ESPA WWF STOCK UMWELT. Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG
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- Kerstin Gärtner
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1 ESPA WWF STOCK UMWELT Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht 2010
2 Halbjahresbericht 2010 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 3 Vermögensaufstellung zum 31. Oktober
3 ESPA WWF STOCK UMWELT Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) Dir. Dr. Christian AICHINGER Dir. Mag. Rupert ASCHER (bis ) Dir. Mag. Alois HOCHEGGER Abt.-Dir. Mag. Dr. Michael MALZER Dir. Franz RATZ VDir. Mag. Reinhard WALTL (ab ) vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER HR Dr. Michael MANHARD AD Erwin GRUBER ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2
4 Halbjahresbericht 2010 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ESPA WWF STOCK UMWELT Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG über den Zeitraum vom 1. Mai 2010 bis 31. Oktober 2010 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Der Themenfonds ESPA WWF STOCK UMWELT konnte als aktiv ausgerichteter Aktienfonds, der weltweit veranlagt, die im Berichtszeitraum von den globalen Aktienmärkten vorgegebene Seitwärtstendenz nachvollziehen. Allerdings konnte der Aufschwung vom Fonds in den besonders positiven Monaten wie Juni oder September 2010 im Vergleich zum Gesamtmarkt nur mit abgeschwächter Intensität genutzt werden. Grund hierfür war eine generell defensive Positionierung des Fonds. Die Cash-Quote des ESPA WWF STOCK UMWELT wurde generell auf niedrigem Level gehalten. Gemessen am Gesamtmarktindex MSCI World Index lag der Fonds im Berichtshalbjahr marginal zurück. Basis der Abweichung waren deutliche Kursanstiege insbesondere bei zyklischen Aktien. Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Oktober April 2010 Mio. EURO % Mio. EURO % Aktien lautend auf Australische Dollar 1,3 2,73 1,6 3,42 Britische Pfund 5,8 12,51 5,1 10,73 EURO 9,0 19,46 8,1 17,02 Indische Rupie 0,6 1,34 0,8 1,61 Japanische Yen 6,8 14,76 6,8 14,22 Kanadische Dollar 0,0 0,02 0,0 0,03 Norwegische Kronen 1,1 2,33 0,9 1,88 Singapur Dollar 3,2 6,89 3,4 7,10 US-Dollar 16,9 36,54 18,6 39,17 Wertpapiervermögen 44,7 96,57 45,2 95,18 Bankguthaben 1,5 3,34 2,3 4,82 Zinsenansprüche 0,0 0,00 0,0 0,00 Dividendenansprüche 0,0 0, Sonstige Abgrenzungen - 0,0-0, Fondsvermögen 46,3 100,00 47,5 100,00 3
5 ESPA WWF STOCK UMWELT Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2010 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Mai 2010 bis 31. Oktober 2010) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Britische Pfund lautend Emissionsland Großbritannien PENNON GROUP NEW LS -,407 GB00B18V , ,32 4,70 RPS GRP PLC LS-,03 GB , ,88 2,56 SEVERN TRENT LS-,9789 GB00B1FH8J , ,18 4,97 SHANKS GROUP PLC LS-,10 GB , ,65 0,28 Summe ,03 12,51 Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0, ,03 12,51 Aktien auf Euro lautend Emissionsland Deutschland CENTROTHERM PHOTOVOLT. DE000A0JMMN , ,00 0,43 INTERSEROH SE O.N. DE , ,00 1,17 PHOENIX SOLAR AG O.N. DE000A0BVU , ,00 0,60 REPOWER SYSTEMS AG DE , ,00 1,43 SAG SOLARSTROM AG DE , ,00 0,16 SOLARWORLD AG O.N. DE , ,00 1,10 Summe ,00 4,89 Emissionsland Frankreich SCHNEIDER ELEC. INH. EO 8 FR , ,00 5,38 Summe ,00 5,38 Emissionsland Niederlande GRONTMIJ N.V. CVA EO-,25 NL , ,44 1,19 Summe ,44 1,19 Emissionsland Spanien EDP RENOVAVEIS EO 5 ES , ,00 0,54 IBERDROLA RENOVAB. EO-,50 ES , ,00 2,64 Summe ,00 3,18 4
6 Halbjahresbericht 2010 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Emissionsland Österreich BWT AG AT , ,00 1,30 KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH , ,00 0,72 Summe ,00 2,02 Summe Aktien auf Euro lautend ,44 16,66 Aktien auf Indische Rupien lautend Emissionsland Indien SUZLON ENERGY (DEM) IR 2 INE040H , ,95 1,34 Summe ,95 1,34 Summe Aktien auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 61, ,95 1,34 Aktien auf Japanische Yen lautend Emissionsland Japan DAIKI ATAKA ENGINE.CO.LTD JP , ,90 0,16 DAISEKI CO. LTD JP , ,59 1,85 KOBELCO ECO SOLUT. JP , ,99 0,29 OYO CORP. JP , ,47 0,62 Summe ,95 2,92 Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 112, ,95 2,92 Aktien auf Kanadische Dollar lautend Emissionsland Kanada HYDROGENICS CORP. CA , ,96 0,02 Summe ,96 0,02 Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,96 0,02 Aktien auf US-Dollar lautend Emissionsland USA IT GRP INC. DL 1 US , ,73 0,00 PURE TRANSIT TECH.DL-,001 US74622A , ,21 0,00 Summe 7,94 0,00 Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,94 0,00 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere ,27 33,45 5
7 ESPA WWF STOCK UMWELT Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Aktien auf Australische Dollar lautend Emissionsland Australien CERAMIC FUEL CELLS LTD. AU000000CFU , ,15 0,34 INFIGEN ENERGY AU000000IFN , ,33 2,26 SIMS METAL MGMT LTD. DEF. AU000000SGM , ,53 0,13 Summe ,01 2,73 Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,01 2,73 Aktien auf Euro lautend Emissionsland Finnland LASSILA + TIKANOJA EO-,50 FI , ,00 0,37 Summe ,00 0,37 Emissionsland Frankreich BOIRON SA INH. EO 1 FR , ,50 1,40 Summe ,50 1,40 Emissionsland Italien ANSALDO STS S.P.A. EO-,50 IT , ,00 1,04 Summe ,00 1,04 Summe Aktien auf Euro lautend ,50 2,80 Aktien auf Japanische Yen lautend Emissionsland Japan ASAHI HOLDINGS INC. JP , ,11 2,55 EBARA JITSUGYO JP , ,57 0,39 KURITA WATER IND. JP , ,21 4,31 SHIMANO INC. JP , ,95 4,59 Summe ,84 11,84 Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 112, ,84 11,84 Aktien auf Norwegische Kronen lautend Emissionsland Norwegen TOMRA SYSTEMS ASA NK 1 NO , ,82 2,33 Summe ,82 2,33 Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 8, ,82 2,33 6
8 Halbjahresbericht 2010 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Aktien auf Singapur Dollar lautend Emissionsland Singapur HYFLUX LTD SG1J , ,42 4,79 SOUND GLOBAL LTD NEW SG1W , ,50 2,11 Summe ,92 6,89 Summe Aktien auf Singapur Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,92 6,89 Aktien auf US-Dollar lautend Emissionsland Cayman Islands LDK SOL.SHS B ADR YC -,10 US50183L1070 v.* , ,81 1,25 TRINA SOLAR ADR/100 DL-01 US89628E , ,95 2,02 Summe ,76 3,27 Emissionsland Kanada BALLARD PWR SYS (NEW) CA , ,98 0,39 Summe ,98 0,39 Emissionsland USA AKEENA SOLAR INC. DL-,01 US v.* , ,56 0,21 AMERICAN STAT.WTR DL 2,50 US , ,68 2,83 CALGON CARBON DL-,01 US , ,00 3,54 COMVERGE INC. DL-,01 US , ,48 0,12 CONN.WATER SERVICE INC. US , ,04 0,63 CREE INC. DL-,00125 US , ,82 2,73 ENERNOC INC. DL-,001 US , ,26 0,36 FIRST SOLAR INC. D -,001 US v.* , ,95 2,09 FUELCELL ENERGY DL-,0001 US35952H , ,51 0,35 INTERFACE INC. A DL-,10 US , ,18 2,72 ITRON INC. US , ,93 0,27 KANS.CIT.SO. US , ,97 4,08 LINDSAY CORP. DL 1 US , ,02 0,88 METALICO INC. DL-,001 US , ,71 0,46 MILLER (HERMAN) DL-,20 US , ,00 1,18 PENTAIR INC. DL-,1666 US , ,04 1,52 PLUG POWER INC. DL-,01 US72919P , ,97 0,13 QUANTUM FUEL SYS DL-,001 US74765E1091 v.* , ,77 0,57 SANCON RES RECOV. DL-,001 US79970T , ,54 0,21 STERICYCLE INC. DL-,01 US , ,44 4,78 SUNPOWER CORP. A DL -,01 US v.* , ,29 0,52 UNION PAC. DL 2,50 US , ,97 1,38 WABTEC CORP. DL-,01 US , ,34 0,51 WATTS WATER TEC. A DL-,10 US , ,15 0,55 YORK WATER CO. US , ,16 0,24 Summe ,78 32,88 Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,52 36,54 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere ,61 63,12 7
9 ESPA WWF STOCK UMWELT Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Nicht notierte Wertpapiere Aktien auf US-Dollar lautend Emissionsland USA US LIQUIDS INC. DL-,01 US , ,40 0,00 Summe 0,40 0,00 Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,40 0,00 Summe nicht notierte Wertpapiere 0,40 0,00 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,28 96,57 Bankguthaben ,78 3,34 Zinsenansprüche 432,47 0,00 Dividendenansprüche ,50 0,09 Sonstige Abgrenzungen ,55-0,00 Fondsvermögen ,48 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile Stück Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Umlaufende Vollthesaurierungsanteile Stück Anteilswert Ausschüttungsanteile Euro 81,21 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 81,21 Anteilswert Vollthesaurierungsanteile Euro 81,34 * Die in der Vermögensaufstellung mit "v." gekennzeichneten und nachstehend angeführten Wertpapiere waren am mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG verliehen: Wertpapier-Bezeichnung Kenn- verliehener Gebührennummer (Teil-)Betrag satz in % AKEENA SOLAR INC. DL-,01 US ,620 FIRST SOLAR INC. D -,001 US ,125 LDK SOL.SHS B ADR YC -,10 US50183L ,000 QUANTUM FUEL SYS DL-,001 US74765E ,000 QUANTUM FUEL SYS DL-,001 US74765E ,500 QUANTUM FUEL SYS DL-,001 US74765E ,000 SUNPOWER CORP. A DL -,01 US ,150 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. 8
10 Halbjahresbericht 2010 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend Emissionsland Deutschland AGOR AG DE In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Aktien auf US-Dollar lautend Emissionsland USA ENERGY CONV. DEV. DL-,01 US Nicht notierte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend Emissionsland Niederlande GRONTMIJ N.V. -ANR.- NL Aktien auf Indische Rupien lautend Emissionsland Indien SUZLON ENERGY -ANR.- XC000A1C0E Wien, im November 2010 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Mag. Gasser Dr. Gschiegl 9
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