BAND WT erstellt von Verena Peer, Bianca Leitner, Jaqueline Strauß, Mag.Dr. Harald Stelzl am

Transkript

1 BAND WT erstellt von Verena Peer, Bianca Leitner, Jaqueline Strauß, Mag.Dr. Harald Stelzl am

2 Einleitung IGEL Software GmbH Die vollständige oder auszugsweise Wiedergabe des Inhalts des Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Firma IGEL Software GmbH. IGEL Software GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen dieses Dokuments ohne Vorankündigung vorzunehmen. Das vorliegende Release Note stellt eine Übersicht über die Änderungen dar. Es soll Ihnen die Handhabung unseres Programms erleichtern und mit gezielten Hinweisen ein hilfreicher Ratgeber sein. Für die erfolgreiche Anwendung werden allerdings die Kenntnisse des IGEL BASISPRODUKTS vorausgesetzt. Zur Info: Das Igel Faxdeckblatt Support finden Sie im Explorer - Igelverzeichnis im Ordner Dokus Nach dem Einspielen des Updates ist der Menüpunkt 9902 Berechtigungen generieren zu starten. Diese Dokumentation ist eine Benutzerdokumentation laut ISO 9127 (User documentation and cover information for consumer software packages) Seite 2 von 21

3 Inhaltsverzeichnis 1. Infomanagement Institute pro Klient, 1/ Projekte, 1/ Projekte, 1/ Legenden Eingangsrechnungen, 1/ Klienten, Prüfen Belegnummer, 1/ Arbeitseinteilung in Legendenart, 1/ Staffelstufe, 1/ Versand von Dokumenten, 1/ Finanzbuchhaltung Klient, 2/ Rechnungserfassung allgemein, 2/ Eingangsrechnungen erzeugen, 2/ Eingangsrechnungsbuch, 2/ Blockmenü Einstell., 2/ neue Prüfung, 2/ Kostenstellen und Kostenträger, 2/ Fehlerbehebung, 2/ Überweisung USTZLAST, KU, 2/ Eingelesene Kontoauszüge, 2/ Anlagenbuchhaltung Anlagenliste (Datenausgabe), 12/ Steuerklärungen 2016 (Überblick) U1 für E1 und Beilagen für 2016 sowie XML, 2/ Beilagen E1a, E1b, E1kv sowie L1i und L1k Beilagen E1c, Komb24, Komb24, Komb E108c für 2016 (Prämien) KR1 für L1 und Beilagen für 2016 sowie XML, 2/ E6 und Beilagen für E7 und Beilage E11 für K1 und Beilagen für Beilagen K1g, K10, K11 und K K2 und Beilagen für Beilagen K2a, K2b für Beilagen K11, K12 für E Seite 3 von 21

4 4.11. Verf ENAV1, EGA1, EGA3, ELA1,Koh1 sowie WA Steuererklärungen 2017 (Überblick) U30 für KA1 Kapitalertragssteuer Anmeldung für KA1 FINON 2/1129 für 2017, 2/ L17 für Sonstige Steuererklärungen 2017,2018 (Überblick) U , Seite 4 von 21

5 1. Infomanagement 1.1. Institute pro Klient, 1/105 In der Maske 1/105 wurde der Parameter Institutsart, die bei Klienten nicht vorhanden ist, oder um den Text Hiermit kann man Institutsarten abfragen, die bei den oben erfassten Klienten noch nicht angelegt sind erweitert. Seite 5 von 21

6 1.2. Projekte, 1/5910 Neue Felder für Ansprechpartner und Rechnungsempfänger pro Projekt wurden in der Maske 5910 Projekte implementiert. Ab nun kann pro Projekt ein Ansprechpartner und ein Rechnungsempfänger definiert werden. Mit einem Doppelklick auf die Felder oder mit der F4 Taste wird die 190er Personenmaske im Suchmodus (blau) geöffnet. Ein bereits angelegter Personendatensatz kann gesucht und mit F12 gespeichert werden, oder man beendet den Suchmodus mit ESC und legt einen neuen Datensatz an. Links unten wird beschrieben, mit welchen Tasten Sie jeden weiteren Schritt durchführen können. Die erfassten Personen/Adressen können in Ihrer BI-Honorarvorlage (1/515) eingebaut werden. Hierfür nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Support-Team auf. Werden diese beiden Felder nicht befüllt, so zieht IGEL die Stammdaten wie bisher aus dem Klient der Maske Seite 6 von 21

7 1.3. Projekte, 1/5911 neuer Parameter Projektende Projektende: Dieser Parameter greift auf das Feld E (Ende des Projekts) in 1/ Seite 7 von 21

8 1.4. Legenden Eingangsrechnungen, 1/ Klienten, 100 Die Maske 1/732 Legenden Eingangsrechnungen wurde um das Synonym der Maske 100 Klienten erweitert. Soll das Synonym aus 100 Klienten angedruckt werden, wenden Sie sich bitte an unseren BI-Support Prüfen Belegnummer, 1/732 Es ist nun möglich die Belegnummer/Fremdbelegnummer beim Bearbeiten von Eingangsrechnungen in der Maske 1/732 zu prüfen. Dazu muss in der Maske 252 bei der hinterlegten Buchungsart das Feld prüf. Dop. Bel.Nr entweder B (Belegnummer), F (Fremdbelegnummer) oder A (Alle: Beleg- und Fremdbelegnummer werden geprüft) hinterlegt werden. Sobald man in der Maske 1/732 mit der Buchungsart das Konto erfasst oder überschreibt, erscheint eine Hinweismeldung, falls diese Belegnummer bereits bei diesem Konto vorhanden ist. Seite 8 von 21

9 1.5. Arbeitseinteilung in Legendenart, 1/7900 In der Maske 7900 kann pro Legendenart im Reiter Tätigkeit eine Arbeitseinteilung getroffen werden. Bisher waren A (= Arbeitseinteilung Klient) oder K (= Arbeitseinteilung Kanzleiklient) im Feld Art möglich. Mit dem Band wurde die Arbeitseinteilung U (= übersteuerte Arbeitseinteilung) implementiert. Bei Wahl dieser Einstellung wird die Arbeitseinteilung entweder vom Klienten übernommen (wie A Arbeitseinteilung Klient) oder vom Kanzleiklienten (wie K Arbeitseinteilung Kanzleiklient), je nachdem ob die gewünschte Tätigkeit in 1/220 beim Klienten oder beim Kanzleiklienten hinterlegt ist. Damit ist es nun möglich, beim Kanzleiklienten die allgemeinen Arbeitseinteilungen in der Maske 1/220 zu hinterlegen. Und für Klienten/Objekten mit abweichenden Arbeitseinteilungen werden diese beim Klienten selbst in der Maske 1/220 definiert. Klient / Objekt Wird diese Legendenart mit der Tätigkeit aus 1/7900 angesprochen, wird im Hintergrund nach der richtigen Arbeitseinteilung aus 1/220 (beim Klienten und Kanzleiklienten) gesucht und vom richtigen Klienten/Kanzleiklienten übernommen. Seite 9 von 21

10 1.6. Staffelstufe, 1/7934 In der Maske 1/7934 gibt es eine neue Checkbox U (= Überspringen von Stufe wenn Rechnungsbetrag größer Staffelbetrag). Diese Funktion kann nur in Verbindung mit dem Eingangsrechnungsworkflow verwendet werden. Durch das Setzen eines Hackerls bei dieser Checkbox wird diese Stufe automatisch übersprungen, sobald der Rechnungsbetrag größer ist als der Staffelstufenbetrag (Feld Bis-Betrag). Beispiel anhand der oben aufgezeigten REAL-Kostenart ER : Der Rechnungsbetrag dieser Eingangsrechnung beträgt 900,-. Die Stufe 1 wird automatisch übersprungen, da der Betrag höher als 500,- ist. Damit das Überspringen nachvollziehbar ist, wird die übersprungene Staffelstufe mit der Bemerkung ** Übersprungen ** in der Maske 1/732 im Feld Bemerkung gekennzeichnet Versand von Dokumenten, 1/9943 Fehlerbehebung Es können nun auch Mails ohne Betreff versendet werden. Seite 10 von 21

11 2. Finanzbuchhaltung 2.1. Klient, 2/201 In der Maske 2/201 werden nun die Klienten Berechtigungen aus 2/9904 berücksichtigt. Das wirkt sich so aus, dass bei der Auswertung der Liste 2/201 über alle Klienten nur die angezeigt werden, für die der User berechtigt ist Rechnungserfassung allgemein, 2/5302 Aktualisierung der Rechenfunktion und Feldsperren eingebaut. Die Vorgehensweise in der Ermittlung der Netto-/Brutto- sowie Ust-Beträge wurde überarbeitet und verbessert, sowie die genannten Felder sind ab diesem Release nicht mehr überschreibbar: Umsatzsteuercode Ust-Betrag Bruttobetrag Versucht man in einem dieser Felder den Wert zu verändern, erscheint die im Screenshot angeführte Hinweismeldung, dass eine Aktualisierung nicht möglich ist. Seite 11 von 21

12 2.3. Eingangsrechnungen erzeugen, 2/5601 (diese Maske verwenden Sie nur dann, wenn der ER-Workflow der Maske 732 in Gebrauch ist) neuer Einstellungsparameter Wenn in 2/598 Autom. Verbuchung in nächste Periode. mit J definiert ist, kann in 2/5601 eine weitere Definition getroffen werden: Weitere Einstellung zu oben angeführten Parameter im Blockmenü der Maske 2/5601 Eingangsrechnungen erzeugen: Das Datum (Buchungsdatum) der nächsten freien Periode wird aus der Maske 2/210 Geschäftsjahre geholt: Von Bis ist das Beginn-Datum der Periode (Standard = 01. eines Monats) ist das Ende-Datum der Periode (Standard = der letzte Tag des Kalendermonats) Seite 12 von 21

13 2.4. Eingangsrechnungsbuch, 2/ Blockmenü Einstell., 2/5610 Im Eingangsrechnungsbuch gibt es einen neuen Einstellungsparameter. ER mit Master-Status FEHLER/FEHLERNEU anzeigen: J: es können Buchungen die in der Maske 1/732 den Masterstatus FEHLER oder FEHLERNEU haben, im Eingangsrechnungsbuch aufgerufen werden. Seite 13 von 21

14 neue Prüfung, 2/5610 Im Eingangsrechnungsbuch wurde eine Prüfung eingebaut, die verhindern soll, dass Rechnungen auf geprüft gesetzt werden können, bevor die Kontierung abgeschlossen ist. Seite 14 von 21

15 Kostenstellen und Kostenträger, 2/5610 In der Maske 1/732 erfasste Kostenstellen und Kostenträger werden in das Eingangsrechnungsbuch übernommen. Kostenstellen, Kostenträger und Kostenart können im Eingangsrechnungsbuch überschrieben werden. Diese Änderung wird nicht in die Maske 1/732 zurückgeschrieben Fehlerbehebung, 2/5610 Fehlerbehebung Beim Erzeugen der Rechnung von 1/732 nach 2/5610 wird nun die Zahlungsfrist (Feld ZF ) in Tagen errechnet, wenn ein Fälligkeitsdatum von 1/732 übergeben wird. Die Zahlungsfirst ist die Differenz aus Valutadatum und Fälligkeitsdatum. Seite 15 von 21

16 2.5. Überweisung USTZLAST, KU, 2/6174 Beim Zahlscheindruck der UST-Zahllast und der Kammerumlage (1/9969) wird nun die Text der Kammerumlage im Format JJJJ/M-M (z.b. 2017/4-6) angedruckt Eingelesene Kontoauszüge, 2/869 neue Auswertungsmaske auf Basis einer BI-Vorlage Mit 2/869 kann man die Kontoauszüge, welche in die Maske 868/876 importiert wurden, auswerten. Auswertungsvorlage Der Parameter wird im Standard mit einem + ausgeliefert. Die Liste ist als BI- Auswertung im Excel dargestellt. Wünschen Sie eine spezielle Auswertungsoptik, nehmen Sie bitte mit dem Support Kontakt auf. Seite 16 von 21

17 3. Anlagenbuchhaltung 3.1. Anlagenliste (Datenausgabe), 12/901 Diese Auswertung wurde um den Parameter Ausgabe Anlagenspiegel ergänzt. Der Anlagenspiegel wird nun auch mitausgewertet wenn man den Parameter auf J stellt. Eine Auswertung ins Excel ist mit dieser Liste ebenso machbar. Seite 17 von 21

18 4. Steuerklärungen 2016 (Überblick) 4.1. U1 für 2016 Das Formular U1 für 2016 wurde bereits ausgeliefert E1 und Beilagen für 2016 sowie XML, 2/ 1131 Das Formular E1 für 2016 wird aktualisiert ausgeliefert. Die Kennzahlenübernahme wurde angepasste und erweitert. XML-Erstellung und Versand sind freigeschalten Beilagen E1a, E1b, E1kv sowie L1i und L1k Diese Formulare werden aktualisiert für die Veranlagung 2016 ausgeliefert Beilagen E1c, Komb24, Komb24, Komb26 Diese Formulare werden aktualisiert für die Veranlagung 2016 ausgeliefert E108c für 2016 (Prämien) Beilage zur E/F/K-Erklärung Das Formular E108c für 2016 wurde September 2016 aktualisiert ausgeliefert KR1 für 2016 Das Formular KR1 für 2016 wird aktualisiert ausgeliefert L1 und Beilagen für 2016 sowie XML, 2/1135 Das Formular L1 für 2016 wird aktualisiert ausgeliefert. Die Erstellung der XML für 2016 ist möglich E6 und Beilagen für 2016 Das Formular E6 und die Beilage E6a, E6a-1, E6b, E6c, E61 für 2016 werden aktualisiert ausgeliefert E7 und Beilage E11 für Seite 18 von 21

19 4.8. K1 und Beilagen für 2016 Das Formular K1 für 2016 wird aktualisiert ausgeliefert. Auch die Kennzahlenübernahme wurde angepasst Beilagen K1g, K10, K11 und K12 Diese Formulare werden aktualisiert für die Veranlagung 2016 ausgeliefert K2 und Beilagen für 2016 Das Formular K2 für 2016 wird aktualisiert ausgeliefert. Die Kennzahlenübernahme ist möglich Beilagen K2a, K2b für 2016 Diese Formulare werden aktualisiert für die Veranlagung 2016 ausgeliefert Beilagen K11, K12 für 2016 Diese Formulare werden aktualisiert für die Veranlagung 2016 ausgeliefert E Formular E3 wird aktualisiert ausgeliefert Verf Formular Verf60 (keine Änderungen) und XML werden aktualisiert ausgeliefert ENAV1, EGA1, EGA3, ELA1,Koh1 sowie WA Diese Formulare werden aktualisiert ausgeliefert. Seite 19 von 21

20 5. Steuererklärungen 2017 (Überblick) 5.1. U30 für 2017 Dieses Formular wurde bereits aktualisiert ausgeliefert KA1 Kapitalertragssteuer Anmeldung für 2016 INFO: Die Ka-1 ist weiterhin nicht mehr Bestandteil des Steuerformularpakets, welches seitens des BMF für Softwarehersteller zusammengestellt wird. Die Datenerfassung 2017 sowie die XML Ausgabe wurde bereits im Jänner aktualisiert bereit gestellt KA1 FINON 2/1129 für 2017, 2/1129 Die Ausgabe für 2017 wird aktualisiert bereit gestellt L17 für 2017 Dieses Formular wird aktualisiert bereit gestellt. Seite 20 von 21

21 6. Sonstige Steuererklärungen 2017,2018 (Überblick) 6.1. U , 2018 Diese Formulare werden aktualisiert ausgeliefert. Seite 21 von 21