-16,9 % 5,5 % 5,4 % 9 Citigroup 48,99 57,91-15,4 % 5,4 % 5,2 % Goldman Sachs 31,15 36,28-14,1 % 3,4 % 3,3 % HVB/UniCredit 26,64 35,70-25,4 % 2,9 % 3,2 % Deka Bank 19,24 19,48-1,2 % 2,1 % 1,8 % 13 ING Bank 15,28,52 22,0 % 1,7 % 1,1 % 14 Raiffeisen Centrobank 1,83 1,81 1,5 % 0,2 % 0,2 % 15 Interactive Brokers 1,42 1,93-26,3 % 0,2 % 0,2 % 16 Royal Bank of Scotland 1,22 0,69 77,9 % 0,1 % 0,1 % 17 Morgan Stanley 0,19 0,42-55,2 % 0,0 % 0,0 % 18 Lang & Schwarz 0,16 0,17-3,0 % 0,0 % 0,0 % 19 DWS GO 0, 0,15-28,1 % 0,0 % 0,0 % Sonstige 51,92 58,37 -,1 % 5,7 % 5,3 % Gesamt 9,18,33-18,4 % Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Trades, Anlage- und Hebelprodukte Trades Gesamt Mai 26 Trades Gesamt April 26 Trades Mai/April 26 Mai 26 April 26 1 Commerzbank 26,50 36,29-27,0 % 18,7 % 21,1 % 2 Deutsche Bank 21, 24,77-15,2 % 14,8 % 14,4 % 3 Citigroup 14,35 16,20 -,4 %,1 % 9,4 % 4 Vontobel 13,70 15,26 -,2 % 9,6 % 8,9 % 5 DZ BANK,55 16, -21,8 % 8,8 % 9,3 % 6 BNP Paribas, 14,61-17,7 % 8,5 % 8,5 % 7 UBS Investment Bank,,55-20,1 % 7,1 % 7,3 % 8 HSBC Trinkaus 6,46 7,26 -,9 % 4,6 % 4,2 % 9 HVB/UniCredit 6,21 7, -,5 % 4,4 % 4,1 % Société Générale 5,27 6,34-16,8 % 3,7 % 3,7 % Goldman Sachs 4,72 5, -7,6 % 3,3 % 3,0 % ING Bank 4,24 5,34-20,6 % 3,0 % 3,1 % 13 Deka Bank 1, 1,15-3,6 % 0,8 % 0,7 % 14 Interactive Brokers 1, 1, 4,0 % 0,8 % 0,6 % 15 Raiffeisen Centrobank 0,44 0,45-3,1 % 0,3 % 0,3 % 16 Royal Bank of Scotland 0,14 0,18-24,6 % 0,1 % 0,1 % 17 Lang & Schwarz 0, 0, 48,8 % 0,0 % 0,0 % 18 DWS GO 0, 0, -13,0 % 0,0 % 0,0 % 19 Morgan Stanley 0, 0, -33,3 % 0,0 % 0,0 % Sonstige 2, 2,13-5,3 % 1,4 % 1,2 % Gesamt 141,98 171,86-17,4 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 26 2

3 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 26 e en nach Kundenorderbuchumsatz / Trades, Anlageprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Kundenorderbuchumsatz, Anlageprodukte Umsatz AP Mai 26 Umsatz AP April 26 Umsatz Mai/April 26 Mai 26 April 26 1 Deutsche Bank 77,41 1,88-25,5 % 17,8 % 19,1 % 2 Commerzbank 65,63 70,93-7,5 % 15,1 % 13,0 % 3 DZ BANK 40,55 60,58-33,1 % 9,3 %,1 % 4 HSBC Trinkaus 38,37 33, 15,9 % 8,8 % 6,1 % 5 Société Générale 36,98 44,98-17,8 % 8,5 % 8,3 % 6 BNP Paribas 33,16 57,25-42,1 % 7,6 %,5 % 7 Vontobel 22,24 33,22-33,1 % 5,1 % 6,1 % 8 Deka Bank 19,24 19,48-1,2 % 4,4 % 3,6 % 9 UBS Investment Bank 17,46 18,38-5,1 % 4,0 % 3,4 % Goldman Sachs,66 19,20-44,5 % 2,5 % 3,5 % Citigroup 9,47 13,95-32,1 % 2,2 % 2,6 % HVB/UniCredit 8,77 8,41 4,2 % 2,0 % 1,5 % 13 Raiffeisen Centrobank 1,29 1,36-5,0 % 0,3 % 0,3 % 14 Royal Bank of Scotland 0,98 0,67 46,4 % 0,2 % 0,1 % 15 ING Bank 0,23 0,16 47,9 % 0,1 % 0,0 % 16 Morgan Stanley 0,19 0,42-55,2 % 0,0 % 0,1 % 17 DWS GO 0, 0,15-28,1 % 0,0 % 0,0 % 18 Lang & Schwarz 0, 0, 247,4 % 0,0 % 0,0 % 19 Interactive Brokers 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % Sonstige 51,92 58,29 -,9 %,9 %,7 % Gesamt 434,74 544,45-20,2 % Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Trades, Anlageprodukte Trades AP Mai 26 Trades AP April 26 Umsatz Mai/April 26 Mai 26 April 26 1 Deutsche Bank 3,55 4,32-17,9 % 21,4 % 22,1 % 2 Commerzbank 1,61 2, -20,5 % 9,7 %,4 % 3 DZ BANK 1,39 1,86-25,3 % 8,4 % 9,5 % 4 BNP Paribas 1,21 1,45-16,3 % 7,3 % 7,4 % 5 Deka Bank 1, 1,15-3,6 % 6,7 % 5,9 % 6 Société Générale 1, 1,27-15,9 % 6,5 % 6,5 % 7 Vontobel 1, 1, -7,6 % 6,1 % 5,6 % 8 HSBC Trinkaus 0,89 0,91-2,5 % 5,4 % 4,7 % 9 UBS Investment Bank 0,68 0,92-26,2 % 4,1 % 4,7 % HVB/UniCredit 0,67 0,71-5,5 % 4,0 % 3,6 % Goldman Sachs 0,50 0,65-23,0 % 3,0 % 3,3 % Citigroup 0,49 0,55 -,2 % 2,9 % 2,8 % 13 Raiffeisen Centrobank 0,19 0,25-24,7 % 1,1 % 1,3 % 14 Royal Bank of Scotland 0,13 0,18-25,1 % 0,8 % 0,9 % 15 DWS GO 0, 0, -13,0 % 0,1 % 0,1 % 16 ING Bank 0, 0, 5,9 % 0,1 % 0,1 % 17 Morgan Stanley 0, 0, -33,3 % 0,1 % 0,1 % 18 Lang & Schwarz 0,00 0, -60,0 % 0,0 % 0,0 % 19 Interactive Brokers 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % Sonstige 2, 2,13-5,3 %,2 %,9 % Gesamt 16,58 19,55-15,2 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 26 3

4 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 26 e en nach Kundenorderbuchumsatz/Trades, Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Kundenorderbuchumsatz, Hebelprodukte Umsatz HP Mai 26 Umsatz HP April 26 Umsatz Mai/April 26 Mai 26 April 26 1 Commerzbank 1,36 133,42-22,5 % 22,1 % 23,7 % 2 Deutsche Bank 75,40 89,39-15,7 % 16,1 % 15,9 % 3 Vontobel 47,35 57,31-17,4 %,1 %,2 % 4 BNP Paribas 41,97 40,97 2,4 % 9,0 % 7,3 % 5 Citigroup 39,52 43,97 -,1 % 8,4 % 7,8 % 6 DZ BANK 36,84 53,88-31,6 % 7,9 % 9,6 % 7 UBS Investment Bank 35,47 44,37-20,1 % 7,6 % 7,9 % 8 HSBC Trinkaus 20,60 25,96-20,6 % 4,4 % 4,6 % 9 Goldman Sachs 20,49 17, 20,0 % 4,4 % 3,0 % HVB/UniCredit 17,88 27,28-34,5 % 3,8 % 4,8 % ING Bank 15,,37 21,7 % 3,2 % 2,2 % Société Générale,25 14,26-14,1 % 2,6 % 2,5 % 13 Interactive Brokers 1,42 1,93-26,3 % 0,3 % 0,3 % 14 Raiffeisen Centrobank 0,54 0,45 21,5 % 0,1 % 0,1 % 15 Royal Bank of Scotland 0,24 0, 1569,2 % 0,1 % 0,0 % 16 Lang & Schwarz 0, 0,14-49,0 % 0,0 % 0,0 % 17 DWS GO 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % 17 Deka Bank 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % 17 Morgan Stanley 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % Sonstige 0,00 0, -0,0 % 0,0 % 0,0 % Gesamt 468,44 562,88-16,8 % Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Trades, Hebelprodukte Trades HP Mai 26 Trades HP April 26 Trades Mai/April 26 Mai 26 April 26 1 Commerzbank 24,89 34,26-27,4 % 19,8 % 22,5 % 2 Deutsche Bank 17,47 20,45-14,6 % 13,9 % 13,4 % 3 Citigroup 13,86 15,65 -,4 %,1 %,3 % 4 Vontobel,68 14,16 -,5 %,1 % 9,3 % 5 DZ BANK,16 14,20-21,4 % 8,9 % 9,3 % 6 BNP Paribas,81 13,16-17,9 % 8,6 % 8,6 % 7 UBS Investment Bank 9,35,63-19,6 % 7,5 % 7,6 % 8 HSBC Trinkaus 5,57 6,34 -,1 % 4,4 % 4,2 % 9 HVB/UniCredit 5,54 6,31 -,2 % 4,4 % 4,1 % ING Bank 4,22 5,32-20,6 % 3,4 % 3,5 % Goldman Sachs 4,22 4,45-5,3 % 3,4 % 2,9 % Société Générale 4,20 5, -17,0 % 3,4 % 3,3 % 13 Interactive Brokers 1, 1, 4,0 % 0,9 % 0,7 % 14 Raiffeisen Centrobank 0,25 0,20 24,2 % 0,2 % 0,1 % 15 Lang & Schwarz 0, 0, 63,2 % 0,0 % 0,0 % 16 Royal Bank of Scotland 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % 17 DWS GO 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % 17 Deka Bank 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % 17 Morgan Stanley 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % Sonstige 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % 0,0 % Gesamt 5,39 152,31-17,7 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 26 4

5 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 26 Durchschnittliches Ordervolumen en, gesamt (Anlage- und Hebelprodukte) und Anlageprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG durchschnittliches Ordervolumen en, gesamt (Anlage- und Hebelprodukte) Ø Ordervolumen Mai 26 (in Tsd. ) Ø Ordervolumen April 26 (in Tsd. ) Mai/April 26 Umsatz/Produkt Mai 26 Umsatz/Produkt April 26 Mai/April 26 1 Deka Bank 17,31 16,90 2,4 % ,4 % 2 Morgan Stanley 13,31 19,80-32,8 % ,6 % 3 Société Générale 9,34 9,35-0,1 % ,3 % 4 HSBC Trinkaus 9, 8,14,1 % ,9 % 5 Royal Bank of Scotland 8,85 3,75 135,9 % ,3 % 6 Deutsche Bank 7,27 7,80-6,8 % ,6 % 7 Goldman Sachs 6,60 7, -7,1 % ,0 % 8 Commerzbank 6,38 5,63 13,3 % ,5 % 9 BNP Paribas 6,25 6,72-7,1 % ,0 % DZ BANK 6,17 7,13-13,5 % ,0 % UBS Investment Bank 5,28 5,00 5,5 % ,0 % DWS GO 5,27 6,37-17,3 % ,1 % 13 Vontobel 5, 5,93-14,4 % ,6 % 14 HVB/UniCredit 4,29 5, -15,7 % ,0 % 15 Raiffeisen Centrobank 4,22 4, 4,8 % ,0 % 16 ING Bank 3,60 2,34 53,6 % ,1 % 17 Citigroup 3,41 3,57-4,5 % ,0 % 18 Lang & Schwarz 2,57 3,95-34,9 % ,3 % 19 Interactive Brokers 1,28 1,81-29,2 % ,9 % Sonstige 25,74 27,39-6,0 % ,0 % Gesamt 6,36 6,44-1,27 % , % Börse Frankfurt Zertifikate AG durchschnittliches Ordervolumen en, Anlageprodukte Ø Ordervolumen AP Mai 26 (in Tsd. ) Ø Ordervolumen AP April 26 (in Tsd. ) Mai/April 26 Umsatz/Produkt Mai 26 Umsatz/Produkt April 26 Mai/April 26 1 Lang & Schwarz 45,69 5,26 768,4 % ,4 % 2 HSBC Trinkaus 43,16 36,31 18,9 % ,4 % 3 Commerzbank 40,69 34,98 16,3 % ,0 % 4 Société Générale 34,53 35,34-2,3 % ,8 % 5 DZ BANK 29,19 32,59 -,4 % ,9 % 6 BNP Paribas 27,39 39,56-30,8 % ,4 % 7 UBS Investment Bank 25,63 19,92 28,7 % ,8 % 8 Vontobel 21,89 30,23-27,6 % ,3 % 9 Deutsche Bank 21,82 24, -9,2 % ,2 % Goldman Sachs 21,23 29,45-27,9 % ,2 % Citigroup 19,48 25,49-23,6 % ,4 % Deka Bank 17,31 16,90 2,4 % ,4 % 13 Morgan Stanley 13,31 19,80-32,8 % ,6 % 14 HVB/UniCredit 13,,85,3 % ,9 % 15 ING Bank,76 9,13 39,7 % ,1 % 16 Royal Bank of Scotland 7,34 3,75 95,6 % ,5 % 17 Raiffeisen Centrobank 6,84 5,42 26,1 % ,8 % 18 DWS GO 5,27 6,37-17,3 % ,1 % 19 Interactive Brokers 0,00 0, Sonstige 25,74 27,37-5,9 % ,6 % Gesamt 26,22 27,85-5,86 % ,51 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 26 5

6 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 26 Durchschnittliches Ordervolumen en, Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG durchschnittliches Ordervolumen en, Hebelprodukte Ø Ordervolumen HP Mai 26 (in Tsd. ) Ø Ordervolumen HP April 26 (in Tsd. ) Mai/April 26 Umsatz/Produkt Mai 26 Umsatz/Produkt April 26 Mai/April 26 1 Royal Bank of Scotland 59,25 3, ,2 % ,2 % 2 Goldman Sachs 4,86 3,84 26,7 % ,5 % 3 Deutsche Bank 4,32 4,37-1,2 % ,2 % 4 Commerzbank 4,15 3,89 6,7 % ,5 % 5 BNP Paribas 3,88 3, 24,7 % ,2 % 6 UBS Investment Bank 3,79 3,82-0,6 % ,9 % 7 Vontobel 3,73 4, -7,7 % ,6 % 8 HSBC Trinkaus 3,70 4, -9,7 % ,0 % 9 ING Bank 3,56 2,32 53,4 % DZ BANK 3,30 3,80-13,0 % ,0 % HVB/UniCredit 3,23 4,32-25,4 % ,8 % Société Générale 2,91 2,82 3,5 % ,8 % 13 Citigroup 2,85 2,81 1,5 % ,1 % 14 Raiffeisen Centrobank 2,20 2,25-2,2 % ,4 % 15 Interactive Brokers 1,28 1,81-29,2 % ,9 % 16 Lang & Schwarz 1,18 3,77-68,7 % ,6 % 17 DWS GO 0,00 0, Deka Bank 0,00 0, Morgan Stanley 0,00 0, Sonstige 0,00 82, -0,0 % 0 5-0,0 % Gesamt 3,74 3,70 1, % ,62 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 26 6

7 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 26 Umsatzverteilung der en nach Kundenorderbuchumsatz / Trade, Anlage- und Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG Umsatzverteilung der en nach Kundenorderbuchumsatz, Anlage- und Hebelprodukte Umsatz AP Mai 26 Umsatz HP Mai 26 Umsatzanteil AP Mai 26 Umsatzanteil AP April 26 BNP Paribas 33,16 41,97 44,1 % 58,3 % Citigroup 9,47 39,52 19,3 % 24,1 % Commerzbank 65,63 1,36 38,8 % 34,7 % Deka Bank 19,24 0,00 0,0 % 0,0 % Deutsche Bank 77,41 75,40 50,7 % 53,7 % DWS GO 0, 0,00 0,0 % 0,0 % DZ BANK 40,55 36,84 52,4 % 52,9 % Goldman Sachs,66 20,49 34,2 % 52,9 % HSBC Trinkaus 38,37 20,60 65,1 % 56,1 % HVB/UniCredit 8,77 17,88 32,9 % 23,6 % ING Bank 0,23 15, 1,5 % 1,2 % Interactive Brokers 0,00 1,42 0,0 % 0,0 % Lang & Schwarz 0, 0, 55,5 % 15,5 % Morgan Stanley 0,19 0,00 0,0 % 0,0 % Raiffeisen Centrobank 1,29 0,54 70,5 % 75,3 % Royal Bank of Scotland 0,98 0,24 80,6 % 97,9 % Société Générale 36,98,25 75,1 % 75,9 % UBS Investment Bank 17,46 35,47 33,0 % 29,3 % Vontobel 22,24 47,35 32,0 % 36,7 % Sonstige 51,92 0,00 0,0 % 99,9 % Gesamt 434,74 468,44 48,13 % 49,17 % Börse Frankfurt Zertifikate AG Tradeanteil der en auf Tradebasis, Anlage- und Hebelprodukte Trades AP Mai 26 Trades HP Mai 26 Tradeanteil AP Mai 26 Tradeanteil AP April 26 BNP Paribas 1,21,81,1 % 9,9 % Citigroup 0,49 13,86 3,4 % 3,4 % Commerzbank 1,61 24,89 6,1 % 5,6 % Deka Bank 1, 0,00 0,0 % 0,0 % Deutsche Bank 3,55 17,47 16,9 % 17,4 % DWS GO 0, 0,00 0,0 % 0,0 % DZ BANK 1,39,16,1 %,6 % Goldman Sachs 0,50 4,22,6 %,8 % HSBC Trinkaus 0,89 5,57 13,8 %,6 % HVB/UniCredit 0,67 5,54,8 %,1 % ING Bank 0, 4,22 0,4 % 0,3 % Interactive Brokers 0,00 1, 0,0 % 0,0 % Lang & Schwarz 0,00 0, 3,1 %,6 % Morgan Stanley 0, 0,00 0,0 % 0,0 % Raiffeisen Centrobank 0,19 0,25 43,4 % 55,9 % Royal Bank of Scotland 0,13 0,00 97,1 % 97,8 % Société Générale 1, 4,20 20,3 % 20,1 % UBS Investment Bank 0,68 9,35 6,8 % 7,4 % Vontobel 1,,68 7,4 % 7,2 % Sonstige 2, 0,00 0,0 % 0,0 % Gesamt 16,58 5,39,68 %,38 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 26 7

8 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 26 Anzahl der gelisteten Produkte Börse Frankfurt Zertifikate AG Anzahl der gelisteten Produkte Anzahl Produkte Mai 26 Mai/April 26 Anzahl AP Mai 26 Mai/April 26 Anzahl HP Mai 26 Mai/April 26 Produktanteil AP Mai 26 Produktanteil AP April 26 Commerzbank ,4 % ,7 % ,2 % 47,2 % 47,1 % Deutsche Bank ,5 % ,4 % ,4 % 43,4 % 43,9 % Citigroup ,4 % ,4 % ,4 % 31,6 % 31,6 % BNP Paribas ,7 % ,1 % ,4 % 41,8 % 43,3 % DZ BANK ,0 % ,2 % ,5 % 64,2 % 64,0 % Vontobel 2.0-9,0 % ,1 % ,3 % 42,4 % 47,7 % UBS Investment Bank ,6 % ,8 % ,1 % 74,6 % 74,5 % Société Générale ,9 % ,3 % ,4 % 46,9 % 47,7 % Goldman Sachs ,4 % ,2 % ,1 % 53,5 % 62,0 % HVB/UniCredit ,9 %.766 3,3 % ,5 % 16,0 % 15,7 % HSBC Trinkaus ,8 % ,2 % ,8 % 53,0 % 52,3 % Interactive Brokers ,8 % ,8 % 0,0 % 0,0 % ING Bank ,6 % ,6 % 0-0,0 % 0,0 % Raiffeisen Centrobank ,5 % ,3 % ,1 % 42,2 % 42,5 % Deka Bank 3.8 2,2 % 3.7 2,2 % 1 0,0 % 0,0 % 0,0 % Lang & Schwarz 533-0,7 % 5 0,0 % 528-0,8 % 0,9 % 0,9 % Royal Bank of Scotland 172-6,0 % 133-7,6 % 39 0,0 % 77,3 % 78,7 % Morgan Stanley 6-3,3 % 6-3,3 % 0-0,0 % 0,0 % DWS GO 5 0,0 % 5 0,0 % 0-0,0 % 0,0 % Sonstige ,1 % ,3 % -99,9 % 99,9 % 51,3 % Gesamt ,79 % ,80 % ,27 % 47,43 % 48,19 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 26 8

9 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 26 Gesamtanzahl / Gesamtumsätze aller gelisteten Anlage- und Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG Gesamtanzahl aller gelisteten Anlage- und Hebelprodukte Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Monats-Durchschnitt gesamt -Monats-Durchschnitt AP -Monats-Durchschnitt HP Anlageprodukte Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG Gesamtumsätze aller gelisteten Anlage- und Hebelprodukte Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Anlageprodukte Hebelprodukte BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 26 9

10 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 26 Buy-Back-Ratios Anlageprodukte 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0, 0,00 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 26/ 26/ 26/ 26/ 26/ Ratio Anlageprodukte Trend (Linear) Hebelprodukte 0,65 0,55 0,45 0,35 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 26/ 26/ 26/ 26/ 26/ Ratio Hebelprodukte Trend (Linear) Buy-Back-Ratio Index-Zertifikate Buy-Back-Ratio Bonus-Zertifikate 0,70 0,70 0,65 0,60 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,40 0,40 0,30 0,35 0,30 0,20 24/ 25/ 26/ 24/ 25/ 26/ Ratio Index-Zertifikate Trend (Linear) Ratio Bonus-Zertifikate Trend (Linear) Buy-Back-Ratio Garantie-Zertifikate Buy-Back-Ratio Discount-Zertifikate 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 24/ 25/ 26/ 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0, 24/ 25/ 26/ Ratio Garantie-Zertifikate Trend (Linear) Ratio Discount-Zertifikate Trend (Linear) BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 26

11 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 26 Frankfurt Zertifikate-Put / Call-Sentiment, Ausführungsgeschwindigkeit und Mistrades Frankfurt Zertifikate-Put / Call-Sentiment vs. DAX-Rendite 0,80 3% 0,70 2% 0,60 1% 0,50 0% 0,40-1% 0,30 0,20-2% 0, //16 //16 //16 //16 //16 //16 //16 //16 13//16 14//16 15//16 18//16 19//16 20//16 21//16 22//16 25//16 26//16 27//16 28//16 29//16-3% Frankfurt Zertifikate-Put / Call-Sentiment DAX-Rendite Börse Frankfurt Zertifikate AG Ausführungsgeschwindigkeit Ausführungsqualität für alle Orders am Börsenplatz Frankfurt Name Median in Sek.** Anteil in % < Sekunden Anteil in % < 30 Sekunden Quotepräsenz in % * Börse Frankfurt Zertifikate AG 0,79 92,37 97,76 98, * ** Die Quotepräsenz wird von 9:00 Uhr 20:00 Uhr gemessen. Sie wird als Durchschnitt der Präsenz eines Quotes während der Handelszeit über alle Produkte eines (oder aller) en ermittelt. Der Median wird für alle Ausführungen zwischen : Uhr und 20:00 Uhr ermittelt. Er gibt an, innerhalb welcher Zeitspanne 50 % der Orders ausgeführt werden. Börse Frankfurt Zertifikate AG Mistrades Im Mai 26 lag die Anzahl der Mistrades bei 9 von über Trades. Das entspricht einer Mistradequote von 0,03%. In den vergangenen Monaten waren es durchschnittlich 14 Mistrades bei einer Quote von 0,03%. () BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 26

12 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 26 Entwicklung Median und Orderausführung Börse Frankfurt Zertifikate AG Median, Geschwindigkeit der Orderausführung Sekunden ,79 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Börse Frankfurt Zertifikate AG (Parkett-System) Börse Frankfurt Zertifikate AG (Xetra-System) Börse Frankfurt Zertifikate AG Orderausführung unter Sekunden 0 % 95 % 92,37% 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Börse Frankfurt Zertifikate AG (Parkett-System) Börse Frankfurt Zertifikate AG (Xetra-System) BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 26

13 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 26 Impressum / Erläuterungen Inhalte Den statistischen Auswertungen und aktuellen Nachrichten liegen die Daten von öffentlich zugänglichen Quellen zugrunde. Die einzeln aufgelisteten en erfüllen die Qualitätsstandards des Segment Börse Frankfurt Zertifikate Premium. Übrige en sind unter Sonstige zusammengefasst. Die Berichtsdaten umfassen ausschließlich den Markt der Börse Frankfurt Zertifikate AG. Trotz sorgfältiger Datenerhebung kann nicht sichergestellt werden, dass die Daten fehlerfrei sind. Aufgrund unterschiedlicher Produktkategorisierungen in den zugrundeliegenden Quellen kann es ggf. zu Inkonsistenzen kommen. Eine Haftung für eventuell entstehende Schäden, die sich auf Grund des Informationsinhaltes ergeben, wird nicht übernommen. Erscheinungstermin Der Report wird am Anfang des laufenden Monats veröffentlicht. Als Datengrundlage dienen die Zahlen des Vormonats. Definitionen Trade: Umsatz/Produkt: Put/Call-Sentiment: Buy-Back-Ratio: Ausgeführte Order (Match) Kundenorderbuchumsatz dividiert durch die Anzahl der gelisteten Produkte. Das Frankfurt Zertifikate-Put/Call-Sentiment ist Stimmungsbarometer im Handel von Derivaten. Für die Berechnung des Sentiments werden Käufe in Calls plus Verkäufe in Puts (optimistisch) durch Käufe in Puts plus Verkäufe in Calls (pessimistisch) geteilt. Im Vergleich dazu stellen wir die Tagesrendite des DAX. Die Buy-Back-Ratios geben den Anteil der Rückkäufe der jeweiligen en (Verkauforders der Anleger) am Gesamtumsatz an und ermöglichen so Aussagen bezüglich Anlegerverhalten und Marktaktivität. Abkürzungsverzeichnis AP -> Anlageprodukte HP -> Hebelprodukte Herausgeber Börse Frankfurt Zertifikate AG, Mergenthalerallee 61, Eschborn.Telefon: +49 (0) zertifikate@deutsche-boerse.com Redaktioneller Kommentar und Produktion Ingo J. Schirrmacher Copyright : Börse Frankfurt Zertifikate AG, Frankfurt am Main, Juni 26 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 26 13