Deutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH OP Solid Plus Halbjahresbericht 2015

2 OP Solid Plus

3 Inhalt Halbjahresbericht 2015 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise Halbjahresbericht OP Solid Plus 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. November 2015 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2

5 Halbjahresbericht

6 OP Solid Plus OP Solid Plus Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE000A0M1U41 0,1% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 OP Solid Plus Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Anleihen (Emittenten): Institute ,91 Sonst. Finanzierungsinstitutionen ,09 Unternehmen ,23 Summe Anleihen: ,23 2. Investmentanteile ,74 3. Derivate ,97 4. Bankguthaben ,67 5. Sonstige Vermögensgegenstände 156 0,39 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -25-0,06 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 OP Solid Plus Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,60 89,23 Verzinsliche Wertpapiere 0,3750 % B.A.T. International Finance 15/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 2,48 1,8750 % BSH Hausgeräte 13/ (XS )... EUR % 106, ,00 1,32 3,0000 % Caixabank 13/ PF (ES ). EUR 900 % 106, ,00 2,38 1,7500 % Crédit Agricole (London Br.) 13/ MTN (XS )... EUR % 103, ,00 2,57 0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank 13/ MTN PF (DE000A1RFBY7)... EUR % 101, ,00 0,75 1,5000 % Deutsche Pfandbriefbank 14/ MTN PF (DE000A1X3LS9)... EUR 500 % 100, ,00 1,24 1,6250 % DVB Bank 13/ IHS MTN (XS )... EUR % 102, ,00 2,55 2,2500 % GE Capital European Funding 13/ MTN (XS )... EUR % 107, ,00 4,00 2,3750 % IPIC GMTN 12/ MTN Reg S (XS )... EUR 800 % 103, ,00 2,06 2,3750 % LeasePlan 13/ MTN (XS )... EUR 300 % 104, ,00 0,77 1,3750 % Nordea Bank 13/ MTN (XS )... EUR % 102, ,00 2,55 1,7500 % Nykredit Realkredit 13/ MTN PF (LU )... EUR % 103, ,00 2,57 4,7500 % Rabobank 08/ MTN (XS )... EUR 500 % 109, ,00 1,36 1,7500 % Siemens Financieringsmaatsch. 13/ MTN (DE000A1UDWM7)... EUR 800 % 106, ,00 2,12 0,5000 % Svenska Cellulosa 15/ MTN (XS )... EUR 500 % 99, ,00 1,23 1,0000 % Toyota Motor Credit 15/ MTN (XS )... EUR % 101, ,25 0,59 1,0000 % Volkswagen Leasing 14/ MTN (XS )... EUR 500 % 99, ,00 1,24 2,0000 % WL BANK 14/ R.351 MTN PF (DE000A1TNEZ8)... EUR 500 % 100, ,00 1,24 Verbriefte Geldmarktinstrumente 0,1640 % Air Liquide Finance 13/ MTN (FR )... EUR % 99, ,00 2,48 0,3650 % American Honda Finance 15/ MTN (XS )... EUR % 99, ,35 0,51 0,4080 % Aquarius & Investment 14/ LPN (XS )... EUR % 100, ,00 2,49 0,4610 % Archer Daniels Midland 15/ (XS )... EUR % 99, ,00 1,24 0,5470 % AT & T 14/ (XS )... EUR % 99, ,00 2,48 0,3310 % Bank of Nova Scotia 15/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 2,46 0,2860 % BHP Billiton Finance 15/ MTN (XS )... EUR 500 % 98, ,00 1,22 0,3070 % BMW Finance 14/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 2,48 2,6250 % BNP Paribas 10/ MTN (XS )... EUR % 102, ,00 2,53 1,7500 % BNP Paribas 10/ MTN (XS )... EUR 500 % 100, ,00 1,24 0,2080 % Caterpillar International Finance 13/ MTN (XS )... EUR 200 % 100, ,00 0,50 0,2900 % Caterpillar International Finance 14/ MTN (XS )... EUR 400 % 100, ,00 0,99 0,4770 % Citigroup 14/ MTN (XS ). EUR % 99, ,00 2,47 0,4010 % Credit Suisse (London Branch) 14/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 1,48 0,1930 % Daimler 15/ MTN (DE000A161515). EUR % 99, ,00 0,49 3,8750 % DEPFA ACS BANK 06/ MTN ÖPF (DE000A0G1RB8)... EUR % 103, ,00 2,57 0,3560 % Deutsche Bank (London Br.) 11/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 2,47 0,1420 % GE Capital European Funding 06/ MTN (XS )... EUR 500 % 98, ,00 1,22 7

10 OP Solid Plus Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen 0,6840 % Goldman Sachs Group 14/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 4,96 0,4630 % Jyske Bank 14/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 2,49 0,2310 % National Australia Bank 15/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 2,48 0,5150 % Nykredit Realkredit 14/ MTN (LU )... EUR % 100, ,00 2,48 0,0000 % Rabobank 05/ MTN (XS )... EUR 500 % 99, ,00 1,24 0,2590 % SAP 15/ MTN (DE000A14KJE8).... EUR 470 % 100, ,00 1,17 0,2150 % Scania CV 15/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 1,23 0,3620 % Shell International Finance 15/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 1,24 0,3640 % Standard Chartered 14/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 2,48 0,1170 % Statoil 15/ MTN (XS ).. EUR 240 % 99, ,00 0,59 0,1490 % Toyota Motor Credit 15/ MTN (XS )... EUR 330 % 99, ,00 0,81 0,3290 % Volkswagen Bank 13/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 2,47 1,0000 % Volkswagen Int. Finance 13/ MTN (XS )... EUR 500 % 100, ,00 1,24 Investmentanteile ,00 9,74 Gruppenfremde Investmentanteile ,00 9,74 ishares Core DAX UCITS ETF (DE) (DE )... Stück EUR 100, ,00 8,84 ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (DE )... Stück EUR 35, ,00 0,90 Summe Wertpapiervermögen ,60 98,97 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Aktienindex-Derivate ,25-2,97 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices DEC16 DAX (EURX)... Stück -400 EUR 469, ,00-0,47 DEC16 SX5E (EURX)... Stück -800 EUR 180, ,00-0,36 DEC16 SX5E (EURX)... Stück -400 EUR 212, ,00-0,21 MAR16 DAX (EURX)... Stück -100 EUR 27, ,00-0,01 Put DAX 03/2016 Strike (EURX)... Stück -125 EUR 150, ,00-0,05 Put DAX 03/2016 Strike (EURX)... Stück -75 EUR 365, ,50-0,07 Put DAX 06/2016 Strike (EURX)... Stück -350 EUR 259, ,00-0,23 Put DAX 12/2015 Strike (EURX)... Stück -200 EUR 282, ,00-0,14 Put DAX 12/2015 Strike (EURX)... Stück -45 EUR 625, ,00-0,07 Put DAX 12/2015 Strike 9800 (EURX)... Stück -30 EUR 10, ,00 0,00 Put EURO STOXX 50 03/2016 Strike 3200 (EURX)... Stück -850 EUR 63, ,50-0,13 PUT EURO STOXX 50 03/2016 Strike 3300 (EURX)... Stück -550 EUR 87, ,00-0,12 PUT EURO STOXX 50 03/2016 Strike 3400 (EURX)... Stück -400 EUR 120, ,00-0,12 Put EURO STOXX 50 06/2016 Strike 3000 (EURX)... Stück -400 EUR 80, ,00-0,08 Put EURO STOXX 50 06/2016 Strike 3200 (EURX)... Stück -500 EUR 128, ,00-0,16 Put EURO STOXX 50 06/2016 Strike 3250 (EURX)... Stück -650 EUR 141, ,50-0,23 Put EURO STOXX 50 12/2015 Strike 3200 (EURX)... Stück -400 EUR 8, ,00-0,01 Put EURO STOXX 50 12/2015 Strike 3300 (EURX)... Stück -200 EUR 17, ,00-0,01 SEP16 DAX (EURX)... Stück -175 EUR 373, ,00-0,16 SEP16 DAX (EURX)... Stück -275 EUR 270, ,75-0,18 SEP16 SX5E (EURX)... Stück -600 EUR 114, ,00-0,17 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,52 3,67 Bankguthaben ,52 3,67 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,52 % ,52 3,67 8

11 OP Solid Plus Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Sonstige Vermögensgegenstände ,18 0,39 Zinsansprüche.... EUR ,18 % ,18 0,39 Sonstige Verbindlichkeiten ,51-0,06 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,51 % ,51-0,06 Fondsvermögen ,54 100,00 Anteilwert ,18 Umlaufende Anteile 656,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück Bayer (DE000BAY0017)... Stück Daimler Reg. (DE ).... Stück E.ON Reg. (DE000ENAG999).... Stück Siemens Reg. (DE )... Stück Verbriefte Geldmarktinstrumente 2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH 11/ MTN PF (FR ).. EUR ,2500 % GE Capital European Funding 12/ MTN (XS )... EUR 500 2,0000 % HSBC Bank 09/ (IT ).... EUR Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Volumen in 1000 Optionsrechte auf Aktienindices Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) Nicht notierte Wertpapiere Verbriefte Geldmarktinstrumente 1,8750 % WL BANK 13/ R.344 MTN PF (DE000A1X3M85).... EUR

12 OP Solid Plus Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR ,18 Umlaufende Anteile: 656,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 10

13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 177,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Michele Faissola Leiter Asset & Wealth Management Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.326,7 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro James Dilworth (seit dem ) Sprecher der Geschäftsführung Reinhard Bellet (seit dem ) Henning Gebhardt (seit dem ) Stefan Kreuzkamp (seit dem ) Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg Barbara Rupf Bee Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Prof. Christian Strenger Ute Wolf (seit dem ) Evonik Industries AG, Essen Stand:

14 Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)

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