Kursstunden, die Gold wert sind. Neuerungen Version 4.80

Transkript

1 Neuerungen Version 4.80 Kursstunden, die Gold wert sind

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3 Neuerungen Version 4.80 Kursdokumentation für ImmoTop Liegenschaften by W&W Immo Informatik AG 08/2016

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5 Inhaltsverzeichnis 1 Datei Wartung Betrieb Dateiverweise Stammdaten Mandanten Texte und Buchungszeitraum Verträge und Korrespondenz Nebenbuch Kontoplan Kontoauszug Abschluss Abschluss durchführen Verarbeitungen Kostenverteilung Verteilungsblätter drucken Steuerausweise Vermögenswerte Verwaltungshonorare Akonti einfordern Mietzinsanpassungen Normal und indexiert Zahlungen Betrag verteilen nach Schlüssel ESR und LSV+-Dateien einlesen Zahlungsaufträge ImmoTop Hauptbuch Optionen Mehrwertsteuer MWST-Abrechnung ImmoTop Kreditoren Zahlungen Zahlungsaufträge ImmoTop Lohn Stammdaten Mitarbeiter bearbeiten Zahltag Monat, Zahltagslauf X bearbeiten Diese Kursunterlagen wurden erstellt für die Version Abweichungen zu anderen Programm-Versionen sind daher möglich. Beachten Sie, dass es grundsätzlich immer sinnvoll ist, unsere zugestellten Updates mit den aktuellen Versionen zu installieren. Informationen über die Änderungen und die Installation der Versionen werden jeweils mit dem Versand der Updates zugestellt.

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7 Datei 1 1 Datei 1.1 Wartung Betrieb Dateiverweise Werden bei einem Serverwechsel oder bei einer Neuaufsetzung des Netzwerkes Pfade von Dokumenten und Vorlagen geändert, können diese auf einfache Art und Weise neu gesetzt werden. Ebenfalls können Word-Dateien ab Office 2007 ins neue Format.docx oder.dotx konvertiert werden.

8 2 Stammdaten 2 Stammdaten 2.1 Mandanten Texte und Buchungszeitraum Die Bezeichnung des Objekttyp 1 ist neu standardmässig "Zimmerwohnung". Bisher war die Bezeichnung nur "Wohnung". 2.2 Verträge und Korrespondenz Der Platzhalter <UEBFORMKOMP> im Formular Anfangsmietzins führt nun bei jeder Nebenkosten-Komponente auf, ob es sich um ein Akonto oder eine Pauschale handelt.

9 Nebenbuch 3 3 Nebenbuch 3.1 Kontoplan Auf dem Kontoplan kann das Hauptbuchkonto ausgeblendet werden, sofern für den gewählten Mandanten kein Export ins Hauptbuch durchgeführt wird. Zu diesem Zweck muss unter STAMMDATEN MANDANTEN der Exportmandant gelöscht werden.

10 4 Nebenbuch 3.2 Kontoauszug Bei MWST-unterstellten Liegenschaften, welche gemischt verwendet werden (Vorsteuer < 100%), werden in der Spalte "MWST-Angaben" nebst Code und Vorsteueranteil auch der Steuerbetrag gem. Vorsteueranteil gedruckt. 3.3 Abschluss Abschluss durchführen Beim ersten Abschluss prüft das System, ob das Anfangsdatum der abzuschliessenden Periode älter als das älteste Buchungsdatum ist. Ist dies nicht der Fall, kann der Abschluss nicht durchgeführt werden. Es erscheint ein entsprechender Hinweis.

11 Verarbeitungen 5 4 Verarbeitungen 4.1 Kostenverteilung Verteilungsblätter drucken Damit die Verteilungsblätter für den Stockwerkeigentümer noch verständlicher werden, können auf Wunsch die Details zu den einzelnen Positionen eingeblendet werden. Bei "übrige Belastungen", "übrige Gutschriften" und "bisher bezahlt" werden die einzelnen Buchungen aufgeführt. Wird der Erneuerungsfonds "ohne Abrechnung" geführt, wird dieser separat ausgewiesen. Für die Darstellung ist es wichtig, dass der Platzhalter <REKAP_DETAIL> verwendet wird. In der neuen Wordvorlage "Eigentümerblatt mit Details" ist dieser mit den entsprechenden Formatierungen enthalten.

12 6 Verarbeitungen 4.2 Steuerausweise Vermögenswerte Der Titel der Spalte Verrechnungssteuer wird neu abgekürzt gedruckt, damit die Spalte nicht mehr so breit ist. 4.3 Verwaltungshonorare Akonti einfordern Der Platzhalter <BERECHNUNGSVAR> druckt nur noch die Akontoperiode, die Akontohöhe und das eingefordert bis Datum. Der Beginn, welcher für das Akonto irrelevant ist, wird unterdrückt.

13 Verarbeitungen Mietzinsanpassungen Normal und indexiert Für die Anpassungsgründe aller Komponenten stehen neue Platzhalter für Akonti und Pauschalen zur Verfügung. Akonto alt: Akonto neu: Pauschale alt: Pauschale neu: <AKONTOALT> <AKONTONEU> <PAUSCHALT> <PAUSCHNEU> Es wird jeweils der Totalbetrag über alle Akonti resp. Pauschalen berechnet und ausgewiesen.

14 8 Zahlungen 5 Zahlungen 5.1 Betrag verteilen nach Schlüssel Der Betrag wird neu nur noch über diejenigen Eigentümer verteilt, welche markiert sind. Somit können Spezialbeiträge, welche nur von einem Teil der Gemeinschaft getragen werden, spezifisch verteilt und eingefordert werden. 5.2 ESR und LSV+-Dateien einlesen Das ISO Format camt.054 wird unterstützt. Im ImmoTop muss nichts eingestellt werden. Das System erkennt beim Einlesen automatisch, ob es sich um eine V11-Datei oder um eine camt.054-datei handelt. Jedoch muss die Umstellung zwingend beim entsprechenden Finanzinstitut veranlasst werden. Aktuell bieten folgende Finanzinstitute den camt.054 an (Stand ): Finanzinstitut ebanking / efinance EBICS (direkter Kanal) 1 PostFinance Ja Nein Luzerner Kantonalbank Nein Ja Unter kann jeweils der aktuelle Stand nachgeschaut werden. 1 Zum Beispiel via Mammut Lion

15 Zahlungen 9

16 10 Zahlungen 5.3 Zahlungsaufträge Neu wird das ISO Format pain.001 unterstützt. Damit pain.001-dateien erzeugt werden können, müssen die Zahlstellen entsprechend angepasst werden. Unter der Zahlstelle der Mandantenperson muss auf dem Register "Mandant" Pain.001 gewählt werden, damit keine DTA/EZAG-Dateien erstellt werden. Anschliessend wechselt die Schaltfläche die Bezeichnung auf "Pain.001 Ausführen". Aktuell bieten folgende Finanzinstitute den pain.001 an (Stand ): Finanzinstitut ebanking / efinance EBICS (direkter Kanal) 2 PostFinance Ja Nein UBS Ja Ja Credit Suisse Nein (ab Januar 2017) Ja Zürcher Kantonalbank Ja Ja Luzerner Kantonalbank Nein (ab Anfang 2017) Ja 2 Zum Beispiel via Mammut Lion

17 ImmoTop Hauptbuch 11 6 ImmoTop Hauptbuch 6.1 Optionen Mehrwertsteuer MWST-Abrechnung Damit die MWST-Abrechnungen besser kontrolliert werden können, gibt es zusätzliche Darstellungsoptionen: Es gibt neue Auswertungen nach Code und Konto, nach Ziffer und nach Code. Zusätzlich besteht bei diesen Listen die Möglichkeit, die Buchungen auszugeben oder zu unterdrücken. Beim MWST-Journal nach Code können die Buchungen ausgeblendet werden, damit nur noch die Totale pro MWST-Code erscheinen.

18 12 ImmoTop Hauptbuch Beim MWST-Journal nach Code und Konto erfolgt die Gruppierung nach Code und innerhalb des Codes noch nach Konto. Somit sind alle Buchungen desselben Kontos und Codes beieinander. Mit Buchungen: Ohne Buchungen:

19 ImmoTop Hauptbuch 13 Beim MWST-Journal nach Ziffer erfolgt die Gruppierung nach Ziffern, damit eine Kontrolle der MWST-Abrechnung vereinfacht wird. Mit Buchungen:

20 14 ImmoTop Hauptbuch Die Darstellungsvariante ohne Buchungen ermöglicht so eine einfache Kontrolle des MWST-Formulars. Ohne Buchungen: MWST-Formular:

21 ImmoTop Kreditoren 15 7 ImmoTop Kreditoren 7.1 Zahlungen Zahlungsaufträge Bei einem Sammelauftrag wird hinter dem Kontoinhaber neu auch die Mandantennummer in Klammern aufgedruckt.

22 16 ImmoTop Lohn 8 ImmoTop Lohn 8.1 Stammdaten Mitarbeiter bearbeiten Harmonisierung von Rufname und Vorname, wenn Person im Lohnprogramm oder aus dem Personenstamm ausgewählt wird. 8.2 Zahltag Monat, Zahltagslauf X bearbeiten Nach dem Abschliessen des Zahltagslauf wird das Fenster Zahltagslauf geschlossen. Im Hintergrund wird weiterhin ein neuer Zahltagslauf initiiert.