SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD
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- Reinhold Kopp
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1 SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (OGAW gem. 46 ivm 66ff Investmentfondsgesetz) verwaltet durch die Spängler IQAM Invest GmbH AT / AT / AT0000A0NVA9 HALBJAHRESBERICHT vom 1. August 2016 bis 31. Jänner 2017
2 INHALTSVERZEICHNIS Angaben zur Spängler IQAM Invest GmbH... 1 Angaben zum Spängler IQAM Bond EUR FlexD... 2 Fondsdetails in EUR... 2 Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum Aufgliederung des Fondsvermögens zum in EUR... 5
3 ANGABEN ZUR SPÄNGLER IQAM INVEST GMBH Fondsverwaltung: Aufsichtsrat: Spängler IQAM Invest GmbH Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T , F office@spaengler-iqam.at, KR Heinrich Spängler, Vorsitzender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG Prof. Dr. Andreas Grünbichler, stv. Vorsitzender Mitglied des Vorstandes, CFO Wüstenrot Versicherungs-AG und Bausparkasse Wüstenrot AG Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner, stv. Vorsitzender Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung, Spängler IQAM Invest Dr. Jochen Stich Innovations-und Projektportfolio Management Porsche Holding Gesellschaft m.b.h. Dr. Werner G. Zenz Mitglied des Vorstandes, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG Dr. Hans Georg Mustafa Vorsitzender des Verwaltungsausschusses, Ärztekammer für Salzburg Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Erika Erbschwendtner, CMS vom Betriebsrat entsandt Michael Illsinger vom Betriebsrat entsandt Geschäftsführung: Mag. Werner Eder Mag. Markus Ploner, CFA, MBA Dr. Thomas Steinberger 1
4 ANGABEN ZUM SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD Fondsmanager: Depotbank: Abschlussprüfer: Spängler IQAM Invest GmbH, Salzburg State Street Bank International GmbH Filiale Wien KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz ISIN: AT Ausschüttende Retail Tranche (RA) AT Thesaurierende Retail Tranche (RT) AT0000A0NVA9 Thesaurierende Institutionelle Tranche (IT) FONDSDETAILS IN EUR Fondsvermögen , ,69 Ausschüttende Retail Tranche (ISIN AT ) Rechenwert je Anteil 27,10 29,31 Anzahl der ausgegebenen Anteile Thesaurierende Retail Tranche (ISIN AT ) Rechenwert je Anteil 44,32 47,43 Anzahl der ausgegebenen Anteile Thesaurierende Institutionelle Tranche (ISIN AT0000A0NVA9) Rechenwert je Anteil 115,98 124,08 Anzahl der ausgegebenen Anteile , ,97 2
5 WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ANLEIHEN auf EURO lautend BE BELGIQUE , , ,00 6,08 BE BELGIQUE 16/ , , ,00 6,05 BE BELGIQUE 16/ , , ,00 2,40 DE BUNDANL.V.12/22 1, , ,00 10,60 DE BUNDANL.V.12/44 2, , ,00 3,15 DE BUNDANL.V.16/26 0, , ,00 11,52 IE00BV8C9B83 IRLAND 17/37 1, , ,00 2,25 IE00B6X95T99 IRLAND , , ,50 4,38 NL NIEDERLANDE , , ,50 0,59 AT0000A10683 OESTERR. 13/34 2, , ,00 2,00 AT0000A185T1 OESTERR. 14/24 1, , ,00 2,63 AT0000A1K9C8 OESTERR. 16/26 0, , ,00 4,80 FR REP. FSE 13/23 O.A.T. 1, , ,50 3,25 FR REP. FSE 13/45 O.A.T. 3, , ,00 8,28 FR REP. FSE O.A.T. 1, , ,00 7,24 FR REP. FSE O.A.T. 1, , ,00 1,80 SI SLOWENIEN , , ,00 1,34 SI SLOWENIEN , , ,00 2,78 SI SLOWENIEN , , ,50 0,75 ES H7 SPANIEN , , ,00 1,85 ES Z1 SPANIEN , , ,50 1,82 ES B8 SPANIEN , , ,00 8,50 ES Z9 SPANIEN , , ,00 2,84 Summe ,50 96,90 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE ,50 96,90 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,50 96,90 ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen Bezeichnung / Fälligkeit Whg. Anzahl / Kontrakt- unrealisiertes %-Anteil Underlying Betrag kurs Ergebnis am in EUR Fondsvermögen FINANZTERMINKONTRAKTE ZINSTERMINKONTRAKTE EURO BUXL 30Y BND MAR EUR , ,00 0,06 EURO-BOBL FUTURE MAR EUR , ,00 0,00 EURO-BUND FUTURE MAR EUR , ,00 0,00 EURO-OAT FUTURE MAR EUR , ,00 0,23 Summe ,00 0,29 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE ,00 0,29 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN BETRAG WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG EURO EUR ,60 INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN EUR ,34 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN ,94 3
6 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge satz Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WERTPAPIERE IT B.T.P ,150 EUR IT B.T.P ,500 EUR IT B.T.P ,250 EUR IT C.C.T FLR 0,582 EUR IT C.C.T FLR 0,332 EUR IE00BV8C9418 IRLAND ,000 EUR SK SLOWAKEI ,625 EUR ES E2 SPANIEN ,450 EUR FINANZTERMINKONTRAKTE --- EURO BUXL 30Y BND DEC16 EUR EURO BUXL 30Y BND SEP 16 EUR EURO-BOBL FUTURE DEC 16 EUR EURO-BOBL FUTURE SEP 16 EUR EURO-BTP FUTURE DEC 16 EUR EURO-BTP FUTURE SEP 16 EUR EURO-BUND FUTURE DEC 16 EUR EURO-BUND FUTURE SEP16 EUR EURO-OAT FUTURE DEC 16 EUR
7 AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM IN EUR EUR % Anleihen ,50 96,90 Wertpapiervermögen ,50 96,90 Finanzterminkontrakte ,00 0,29 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,94 2,00 Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen) ,47 0,85 Gebührenverbindlichkeiten ,01-0,04 FONDSVERMÖGEN ,90 100,00 Salzburg, im Februar 2017 Spängler IQAM Invest GmbH Mag. Werner Eder Mag. Markus Ploner, CFA, MBA Dr. Thomas Steinberger 5
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