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2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände Renten ,60 87,69 Bundesrepublik Deutschland ,60 87,69 Futures ,00-3,44 Optionen ,00-1,48 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,00 15,61 Sonstige Vermögensgegenstände ,82 3,93 Sonstige Verbindlichkeiten ,00-2,31 Fondsvermögen ,42 100,00 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

3 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsver- Whg. in 1000 im Berichtszeitraum mögens 1) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,8750 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.167 4,7500 % COBA MTH E2259 DE000AAR ,0500 % BERLIN HYP AG PFE192 DE000BHY0A % DE000EH094Y ,2500 % DT.HYP.BK.MTN.HPF S.368 DE000DHY ,6250 % DT.PFBR.BANK PF.R DE000A1PGTJ2 1,3750 % LBBW MTN.HYP.12/18 DE000LB0M % Summe Börsengehandelte Wertpapiere ,60 87,69 Summe Wertpapiervermögen ,60 87, % % 100, , , ,00 13,98 100, ,50 21, ,50 6,23 0 % 103, ,00 4, % 100, ,60 17,46 0,7500 % LB.HESS.-THR. 13/17 XS % 100, ,00 19,95 Summe Verzinsliche Wertpapiere ,00 4, ,60 87,69 Derivate Aktienindex-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte O STOXX 50 Sep FVGUE1509I17 EDT ,00-3,44 Summe Aktienindex-Terminkontrakte ,00-3,44 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex DJES , C CSXEE2900L17 EDT 4 551, ,00 0,87 DJES , C CSXEE3450J17 EDT , ,00-1,54 DJES , C CSXEE3450L17 EDT , ,00-0,21 DJES , C CSXEE3600J17 EDT , ,00-0,60 Summe Optionsrechte ,00-1,48 Summe Aktienindex-Derivate ,00-4,92 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

4 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Vorzeitig kündbare Termingelder Landesbank Baden-Württemberg % ,00 % 0, ,00 15,61 Summe Vorzeitig kündbare Termingelder ,00 Summe Bankguthaben 15, ,00 15,61 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,00 15,61 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche , ,82 Bezahlte Variation Margin Derivate Summe Sonstige Vermögensgegenstände ,00 0, ,00 3, ,82 3,93 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften , ,00-1,07 Kostenabgrenzungen , ,00-1,24 Summe Sonstige Verbindlichkeiten ,00-2,31 Fondsvermögen ,42 100,00 Umlaufende Anteile STK Anteilwert 156,47 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 87,69 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Marktschlüssel b) Terminbörsen EDT EX 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Nominal bzw. Whg. in 1000 Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge 0,1250 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.204 DE000AAR ,3750 % DEX.KOMM.DEU.MTN.OPF 1603 DE000DXA1MV ,8750 % HSH NORDBANK HPF 12/17 DE000HSH3ZG ,6250 % UC-HVB PF1522 DE000HV2AAX

6 Gattungbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Verkaufte Kontrakte: Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (Call): Gekaufte Verkaufoptionen (Put): Verkaufte Kaufoptionen (Call): Verkaufte Verkaufoptionen (Put): 1.050

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 87,69 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -4,92 Sonstige Angaben Anteilwert 156,47 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet. 4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet. Frankfurt am Main, den 25. Juli 2017 Lupus alpha Investment GmbH Die Geschäftsführung

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